Tilson Financial Group, Inc. SEC 13F 投資組合（US$3.3億）

CIK: 0001964820

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Tilson Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 7.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.44
持倉穩定性: 7.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.46

Tilson Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+4.0%　-US$234.0萬
加碼 VCRB
+8.2%　US$299.8萬
加碼 XOM
+2.5%　US$185.5萬
加碼 RLY
+3.1%　US$161.9萬
加碼 VCRM
+30.5%　US$127.3萬
減碼 IVW
-0.5%　-US$87.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	13.00%	+0.59%	+8.15%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.49%	-0.96%	+4.00%
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	8.37%	+0.32%	+2.20%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	6.59%	+0.08%	+1.72%
5	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	5.06%	-0.04%	+2.81%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.41%	+0.07%	+5.35%
7	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	3.11%	+0.42%	+3.10%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.11%	+0.04%	+1.16%
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.96%	+0.06%	+5.29%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.88%	+0.15%	+3.59%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	-0.34%	-0.46%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.76%	+0.03%	+0.39%
13	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	2.70%	-0.03%	+1.72%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.07%	—	+0.37%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.95%	+0.12%	+8.60%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.94%	+0.03%	+3.22%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.81%	-0.09%	-4.88%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.81%	+0.53%	+2.46%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.71%	—	-0.17%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	—	+4.23%
21	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	1.66%	+0.35%	+30.53%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.61%	+0.09%	+2.55%
23	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.57%	+0.05%	+3.35%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.17%	-2.72%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.54%	-0.09%	-1.89%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.01%	—	-1.16%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.88%	-0.12%	+0.04%
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.15%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.34%
30	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.68%	—	-0.12%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	+0.04%	+16.58%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.36%	—	-0.35%
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.35%	—	+0.05%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	-0.05%	-0.94%
35	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	+3.55%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.04%	+0.08%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.11%	+0.11%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.30%	—	-1.92%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.07%	-16.32%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.24%	—	-5.03%
41	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	0.24%	—	+0.67%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.23%	—	—
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.34%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	-0.03%	-7.87%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.21%	-0.02%	+0.08%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.12%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.19%	—	+0.18%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	-1.55%
50	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.18%	—	-1.96%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+11.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +5.8%
貝塔係數: +0.38
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -3.1%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +3.27
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +16.5%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.72
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.49
峰態: -0.63
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.3億	7	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.EVSD 6.SPTI 7.RLY 8.VEA 9.SPTS 10.DFEM
2025-12-31	83	US$3.2億	9	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-12-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.EVSD 6.SPTI 7.IVW 8.VEA 9.SPTS 10.EVSM
2025-09-30	77	US$3.0億	26	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-09-30 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.EVSD 6.SPTI 7.IVW 8.VEA 9.SPTS 10.EVSM
2025-06-30	75	US$2.7億	0	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-06-30 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.SPTI 6.IVW 7.VEA 8.SPTS 9.VTEB 10.VYM
2025-03-31	72	US$2.5億	0	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-03-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.VTEB 6.SPTI 7.SPTS 8.VEA 9.VYM 10.RLY
2024-12-31	73	US$2.5億	0	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-12-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.VEA 6.VTEB 7.SPTI 8.SPTS 9.IVW 10.VYM
2024-09-30	72	US$2.3億	0	1VUG 2VCRB 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VCRB 3.DFAS 4.DFLV 5.VEA 6.VTIP 7.SPTI 8.SPTS 9.IVW 10.VYM
2024-06-30	37	US$9899.6萬	0	1DFAS 2DFLV 3SPTI 主要持股2024-06-30 1.DFAS 2.DFLV 3.SPTI 4.SPTS 5.RLY 6.SPY 7.DFEM 8.DFGR 9.XOM 10.SPYM
2024-03-31	69	US$1.9億	0	1VUG 2DFAS 3DFLV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.DFAS 3.DFLV 4.VTIP 5.VCRB 6.SPTI 7.SPTS 8.IVW 9.SPY 10.VYM
2023-12-31	63	US$1.6億	0	1SPTS 2DFAS 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPTS 2.DFAS 3.VUG 4.DFLV 5.VTIP 6.SPY 7.VYM 8.IVW 9.RLY 10.VEA
2023-09-30	59	US$1.3億	0	1SPTS 2VUG 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.SPTS 2.VUG 3.VTIP 4.SPY 5.IVW 6.RLY 7.VYM 8.DFAS 9.VEA 10.DFLV
2023-06-30	28	US$5881.0萬	0	1SPTS 2SPY 3RLY 主要持股2023-06-30 1.SPTS 2.SPY 3.RLY 4.DFAS 5.XOM 6.SHM 7.SPAB 8.DFLV 9.SPDW 10.DFEM
2023-03-31	59	US$1.2億	0	1SPTS 2VTIP 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.VTIP 3.SPY 4.VUG 5.RLY 6.VYM 7.IVW 8.VEA 9.DFAS 10.UPS
2022-12-31	59	US$1.2億	0	1SPTS 2VTIP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.SPTS 2.VTIP 3.SPY 4.VYM 5.RLY 6.VUG 7.IVW 8.VEA 9.DFAS 10.UPS

本季持股變動

Tilson Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Ishr Mtge Back Sec Act (MBBA); 清倉: Repligen CORP (RGEN); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Broadcom INC (AVGO).

Tilson Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	+8.15%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.46%	加碼
3	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.4%	+3.10%	加碼
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+30.53%	加碼
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+2.20%	加碼
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+3.59%	加碼
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+8.60%	加碼
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+2.55%	加碼
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+1.72%	加碼
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+5.35%	加碼
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+5.29%	加碼
12	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+3.35%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.16%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	+16.58%	加碼
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.39%	加碼
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+3.22%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.45%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.45%	減碼
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+1.59%	加碼
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-1.16%	減碼
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	-0.34%	減碼
24	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.08%	加碼
26	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	0%	+1.72%	加碼
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-7.52%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.68%	加碼
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-7.87%	減碼
30	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	0%	+2.81%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.08%	加碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-13.64%	減碼
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.94%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-41.41%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-16.32%	減碼
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-1.89%	減碼
38	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-4.88%	減碼
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-39.88%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.11%	加碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.04%	加碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.72%	減碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.46%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	+4.00%	加碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
46	MBBA	Ishr Mtge Back Sec Act	—	NEW	新建倉
47	RGEN	Repligen CORP	—	EXIT	清倉
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
50	XMVFX	Blackrock Munivest Fund	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tilson Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tilson Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Tilson Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tilson Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$4331.4萬 (13.0%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3162.8萬 (9.5%) 3. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$2790.2萬 (8.4%) 4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2197.1萬 (6.6%) 5. Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD) — US$1687.3萬 (5.1%)

Tilson Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tilson Financial Group, Inc. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Ishr Mtge Back Sec Act (MBBA); 清倉: Repligen CORP (RGEN); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Broadcom INC (AVGO)

Tilson Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tilson Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 32.3% • Information Technology: 24.8% • Industrials: 12.1% • Financials: 10.2% • Communication Services: 7.6% • Health Care: 6.0%

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Tilson Financial Group, Inc. SEC 13F 投資組合（US$3.3億）

CIK: 0001964820

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Tilson Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 7.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.44
持倉穩定性: 7.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+4.0%　-US$234.0萬
加碼 VCRB
+8.2%　US$299.8萬
加碼 XOM
+2.5%　US$185.5萬
加碼 RLY
+3.1%　US$161.9萬
加碼 VCRM
+30.5%　US$127.3萬
減碼 IVW
-0.5%　-US$87.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	13.00%	+0.59%	+8.15%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.49%	-0.96%	+4.00%
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	8.37%	+0.32%	+2.20%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	6.59%	+0.08%	+1.72%
5	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	5.06%	-0.04%	+2.81%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.41%	+0.07%	+5.35%
7	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	3.11%	+0.42%	+3.10%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.11%	+0.04%	+1.16%
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.96%	+0.06%	+5.29%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.88%	+0.15%	+3.59%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	-0.34%	-0.46%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.76%	+0.03%	+0.39%
13	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	2.70%	-0.03%	+1.72%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.07%	—	+0.37%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.95%	+0.12%	+8.60%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.94%	+0.03%	+3.22%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.81%	-0.09%	-4.88%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.81%	+0.53%	+2.46%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.71%	—	-0.17%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	—	+4.23%
21	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	1.66%	+0.35%	+30.53%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.61%	+0.09%	+2.55%
23	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.57%	+0.05%	+3.35%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.17%	-2.72%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.54%	-0.09%	-1.89%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.01%	—	-1.16%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.88%	-0.12%	+0.04%
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.15%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.34%
30	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.68%	—	-0.12%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	+0.04%	+16.58%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.36%	—	-0.35%
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.35%	—	+0.05%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	-0.05%	-0.94%
35	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	+3.55%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.04%	+0.08%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.11%	+0.11%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.30%	—	-1.92%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.07%	-16.32%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.24%	—	-5.03%
41	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	0.24%	—	+0.67%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.23%	—	—
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.34%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	-0.03%	-7.87%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.21%	-0.02%	+0.08%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.12%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.19%	—	+0.18%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	-1.55%
50	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.18%	—	-1.96%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+11.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +5.8%
貝塔係數: +0.38
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -3.1%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +3.27
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +16.5%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.72
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.49
峰態: -0.63
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.3億	7	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.EVSD 6.SPTI 7.RLY 8.VEA 9.SPTS 10.DFEM
2025-12-31	83	US$3.2億	9	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-12-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.EVSD 6.SPTI 7.IVW 8.VEA 9.SPTS 10.EVSM
2025-09-30	77	US$3.0億	26	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-09-30 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.EVSD 6.SPTI 7.IVW 8.VEA 9.SPTS 10.EVSM
2025-06-30	75	US$2.7億	0	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-06-30 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.SPTI 6.IVW 7.VEA 8.SPTS 9.VTEB 10.VYM
2025-03-31	72	US$2.5億	0	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2025-03-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.VTEB 6.SPTI 7.SPTS 8.VEA 9.VYM 10.RLY
2024-12-31	73	US$2.5億	0	1VCRB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-12-31 1.VCRB 2.VUG 3.DFLV 4.DFAS 5.VEA 6.VTEB 7.SPTI 8.SPTS 9.IVW 10.VYM
2024-09-30	72	US$2.3億	0	1VUG 2VCRB 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VCRB 3.DFAS 4.DFLV 5.VEA 6.VTIP 7.SPTI 8.SPTS 9.IVW 10.VYM
2024-06-30	37	US$9899.6萬	0	1DFAS 2DFLV 3SPTI 主要持股2024-06-30 1.DFAS 2.DFLV 3.SPTI 4.SPTS 5.RLY 6.SPY 7.DFEM 8.DFGR 9.XOM 10.SPYM
2024-03-31	69	US$1.9億	0	1VUG 2DFAS 3DFLV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.DFAS 3.DFLV 4.VTIP 5.VCRB 6.SPTI 7.SPTS 8.IVW 9.SPY 10.VYM
2023-12-31	63	US$1.6億	0	1SPTS 2DFAS 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPTS 2.DFAS 3.VUG 4.DFLV 5.VTIP 6.SPY 7.VYM 8.IVW 9.RLY 10.VEA
2023-09-30	59	US$1.3億	0	1SPTS 2VUG 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.SPTS 2.VUG 3.VTIP 4.SPY 5.IVW 6.RLY 7.VYM 8.DFAS 9.VEA 10.DFLV
2023-06-30	28	US$5881.0萬	0	1SPTS 2SPY 3RLY 主要持股2023-06-30 1.SPTS 2.SPY 3.RLY 4.DFAS 5.XOM 6.SHM 7.SPAB 8.DFLV 9.SPDW 10.DFEM
2023-03-31	59	US$1.2億	0	1SPTS 2VTIP 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.VTIP 3.SPY 4.VUG 5.RLY 6.VYM 7.IVW 8.VEA 9.DFAS 10.UPS
2022-12-31	59	US$1.2億	0	1SPTS 2VTIP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.SPTS 2.VTIP 3.SPY 4.VYM 5.RLY 6.VUG 7.IVW 8.VEA 9.DFAS 10.UPS

本季持股變動

Tilson Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	+8.15%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.46%	加碼
3	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.4%	+3.10%	加碼
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+30.53%	加碼
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+2.20%	加碼
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+3.59%	加碼
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+8.60%	加碼
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+2.55%	加碼
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+1.72%	加碼
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+5.35%	加碼
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+5.29%	加碼
12	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+3.35%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.16%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	+16.58%	加碼
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.39%	加碼
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+3.22%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.45%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.45%	減碼
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+1.59%	加碼
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-1.16%	減碼
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	-0.34%	減碼
24	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.08%	加碼
26	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	0%	+1.72%	加碼
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-7.52%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.68%	加碼
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-7.87%	減碼
30	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	0%	+2.81%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.08%	加碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-13.64%	減碼
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.94%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-41.41%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-16.32%	減碼
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-1.89%	減碼
38	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-4.88%	減碼
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-39.88%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.11%	加碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.04%	加碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.72%	減碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.46%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	+4.00%	加碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
46	MBBA	Ishr Mtge Back Sec Act	—	NEW	新建倉
47	RGEN	Repligen CORP	—	EXIT	清倉
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
50	XMVFX	Blackrock Munivest Fund	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看