Aurdan Capital Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002057382

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 88

Aurdan Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.68
持倉穩定性: 14.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.91

Aurdan Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IUSG
-11.6%　-US$847.4萬
加碼 PVAL
+16.9%　US$320.3萬
減碼 IVV
+2.0%　-US$99.4萬
加碼 CVX
+1.2%　US$139.9萬
加碼 ROST
+1.0%　US$148.0萬
減碼 MRSH
-4.4%　-US$67.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.86%	-0.08%	+4.40%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	11.29%	-2.92%	-11.64%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.67%	-0.60%	+2.01%
4	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	6.01%	+0.82%	+16.91%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.01%	+0.17%	+7.12%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	4.99%	+0.02%	+4.82%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.70%	+3.70%	NEW
8	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	2.60%	+0.12%	-0.31%
9	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	2.51%	+0.38%	+1.00%
10	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	2.47%	-0.25%	+0.34%
11	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.41%	+0.02%	+0.49%
12	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.22%	-0.15%	-1.58%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.93%	+0.03%	+14.22%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.71%	-0.11%	-0.98%
15	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.71%	-0.25%	-4.45%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.54%	+0.39%	+1.20%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.40%	+0.21%	+2.89%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.36%	+0.08%	+14.45%
19	STT	State Street CORP	股票-金融	1.31%	—	+0.60%
20	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.28%	—	+0.92%
21	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.21%	+0.05%	-0.16%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.21%	-0.18%	-0.98%
23	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.05%	—	+3.98%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.91%	-0.23%	-0.20%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.23%	+3.59%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.77%	+0.03%	-1.35%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.73%	-0.21%	-3.39%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.65%	+0.02%	—
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.63%	-0.19%	-0.43%
30	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.58%	—	+0.99%
31	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.53%	-0.07%	-6.16%
32	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+7.05%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.53%	—	-17.56%
34	PIPR	Piper Sandler Cos	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.53%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	+0.04%	+23.03%
37	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.69%
38	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.41%	+0.04%	+0.08%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.39%	—	+3.11%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.36%	+0.10%	+22.25%
41	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.35%	—	+0.08%
42	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.34%	+0.04%	+0.04%
43	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.31%	-0.11%	-18.32%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.09%	+1.96%
45	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.30%	+0.04%	+0.13%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.29%	—	—
47	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.26%	—	+4.72%
48	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.14%	-32.82%
49	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	0.25%	-0.07%	-25.16%
50	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.24%	—	+0.08%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.5%
偏態: -0.35
峰態: +0.84
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$3.3億	15	1VIG 2IUSG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.IUSG 3.IVV 4.PVAL 5.VGIT 6.VXF 7.DFIV 8.GWW 9.ROST 10.COR
2025-12-31	86	US$3.2億	8	1IUSG 2VIG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.VIG 3.IVV 4.PVAL 5.VXF 6.VGIT 7.COR 8.GWW 9.PM 10.LOW
2025-09-30	90	US$3.1億	45	1IUSG 2VIG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.VIG 3.IVV 4.VXF 5.PVAL 6.VGIT 7.LOW 8.COR 9.PM 10.GWW
2025-06-30	88	US$2.9億	0	1IUSG 2IVV 3VIG 主要持股2025-06-30 1.IUSG 2.IVV 3.VIG 4.VXF 5.VGIT 6.PM 7.GWW 8.COR 9.MRSH 10.LOW
2025-03-31	84	US$2.7億	0	1IUSG 2IVV 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.IVV 3.VIG 4.VXF 5.MRSH 6.LOW 7.GWW 8.UNH 9.COR 10.PM
2024-12-31	80	US$2.6億	0	1IUSG 2IVV 3VXF 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.IVV 3.VXF 4.LOW 5.GWW 6.UNH 7.MRSH 8.ROST 9.COR 10.PM

本季持股變動

Aurdan Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional International Va (DFIV); 清倉: Piper Sandler Cos (62C); 新建倉: Piper Sandler Cos (PIPR); 新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ).

Aurdan Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.8%	+16.91%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.20%	加碼
3	ROST	Ross Stores INC	+0.4%	+1.00%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.89%	加碼
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+7.12%	加碼
6	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	-0.31%	減碼
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+22.25%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.96%	加碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+14.45%	加碼
10	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+12.72%	加碼
11	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.16%	減碼
12	AAPL	Apple INC	0%	+23.03%	加碼
13	MO	Altria Group INC	0%	+0.08%	加碼
14	HON	Honeywell International INC	0%	+0.04%	加碼
15	CGSD	Cap Group Short Duration	0%	+31.10%	加碼
16	KR	Kroger Co	0%	+0.13%	加碼
17	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+14.22%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.35%	減碼
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+4.82%	加碼
20	PM	Philip Morris International	0%	+0.49%	加碼
21	ITW	Illinois Tool Works	0%	—	不變
22	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	0%	+0.33%	加碼
23	STE	STERIS plc	0%	-22.54%	減碼
24	SCI	Service CORP International	-0.1%	-25.16%	減碼
25	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-6.16%	減碼
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+4.40%	加碼
27	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-17.27%	減碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-15.68%	減碼
29	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-18.32%	減碼
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-0.98%	減碼
31	AZO	Autozone INC	-0.1%	-32.82%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-24.42%	減碼
33	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-1.58%	減碼
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-0.98%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.43%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-3.39%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.20%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.59%	加碼
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.3%	-4.45%	減碼
40	COR	Cencora INC	-0.3%	+0.34%	加碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+2.01%	加碼
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-2.9%	-11.64%	減碼
43	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
44	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
45	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建倉
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
49	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	—	NEW	新建倉
50	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aurdan Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aurdan Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 88 個已申報部位之中。

Aurdan Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aurdan Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4285.5萬 (12.9%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$3761.0萬 (11.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3554.2萬 (10.7%) 4. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$2002.5萬 (6.0%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1670.1萬 (5.0%)

Aurdan Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aurdan Capital Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional International Va (DFIV); 清倉: Piper Sandler Cos (62C); 新建倉: Piper Sandler Cos (PIPR); 新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ)

Aurdan Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aurdan Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 32.9% • Consumer Staples: 23.2% • Consumer Discretionary: 16.6% • Energy: 11.9% • Information Technology: 8.7% • Industrials: 3.7%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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減碼 IUSG
-11.6%　-US$847.4萬
加碼 PVAL
+16.9%　US$320.3萬
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+2.0%　-US$99.4萬
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+1.2%　US$139.9萬
加碼 ROST
+1.0%　US$148.0萬
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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.86%	-0.08%	+4.40%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	11.29%	-2.92%	-11.64%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.67%	-0.60%	+2.01%
4	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	6.01%	+0.82%	+16.91%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.01%	+0.17%	+7.12%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	4.99%	+0.02%	+4.82%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.70%	+3.70%	NEW
8	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	2.60%	+0.12%	-0.31%
9	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	2.51%	+0.38%	+1.00%
10	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	2.47%	-0.25%	+0.34%
11	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.41%	+0.02%	+0.49%
12	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.22%	-0.15%	-1.58%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.93%	+0.03%	+14.22%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.71%	-0.11%	-0.98%
15	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.71%	-0.25%	-4.45%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.54%	+0.39%	+1.20%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.40%	+0.21%	+2.89%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.36%	+0.08%	+14.45%
19	STT	State Street CORP	股票-金融	1.31%	—	+0.60%
20	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.28%	—	+0.92%
21	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.21%	+0.05%	-0.16%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.21%	-0.18%	-0.98%
23	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.05%	—	+3.98%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.91%	-0.23%	-0.20%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.23%	+3.59%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.77%	+0.03%	-1.35%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.73%	-0.21%	-3.39%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.65%	+0.02%	—
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.63%	-0.19%	-0.43%
30	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.58%	—	+0.99%
31	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.53%	-0.07%	-6.16%
32	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+7.05%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.53%	—	-17.56%
34	PIPR	Piper Sandler Cos	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.53%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	+0.04%	+23.03%
37	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.69%
38	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.41%	+0.04%	+0.08%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.39%	—	+3.11%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.36%	+0.10%	+22.25%
41	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.35%	—	+0.08%
42	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.34%	+0.04%	+0.04%
43	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.31%	-0.11%	-18.32%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.09%	+1.96%
45	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.30%	+0.04%	+0.13%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.29%	—	—
47	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.26%	—	+4.72%
48	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.14%	-32.82%
49	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	0.25%	-0.07%	-25.16%
50	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.24%	—	+0.08%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.5%
偏態: -0.35
峰態: +0.84
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$3.3億	15	1VIG 2IUSG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.IUSG 3.IVV 4.PVAL 5.VGIT 6.VXF 7.DFIV 8.GWW 9.ROST 10.COR
2025-12-31	86	US$3.2億	8	1IUSG 2VIG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.VIG 3.IVV 4.PVAL 5.VXF 6.VGIT 7.COR 8.GWW 9.PM 10.LOW
2025-09-30	90	US$3.1億	45	1IUSG 2VIG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.VIG 3.IVV 4.VXF 5.PVAL 6.VGIT 7.LOW 8.COR 9.PM 10.GWW
2025-06-30	88	US$2.9億	0	1IUSG 2IVV 3VIG 主要持股2025-06-30 1.IUSG 2.IVV 3.VIG 4.VXF 5.VGIT 6.PM 7.GWW 8.COR 9.MRSH 10.LOW
2025-03-31	84	US$2.7億	0	1IUSG 2IVV 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.IVV 3.VIG 4.VXF 5.MRSH 6.LOW 7.GWW 8.UNH 9.COR 10.PM
2024-12-31	80	US$2.6億	0	1IUSG 2IVV 3VXF 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.IVV 3.VXF 4.LOW 5.GWW 6.UNH 7.MRSH 8.ROST 9.COR 10.PM

本季持股變動

Aurdan Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.8%	+16.91%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.20%	加碼
3	ROST	Ross Stores INC	+0.4%	+1.00%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.89%	加碼
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+7.12%	加碼
6	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	-0.31%	減碼
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+22.25%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.96%	加碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+14.45%	加碼
10	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+12.72%	加碼
11	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.16%	減碼
12	AAPL	Apple INC	0%	+23.03%	加碼
13	MO	Altria Group INC	0%	+0.08%	加碼
14	HON	Honeywell International INC	0%	+0.04%	加碼
15	CGSD	Cap Group Short Duration	0%	+31.10%	加碼
16	KR	Kroger Co	0%	+0.13%	加碼
17	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+14.22%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.35%	減碼
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+4.82%	加碼
20	PM	Philip Morris International	0%	+0.49%	加碼
21	ITW	Illinois Tool Works	0%	—	不變
22	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	0%	+0.33%	加碼
23	STE	STERIS plc	0%	-22.54%	減碼
24	SCI	Service CORP International	-0.1%	-25.16%	減碼
25	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-6.16%	減碼
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+4.40%	加碼
27	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-17.27%	減碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-15.68%	減碼
29	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-18.32%	減碼
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-0.98%	減碼
31	AZO	Autozone INC	-0.1%	-32.82%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-24.42%	減碼
33	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-1.58%	減碼
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-0.98%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.43%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-3.39%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.20%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.59%	加碼
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.3%	-4.45%	減碼
40	COR	Cencora INC	-0.3%	+0.34%	加碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+2.01%	加碼
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-2.9%	-11.64%	減碼
43	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
44	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
45	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建倉
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
49	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	—	NEW	新建倉
50	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看