Syverson Strege & Co 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001682057

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 169

Syverson Strege & Co在最新一期 13F 報告中揭露了 169 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 6.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 51.45
持倉穩定性: 6.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.33

Syverson Strege & Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.129——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 169 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIC
-1.8%　US$89.8萬
減碼 DFAC
-1.4%　-US$408.1萬
減碼 DFAU
-11.7%　-US$170.8萬
加碼 DFEM
-1.3%　US$78.5萬
減碼 MSFT
-5.3%　-US$119.7萬
加碼 XOM
+0.6%　US$78.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	29.75%	-0.48%	-1.38%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	17.35%	+0.49%	-1.79%
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.21%	+0.29%	-1.25%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.03%	—	+2.86%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.09%	+0.19%	+2.76%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.04%	—	+0.13%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.35%	-0.37%	-11.70%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.26%	+0.16%	+6.02%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.43%	—	-1.00%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	-0.16%	-15.29%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.14%	-0.18%	-14.28%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+9.37%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.03%	+3.08%
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.87%	-0.03%	-0.11%
15	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-14.15%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.27%	-5.28%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.74%	—	-1.85%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	+0.07%	-1.64%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.20%	+0.63%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	-0.11%	-3.50%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-0.86%
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.61%	—	-4.22%
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.45%
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.46%	-0.05%	-10.17%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+6.39%
26	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.36%
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.42%	-0.03%	-12.25%
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.39%	—	-7.69%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	—	+6.50%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	+0.06%	-1.16%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.03%	-0.44%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	+0.05%	+23.45%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.35%	-0.08%	-2.61%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	—	-1.34%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.32%	—	+0.04%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.30%	—	—
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.28%	—	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	+1.09%
40	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.26%	—	-0.42%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.08%	-9.66%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.11%	+27.43%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.24%	-0.03%	-0.06%
44	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.24%	—	-6.35%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	—	-5.53%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	—	-12.00%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.12%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	-9.16%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.21%	—	-2.19%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	-0.03%	-2.10%

1–50 of 169

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的24%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +7.4%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	169	US$4.2億	7	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFAS 6.DFGR 7.DFAU 8.JPST 9.DFIS 10.DFAI
2025-12-31	166	US$4.2億	6	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAS 7.DFAU 8.JPST 9.DFAI 10.DFIS
2025-09-30	165	US$4.2億	27	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAS 7.DFAU 8.JPST 9.DFIS 10.DFAI
2025-06-30	168	US$4.2億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFAU 6.DFGR 7.DFAS 8.JPST 9.DFAI 10.BOND
2025-03-31	79	US$3.1億	100	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAU 7.JPST 8.DFAI 9.BOND 10.JPIE
2024-12-31	78	US$3.0億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFGR 7.BOND 8.DFAI 9.JPIE 10.DFSU
2024-09-30	69	US$3.0億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAI 8.BOND 9.JPIE 10.DFSU
2024-06-30	76	US$2.9億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAU 7.BOND 8.DFAI 9.DFAS 10.JPIE
2024-03-31	71	US$2.8億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAI 8.BOND 9.JPIE 10.LDUR
2023-12-31	69	US$2.6億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFGR 7.DFAI 8.BOND 9.LDUR 10.JPIE
2023-09-30	60	US$2.2億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAI 7.USMV 8.LDUR 9.BOND 10.JPIE
2023-06-30	62	US$2.3億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAI 7.USMV 8.MEAR 9.BOND 10.LDUR
2023-03-31	666	US$2.3億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAS 7.DFAI 8.USMV 9.BOND 10.LDUR
2022-12-31	320	US$2.2億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAI 7.DFAS 8.USMV 9.MEAR 10.NEAR
2022-09-30	304	US$2.0億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.USMV 7.MEAR 8.DFAS 9.NEAR 10.BOND
2022-06-30	344	US$2.7億	0	1DFAC 2DFIC 3HYMB 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.HYMB 4.MUNI 5.SMMU 6.DUHP 7.DFEM 8.DFAU 9.DFUV 10.DIAL
2022-03-31	312	US$9195.6萬	0	1USMV 2DFAU 3MEAR 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.DFAU 3.MEAR 4.NEAR 5.DFAI 6.DIAL 7.ACWV 8.SHM 9.BOND 10.LDUR
2021-12-31	313	US$1.3億	0	1DFAC 2USMV 3DFAU 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.USMV 3.DFAU 4.MEAR 5.DFAX 6.NEAR 7.DFAS 8.DFAI 9.DIAL 10.ACWV
2021-09-30	482	US$1.3億	0	1DFAC 2USMV 3DFAU 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.USMV 3.DFAU 4.MEAR 5.DFAX 6.NEAR 7.DFAI 8.DFAS 9.DIAL 10.ACWV
2021-06-30	288	US$1.1億	100	1USMV 2DFAC 3MEAR 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.DFAC 3.MEAR 4.DFAU 5.NEAR 6.ACWV 7.DFAI 8.DIAL 9.SHM 10.DFAS
2021-03-31	279	US$9618.5萬	26	1MEAR 2USMV 3NEAR 主要持股2021-03-31 1.MEAR 2.USMV 3.NEAR 4.BOND 5.PRF 6.SHM 7.ACWV 8.DWM 9.EMTL 10.MUB
2020-12-31	261	US$1.0億	—	1USMV 2MEAR 3NEAR 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MEAR 3.NEAR 4.ACWV 5.BOND 6.PRF 7.SHM 8.DWM 9.EMTL 10.MUB

本季持股變動

Syverson Strege & Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清倉: Elevance Health INC (ELV); 清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Exelon CORP (EXC); 清倉: Applovin Corp-class A (APP).

Syverson Strege & Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.5%	-1.79%	減碼
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	-1.25%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.63%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+2.76%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+6.02%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+27.43%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.64%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.16%	減碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+29.36%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+15.69%	加碼
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.49%	減碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+23.45%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+9.99%	加碼
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-0.11%	減碼
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-12.25%	減碼
16	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.06%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.10%	減碼
18	AAPL	Apple INC	0%	+3.08%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.44%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	0%	-6.20%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-16.08%	減碼
22	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-10.17%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.61%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.66%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-28.16%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.50%	減碼
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	-14.15%	減碼
28	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-15.29%	減碼
29	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-14.28%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.28%	減碼
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	-11.70%	減碼
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	-1.38%	減碼
33	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
34	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
35	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
36	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建倉
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
38	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
39	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
40	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
44	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建倉
45	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新建倉
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
49	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Syverson Strege & Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Syverson Strege & Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 169 個已申報部位之中。

Syverson Strege & Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Syverson Strege & Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.2億 (29.8%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$7211.6萬 (17.4%) 3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$2581.1萬 (6.2%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1675.1萬 (4.0%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1285.2萬 (3.1%)

Syverson Strege & Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Syverson Strege & Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清倉: Elevance Health INC (ELV); 清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Exelon CORP (EXC); 清倉: Applovin Corp-class A (APP)

Syverson Strege & Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Syverson Strege & Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.7% • Financials: 18.9% • Health Care: 12.8% • Communication Services: 10.2% • Consumer Staples: 8.4% • Energy: 7.4%

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CIK 0001475896

申報總市值

US$14.3億

1,114 stks

2026-03-31

集中度17.5

持倉穩定性13.6

產業集中度55.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

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Relaxing Retirement Coach

CIK 0001728449

申報總市值

US$3.3億

76 stks

2023-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

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Syverson Strege & Co 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001682057

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 169

Syverson Strege & Co在最新一期 13F 報告中揭露了 169 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 6.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 51.45
持倉穩定性: 6.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIC
-1.8%　US$89.8萬
減碼 DFAC
-1.4%　-US$408.1萬
減碼 DFAU
-11.7%　-US$170.8萬
加碼 DFEM
-1.3%　US$78.5萬
減碼 MSFT
-5.3%　-US$119.7萬
加碼 XOM
+0.6%　US$78.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	29.75%	-0.48%	-1.38%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	17.35%	+0.49%	-1.79%
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.21%	+0.29%	-1.25%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.03%	—	+2.86%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.09%	+0.19%	+2.76%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.04%	—	+0.13%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.35%	-0.37%	-11.70%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.26%	+0.16%	+6.02%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.43%	—	-1.00%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	-0.16%	-15.29%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.14%	-0.18%	-14.28%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+9.37%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.03%	+3.08%
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.87%	-0.03%	-0.11%
15	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-14.15%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.27%	-5.28%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.74%	—	-1.85%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	+0.07%	-1.64%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.20%	+0.63%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	-0.11%	-3.50%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-0.86%
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.61%	—	-4.22%
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.45%
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.46%	-0.05%	-10.17%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+6.39%
26	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.36%
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.42%	-0.03%	-12.25%
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.39%	—	-7.69%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	—	+6.50%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	+0.06%	-1.16%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.03%	-0.44%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	+0.05%	+23.45%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.35%	-0.08%	-2.61%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	—	-1.34%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.32%	—	+0.04%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.30%	—	—
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.28%	—	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	+1.09%
40	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.26%	—	-0.42%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.08%	-9.66%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.11%	+27.43%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.24%	-0.03%	-0.06%
44	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.24%	—	-6.35%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	—	-5.53%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	—	-12.00%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.12%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	-9.16%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.21%	—	-2.19%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	-0.03%	-2.10%

1–50 of 169

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的24%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +7.4%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	169	US$4.2億	7	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFAS 6.DFGR 7.DFAU 8.JPST 9.DFIS 10.DFAI
2025-12-31	166	US$4.2億	6	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAS 7.DFAU 8.JPST 9.DFAI 10.DFIS
2025-09-30	165	US$4.2億	27	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAS 7.DFAU 8.JPST 9.DFIS 10.DFAI
2025-06-30	168	US$4.2億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFAU 6.DFGR 7.DFAS 8.JPST 9.DFAI 10.BOND
2025-03-31	79	US$3.1億	100	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAU 7.JPST 8.DFAI 9.BOND 10.JPIE
2024-12-31	78	US$3.0億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFGR 7.BOND 8.DFAI 9.JPIE 10.DFSU
2024-09-30	69	US$3.0億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAI 8.BOND 9.JPIE 10.DFSU
2024-06-30	76	US$2.9億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAU 7.BOND 8.DFAI 9.DFAS 10.JPIE
2024-03-31	71	US$2.8億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAI 8.BOND 9.JPIE 10.LDUR
2023-12-31	69	US$2.6億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFGR 7.DFAI 8.BOND 9.LDUR 10.JPIE
2023-09-30	60	US$2.2億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAI 7.USMV 8.LDUR 9.BOND 10.JPIE
2023-06-30	62	US$2.3億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAI 7.USMV 8.MEAR 9.BOND 10.LDUR
2023-03-31	666	US$2.3億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAS 7.DFAI 8.USMV 9.BOND 10.LDUR
2022-12-31	320	US$2.2億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAI 7.DFAS 8.USMV 9.MEAR 10.NEAR
2022-09-30	304	US$2.0億	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.USMV 7.MEAR 8.DFAS 9.NEAR 10.BOND
2022-06-30	344	US$2.7億	0	1DFAC 2DFIC 3HYMB 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.HYMB 4.MUNI 5.SMMU 6.DUHP 7.DFEM 8.DFAU 9.DFUV 10.DIAL
2022-03-31	312	US$9195.6萬	0	1USMV 2DFAU 3MEAR 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.DFAU 3.MEAR 4.NEAR 5.DFAI 6.DIAL 7.ACWV 8.SHM 9.BOND 10.LDUR
2021-12-31	313	US$1.3億	0	1DFAC 2USMV 3DFAU 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.USMV 3.DFAU 4.MEAR 5.DFAX 6.NEAR 7.DFAS 8.DFAI 9.DIAL 10.ACWV
2021-09-30	482	US$1.3億	0	1DFAC 2USMV 3DFAU 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.USMV 3.DFAU 4.MEAR 5.DFAX 6.NEAR 7.DFAI 8.DFAS 9.DIAL 10.ACWV
2021-06-30	288	US$1.1億	100	1USMV 2DFAC 3MEAR 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.DFAC 3.MEAR 4.DFAU 5.NEAR 6.ACWV 7.DFAI 8.DIAL 9.SHM 10.DFAS
2021-03-31	279	US$9618.5萬	26	1MEAR 2USMV 3NEAR 主要持股2021-03-31 1.MEAR 2.USMV 3.NEAR 4.BOND 5.PRF 6.SHM 7.ACWV 8.DWM 9.EMTL 10.MUB
2020-12-31	261	US$1.0億	—	1USMV 2MEAR 3NEAR 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MEAR 3.NEAR 4.ACWV 5.BOND 6.PRF 7.SHM 8.DWM 9.EMTL 10.MUB

本季持股變動

Syverson Strege & Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.5%	-1.79%	減碼
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	-1.25%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.63%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+2.76%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+6.02%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+27.43%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.64%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.16%	減碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+29.36%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+15.69%	加碼
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.49%	減碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+23.45%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+9.99%	加碼
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-0.11%	減碼
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-12.25%	減碼
16	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.06%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.10%	減碼
18	AAPL	Apple INC	0%	+3.08%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.44%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	0%	-6.20%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-16.08%	減碼
22	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-10.17%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.61%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.66%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-28.16%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.50%	減碼
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	-14.15%	減碼
28	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-15.29%	減碼
29	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-14.28%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.28%	減碼
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	-11.70%	減碼
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	-1.38%	減碼
33	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
34	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
35	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
36	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建倉
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
38	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
39	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
40	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
44	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建倉
45	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新建倉
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
49	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看