Running Point Capital Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001840629

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 190

Running Point Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 190 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.78
持倉穩定性: 14.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.47

Running Point Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 190 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-25.2%　-US$1325.4萬
加碼 PAAA
+163.7%　US$403.0萬
加碼 IVV
+129.2%　US$370.3萬
減碼 BILS
-14.1%　-US$313.1萬
加碼 QQQM
+5.0%　US$150.7萬
減碼 VOO
-12.6%　-US$196.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 189 大持股（共 190 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.53%	-3.37%	-25.25%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.12%	+0.06%	-3.07%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.91%	+0.51%	+5.00%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.64%	+0.35%	+2.93%
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	5.08%	-0.75%	-14.12%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.58%	-0.45%	-12.59%
7	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	3.49%	+0.42%	+10.38%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.01%	-0.12%	-8.19%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.48%	—	-2.97%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.43%	+0.38%	+15.87%
11	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.35%	—	-0.78%
12	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.80%	-0.04%	-4.16%
13	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.77%	+1.11%	+163.65%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.77%	-0.29%	-17.60%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	+1.02%	+129.24%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.68%	-0.16%	-9.52%
17	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	ETF-新興市場	1.65%	+0.32%	+20.32%
18	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.60%	+0.28%	+19.85%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.56%	—	-1.65%
20	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.44%	-0.01%	-4.02%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	—	-4.69%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.09%	-1.74%
23	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.00%	-0.33%	-23.53%
24	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.00%	+0.24%	+29.91%
25	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.98%	+0.17%	+7.23%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	-0.12%	-10.75%
27	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.89%	+0.20%	+28.39%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.85%	—	+0.46%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-0.30%
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.76%	-0.21%	-24.30%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.14%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.69%	-0.08%	-12.27%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.68%	—	-1.43%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	+0.18%	-1.76%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	—	+6.30%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-13.65%
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	-9.73%
39	IFGL	Ishares International Develo	ETF-其他	0.55%	-0.20%	-27.42%
40	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.17%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	+5.40%
42	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.53%	+0.06%	+9.39%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.45%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	+0.04%	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	-6.66%
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.46%	—	-1.28%
47	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.78%
48	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.44%	—	+0.22%
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.43%	—	+2.72%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.42%	—	+0.73%

1–50 of 189

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+13.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +14.2%
偏態: +0.24
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	190	US$3.7億	15	1BIL 2QQQ 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.QQQM 4.IEMG 5.BILS 6.VOO 7.FDLO 8.IDEV 9.QUAL 10.JQUA
2025-09-30	192	US$3.7億	22	1BIL 2QQQ 3BILS 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.BILS 4.QQQM 5.IEMG 6.VOO 7.IDEV 8.FDLO 9.QUAL 10.IWV
2025-06-30	184	US$3.6億	0	1BIL 2BILS 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.BILS 3.QQQ 4.QQQM 5.IEMG 6.VOO 7.IDEV 8.FDLO 9.QUAL 10.IWV
2025-03-31	182	US$3.2億	100	1BIL 2QQQ 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.IEMG 4.QQQM 5.BILS 6.VOO 7.QUAL 8.FDLO 9.IDEV 10.USMV
2024-12-31	163	US$2.9億	0	1BIL 2QQQ 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.IEMG 4.QQQM 5.VOO 6.QUAL 7.FDLO 8.IDEV 9.IWV 10.EUSA
2024-09-30	152	US$2.6億	0	1BIL 2QQQ 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.IEMG 4.QQQM 5.QUAL 6.VOO 7.USMV 8.FDLO 9.EUSA 10.IWV
2024-06-30	143	US$2.4億	0	1QQQ 2BIL 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.BIL 3.IEMG 4.QQQM 5.QUAL 6.VOO 7.USMV 8.FDLO 9.EUSA 10.IWV
2024-03-31	143	US$2.2億	0	1QQQ 2IEMG 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IEMG 3.QQQM 4.QUAL 5.BIL 6.VOO 7.USMV 8.EUSA 9.FDLO 10.IWV
2023-12-31	161	US$2.0億	0	1QQQ 2IEMG 3BIL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IEMG 3.BIL 4.QUAL 5.QQQM 6.USMV 7.VOO 8.EUSA 9.IWV 10.FDLO
2023-09-30	149	US$1.7億	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.VWOB 9.BNDX 10.DFAC
2023-06-30	152	US$1.8億	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.VWOB 9.HYMB 10.BNDX
2023-03-31	148	US$1.7億	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.HYMB 9.VWOB 10.BNDX
2022-12-31	209	US$1.6億	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.HYMB 9.VWOB 10.BNDX
2022-09-30	225	US$1.5億	0	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.QUAL 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.VWOB 9.BNDX 10.DFAC
2022-06-30	230	US$1.6億	0	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.QUAL 5.IEMG 6.VWOB 7.IWV 8.VWO 9.VNQ 10.BNDX
2022-03-31	218	US$1.7億	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VWOB 8.VNQ 9.VWO 10.BNDX
2021-12-31	122	US$1.7億	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.VWOB 6.VWO 7.VNQ 8.BNDX 9.IWV 10.META
2021-09-30	164	US$2.3億	0	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.QUAL 5.VWO 6.VWOB 7.VNQ 8.BNDX 9.IEMG 10.IWV
2021-06-30	157	US$2.2億	90	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.VWO 5.QUAL 6.VWOB 7.VNQ 8.BNDX 9.IEMG 10.IWV
2021-03-31	138	US$1.8億	14	1QQQ 2USMV 3VWO 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.USMV 3.VWO 4.EUSA 5.QUAL 6.VWOB 7.VNQ 8.BNDX 9.META 10.IWV
2020-12-31	128	US$1.7億	0	1QQQ 2USMV 3VWO 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.VWO 4.VWOB 5.QUAL 6.EUSA 7.VNQ 8.BNDX 9.META 10.IWV

本季持股變動

Running Point Capital Advisors, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清倉: First Trust Securitized Plus (DEED); 清倉: Cintas CORP (CTAS); 清倉: Ecolab INC (ECL); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS).

Running Point Capital Advisors, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.1%	+163.65%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+129.24%	加碼
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+5.00%	加碼
4	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	+0.4%	+10.38%	加碼
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+15.87%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+2.93%	加碼
7	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	+0.3%	+20.32%	加碼
8	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+19.85%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+269.40%	加碼
10	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+29.91%	加碼
11	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+28.39%	加碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-1.76%	減碼
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.2%	+7.23%	加碼
14	SEVN	Seven Hills Realty Trust	+0.1%	+373.72%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.44%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.23%	加碼
17	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+0.1%	+37.70%	加碼
18	FCAL	First Trust California Munic	+0.1%	+9.39%	加碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-3.07%	減碼
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+27.54%	加碼
21	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	不變
22	ARES	Ares Management CORP - A	0%	-4.02%	減碼
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-9.73%	減碼
24	HD	Home Depot INC	0%	-9.68%	減碼
25	SPMC	Sound Point Meridian Capital	0%	-3.25%	減碼
26	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	-4.16%	減碼
27	PZA	Invesco National Amt-free Mu	0%	-22.75%	減碼
28	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+1.00%	加碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	-3.16%	減碼
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-44.70%	減碼
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-12.27%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.74%	減碼
33	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-29.98%	減碼
34	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-13.65%	減碼
35	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-8.19%	減碼
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-10.75%	減碼
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-9.52%	減碼
38	IFGL	Ishares International Develo	-0.2%	-27.42%	減碼
39	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.2%	-24.30%	減碼
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-17.60%	減碼
41	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.3%	-23.53%	減碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-12.59%	減碼
43	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.8%	-14.12%	減碼
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.4%	-25.25%	減碼
45	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
46	DEED	First Trust Securitized Plus	—	EXIT	清倉
47	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
48	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
49	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
50	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Running Point Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Running Point Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 190 個已申報部位之中。

Running Point Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Running Point Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3862.5萬 (10.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2244.9萬 (6.1%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2168.0萬 (5.9%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2071.4萬 (5.6%) 5. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1864.5萬 (5.1%)

Running Point Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Running Point Capital Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清倉: First Trust Securitized Plus (DEED); 清倉: Cintas CORP (CTAS); 清倉: Ecolab INC (ECL); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS)

Running Point Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Running Point Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.3% • Communication Services: 15.4% • Health Care: 11.5% • Financials: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.9% • Consumer Staples: 3.6%

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CIK 0001731191

申報總市值

US$3.7億

22 stks

2021-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Valueworks LLC

CIK 0001282189

申報總市值

US$3.7億

35 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Northcape Wealth Management, LLC

CIK 0001902806

申報總市值

US$3.7億

141 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Rovin Capital /ut/ /adv

CIK 0001059057

申報總市值

US$3.8億

194 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度8.7

持倉穩定性20.4

產業集中度69.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Emerging

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Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申報總市值

US$27.0億

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

持倉穩定性15.5

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Meitav Investment House LTD

CIK 0001398346

申報總市值

US$91.2億

232 stks

2026-03-31

集中度13.3

持倉穩定性32.5

產業集中度61.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Nasdaq 100 ETF

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Running Point Capital Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001840629

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 190

Running Point Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 190 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.78
持倉穩定性: 14.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-25.2%　-US$1325.4萬
加碼 PAAA
+163.7%　US$403.0萬
加碼 IVV
+129.2%　US$370.3萬
減碼 BILS
-14.1%　-US$313.1萬
加碼 QQQM
+5.0%　US$150.7萬
減碼 VOO
-12.6%　-US$196.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 189 大持股（共 190 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.53%	-3.37%	-25.25%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.12%	+0.06%	-3.07%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.91%	+0.51%	+5.00%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.64%	+0.35%	+2.93%
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	5.08%	-0.75%	-14.12%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.58%	-0.45%	-12.59%
7	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	3.49%	+0.42%	+10.38%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.01%	-0.12%	-8.19%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.48%	—	-2.97%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.43%	+0.38%	+15.87%
11	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.35%	—	-0.78%
12	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.80%	-0.04%	-4.16%
13	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.77%	+1.11%	+163.65%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.77%	-0.29%	-17.60%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	+1.02%	+129.24%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.68%	-0.16%	-9.52%
17	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	ETF-新興市場	1.65%	+0.32%	+20.32%
18	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.60%	+0.28%	+19.85%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.56%	—	-1.65%
20	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.44%	-0.01%	-4.02%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	—	-4.69%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.09%	-1.74%
23	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.00%	-0.33%	-23.53%
24	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.00%	+0.24%	+29.91%
25	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.98%	+0.17%	+7.23%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	-0.12%	-10.75%
27	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.89%	+0.20%	+28.39%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.85%	—	+0.46%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-0.30%
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.76%	-0.21%	-24.30%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.14%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.69%	-0.08%	-12.27%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.68%	—	-1.43%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	+0.18%	-1.76%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	—	+6.30%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-13.65%
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	-9.73%
39	IFGL	Ishares International Develo	ETF-其他	0.55%	-0.20%	-27.42%
40	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.17%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	+5.40%
42	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.53%	+0.06%	+9.39%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.45%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	+0.04%	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	-6.66%
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.46%	—	-1.28%
47	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.78%
48	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.44%	—	+0.22%
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.43%	—	+2.72%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.42%	—	+0.73%

1–50 of 189

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+13.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +14.2%
偏態: +0.24
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	190	US$3.7億	15	1BIL 2QQQ 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.QQQM 4.IEMG 5.BILS 6.VOO 7.FDLO 8.IDEV 9.QUAL 10.JQUA
2025-09-30	192	US$3.7億	22	1BIL 2QQQ 3BILS 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.BILS 4.QQQM 5.IEMG 6.VOO 7.IDEV 8.FDLO 9.QUAL 10.IWV
2025-06-30	184	US$3.6億	0	1BIL 2BILS 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.BILS 3.QQQ 4.QQQM 5.IEMG 6.VOO 7.IDEV 8.FDLO 9.QUAL 10.IWV
2025-03-31	182	US$3.2億	100	1BIL 2QQQ 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.IEMG 4.QQQM 5.BILS 6.VOO 7.QUAL 8.FDLO 9.IDEV 10.USMV
2024-12-31	163	US$2.9億	0	1BIL 2QQQ 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.IEMG 4.QQQM 5.VOO 6.QUAL 7.FDLO 8.IDEV 9.IWV 10.EUSA
2024-09-30	152	US$2.6億	0	1BIL 2QQQ 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.IEMG 4.QQQM 5.QUAL 6.VOO 7.USMV 8.FDLO 9.EUSA 10.IWV
2024-06-30	143	US$2.4億	0	1QQQ 2BIL 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.BIL 3.IEMG 4.QQQM 5.QUAL 6.VOO 7.USMV 8.FDLO 9.EUSA 10.IWV
2024-03-31	143	US$2.2億	0	1QQQ 2IEMG 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IEMG 3.QQQM 4.QUAL 5.BIL 6.VOO 7.USMV 8.EUSA 9.FDLO 10.IWV
2023-12-31	161	US$2.0億	0	1QQQ 2IEMG 3BIL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IEMG 3.BIL 4.QUAL 5.QQQM 6.USMV 7.VOO 8.EUSA 9.IWV 10.FDLO
2023-09-30	149	US$1.7億	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.VWOB 9.BNDX 10.DFAC
2023-06-30	152	US$1.8億	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.VWOB 9.HYMB 10.BNDX
2023-03-31	148	US$1.7億	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.HYMB 9.VWOB 10.BNDX
2022-12-31	209	US$1.6億	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.HYMB 9.VWOB 10.BNDX
2022-09-30	225	US$1.5億	0	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.QUAL 5.IEMG 6.IWV 7.VNQ 8.VWOB 9.BNDX 10.DFAC
2022-06-30	230	US$1.6億	0	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.QUAL 5.IEMG 6.VWOB 7.IWV 8.VWO 9.VNQ 10.BNDX
2022-03-31	218	US$1.7億	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.IEMG 6.IWV 7.VWOB 8.VNQ 9.VWO 10.BNDX
2021-12-31	122	US$1.7億	0	1QQQ 2USMV 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.QUAL 4.EUSA 5.VWOB 6.VWO 7.VNQ 8.BNDX 9.IWV 10.META
2021-09-30	164	US$2.3億	0	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.QUAL 5.VWO 6.VWOB 7.VNQ 8.BNDX 9.IEMG 10.IWV
2021-06-30	157	US$2.2億	90	1QQQ 2USMV 3EUSA 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.USMV 3.EUSA 4.VWO 5.QUAL 6.VWOB 7.VNQ 8.BNDX 9.IEMG 10.IWV
2021-03-31	138	US$1.8億	14	1QQQ 2USMV 3VWO 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.USMV 3.VWO 4.EUSA 5.QUAL 6.VWOB 7.VNQ 8.BNDX 9.META 10.IWV
2020-12-31	128	US$1.7億	0	1QQQ 2USMV 3VWO 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.USMV 3.VWO 4.VWOB 5.QUAL 6.EUSA 7.VNQ 8.BNDX 9.META 10.IWV

本季持股變動

Running Point Capital Advisors, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.1%	+163.65%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+129.24%	加碼
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+5.00%	加碼
4	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	+0.4%	+10.38%	加碼
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+15.87%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+2.93%	加碼
7	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	+0.3%	+20.32%	加碼
8	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+19.85%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+269.40%	加碼
10	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+29.91%	加碼
11	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+28.39%	加碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-1.76%	減碼
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.2%	+7.23%	加碼
14	SEVN	Seven Hills Realty Trust	+0.1%	+373.72%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.44%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.23%	加碼
17	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+0.1%	+37.70%	加碼
18	FCAL	First Trust California Munic	+0.1%	+9.39%	加碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-3.07%	減碼
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+27.54%	加碼
21	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	不變
22	ARES	Ares Management CORP - A	0%	-4.02%	減碼
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-9.73%	減碼
24	HD	Home Depot INC	0%	-9.68%	減碼
25	SPMC	Sound Point Meridian Capital	0%	-3.25%	減碼
26	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	-4.16%	減碼
27	PZA	Invesco National Amt-free Mu	0%	-22.75%	減碼
28	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+1.00%	加碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	-3.16%	減碼
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-44.70%	減碼
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-12.27%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.74%	減碼
33	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-29.98%	減碼
34	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-13.65%	減碼
35	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-8.19%	減碼
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-10.75%	減碼
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-9.52%	減碼
38	IFGL	Ishares International Develo	-0.2%	-27.42%	減碼
39	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.2%	-24.30%	減碼
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-17.60%	減碼
41	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.3%	-23.53%	減碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-12.59%	減碼
43	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.8%	-14.12%	減碼
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.4%	-25.25%	減碼
45	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
46	DEED	First Trust Securitized Plus	—	EXIT	清倉
47	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
48	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
49	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
50	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看