CIK: 0001689872
申報總市值
US$6.3億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 116
RGT Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 0.0%。
RGT Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.160——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 115 大持股（共 116 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 27.92% | — | +1.45% | |
| 2 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 19.14% | — | +3.58% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 14.99% | — | — | |
| 4 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 11.17% | — | +0.06% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.82% | — | +17.67% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.56% | — | -20.67% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.94% | — | +25.60% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.86% | — | — | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +4.79% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.59% | — | -23.02% | |
| 11 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 12 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +78.34% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.51% | — | -67.34% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -56.46% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.10% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | — | -25.27% | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | -3.37% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | -3.37% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.29% | — | +2.53% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.25% | — | -75.69% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.25% | — | -20.04% | |
| 23 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.24% | — | -25.17% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | +63.50% | |
| 25 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 0.19% | — | +0.03% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -28.98% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | +1521.05% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | +0.07% | |
| 29 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.15% | — | -27.12% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.15% | — | -7.53% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -9.09% | |
| 32 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -20.13% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +347.41% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | — | -1.05% | |
| 35 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | -18.32% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.09% | — | +21.91% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | — | -5.18% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | -19.74% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | — | +59.31% | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -12.04% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | — | — | |
| 43 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.08% | — | -11.20% | |
| 44 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | +7.39% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | -22.60% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | -13.99% | |
| 47 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 0.07% | — | — | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.06% | — | -21.10% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 50 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.06% | — | -33.40% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 116 | US$6.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 123 | US$6.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 114 | US$6.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 351 | US$6.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 53 | US$5.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 55 | US$5.6億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 59 | US$5.1億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 70 | US$4.8億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 40 | US$3.9億 | 37 | |
| 2020-06-30 | 43 | US$3.5億 | 78 | |
| 2020-03-31 | 29 | US$1.6億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 31 | US$3319.8萬 | 23 | |
| 2019-09-30 | 36 | US$3443.1萬 | 18 | |
| 2019-06-30 | 32 | US$3173.1萬 | 80 | |
| 2019-03-31 | 18 | US$1737.7萬 | 31 | |
| 2018-12-31 | 17 | US$1681.7萬 | 62 | |
| 2018-09-30 | 42 | US$2957.2萬 | 50 | |
| 2018-06-30 | 42 | US$3114.6萬 | 100 | |
| 2018-03-31 | 104 | US$2.1億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 99 | US$1.9億 | 30 | |
| 2017-09-30 | 93 | US$1.5億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 91 | US$1.5億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 101 | US$1.5億 | 41 | |
| 2016-12-31 | 122 | US$1.8億 | 29 | |
| 2016-09-30 | 118 | US$1.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-12-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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