LJI Wealth Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$6.3億）

CIK: 0001988563

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 194

LJI Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.56
持倉穩定性: 10.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.47

LJI Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 194 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SLQD
+4.5%　US$272.0萬
加碼 IWM
+4.4%　US$150.2萬
減碼 DFUS
-51.7%　-US$291.4萬
加碼 ITOT
+1.0%　-US$576.7萬
加碼 IWR
+7.3%　US$145.8萬
減碼 DFAT
-63.3%　-US$223.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 191 大持股（共 194 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	27.79%	+0.40%	+1.05%
2	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	11.03%	+0.92%	+4.53%
3	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	5.30%	—	-0.59%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	5.20%	+0.06%	+3.92%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.84%	+0.45%	+4.44%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.26%	-0.15%	-3.72%
7	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	3.14%	—	+4.03%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.02%	+0.36%	+7.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.43%	-0.04%	+0.63%
10	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	2.43%	+0.28%	+3.63%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.42%	+0.04%	+3.03%
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.23%	—	+1.64%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.14%	-6.64%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.98%	-0.23%	-9.69%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+1.71%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	+1.14%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	-0.02%	-0.25%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.88%	-0.14%	+0.40%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.68%	+0.19%	+32.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.11%	+1.97%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+5.10%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-13.85%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.06%	-2.76%
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	-0.42%	-51.74%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.08%	+22.76%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	—	+2.34%
27	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.37%	—	-8.93%
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.36%	—	-3.81%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.36%	+0.09%	+27.40%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	-0.98%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.35%	—	-0.48%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	—	+1.07%
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.32%	—	+9.65%
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.32%	—	—
35	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.26%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.30%	-0.20%	-42.51%
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.29%	—	-0.28%
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.27%	—	+0.08%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	—	+5.51%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	+1.38%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	-0.11%	-33.62%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.23%	—	—
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.23%	—	+5.89%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.23%	—	—
46	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.22%	-0.33%	-63.35%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	—	+0.12%
48	HROW	Harrow INC	股票-其他	0.22%	+0.11%	+152.94%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.87%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.21%	—	-1.57%

1–50 of 191

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.1
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	194	US$6.3億	11	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.VTI 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.IVOG
2025-12-31	190	US$6.6億	16	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.VTI 6.IWM 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	185	US$5.7億	26	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.QQQ 10.AAPL
2025-06-30	186	US$5.7億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.VTWG 10.QQQ
2025-03-31	182	US$5.0億	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.AAPL 9.IWR 10.QQQ
2024-12-31	181	US$5.1億	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2024-09-30	194	US$4.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.IWR 10.YYY
2024-06-30	186	US$4.5億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2024-03-31	152	US$3.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.QQQ 7.VTI 8.IWR 9.AAPL 10.YYY
2023-12-31	170	US$3.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2023-09-30	162	US$3.5億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.VTI 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2023-06-30	180	US$3.4億	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.AAPL 6.IWM 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2023-03-31	158	US$3.2億	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2022-12-31	149	US$2.9億	—	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.YYY 7.AAPL 8.IWR 9.QQQ 10.VTWG

本季持股變動

LJI Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建倉: Oklo INC (OKLO); 清倉: Dim Global Real Estate ETF (DFGR); 新建倉: USA Rare Earth INC (USAR).

LJI Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.9%	+4.53%	加碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+4.44%	加碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+1.05%	加碼
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+7.28%	加碼
5	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.3%	+3.63%	加碼
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+32.27%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.98%	減碼
8	HROW	Harrow INC	+0.1%	+152.94%	加碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+27.40%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+22.76%	加碼
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.1%	+3.92%	加碼
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+156.73%	加碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.03%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.25%	減碼
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.63%	加碼
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-13.85%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.76%	減碼
18	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-44.86%	減碼
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-53.61%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.97%	加碼
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-33.62%	減碼
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-55.16%	減碼
23	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-71.13%	減碼
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-47.92%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.64%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.40%	加碼
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-74.63%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.72%	減碼
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-49.14%	減碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-42.51%	減碼
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-76.49%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.69%	減碼
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	-67.50%	減碼
34	TGT	Target CORP	-0.2%	-78.01%	減碼
35	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-75.39%	減碼
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	-76.41%	減碼
37	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-63.35%	減碼
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-51.74%	減碼
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
40	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	清倉
41	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建倉
42	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
43	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新建倉
44	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清倉
45	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清倉
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	EXIT	清倉
48	XERS	Xeris Biopharma Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清倉
50	PI	Impinj INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LJI Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LJI Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 194 個已申報部位之中。

LJI Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LJI Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.7億 (27.8%) 2. Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD) — US$6905.1萬 (11.0%) 3. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$3319.2萬 (5.3%) 4. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$3254.7萬 (5.2%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3028.1萬 (4.8%)

LJI Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LJI Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建倉: Oklo INC (OKLO); 清倉: Dim Global Real Estate ETF (DFGR); 新建倉: USA Rare Earth INC (USAR)

LJI Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LJI Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.9% • Financials: 15.5% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 8.2% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.0%

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LJI Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 10.9%。

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集中度: 41.56
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SLQD
+4.5%　US$272.0萬
加碼 IWM
+4.4%　US$150.2萬
減碼 DFUS
-51.7%　-US$291.4萬
加碼 ITOT
+1.0%　-US$576.7萬
加碼 IWR
+7.3%　US$145.8萬
減碼 DFAT
-63.3%　-US$223.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 191 大持股（共 194 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	27.79%	+0.40%	+1.05%
2	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	11.03%	+0.92%	+4.53%
3	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	5.30%	—	-0.59%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	5.20%	+0.06%	+3.92%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.84%	+0.45%	+4.44%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.26%	-0.15%	-3.72%
7	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	3.14%	—	+4.03%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.02%	+0.36%	+7.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.43%	-0.04%	+0.63%
10	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	2.43%	+0.28%	+3.63%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.42%	+0.04%	+3.03%
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.23%	—	+1.64%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.14%	-6.64%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.98%	-0.23%	-9.69%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+1.71%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	+1.14%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	-0.02%	-0.25%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.88%	-0.14%	+0.40%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.68%	+0.19%	+32.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.11%	+1.97%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+5.10%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-13.85%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.06%	-2.76%
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	-0.42%	-51.74%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.08%	+22.76%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	—	+2.34%
27	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.37%	—	-8.93%
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.36%	—	-3.81%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.36%	+0.09%	+27.40%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	-0.98%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.35%	—	-0.48%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	—	+1.07%
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.32%	—	+9.65%
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.32%	—	—
35	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.26%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.30%	-0.20%	-42.51%
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.29%	—	-0.28%
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.27%	—	+0.08%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	—	+5.51%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	+1.38%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	-0.11%	-33.62%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.23%	—	—
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.23%	—	+5.89%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.23%	—	—
46	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.22%	-0.33%	-63.35%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	—	+0.12%
48	HROW	Harrow INC	股票-其他	0.22%	+0.11%	+152.94%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.87%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.21%	—	-1.57%

1–50 of 191

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.1
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	194	US$6.3億	11	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.VTI 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.IVOG
2025-12-31	190	US$6.6億	16	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.VTI 6.IWM 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	185	US$5.7億	26	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.QQQ 10.AAPL
2025-06-30	186	US$5.7億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.VTWG 10.QQQ
2025-03-31	182	US$5.0億	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.AAPL 9.IWR 10.QQQ
2024-12-31	181	US$5.1億	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2024-09-30	194	US$4.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.IWR 10.YYY
2024-06-30	186	US$4.5億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2024-03-31	152	US$3.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.QQQ 7.VTI 8.IWR 9.AAPL 10.YYY
2023-12-31	170	US$3.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2023-09-30	162	US$3.5億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.VTI 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2023-06-30	180	US$3.4億	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.AAPL 6.IWM 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2023-03-31	158	US$3.2億	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2022-12-31	149	US$2.9億	—	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.YYY 7.AAPL 8.IWR 9.QQQ 10.VTWG

本季持股變動

LJI Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.9%	+4.53%	加碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+4.44%	加碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+1.05%	加碼
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+7.28%	加碼
5	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.3%	+3.63%	加碼
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+32.27%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.98%	減碼
8	HROW	Harrow INC	+0.1%	+152.94%	加碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+27.40%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+22.76%	加碼
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.1%	+3.92%	加碼
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+156.73%	加碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.03%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.25%	減碼
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.63%	加碼
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-13.85%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.76%	減碼
18	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-44.86%	減碼
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-53.61%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.97%	加碼
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-33.62%	減碼
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-55.16%	減碼
23	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-71.13%	減碼
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-47.92%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.64%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.40%	加碼
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-74.63%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.72%	減碼
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-49.14%	減碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-42.51%	減碼
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-76.49%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.69%	減碼
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	-67.50%	減碼
34	TGT	Target CORP	-0.2%	-78.01%	減碼
35	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-75.39%	減碼
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	-76.41%	減碼
37	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-63.35%	減碼
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-51.74%	減碼
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
40	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	清倉
41	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建倉
42	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
43	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新建倉
44	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清倉
45	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清倉
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	EXIT	清倉
48	XERS	Xeris Biopharma Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清倉
50	PI	Impinj INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看