Aureum Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002093444

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Aureum Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 35.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.4
持倉穩定性: 35.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.81

Aureum Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
+20.7%　US$110.8萬
加碼 IWF
+184.8%　US$211.1萬
加碼 IWD
+134.8%　US$198.6萬
減碼 SPYV
+25.9%　US$241.7萬
減碼 HDV
+4.4%　US$71.1萬
加碼 SGOV
+124.7%　US$96.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	8.31%	-0.53%	+25.87%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.29%	-0.06%	+30.80%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.94%	-1.62%	+20.70%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.09%	+0.46%	+44.60%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	4.57%	-0.06%	+21.21%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.42%	-0.02%	+34.01%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.48%	-0.50%	+4.45%
8	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	3.30%	+3.30%	NEW
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.19%	-0.40%	+24.20%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.01%	+0.02%	+31.08%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.94%	-0.17%	+26.49%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.92%	-0.30%	+16.96%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.87%	+0.04%	+37.19%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.81%	+0.20%	+44.58%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.69%	+0.29%	+43.85%
16	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.66%	-0.19%	+25.96%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.41%	+1.16%	+184.80%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.38%	+1.05%	+134.81%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.35%	-0.27%	+25.66%
20	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	1.92%	+0.06%	+24.42%
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	1.82%	-0.07%	+26.93%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.82%	-0.29%	+15.06%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.66%	-0.09%	+16.29%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.36%	-0.12%	+22.27%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.31%	+0.25%	+61.70%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	—	+2.67%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.21%	+0.49%	+124.69%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	+5.15%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.21%	+9.38%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.68%	-0.16%	+7.53%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.63%	+0.35%	+212.22%
32	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.54%	-0.14%	+2.60%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.22%	+1.79%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.38%	—
35	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.42%	-0.05%	+11.02%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.38%	+0.38%	NEW
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+6.51%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.31%	+0.31%	NEW
42	CBU	Community Financial System I	股票-其他	0.31%	—	+3.01%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.31%	-0.06%	+2.74%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.29%	+0.29%	NEW
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.23%	—	+10.12%
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
47	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.21%	—	+12.74%
48	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.21%	—	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	+0.20%	NEW
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	+13.43%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+1.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: -9.2%
最大回撤: -0.3%
年化績效: +3.2%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.48
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.06
斯特林比率: —
卡瑪比率: +10.31
資訊比率: -1.96
追蹤誤差: +9.5%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.3
產業分散度: +23.4%
偏態: -0.31
峰態: -0.74
上檔潛力: +2.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.4億	35	1SPYV 2IEFA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.IEFA 3.SPYG 4.MBB 5.GLDM 6.JEPI 7.HDV 8.FTCB 9.SPYM 10.IJH
2025-12-31	49	US$1.1億	0	1SPYG 2SPYV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.IEFA 4.MBB 5.GLDM 6.JEPI 7.HDV 8.SPYM 9.IJR 10.JAAA

本季持股變動

Aureum Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB); 清倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 清倉: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建倉: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP).

Aureum Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.2%	+184.80%	加碼
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.1%	+134.81%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+124.69%	加碼
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.5%	+44.60%	加碼
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+212.22%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+43.85%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+61.70%	加碼
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+44.58%	加碼
9	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+24.42%	加碼
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+37.19%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+31.08%	加碼
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+34.01%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+11.02%	加碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+30.80%	加碼
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	+21.21%	加碼
16	IDV	Ishares International Select	-0.1%	+2.74%	加碼
17	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	-0.1%	+26.93%	加碼
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+16.29%	加碼
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+22.27%	加碼
20	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	+2.60%	加碼
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+7.53%	加碼
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	+26.49%	加碼
23	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	+25.96%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+9.38%	加碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.79%	加碼
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+25.66%	加碼
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	+15.06%	加碼
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+16.96%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+24.20%	加碼
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.5%	+4.45%	加碼
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	+25.87%	加碼
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.6%	+20.70%	加碼
34	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建倉
35	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清倉
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	NEW	新建倉
39	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
49	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	—	NEW	新建倉
50	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aureum Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aureum Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Aureum Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aureum Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1194.7萬 (8.3%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1191.6萬 (8.3%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1141.3萬 (7.9%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$875.4萬 (6.1%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$656.8萬 (4.6%)

Aureum Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aureum Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB); 清倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 清倉: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建倉: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP)

Aureum Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aureum Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 65.0% • Communication Services: 17.7% • Health Care: 9.0% • Financials: 8.3%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
+20.7%　US$110.8萬
加碼 IWF
+184.8%　US$211.1萬
加碼 IWD
+134.8%　US$198.6萬
減碼 SPYV
+25.9%　US$241.7萬
減碼 HDV
+4.4%　US$71.1萬
加碼 SGOV
+124.7%　US$96.8萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	8.31%	-0.53%	+25.87%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.29%	-0.06%	+30.80%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.94%	-1.62%	+20.70%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.09%	+0.46%	+44.60%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	4.57%	-0.06%	+21.21%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.42%	-0.02%	+34.01%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.48%	-0.50%	+4.45%
8	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	3.30%	+3.30%	NEW
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.19%	-0.40%	+24.20%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.01%	+0.02%	+31.08%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.94%	-0.17%	+26.49%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.92%	-0.30%	+16.96%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.87%	+0.04%	+37.19%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.81%	+0.20%	+44.58%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.69%	+0.29%	+43.85%
16	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.66%	-0.19%	+25.96%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.41%	+1.16%	+184.80%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.38%	+1.05%	+134.81%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.35%	-0.27%	+25.66%
20	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	1.92%	+0.06%	+24.42%
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	1.82%	-0.07%	+26.93%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.82%	-0.29%	+15.06%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.66%	-0.09%	+16.29%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.36%	-0.12%	+22.27%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.31%	+0.25%	+61.70%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	—	+2.67%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.21%	+0.49%	+124.69%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	+5.15%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.21%	+9.38%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.68%	-0.16%	+7.53%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.63%	+0.35%	+212.22%
32	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.54%	-0.14%	+2.60%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.22%	+1.79%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.38%	—
35	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.42%	-0.05%	+11.02%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.38%	+0.38%	NEW
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+6.51%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.31%	+0.31%	NEW
42	CBU	Community Financial System I	股票-其他	0.31%	—	+3.01%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.31%	-0.06%	+2.74%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.29%	+0.29%	NEW
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.23%	—	+10.12%
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
47	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.21%	—	+12.74%
48	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.21%	—	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	+0.20%	NEW
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	+13.43%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+1.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: -9.2%
最大回撤: -0.3%
年化績效: +3.2%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.48
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.06
斯特林比率: —
卡瑪比率: +10.31
資訊比率: -1.96
追蹤誤差: +9.5%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.3
產業分散度: +23.4%
偏態: -0.31
峰態: -0.74
上檔潛力: +2.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.4億	35	1SPYV 2IEFA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.IEFA 3.SPYG 4.MBB 5.GLDM 6.JEPI 7.HDV 8.FTCB 9.SPYM 10.IJH
2025-12-31	49	US$1.1億	0	1SPYG 2SPYV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.IEFA 4.MBB 5.GLDM 6.JEPI 7.HDV 8.SPYM 9.IJR 10.JAAA

本季持股變動

Aureum Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.2%	+184.80%	加碼
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.1%	+134.81%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+124.69%	加碼
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.5%	+44.60%	加碼
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+212.22%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+43.85%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+61.70%	加碼
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+44.58%	加碼
9	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+24.42%	加碼
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+37.19%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+31.08%	加碼
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+34.01%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+11.02%	加碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+30.80%	加碼
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	+21.21%	加碼
16	IDV	Ishares International Select	-0.1%	+2.74%	加碼
17	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	-0.1%	+26.93%	加碼
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+16.29%	加碼
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+22.27%	加碼
20	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	+2.60%	加碼
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+7.53%	加碼
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	+26.49%	加碼
23	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	+25.96%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+9.38%	加碼
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.79%	加碼
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+25.66%	加碼
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	+15.06%	加碼
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+16.96%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+24.20%	加碼
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.5%	+4.45%	加碼
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	+25.87%	加碼
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.6%	+20.70%	加碼
34	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建倉
35	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清倉
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	NEW	新建倉
39	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
49	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	—	NEW	新建倉
50	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建倉