RJ
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.CIK: 0001462284
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$750.8億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 3437
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 3437 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$750.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.28
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 45.28
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 57.03
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 175 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3437 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 3437 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.83% | — | -2.54% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | — | -2.94% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.26% | — | +3.02% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | — | -0.70% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.67% | — | +4.57% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | — | -3.00% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | — | +2.62% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.25% | — | -1.83% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | — | -4.17% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +12.46% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.04% | — | +856.12% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -1.21% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.86% | — | -2.62% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | — | -0.55% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.82% | — | -1.95% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -1.03% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +7.94% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | — | -3.18% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.21% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.37% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +1.85% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | +6.84% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.67% | — | -1.14% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.68% | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.64% | — | -7.92% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +5.86% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | -6.55% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | — | -0.21% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | — | -3.91% | |
| 30 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 0.56% | — | -5.64% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | -1.60% | |
| 32 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.55% | — | +2.25% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | -0.85% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +4.76% | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.83% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +11.87% | |
| 37 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +4.85% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.48% | — | -12.64% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.47% | — | +0.84% | |
| 40 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.47% | — | +7.25% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.44% | — | -3.86% | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.44% | — | -3.95% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +10.11% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -12.31% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.43% | — | -15.99% | |
| 46 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.12% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | -3.19% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.40% | — | -0.13% | |
| 49 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.40% | — | -3.47% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | -0.47% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+20%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化績效
- +16.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.85
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +2.54
- 資訊比率
- -0.8
- 追蹤誤差
- +3.4%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +30%
- 最差12個月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.4
- 產業分散度
- +7.4%
- 偏態
- +0.05
- 峰態
- -0.31
- 上檔潛力
- +4.52
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3437 | US$750.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3395 | US$703.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3385 | US$673.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3288 | US$615.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3259 | US$551.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3234 | US$566.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3252 | US$527.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3274 | US$497.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3286 | US$449.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3272 | US$459.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3335 | US$530.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3326 | US$536.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3300 | US$493.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3310 | US$490.3億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 3187 | US$443.3億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 3000 | US$400.6億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 2896 | US$350.4億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 2831 | US$314.7億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 2427 | US$229.3億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 2872 | US$312.4億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 2821 | US$275.6億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 2857 | US$260.6億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 2813 | US$241.4億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 2579 | US$189.9億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 2823 | US$221.2億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 2792 | US$196.6億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 2567 | US$174.1億 | 27 | |
| 2017-12-31 | 2550 | US$159.9億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 2582 | US$156.3億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 2544 | US$144.6億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 2448 | US$131.2億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 2367 | US$119.1億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 2331 | US$112.3億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 2308 | US$103.3億 | 29 | |
| 2016-03-31 | 2100 | US$86.9億 | 36 | |
| 2015-12-31 | 1615 | US$85.4億 | 46 | |
| 2015-09-30 | 1367 | US$59.8億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 614 | US$14.0億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 557 | US$20.5億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 556 | US$19.3億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 548 | US$18.5億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 505 | US$16.8億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 519 | US$17.0億 | 17 | |
| 2013-12-31 | 504 | US$16.3億 | 25 | |
| 2013-09-30 | 491 | US$15.1億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 1116 | US$34.2億 | 0 |
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-08-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$750.8億，分佈在 3437 個已申報部位之中。
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$21.3億 (2.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$17.6億 (2.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$17.0億 (2.3%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$16.0億 (2.1%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$12.5億 (1.7%)
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.1%
• Financials: 12.3%
• Health Care: 12.0%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Industrials: 10.3%
• Communication Services: 7.2%
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