PF
Pnc Financial Services Group, INC. 13F 揭露與投資組合數據
Pnc Financial Services Group, INC.CIK: 0000713676
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1732.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17145
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 17145 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1732.1億，季度換手率為 11.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.69
- 持倉穩定性
- 11.77
- 動能／逆勢
- 60.37
- 產業集中度
- 84.06
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 0
Pnc Financial Services Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17145 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 20.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 LLY
-0.0% -US$79.6億
減碼 MSFT
-0.2% -US$10.5億
加碼 XOM
-1.3% US$4.9億
加碼 IDEV
+38.6% US$4.0億
加碼 CVX
+0.6% US$2.2億
加碼 JNJ
-3.9% US$1.7億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
本季PNC金控展現明確的籌碼輪動手筆，大戶趁盤中高檔主動減碼LLY、MSFT與AAPL三大生醫科技龍頭，同步逆勢加碼全球株式ETF（IDEV）與Google。主力放棄SPY與IVV等寬基指數的Beta卡位，將資金集中抽離至佔比逼近半壁江山的健康care板块，整體換手率維持Low檔，鎖定高防禦配息行情。
基本面與宏觀佈局
Macro regime bet為「防禦型品質輪動」：看好生醫權重的相對收益與穩定現金流，以15.5%的科技股作彈性防護。對沖方則押注利率下行周期將啟動金融股的資本支出週期，PNC目前僅8.77%的金融部位顯然跑輸後市預期。低換手率印證這是一檔長期佈局型資金操作，非短線獲利了結或波段軋空。
潛在盲點
單一持倉LLY一度佔比突破30%，生醫板塊權重近48.5%形成絕對主力集中度高於市場平均的結構性脆弱點。GLP-1藥物若遭FDA定價管制或臨床數據放緩，整檔基金將面臨巨大的籌碼反噬。更致命的是5,160檔持股的尾部流動性陷阱：生醫降倉時的市場衝擊成本（Market Impact）將直接侵蝕這套高集中度、低換手的輪動架構利潤。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 17145 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 27.26% | -2.87% | -0.01% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.91% | +0.01% | -0.53% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.78% | -0.05% | -0.62% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.47% | -0.23% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.04% | -3.99% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.46% | -0.04% | +0.03% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.13% | -0.06% | -1.27% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.02% | +3.41% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | +0.33% | -1.26% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.99% | -0.03% | -2.04% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +0.41% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.84% | -0.05% | -0.06% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.03% | +1.71% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.13% | -3.88% | |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.80% | +0.26% | +38.57% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -0.23% | |
| 17 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.73% | +0.08% | +16.53% | |
| 18 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | -0.36% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.72% | — | +3.32% | |
| 20 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 0.71% | -0.06% | -0.03% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -1.31% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -4.77% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -2.07% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.67% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | -3.86% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | +1.07% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.10% | +9.23% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -4.97% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.59% | — | +4.57% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -0.03% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | — | -4.88% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.08% | -1.20% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | -0.68% | |
| 34 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.50% | +0.08% | +6.34% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | -0.07% | -3.72% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.11% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +1.40% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.68% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.02% | +0.29% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.14% | +0.57% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -1.39% | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.46% | — | -0.69% | |
| 43 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.46% | — | -5.10% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | — | +6.59% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.03% | +0.67% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | — | -2.06% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.81% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | — | -4.82% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.41% | — | -2.48% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +2.35% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.2%
近4個季度績效
+10.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化績效
- +13.3%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.36
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡瑪比率
- +1.86
- 資訊比率
- -0.38
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +31.6%
- 最差12個月
- +14.7%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- +13.1%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- -0.26
- 上檔潛力
- +3.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17145 | US$1732.1億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 17135 | US$1831.1億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 17124 | US$1648.8億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 16834 | US$1551.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16541 | US$1909.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 15956 | US$1495.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15960 | US$1566.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16061 | US$1502.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16025 | US$1438.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16015 | US$1273.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15246 | US$1168.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15410 | US$1173.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15271 | US$1140.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15613 | US$1041.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 16112 | US$956.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16260 | US$1019.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16141 | US$1140.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15783 | US$1209.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 16620 | US$1081.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15597 | US$1103.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 15251 | US$1030.4億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 15299 | US$990.9億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 15223 | US$811.2億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 15189 | US$751.6億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 15155 | US$794.5億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 15301 | US$1015.9億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 16235 | US$1002.5億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 16397 | US$1020.3億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 16149 | US$998.7億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 15860 | US$898.0億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 15429 | US$1053.2億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 15574 | US$1013.2億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 15349 | US$1014.9億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 15223 | US$1030.4億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 15106 | US$962.9億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 15013 | US$930.6億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 14827 | US$903.1億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 14601 | US$877.0億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 14431 | US$859.3億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 15715 | US$853.4億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 15581 | US$856.0億 | 10 | |
| 2015-12-31 | 15496 | US$849.0億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 16299 | US$837.3億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 16469 | US$894.0億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 16373 | US$910.4億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 14220 | US$910.3億 | 13 | |
| 2014-09-30 | 12895 | US$849.1億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 12439 | US$785.3億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 12083 | US$760.4億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 10726 | US$753.7億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 13463 | US$686.3億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 12715 | US$683.9億 | — |
本季持股變動
Pnc Financial Services Group, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP); 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -0.01%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.23%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -1.26%; 加碼: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股數 +38.57%.
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Pnc Financial Services Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pnc Financial Services Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1732.1億，分佈在 17145 個已申報部位之中。
Pnc Financial Services Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pnc Financial Services Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$472.1億 (27.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$102.4億 (5.9%)
3. Apple INC (AAPL) — US$48.1億 (2.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$33.8億 (1.9%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$25.4億 (1.5%)
Pnc Financial Services Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Pnc Financial Services Group, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP); 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -0.01%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.23%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -1.26%; 加碼: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股數 +38.57%
Pnc Financial Services Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pnc Financial Services Group, INC. 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 48.5%
• Information Technology: 15.5%
• Financials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Industrials: 6.0%
• Communication Services: 4.8%
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