Pacific Sage Partners, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001936845

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Pacific Sage Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.03
持倉穩定性: 10.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.86

Pacific Sage Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.2%　-US$2123.3萬
加碼 SCHR
+9.6%　US$708.6萬
加碼 BINC
+9.9%　US$460.3萬
加碼 VTIP
+10.3%　US$383.0萬
加碼 VGSH
+9.4%　US$310.2萬
加碼 BILS
+14.6%　US$197.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	13.64%	+1.03%	+9.64%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.99%	-3.44%	+0.19%
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	9.58%	+0.66%	+9.92%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.52%	+0.28%	+2.13%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.90%	+0.57%	+10.29%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.87%	+0.45%	+9.42%
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.21%	+0.14%	+2.00%
8	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	2.86%	+0.02%	+5.95%
9	SLDR	Global X Short-term Tl ETF	ETF-其他	2.71%	+0.19%	+8.59%
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.41%	+0.30%	+14.61%
11	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	2.17%	—	+0.49%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.13%	-0.24%	+0.50%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.11%	-0.08%	+7.79%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.04%	+0.08%	+1.63%
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.99%	+0.06%	+1.81%
16	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.83%	+0.15%	+1.80%
17	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.75%	+0.02%	-1.09%
18	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	1.57%	+0.07%	-0.96%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.56%	+0.04%	-0.30%
20	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	1.47%	-0.27%	-18.23%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	+0.01%	+9.03%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.07%	+0.13%	-0.51%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	+0.07%	+18.12%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	-0.04%	+2.92%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.11%	-0.80%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	-0.04%	+0.68%
27	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.46%	—	-1.46%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+17.95%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.40%	-0.18%	+1.15%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	-0.14%	-3.25%
31	DE	Deere & Co	股票-工業	0.37%	+0.06%	—
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.33%	-0.05%	+0.13%
33	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.32%	+0.03%	—
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-0.51%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.29%	—	-10.89%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.27%	—	+1.50%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.10%	+15.91%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.27%	—	+0.31%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	+0.03%	+18.46%
40	SFBC	Sound Financial Bancorp INC	股票-其他	0.25%	—	-0.00%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.08%	+11.34%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	-0.92%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.23%	-0.03%	-0.36%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	—	-1.71%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	—	+15.81%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	-0.03%	+0.02%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	+0.73%
48	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.17%	+0.05%	-44.07%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	+0.03%	+3.53%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.16%	-0.03%	-0.94%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.8%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.55
產業分散度: +18.5%
偏態: -0.43
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$6.4億	11	1SCHR 2MSFT 3BINC 主要持股2026-03-31 1.SCHR 2.MSFT 3.BINC 4.SCHF 5.VTIP 6.VGSH 7.IWD 8.SSUS 9.SLDR 10.BILS
2025-12-31	121	US$6.3億	10	1MSFT 2SCHR 3BINC 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SCHR 3.BINC 4.SCHF 5.VGSH 6.VTIP 7.IWD 8.SSUS 9.SLDR 10.AMZN
2025-09-30	115	US$6.0億	41	1MSFT 2SCHR 3BINC 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SCHR 3.BINC 4.SCHF 5.VGSH 6.VTIP 7.IWD 8.SSUS 9.SLDR 10.AMZN
2025-06-30	112	US$5.0億	0	1MSFT 2SCHR 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SCHR 3.SCHF 4.VGSH 5.IWD 6.VTIP 7.SSUS 8.SCHM 9.AMZN 10.IWF
2025-03-31	110	US$4.4億	0	1MSFT 2SCHR 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SCHR 3.VGSH 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.AMZN 8.SCHM 9.IWF 10.SLDR
2024-12-31	105	US$4.4億	0	1MSFT 2SCHR 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.SCHR 3.VGSH 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.AMZN 8.SCHM 9.IWF 10.AAPL
2024-09-30	103	US$4.2億	0	1MSFT 2SCHR 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SCHR 3.VGSH 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.SCHM 8.AMZN 9.IWF 10.AAPL
2024-06-30	102	US$4.0億	0	1MSFT 2SCHR 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SCHR 3.VGSH 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.AMZN 8.SCHM 9.IWF 10.MBB
2024-03-31	98	US$3.9億	0	1MSFT 2SCHR 3VGSH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHR 3.VGSH 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.AMZN 8.SCHM 9.IWF 10.MBB
2023-12-31	94	US$3.7億	0	1MSFT 2SCHR 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHR 3.VGSH 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.SCHM 8.AMZN 9.IWF 10.MBB
2023-09-30	85	US$3.3億	0	1SCHO 2MSFT 3IEI 主要持股2023-09-30 1.SCHO 2.MSFT 3.IEI 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.SCHM 8.AMZN 9.IWF 10.MBB
2023-06-30	90	US$3.4億	0	1MSFT 2SCHO 3IEI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SCHO 3.IEI 4.SCHF 5.IWD 6.SCHA 7.IWF 8.AMZN 9.AAPL 10.SCHM
2023-03-31	88	US$3.1億	0	1SCHO 2MSFT 3IEI 主要持股2023-03-31 1.SCHO 2.MSFT 3.IEI 4.SCHF 5.IWD 6.SCHA 7.IWF 8.AAPL 9.AMZN 10.SPEU
2022-12-31	87	US$3.0億	0	1SCHO 2MSFT 3IEI 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.MSFT 3.IEI 4.SCHF 5.IWD 6.SCHA 7.XLU 8.XLP 9.IWF 10.SCHM

本季持股變動

Pacific Sage Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Coca-cola Consolidated INC (COKE); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC).

Pacific Sage Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+1%	+9.64%	加碼
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.7%	+9.92%	加碼
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.6%	+10.29%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+9.42%	加碼
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.3%	+14.61%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2.13%	加碼
7	SLDR	Global X Short-term Tl ETF	+0.2%	+8.59%	加碼
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+1.80%	加碼
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+2.00%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.51%	減碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.80%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+15.91%	加碼
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+1.63%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.34%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+18.12%	加碼
16	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.1%	-0.96%	減碼
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+1.81%	加碼
18	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
19	MSFT	Microsoft Corporation	+0.1%	-44.07%	減碼
20	OKE	Oneok INC	+0.1%	+99.16%	加碼
21	DISV	Dimensional International Sm	0%	-0.30%	減碼
22	FFIV	F5 INC	0%	—	不變
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+74.98%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+3.53%	加碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+18.46%	加碼
26	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	0%	+5.95%	加碼
27	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	-1.09%	減碼
28	AAPL	Apple INC	0%	+9.03%	加碼
29	PI	Impinj INC	0%	—	不變
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-22.86%	減碼
31	PGR	Progressive CORP	0%	-0.36%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.02%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.94%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.68%	加碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.92%	加碼
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+0.13%	加碼
37	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	-1.43%	減碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+7.79%	加碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.25%	減碼
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+1.15%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.50%	加碼
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.3%	-18.23%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	+0.19%	加碼
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
46	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
49	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	清倉
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pacific Sage Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pacific Sage Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.4億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Pacific Sage Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pacific Sage Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$8668.7萬 (13.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6985.5萬 (11.0%) 3. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$6092.1萬 (9.6%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$4141.4萬 (6.5%) 5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$3748.8萬 (5.9%)

Pacific Sage Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pacific Sage Partners, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Coca-cola Consolidated INC (COKE); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC)

Pacific Sage Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pacific Sage Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 60.6% • Consumer Discretionary: 13.3% • Communication Services: 6.8% • Consumer Staples: 5.6% • Health Care: 4.4% • Industrials: 3.7%

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Pacific Sage Partners, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001936845

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Pacific Sage Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.03
持倉穩定性: 10.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.86

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.2%　-US$2123.3萬
加碼 SCHR
+9.6%　US$708.6萬
加碼 BINC
+9.9%　US$460.3萬
加碼 VTIP
+10.3%　US$383.0萬
加碼 VGSH
+9.4%　US$310.2萬
加碼 BILS
+14.6%　US$197.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	13.64%	+1.03%	+9.64%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.99%	-3.44%	+0.19%
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	9.58%	+0.66%	+9.92%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.52%	+0.28%	+2.13%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.90%	+0.57%	+10.29%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.87%	+0.45%	+9.42%
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.21%	+0.14%	+2.00%
8	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	2.86%	+0.02%	+5.95%
9	SLDR	Global X Short-term Tl ETF	ETF-其他	2.71%	+0.19%	+8.59%
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.41%	+0.30%	+14.61%
11	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	2.17%	—	+0.49%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.13%	-0.24%	+0.50%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.11%	-0.08%	+7.79%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.04%	+0.08%	+1.63%
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.99%	+0.06%	+1.81%
16	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.83%	+0.15%	+1.80%
17	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.75%	+0.02%	-1.09%
18	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	1.57%	+0.07%	-0.96%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.56%	+0.04%	-0.30%
20	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	1.47%	-0.27%	-18.23%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	+0.01%	+9.03%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.07%	+0.13%	-0.51%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	+0.07%	+18.12%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	-0.04%	+2.92%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.11%	-0.80%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	-0.04%	+0.68%
27	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.46%	—	-1.46%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+17.95%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.40%	-0.18%	+1.15%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	-0.14%	-3.25%
31	DE	Deere & Co	股票-工業	0.37%	+0.06%	—
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.33%	-0.05%	+0.13%
33	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.32%	+0.03%	—
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-0.51%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.29%	—	-10.89%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.27%	—	+1.50%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.10%	+15.91%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.27%	—	+0.31%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	+0.03%	+18.46%
40	SFBC	Sound Financial Bancorp INC	股票-其他	0.25%	—	-0.00%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.08%	+11.34%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	-0.92%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.23%	-0.03%	-0.36%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	—	-1.71%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	—	+15.81%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	-0.03%	+0.02%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	+0.73%
48	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.17%	+0.05%	-44.07%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	+0.03%	+3.53%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.16%	-0.03%	-0.94%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.8%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.55
產業分散度: +18.5%
偏態: -0.43
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$6.4億	11	1SCHR 2MSFT 3BINC 主要持股2026-03-31 1.SCHR 2.MSFT 3.BINC 4.SCHF 5.VTIP 6.VGSH 7.IWD 8.SSUS 9.SLDR 10.BILS
2025-12-31	121	US$6.3億	10	1MSFT 2SCHR 3BINC 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SCHR 3.BINC 4.SCHF 5.VGSH 6.VTIP 7.IWD 8.SSUS 9.SLDR 10.AMZN
2025-09-30	115	US$6.0億	41	1MSFT 2SCHR 3BINC 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SCHR 3.BINC 4.SCHF 5.VGSH 6.VTIP 7.IWD 8.SSUS 9.SLDR 10.AMZN
2025-06-30	112	US$5.0億	0	1MSFT 2SCHR 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SCHR 3.SCHF 4.VGSH 5.IWD 6.VTIP 7.SSUS 8.SCHM 9.AMZN 10.IWF
2025-03-31	110	US$4.4億	0	1MSFT 2SCHR 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SCHR 3.VGSH 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.AMZN 8.SCHM 9.IWF 10.SLDR
2024-12-31	105	US$4.4億	0	1MSFT 2SCHR 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.SCHR 3.VGSH 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.AMZN 8.SCHM 9.IWF 10.AAPL
2024-09-30	103	US$4.2億	0	1MSFT 2SCHR 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SCHR 3.VGSH 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.SCHM 8.AMZN 9.IWF 10.AAPL
2024-06-30	102	US$4.0億	0	1MSFT 2SCHR 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SCHR 3.VGSH 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.AMZN 8.SCHM 9.IWF 10.MBB
2024-03-31	98	US$3.9億	0	1MSFT 2SCHR 3VGSH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHR 3.VGSH 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.AMZN 8.SCHM 9.IWF 10.MBB
2023-12-31	94	US$3.7億	0	1MSFT 2SCHR 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHR 3.VGSH 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.SCHM 8.AMZN 9.IWF 10.MBB
2023-09-30	85	US$3.3億	0	1SCHO 2MSFT 3IEI 主要持股2023-09-30 1.SCHO 2.MSFT 3.IEI 4.SCHF 5.IWD 6.SSUS 7.SCHM 8.AMZN 9.IWF 10.MBB
2023-06-30	90	US$3.4億	0	1MSFT 2SCHO 3IEI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SCHO 3.IEI 4.SCHF 5.IWD 6.SCHA 7.IWF 8.AMZN 9.AAPL 10.SCHM
2023-03-31	88	US$3.1億	0	1SCHO 2MSFT 3IEI 主要持股2023-03-31 1.SCHO 2.MSFT 3.IEI 4.SCHF 5.IWD 6.SCHA 7.IWF 8.AAPL 9.AMZN 10.SPEU
2022-12-31	87	US$3.0億	0	1SCHO 2MSFT 3IEI 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.MSFT 3.IEI 4.SCHF 5.IWD 6.SCHA 7.XLU 8.XLP 9.IWF 10.SCHM

本季持股變動

Pacific Sage Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+1%	+9.64%	加碼
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.7%	+9.92%	加碼
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.6%	+10.29%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+9.42%	加碼
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.3%	+14.61%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2.13%	加碼
7	SLDR	Global X Short-term Tl ETF	+0.2%	+8.59%	加碼
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+1.80%	加碼
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+2.00%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.51%	減碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.80%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+15.91%	加碼
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+1.63%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.34%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+18.12%	加碼
16	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.1%	-0.96%	減碼
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+1.81%	加碼
18	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
19	MSFT	Microsoft Corporation	+0.1%	-44.07%	減碼
20	OKE	Oneok INC	+0.1%	+99.16%	加碼
21	DISV	Dimensional International Sm	0%	-0.30%	減碼
22	FFIV	F5 INC	0%	—	不變
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+74.98%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+3.53%	加碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+18.46%	加碼
26	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	0%	+5.95%	加碼
27	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	-1.09%	減碼
28	AAPL	Apple INC	0%	+9.03%	加碼
29	PI	Impinj INC	0%	—	不變
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-22.86%	減碼
31	PGR	Progressive CORP	0%	-0.36%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.02%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.94%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.68%	加碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.92%	加碼
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+0.13%	加碼
37	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	-1.43%	減碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+7.79%	加碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.25%	減碼
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+1.15%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.50%	加碼
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.3%	-18.23%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	+0.19%	加碼
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
46	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
49	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	清倉
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看