CIK: 0001599863
申報總市值
US$24.5億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 299
Northeast Financial Consultants Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 299 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$24.5億，季度換手率為 0.0%。
Northeast Financial Consultants Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 299 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 299 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.89% | — | +0.62% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.12% | — | +3.70% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.40% | — | +0.97% | |
| 4 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 4.22% | — | +6.90% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.16% | — | +0.38% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.16% | — | -1.37% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.82% | — | -0.60% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | — | -5.07% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.62% | — | -1.45% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.54% | — | -2.46% | |
| 11 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 2.33% | — | -5.65% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.96% | — | -24.22% | |
| 13 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.66% | — | -2.30% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | -13.86% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.50% | — | -1.84% | |
| 16 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.45% | — | -0.15% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.35% | — | -0.87% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -0.10% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | — | -7.42% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | — | +7.22% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.05% | — | -0.97% | |
| 22 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.03% | — | -9.64% | |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.02% | — | -0.98% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.92% | — | +0.01% | |
| 25 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.78% | — | -0.45% | |
| 26 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.67% | — | -12.67% | |
| 27 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | — | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | — | -35.50% | |
| 29 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.53% | — | +9.36% | |
| 30 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.49% | — | — | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.47% | — | -3.57% | |
| 32 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.45% | — | -11.14% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | — | -0.78% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | +2.69% | |
| 35 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | -22.40% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.41% | — | -10.29% | |
| 38 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.41% | — | +0.41% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -4.07% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | — | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.37% | — | -0.56% | |
| 42 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.36% | — | -1.37% | |
| 44 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.36% | — | -3.40% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | +1.25% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | — | +0.24% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.32% | — | -7.28% | |
| 48 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.31% | — | — | |
| 49 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.31% | — | -2.04% | |
| 50 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | -11.88% |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+19.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 299 | US$24.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 278 | US$22.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 288 | US$23.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 294 | US$22.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 274 | US$21.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 289 | US$20.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 280 | US$18.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 285 | US$16.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 288 | US$16.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 327 | US$15.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 320 | US$14.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 337 | US$13.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 332 | US$14.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 388 | US$17.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 356 | US$16.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 352 | US$15.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 348 | US$14.9億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 329 | US$13.1億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 318 | US$12.1億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 299 | US$11.1億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 290 | US$10.4億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 270 | US$8.8億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 304 | US$11.2億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 322 | US$9.8億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 326 | US$9.7億 | 46 | |
| 2019-03-31 | 316 | US$9.0億 | 60 | |
| 2018-12-31 | 159 | US$7.2億 | 85 | |
| 2018-09-30 | 149 | US$3.6億 | 58 | |
| 2018-06-30 | 145 | US$3.2億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 146 | US$3.0億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 153 | US$3.0億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 150 | US$2.7億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 142 | US$2.5億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 149 | US$2.4億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 144 | US$2.2億 | 29 | |
| 2016-09-30 | 156 | US$2.4億 | 33 | |
| 2016-06-30 | 150 | US$2.2億 | 31 | |
| 2016-03-31 | 136 | US$1.9億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 131 | US$1.9億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 141 | US$2.0億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 151 | US$2.2億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 142 | US$2.2億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 133 | US$1.9億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 135 | US$1.8億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 130 | US$1.8億 | 28 | |
| 2014-03-31 | 117 | US$1.7億 | 32 | |
| 2013-12-31 | 99 | US$1.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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1,650 stks
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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US$2.0億
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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF