NorthAvenue LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002123735

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 266

NorthAvenue LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 6.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.01
持倉穩定性: 6.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.49

NorthAvenue LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 266 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSCY
+33.3%　US$55.0萬
加碼 BSCX
+17.0%　US$58.3萬
加碼 DFEV
-0.0%　US$111.5萬
減碼 DFAC
-4.9%　-US$14.2萬
加碼 BSCQ
+9.2%　US$39.8萬
減碼 BSCV
+2.0%　US$2.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	21.89%	-0.12%	-1.28%
2	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	17.08%	-0.04%	+0.09%
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	15.62%	+0.28%	-0.03%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.01%	-0.05%	-1.51%
5	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	3.95%	+0.06%	+6.27%
6	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.83%	+0.17%	+9.23%
7	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	3.81%	+0.11%	+8.84%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	3.79%	—	+5.34%
9	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	3.77%	-0.13%	+2.03%
10	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.64%	+0.03%	+5.85%
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.58%	-0.08%	+3.01%
12	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	3.50%	+0.34%	+16.95%
13	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.83%	+0.38%	+33.34%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.59%	-0.18%	-4.86%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.63%	+0.03%	+6.67%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	-0.10%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	-0.05%	-1.76%
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.42%	—	—
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.26%	—	—
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.25%	+0.01%	—
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.23%	—	-0.76%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	-0.05%	-9.30%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.19%	+0.03%	—
24	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.18%	—	—
25	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.18%	—	—
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.47%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.01%	—
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	—	+8.20%
29	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.07%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.03%	—
31	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-7.44%
33	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.12%	—	+4.21%
34	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.11%	—	—
35	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	—	—
37	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.08%	+0.02%	-0.52%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.08%	—	—
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-22.98%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	-0.08%	-42.88%
42	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	—	—
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.06%	-0.02%	—
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.06%	—	—
48	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.06%	—	—
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.06%	—	—
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.06%	—	-0.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

-0.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.41
阿爾法: -10.5%
最大回撤: -1.3%
年化績效: -1.7%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: -0.2
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.03
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.32
資訊比率: -1.82
追蹤誤差: +13%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.07
夏普比率: -0.15
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.59
峰態: -0.98
上檔潛力: +1.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	266	US$1.3億	6	1DFAT 2DISV 3DFEV 主要持股2026-03-31 1.DFAT 2.DISV 3.DFEV 4.DFEM 5.BSCR 6.BSCQ 7.BSCW 8.BSCT 9.BSCV 10.BSCS
2025-12-31	375	US$1.2億	0	1DFAT 2DISV 3DFEV 主要持股2025-12-31 1.DFAT 2.DISV 3.DFEV 4.DFEM 5.BSCV 6.BSCR 7.BSCT 8.BSCW 9.BSCQ 10.BSCU

本季持股變動

NorthAvenue LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 清倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清倉: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

NorthAvenue LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.4%	+33.34%	加碼
2	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	+0.3%	+16.95%	加碼
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.3%	-0.03%	減碼
4	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.2%	+9.23%	加碼
5	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+8.84%	加碼
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+6.27%	加碼
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+5.85%	加碼
8	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+6.67%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
10	PSX	Phillips 66	0%	-0.52%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+937.50%	加碼
12	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	0%	+72.19%	加碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+48.49%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
15	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+51.92%	加碼
16	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	+5.34%	加碼
17	DFIC	Dimensional International Co	—	—	不變
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	—	不變
19	DE	Deere & Co	—	—	不變
20	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
21	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	—	不變
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-7.44%	減碼
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-44.55%	減碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-22.98%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-21.51%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
28	MTD	Mettler-toledo International	0%	—	不變
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
30	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.09%	加碼
31	MA	Mastercard INC - A	0%	-94.94%	減碼
32	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	-1.51%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-39.89%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.76%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-9.30%	減碼
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-69.93%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-42.88%	減碼
38	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.1%	+3.01%	加碼
39	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.1%	-97.60%	減碼
40	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.28%	減碼
41	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.1%	+2.03%	加碼
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-4.86%	減碼
43	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	—	NEW	新建倉
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
45	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
50	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NorthAvenue LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

NorthAvenue LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 266 個已申報部位之中。

NorthAvenue LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，NorthAvenue LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2753.6萬 (21.9%) 2. Dimensional International Sm (DISV) — US$2148.8萬 (17.1%) 3. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — US$1964.9萬 (15.6%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$505.0萬 (4.0%) 5. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — US$496.7萬 (4.0%)

NorthAvenue LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，NorthAvenue LLC 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 清倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清倉: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

NorthAvenue LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，NorthAvenue LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 25.6% • Health Care: 17.7% • Information Technology: 16.1% • Consumer Discretionary: 10.0% • Industrials: 9.2% • Communication Services: 6.4%

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CIK: 0002123735

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 266

NorthAvenue LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 6.1%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSCY
+33.3%　US$55.0萬
加碼 BSCX
+17.0%　US$58.3萬
加碼 DFEV
-0.0%　US$111.5萬
減碼 DFAC
-4.9%　-US$14.2萬
加碼 BSCQ
+9.2%　US$39.8萬
減碼 BSCV
+2.0%　US$2.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	21.89%	-0.12%	-1.28%
2	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	17.08%	-0.04%	+0.09%
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	15.62%	+0.28%	-0.03%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.01%	-0.05%	-1.51%
5	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	3.95%	+0.06%	+6.27%
6	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.83%	+0.17%	+9.23%
7	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	3.81%	+0.11%	+8.84%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	3.79%	—	+5.34%
9	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	3.77%	-0.13%	+2.03%
10	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.64%	+0.03%	+5.85%
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.58%	-0.08%	+3.01%
12	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	3.50%	+0.34%	+16.95%
13	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.83%	+0.38%	+33.34%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.59%	-0.18%	-4.86%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.63%	+0.03%	+6.67%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	-0.10%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	-0.05%	-1.76%
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.42%	—	—
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.26%	—	—
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.25%	+0.01%	—
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.23%	—	-0.76%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	-0.05%	-9.30%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.19%	+0.03%	—
24	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.18%	—	—
25	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.18%	—	—
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.47%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.01%	—
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	—	+8.20%
29	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.07%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.03%	—
31	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-7.44%
33	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.12%	—	+4.21%
34	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.11%	—	—
35	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	—	—
37	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.08%	+0.02%	-0.52%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.08%	—	—
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-22.98%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	-0.08%	-42.88%
42	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	—	—
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.06%	-0.02%	—
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.06%	—	—
48	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.06%	—	—
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.06%	—	—
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.06%	—	-0.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

-0.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.41
阿爾法: -10.5%
最大回撤: -1.3%
年化績效: -1.7%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: -0.2
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.03
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.32
資訊比率: -1.82
追蹤誤差: +13%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.07
夏普比率: -0.15
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.59
峰態: -0.98
上檔潛力: +1.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	266	US$1.3億	6	1DFAT 2DISV 3DFEV 主要持股2026-03-31 1.DFAT 2.DISV 3.DFEV 4.DFEM 5.BSCR 6.BSCQ 7.BSCW 8.BSCT 9.BSCV 10.BSCS
2025-12-31	375	US$1.2億	0	1DFAT 2DISV 3DFEV 主要持股2025-12-31 1.DFAT 2.DISV 3.DFEV 4.DFEM 5.BSCV 6.BSCR 7.BSCT 8.BSCW 9.BSCQ 10.BSCU

本季持股變動

NorthAvenue LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.4%	+33.34%	加碼
2	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	+0.3%	+16.95%	加碼
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.3%	-0.03%	減碼
4	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.2%	+9.23%	加碼
5	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+8.84%	加碼
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+6.27%	加碼
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+5.85%	加碼
8	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+6.67%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
10	PSX	Phillips 66	0%	-0.52%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+937.50%	加碼
12	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	0%	+72.19%	加碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+48.49%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
15	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+51.92%	加碼
16	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	+5.34%	加碼
17	DFIC	Dimensional International Co	—	—	不變
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	—	不變
19	DE	Deere & Co	—	—	不變
20	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
21	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	—	不變
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-7.44%	減碼
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-44.55%	減碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-22.98%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-21.51%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
28	MTD	Mettler-toledo International	0%	—	不變
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
30	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.09%	加碼
31	MA	Mastercard INC - A	0%	-94.94%	減碼
32	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	-1.51%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-39.89%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.76%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-9.30%	減碼
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-69.93%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-42.88%	減碼
38	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.1%	+3.01%	加碼
39	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.1%	-97.60%	減碼
40	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.28%	減碼
41	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.1%	+2.03%	加碼
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-4.86%	減碼
43	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	—	NEW	新建倉
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
45	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
50	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	EXIT	清倉