Nolet Wealth Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002056656

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 203

Nolet Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 203 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 32.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.76
持倉穩定性: 32.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.92

Nolet Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.094——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 203 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TLT
-66.5%　-US$1015.1萬
減碼 JMUB
-26.1%　-US$589.3萬
加碼 IDEV
+169.7%　US$585.4萬
減碼 VEA
-87.6%　-US$505.8萬
加碼 IVV
-0.8%　US$596.4萬
減碼 VGIT
-27.6%　-US$107.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 112 大持股（共 203 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.22%	+2.56%	-0.77%
2	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	9.69%	-3.65%	-26.12%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.96%	+3.18%	+169.65%
4	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	4.63%	—	-1.32%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.80%	-5.87%	-66.55%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.80%	+0.30%	+0.57%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.38%	+0.28%	+300.00%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.20%	+0.34%	—
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.09%	+0.20%	—
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.93%	+0.08%	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	+0.38%	+15.08%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.57%	+0.14%	—
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.50%	-0.66%	-27.61%
14	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	1.46%	+0.08%	-0.03%
15	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	1.30%	—	—
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.15%	—	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	—	-6.73%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	+0.58%	+89.90%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.99%	+0.14%	+0.84%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.20%	+13.38%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.94%	+0.12%	—
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	+0.34%	+35.60%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.77%	—	—
24	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.75%	—	+0.96%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.79%
26	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.05%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.70%	+0.34%	+869.21%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	+0.11%	+0.52%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—
30	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.61%	—	-0.10%
31	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	0.60%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+13.84%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	—	+13.97%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	-0.51%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	+0.35%	+25.28%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	+0.13%	+9.22%
38	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.45%	+0.26%	-16.16%
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	—	+12.11%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	-2.89%	-87.61%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	+0.21%	-0.22%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+300.00%
44	FTV	Fortive CORP	股票-科技	0.38%	—	+0.08%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	—	+6.87%
46	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-其他	0.35%	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	+25.84%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+0.36%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	+4.87%
50	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 112

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+2.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: -4.8%
最大回撤: 0%
年化績效: +6.4%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.95
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.58
產業分散度: +12.8%
偏態: -0.51
峰態: -0.57
上檔潛力: +2.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	203	US$1.8億	32	1IVV 2JMUB 3IDEV 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.JMUB 3.IDEV 4.DHR 5.TLT 6.NVDA 7.IWF 8.IVW 9.IJH 10.IVE
2026-03-31	152	US$1.8億	25	1IVV 2JMUB 3TLT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.JMUB 3.TLT 4.DHR 5.VEA 6.NVDA 7.VGIT 8.IWF 9.IJH 10.IVW
2025-12-31	161	US$1.8億	0	1IVV 2JMUB 3TLT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JMUB 3.TLT 4.MUB 5.DHR 6.NVDA 7.IDEV 8.IWF 9.IVW 10.IVE

本季持股變動

Nolet Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Ase Technology Holding -adr (ASX).

Nolet Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+3.2%	+169.65%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	-0.77%	減碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+89.90%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	NEW	新建倉
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+15.08%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+25.28%	加碼
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	—	不變
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+35.60%	加碼
9	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+869.21%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+0.57%	加碼
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.3%	+300.00%	加碼
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	-16.16%	減碼
13	INTC	Intel CORP	+0.3%	NEW	新建倉
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-0.22%	減碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	—	不變
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+13.38%	加碼
17	ASX	Ase Technology Holding -adr	+0.2%	NEW	新建倉
18	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	NEW	新建倉
19	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建倉
20	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
21	RAL	Ralliant CORP	+0.2%	NEW	新建倉
22	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建倉
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	NEW	新建倉
24	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	NEW	新建倉
25	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	NEW	新建倉
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	—	不變
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.84%	加碼
28	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.02%	加碼
29	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.1%	NEW	新建倉
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+9.22%	加碼
31	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	NEW	新建倉
32	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
33	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新建倉
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	—	不變
35	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	NEW	新建倉
36	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建倉
37	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	NEW	新建倉
38	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	+0.1%	NEW	新建倉
39	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.52%	加碼
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	—	不變
41	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	+0.1%	-0.03%	減碼
42	SNY	Sanofi-adr	-0.1%	EXIT	清倉
43	PDD	Pdd Holdings INC	-0.2%	EXIT	清倉
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	-0.2%	EXIT	清倉
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-66.90%	減碼
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	-27.61%	減碼
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-2.9%	-87.61%	減碼
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-3.7%	-26.12%	減碼
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-5.9%	-66.55%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nolet Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nolet Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 203 個已申報部位之中。

Nolet Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nolet Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4930.8萬 (27.2%) 2. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$1755.1萬 (9.7%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$898.1萬 (5.0%) 4. Danaher CORP (DHR) — US$837.9萬 (4.6%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$507.9萬 (2.8%)

Nolet Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nolet Wealth Management, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Ase Technology Holding -adr (ASX)

Nolet Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nolet Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.4% • Health Care: 21.7% • Communication Services: 8.7% • Financials: 7.7% • Consumer Discretionary: 6.4% • Industrials: 5.3%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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-66.5%　-US$1015.1萬
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-26.1%　-US$589.3萬
加碼 IDEV
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減碼 VEA
-87.6%　-US$505.8萬
加碼 IVV
-0.8%　US$596.4萬
減碼 VGIT
-27.6%　-US$107.3萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 112 大持股（共 203 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.22%	+2.56%	-0.77%
2	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	9.69%	-3.65%	-26.12%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.96%	+3.18%	+169.65%
4	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	4.63%	—	-1.32%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.80%	-5.87%	-66.55%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.80%	+0.30%	+0.57%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.38%	+0.28%	+300.00%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.20%	+0.34%	—
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.09%	+0.20%	—
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.93%	+0.08%	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	+0.38%	+15.08%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.57%	+0.14%	—
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.50%	-0.66%	-27.61%
14	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	1.46%	+0.08%	-0.03%
15	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	1.30%	—	—
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.15%	—	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	—	-6.73%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	+0.58%	+89.90%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.99%	+0.14%	+0.84%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.20%	+13.38%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.94%	+0.12%	—
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	+0.34%	+35.60%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.77%	—	—
24	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.75%	—	+0.96%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.79%
26	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.70%	—	+0.05%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.70%	+0.34%	+869.21%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	+0.11%	+0.52%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—
30	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.61%	—	-0.10%
31	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	0.60%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+13.84%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	—	+13.97%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	-0.51%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	+0.35%	+25.28%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	+0.13%	+9.22%
38	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.45%	+0.26%	-16.16%
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	—	+12.11%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	-2.89%	-87.61%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	+0.21%	-0.22%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+300.00%
44	FTV	Fortive CORP	股票-科技	0.38%	—	+0.08%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	—	+6.87%
46	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-其他	0.35%	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	+25.84%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+0.36%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	+4.87%
50	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 112

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+2.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: -4.8%
最大回撤: 0%
年化績效: +6.4%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.95
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.58
產業分散度: +12.8%
偏態: -0.51
峰態: -0.57
上檔潛力: +2.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	203	US$1.8億	32	1IVV 2JMUB 3IDEV 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.JMUB 3.IDEV 4.DHR 5.TLT 6.NVDA 7.IWF 8.IVW 9.IJH 10.IVE
2026-03-31	152	US$1.8億	25	1IVV 2JMUB 3TLT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.JMUB 3.TLT 4.DHR 5.VEA 6.NVDA 7.VGIT 8.IWF 9.IJH 10.IVW
2025-12-31	161	US$1.8億	0	1IVV 2JMUB 3TLT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JMUB 3.TLT 4.MUB 5.DHR 6.NVDA 7.IDEV 8.IWF 9.IVW 10.IVE

本季持股變動

Nolet Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+3.2%	+169.65%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	-0.77%	減碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+89.90%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	NEW	新建倉
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+15.08%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+25.28%	加碼
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	—	不變
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+35.60%	加碼
9	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+869.21%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+0.57%	加碼
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.3%	+300.00%	加碼
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	-16.16%	減碼
13	INTC	Intel CORP	+0.3%	NEW	新建倉
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-0.22%	減碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	—	不變
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+13.38%	加碼
17	ASX	Ase Technology Holding -adr	+0.2%	NEW	新建倉
18	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	NEW	新建倉
19	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建倉
20	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
21	RAL	Ralliant CORP	+0.2%	NEW	新建倉
22	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建倉
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	NEW	新建倉
24	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	NEW	新建倉
25	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	NEW	新建倉
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	—	不變
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.84%	加碼
28	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.02%	加碼
29	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.1%	NEW	新建倉
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+9.22%	加碼
31	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	NEW	新建倉
32	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
33	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新建倉
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	—	不變
35	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	NEW	新建倉
36	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建倉
37	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	NEW	新建倉
38	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	+0.1%	NEW	新建倉
39	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.52%	加碼
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	—	不變
41	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	+0.1%	-0.03%	減碼
42	SNY	Sanofi-adr	-0.1%	EXIT	清倉
43	PDD	Pdd Holdings INC	-0.2%	EXIT	清倉
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	EXIT	清倉
45	NFLX	Netflix INC	-0.2%	EXIT	清倉
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-66.90%	減碼
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	-27.61%	減碼
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-2.9%	-87.61%	減碼
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-3.7%	-26.12%	減碼
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-5.9%	-66.55%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看