Nicholas Wealth, LLC. — 13F 申報深度解析

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Nicholas Wealth, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 31.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.76
持倉穩定性: 31.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.89

近期動向

減碼 FIAX
-15.4%　-US$243.6萬
加碼 NBIS
+408.8%　US$145.2萬
減碼 GIAX
+4.9%　-US$199.6萬
減碼 SPY
-67.3%　-US$141.0萬
加碼 BOXX
+206.1%　US$125.0萬
減碼 APP
-18.6%　-US$123.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GIAX	Nicholas Glbl Eq INC ETF	ETF-其他	12.28%	-0.98%	+4.90%
2	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	ETF-其他	7.72%	-1.41%	-15.44%
3	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.24%	-0.65%	-2.02%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	—	-0.92%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.51%	+1.10%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	-0.25%	-8.59%
7	BLOX	Nicholas Crypto Income ETF	ETF-加密貨幣	1.64%	-0.21%	+16.18%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	-0.33%	-10.72%
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.27%	+0.87%	+206.13%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.25%	—	-26.56%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.39%	+1.58%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.20%	+0.32%	-12.62%
13	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	1.19%	+1.01%	+408.75%
14	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	1.16%	+0.48%	-2.18%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	-0.19%	-6.55%
16	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.14%	+0.43%	+20.00%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.12%	—	+6.41%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.10%	-0.18%	-3.40%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.03%	—	-9.59%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.01%	—	+8.94%
21	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.00%	—	-0.74%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	+4.79%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.96%	—	-6.47%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	-0.45%	-27.79%
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.96%	+0.26%	+8.46%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.94%	—	+7.55%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.92%	+0.92%	NEW
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.90%	—	+1.20%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.89%	—	+2.10%
30	PLOW	Douglas Dynamics INC	股票-其他	0.89%	—	-7.88%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.89%	—	-0.27%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+11.17%
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.88%	—	-9.96%
34	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.88%	+0.88%	NEW
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.83%	—	+22.19%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.83%	—	+23.81%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.83%	—	-7.00%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.82%	—	+0.02%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.81%	—	+0.02%
40	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.80%	—	+3.94%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.80%	NEW
42	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.80%	—	+10.92%
43	GSL	Global Ship Lease, Inc.	股票-其他	0.80%	—	-13.67%
44	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	0.79%	—	-0.09%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.79%	-0.80%	-18.60%
46	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.78%	—	+8.77%
47	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	-7.74%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.78%	—	+12.32%
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.77%	—	+25.41%
50	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.76%	—	+9.64%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +22.3%
對標普勝率: +53.1%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.28
峰態: -0.24
上檔潛力: +5.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.4億	31	1GIAX 2FIAX 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.GIAX 2.FIAX 3.TSLA 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.BLOX 8.AMZN 9.BOXX 10.MU
2025-12-31	99	US$1.5億	34	1GIAX 2FIAX 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.GIAX 2.FIAX 3.TSLA 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.BLOX 9.APP 10.SPY
2025-09-30	86	US$1.4億	23	1GIAX 2FIAX 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.GIAX 2.FIAX 3.TSLA 4.NVDA 5.BLOX 6.PLTR 7.HD 8.APP 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	83	US$1.1億	32	1GIAX 2FIAX 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.GIAX 2.FIAX 3.TSLA 4.NVDA 5.HD 6.MSFT 7.AMZN 8.PLTR 9.META 10.AAPL
2025-03-31	83	US$9609.0萬	0	1FIAX 2GIAX 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.FIAX 2.GIAX 3.TSLA 4.HD 5.AAPL 6.NVDA 7.PLTR 8.MSFT 9.KO 10.AMZN
2024-12-31	115	US$1.9億	0	1FIAX 2GIAX 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.FIAX 2.GIAX 3.TSLA 4.AFL 5.SPY 6.HD 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.AMZN
2024-09-30	117	US$1.6億	0	1FIAX 2GIAX 3ZHDG 主要持股2024-09-30 1.FIAX 2.GIAX 3.ZHDG 4.AFL 5.SPY 6.TSLA 7.HD 8.MSFT 9.AAPL 10.COST
2024-06-30	123	US$1.4億	0	1FIAX 2ZHDG 3AFL 主要持股2024-06-30 1.FIAX 2.ZHDG 3.AFL 4.SPY 5.MSFT 6.TSLA 7.AMZN 8.NVDA 9.AAPL 10.HD
2024-03-31	148	US$1.3億	0	1FIAX 2ZHDG 3AFL 主要持股2024-03-31 1.FIAX 2.ZHDG 3.AFL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.TSLA 9.XOM 10.AAPL
2023-12-31	141	US$1.2億	0	1FIAX 2ZHDG 3SPY 主要持股2023-12-31 1.FIAX 2.ZHDG 3.SPY 4.AFL 5.AAPL 6.TSLA 7.MSFT 8.AMZN 9.XOM 10.NVDA
2023-09-30	335	US$1.1億	0	1FIAX 2ZHDG 3AFL 主要持股2023-09-30 1.FIAX 2.ZHDG 3.AFL 4.MSFT 5.XOM 6.AAPL 7.TSLA 8.AMZN 9.SRLN 10.LMT

本季持股變動

Nicholas Wealth, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Merck & Co. INC. (MRK); 新建倉: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Amgen INC (AMGN); 清倉: Celsius Holdings INC (CELH).

Nicholas Wealth, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NBIS	Nebius Group NV	+1%	+408.75%	加碼
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.9%	+206.13%	加碼
3	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.5%	-2.18%	減碼
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	+20.00%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.58%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-12.62%	減碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+8.46%	加碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+104.49%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.40%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.55%	減碼
11	BLOX	Nicholas Crypto Income ETF	-0.2%	+16.18%	加碼
12	IONQ	Ionq INC	-0.2%	+7.26%	加碼
13	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.59%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-10.72%	減碼
15	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-31.41%	減碼
16	✓	Pagaya Technologies LTD	-0.4%	-30.48%	減碼
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	-5.78%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-27.79%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.10%	加碼
20	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.5%	-19.59%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-2.02%	減碼
22	APP	Applovin Corp-class A	-0.8%	-18.60%	減碼
23	CB	Chubb Limited	-0.8%	-83.39%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-67.25%	減碼
25	GIAX	Nicholas Glbl Eq INC ETF	-1%	+4.90%	加碼
26	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	-1.4%	-15.44%	減碼
27	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
28	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建倉
29	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
30	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
31	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清倉
32	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
33	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
35	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	NEW	新建倉
36	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
37	MSTY	Yieldmax Mstr Option Is ETF	—	EXIT	清倉
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
39	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	—	NEW	新建倉
40	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	—	NEW	新建倉
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
42	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建倉
43	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	NEW	新建倉
44	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	—	NEW	新建倉
47	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	NEW	新建倉
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
49	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉

FAQ

Nicholas Wealth, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nicholas Wealth, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 111 個已申報部位之中。

Nicholas Wealth, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nicholas Wealth, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nicholas Glbl Eq INC ETF (GIAX) — US$1778.8萬 (12.3%) 2. Nicholas Fixed INC Alt ETF (FIAX) — US$1118.8萬 (7.7%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$469.8萬 (3.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$385.1萬 (2.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$295.0萬 (2.0%)

Nicholas Wealth, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nicholas Wealth, LLC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Merck & Co. INC. (MRK); 新建倉: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Amgen INC (AMGN); 清倉: Celsius Holdings INC (CELH)

Nicholas Wealth, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nicholas Wealth, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.9% • Consumer Discretionary: 13.4% • Health Care: 11.8% • Financials: 9.9% • Consumer Staples: 8.7% • Communication Services: 8.0%

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+408.8%　US$145.2萬
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+4.9%　-US$199.6萬
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-18.6%　-US$123.2萬

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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GIAX	Nicholas Glbl Eq INC ETF	ETF-其他	12.28%	-0.98%	+4.90%
2	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	ETF-其他	7.72%	-1.41%	-15.44%
3	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.24%	-0.65%	-2.02%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	—	-0.92%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.51%	+1.10%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	-0.25%	-8.59%
7	BLOX	Nicholas Crypto Income ETF	ETF-加密貨幣	1.64%	-0.21%	+16.18%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	-0.33%	-10.72%
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.27%	+0.87%	+206.13%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.25%	—	-26.56%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.39%	+1.58%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.20%	+0.32%	-12.62%
13	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	1.19%	+1.01%	+408.75%
14	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	1.16%	+0.48%	-2.18%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	-0.19%	-6.55%
16	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.14%	+0.43%	+20.00%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.12%	—	+6.41%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.10%	-0.18%	-3.40%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.03%	—	-9.59%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.01%	—	+8.94%
21	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.00%	—	-0.74%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	+4.79%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.96%	—	-6.47%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	-0.45%	-27.79%
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.96%	+0.26%	+8.46%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.94%	—	+7.55%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.92%	+0.92%	NEW
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.90%	—	+1.20%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.89%	—	+2.10%
30	PLOW	Douglas Dynamics INC	股票-其他	0.89%	—	-7.88%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.89%	—	-0.27%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	—	+11.17%
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.88%	—	-9.96%
34	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.88%	+0.88%	NEW
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.83%	—	+22.19%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.83%	—	+23.81%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.83%	—	-7.00%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.82%	—	+0.02%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.81%	—	+0.02%
40	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.80%	—	+3.94%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.80%	NEW
42	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.80%	—	+10.92%
43	GSL	Global Ship Lease, Inc.	股票-其他	0.80%	—	-13.67%
44	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	0.79%	—	-0.09%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.79%	-0.80%	-18.60%
46	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.78%	—	+8.77%
47	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	-7.74%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.78%	—	+12.32%
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.77%	—	+25.41%
50	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.76%	—	+9.64%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +22.3%
對標普勝率: +53.1%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.28
峰態: -0.24
上檔潛力: +5.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.4億	31	1GIAX 2FIAX 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.GIAX 2.FIAX 3.TSLA 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.BLOX 8.AMZN 9.BOXX 10.MU
2025-12-31	99	US$1.5億	34	1GIAX 2FIAX 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.GIAX 2.FIAX 3.TSLA 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.BLOX 9.APP 10.SPY
2025-09-30	86	US$1.4億	23	1GIAX 2FIAX 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.GIAX 2.FIAX 3.TSLA 4.NVDA 5.BLOX 6.PLTR 7.HD 8.APP 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	83	US$1.1億	32	1GIAX 2FIAX 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.GIAX 2.FIAX 3.TSLA 4.NVDA 5.HD 6.MSFT 7.AMZN 8.PLTR 9.META 10.AAPL
2025-03-31	83	US$9609.0萬	0	1FIAX 2GIAX 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.FIAX 2.GIAX 3.TSLA 4.HD 5.AAPL 6.NVDA 7.PLTR 8.MSFT 9.KO 10.AMZN
2024-12-31	115	US$1.9億	0	1FIAX 2GIAX 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.FIAX 2.GIAX 3.TSLA 4.AFL 5.SPY 6.HD 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.AMZN
2024-09-30	117	US$1.6億	0	1FIAX 2GIAX 3ZHDG 主要持股2024-09-30 1.FIAX 2.GIAX 3.ZHDG 4.AFL 5.SPY 6.TSLA 7.HD 8.MSFT 9.AAPL 10.COST
2024-06-30	123	US$1.4億	0	1FIAX 2ZHDG 3AFL 主要持股2024-06-30 1.FIAX 2.ZHDG 3.AFL 4.SPY 5.MSFT 6.TSLA 7.AMZN 8.NVDA 9.AAPL 10.HD
2024-03-31	148	US$1.3億	0	1FIAX 2ZHDG 3AFL 主要持股2024-03-31 1.FIAX 2.ZHDG 3.AFL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.TSLA 9.XOM 10.AAPL
2023-12-31	141	US$1.2億	0	1FIAX 2ZHDG 3SPY 主要持股2023-12-31 1.FIAX 2.ZHDG 3.SPY 4.AFL 5.AAPL 6.TSLA 7.MSFT 8.AMZN 9.XOM 10.NVDA
2023-09-30	335	US$1.1億	0	1FIAX 2ZHDG 3AFL 主要持股2023-09-30 1.FIAX 2.ZHDG 3.AFL 4.MSFT 5.XOM 6.AAPL 7.TSLA 8.AMZN 9.SRLN 10.LMT

本季持股變動

Nicholas Wealth, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NBIS	Nebius Group NV	+1%	+408.75%	加碼
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.9%	+206.13%	加碼
3	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.5%	-2.18%	減碼
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	+20.00%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.58%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-12.62%	減碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+8.46%	加碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+104.49%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.40%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.55%	減碼
11	BLOX	Nicholas Crypto Income ETF	-0.2%	+16.18%	加碼
12	IONQ	Ionq INC	-0.2%	+7.26%	加碼
13	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.59%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-10.72%	減碼
15	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-31.41%	減碼
16	✓	Pagaya Technologies LTD	-0.4%	-30.48%	減碼
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	-5.78%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-27.79%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.10%	加碼
20	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.5%	-19.59%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-2.02%	減碼
22	APP	Applovin Corp-class A	-0.8%	-18.60%	減碼
23	CB	Chubb Limited	-0.8%	-83.39%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-67.25%	減碼
25	GIAX	Nicholas Glbl Eq INC ETF	-1%	+4.90%	加碼
26	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	-1.4%	-15.44%	減碼
27	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
28	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建倉
29	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
30	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
31	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清倉
32	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
33	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
35	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	NEW	新建倉
36	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
37	MSTY	Yieldmax Mstr Option Is ETF	—	EXIT	清倉
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
39	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	—	NEW	新建倉
40	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	—	NEW	新建倉
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
42	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建倉
43	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	NEW	新建倉
44	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	—	NEW	新建倉
47	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	NEW	新建倉
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
49	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉