Magnolia Capital Management LTD — 13F 申報洞察

CIK: 0001802361

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 75

MAGNOLIA CAPITAL MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.87
持倉穩定性: 13.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.85

Magnolia Capital Management LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 46090e103
-12.9%　US$261.6萬
減碼 55261f104
-85.1%　-US$238.8萬
清倉 LLY
減碼 AAPL
-23.3%　-US$106.4萬
清倉 HON
減碼 BNY
-73.8%　-US$81.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	17.96%	+2.18%	-12.86%
2	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	15.25%	+0.29%	-13.29%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.25%	+0.26%	-10.84%
4	✓	Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U	ETF-其他	5.56%	—	-11.21%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-0.60%	-23.31%
6	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	3.55%	+0.24%	-15.12%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.35%	+0.21%	-12.50%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.47%	-0.36%	-18.18%
9	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	2.31%	+0.31%	—
10	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	2.23%	+0.55%	-14.40%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.88%	—	-3.57%
12	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	1.76%	—	-8.55%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	—	-3.46%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.37%	+0.20%	+0.10%
15	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	1.35%	+0.24%	-2.88%
16	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	1.33%	+0.20%	+0.01%
17	✓	Consumer Staples Select Sector Spdr	股票-其他	1.28%	—	—
18	✓	Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind	股票-其他	1.17%	-0.16%	-25.12%
19	✓	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.91%	-0.18%	-24.71%
20	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.88%	+0.11%	+0.28%
21	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.78%	+0.08%	—
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.75%	+0.22%	-4.40%
23	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	0.75%	-0.16%	-24.82%
24	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	股票-其他	0.72%	+0.09%	-17.11%
25	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.69%	+0.07%	-14.12%
26	✓	Communication Services Select	股票-其他	0.66%	-0.14%	-16.72%
27	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.65%	—	+0.40%
28	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.64%	+0.10%	+0.27%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	—	—
30	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.63%	-0.19%	-6.33%
31	✓	ASML Holding N.V.	股票-其他	0.60%	+0.15%	-13.66%
32	✓	VSE Corporation	股票-其他	0.57%	—	—
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.54%	-0.08%	-16.83%
34	✓	Dell Technologies Inc.	股票-其他	0.54%	+0.34%	—
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.51%	-0.14%	-10.66%
36	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.51%	-0.07%	-14.73%
37	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-21.99%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	-0.15%	-29.88%
39	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.49%	+0.08%	—
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	—	-20.41%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	-0.18%	-22.16%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	-0.05%	-21.33%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.05%	-18.10%
44	✓	Trane Technologies PLC	股票-其他	0.45%	+0.08%	—
45	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.43%	—	-7.69%
46	✓	SPDR Asia Pacific ETF	ETF-其他	0.42%	-0.09%	-30.07%
47	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.40%	—	-1.96%
48	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.39%	-0.16%	-7.77%
49	✓		股票-其他	0.39%	—	-13.56%
50	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.36%	—	-20.86%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -9%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +12.7%
偏態: +0.15
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	75	US$1.4億	14	146090e278462f3IJH 主要持股2026-06-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.IYJ 10.17275r
2026-03-31	74	US$1.5億	14	146090e278462f3IJH 主要持股2026-03-31 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.AAPL 5.78467x 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.IYJ 10.55261f
2025-12-31	75	US$1.3億	8	146090e278462f3IJH 主要持股2025-12-31 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.MSFT 10.IYJ
2025-09-30	70	US$1.3億	20	146090e278462f3IJH 主要持股2025-09-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.MSFT 10.IYJ
2025-06-30	75	US$1.3億	0	146090e278462f3IJH 主要持股2025-06-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.BRK-B 8.MSFT 9.IYJ 10.02079k
2025-03-31	72	US$1.2億	100	178462f246090e3IJH 主要持股2025-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.BRK-B 7.IJR 8.IYJ 9.02079k 10.81369y
2024-12-31	72	US$1.3億	0	146090e278462f3IJH 主要持股2024-12-31 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.02079k 8.BRK-B 9.IYJ 10.81369y
2024-09-30	71	US$1.3億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2024-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.BRK-B 9.IYJ 10.02079k
2024-06-30	69	US$1.2億	0	146090e278462f3IJH 主要持股2024-06-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.02079k 8.81369y 9.MSFT 10.BRK-B
2024-03-31	68	US$1.2億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2024-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.BRK-B 9.IYJ 10.MSFT
2023-12-31	69	US$1.1億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.BRK-B 10.02079k
2023-09-30	126	US$1.0億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.BRK-B 9.IYJ 10.02079k
2023-06-30	129	US$1.1億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.BRK-B 10.MSFT
2023-03-31	140	US$1.1億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.BRK-B
2022-12-31	140	US$1.0億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.IYJ 9.BRK-B 10.JNJ
2022-09-30	121	US$9710.1萬	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.81369y 10.MSFT
2022-06-30	122	US$1.0億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.MSFT 10.JNJ
2022-03-31	121	US$1.2億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.81369y 10.MSFT
2021-12-31	118	US$1.3億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2021-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.MSFT 10.81369y
2021-09-30	73	US$1.2億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2021-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.05569m 8.81369y 9.IYJ 10.81369y
2021-06-30	42	US$1.0億	100	178462f246090e3IJH 主要持股2021-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.22822v
2021-03-31	46	US$9712.6萬	0	178462f246090e3IJH 主要持股2021-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.81369y 10.81369y
2020-12-31	46	US$9712.6萬	14	178462f246090e3IJH 主要持股2020-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.81369y 10.81369y
2020-09-30	43	US$8517.6萬	11	178462f246090e3IJH 主要持股2020-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.22822v
2020-06-30	44	US$7857.1萬	20	178462f246090e3IJH 主要持股2020-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.22822v
2020-03-31	46	US$6699.8萬	42	178462f246090e378467x 主要持股2020-03-31 1.78462f 2.46090e 3.78467x 4.IJH 5.IJR 6.81369y 7.AAPL 8.IYJ 9.81369y 10.22822v
2019-12-31	54	US$1.0億	—	178462f246090e3IJH 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.55261f 9.81369y 10.IYJ

本季持股變動

Magnolia Capital Management LTD 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建倉: ; 新建倉: .

Magnolia Capital Management LTD 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Invesco Qqq Trust	+2.2%	-12.86%	減碼
2	✓	Cisco Systems, Inc.	+0.6%	-14.40%	減碼
3	✓	Dell Technologies Inc.	+0.3%	—	不變
4	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.3%	—	不變
5	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.3%	-13.29%	減碼
6	✓		+0.3%	NEW	新建倉
7	✓		+0.3%	NEW	新建倉
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	-10.84%	減碼
9	✓	Broadcom Inc.	+0.2%	-2.88%	減碼
10	✓	Alphabet Inc.	+0.2%	-15.12%	減碼
11	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-4.40%	減碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-12.50%	減碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.10%	加碼
14	✓	NVIDIA Corporation	+0.2%	+0.01%	加碼
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	NEW	新建倉
16	✓		+0.2%	NEW	新建倉
17	✓	ASML Holding N.V.	+0.2%	-13.66%	減碼
18	✓	J P Morgan Chase And Co	+0.1%	+0.28%	加碼
19	✓	AbbVie Inc.	+0.1%	+0.27%	加碼
20	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	+0.1%	-17.11%	減碼
21	✓	Trane Technologies PLC	+0.1%	—	不變
22	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不變
23	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	—	不變
24	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	-14.12%	減碼
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	-18.10%	減碼
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-21.33%	減碼
27	O	Realty Income CORP	-0.1%	-14.73%	減碼
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-21.99%	減碼
29	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-16.83%	減碼
30	✓	SPDR Asia Pacific ETF	-0.1%	-30.07%	減碼
31	✓	Accenture plc	-0.1%	-2.58%	減碼
32	DTEGY	Deutsche Telekom Ag-spon Adr	-0.1%	-15.00%	減碼
33	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.1%	-32.04%	減碼
34	✓	Communication Services Select	-0.1%	-16.72%	減碼
35	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-10.66%	減碼
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-29.88%	減碼
37	✓	Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind	-0.2%	-25.12%	減碼
38	✓	Merck & Co., Inc.	-0.2%	-24.82%	減碼
39	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.2%	-7.77%	減碼
40	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-45.53%	減碼
41	✓	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-24.71%	減碼
42	WMT	Walmart INC	-0.2%	-22.16%	減碼
43	✓	Exxon Mobil Corporation	-0.2%	-6.33%	減碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-18.18%	減碼
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	EXIT	清倉
46	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.6%	-73.79%	減碼
47	HON	Honeywell International INC	-0.6%	EXIT	清倉
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-23.31%	減碼
49	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	EXIT	清倉
50	✓	M & T Bank CORP	-1.6%	-85.09%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Magnolia Capital Management LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Magnolia Capital Management LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Magnolia Capital Management LTD 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Magnolia Capital Management LTD 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust — US$2602.8萬 (18.0%) 2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — US$2210.1萬 (15.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$905.1萬 (6.3%) 4. Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U — US$805.8萬 (5.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$740.1萬 (5.1%)

Magnolia Capital Management LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Magnolia Capital Management LTD 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建倉: ; 新建倉:

Magnolia Capital Management LTD 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Magnolia Capital Management LTD 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.1% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 12.0% • Consumer Staples: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.8% • Financials: 4.6%

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申報總市值

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集中度8.2

持倉穩定性0.0

產業集中度45.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Moloney Securities Asset Management, LLC

CIK 0001697934

申報總市值

US$8.4億

497 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

前五大持倉重疊 3/5 檔

Wintrust Investments LLC

CIK 0000049096

申報總市值

US$1.1億

427 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度7.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

查看詳情

機構性格雪花圖

集中度

28.87

持倉穩定性

13.93

動能／逆勢

100

產業集中度

80.33

多樣化

100

倉位均衡度

78.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

✓

Invesco Qqq Trust

股票-其他

17.96%

+2.18%

-12.86%

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

ETF-大型股與成長

15.25%

+0.29%

-13.29%

IJH

Ishares Core S&p Midcap ETF

ETF-其他

6.25%

+0.26%

-10.84%

✓

Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U

ETF-其他

5.56%

—

-11.21%

AAPL

Apple INC

股票-科技

5.11%

-0.60%

-23.31%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

3.55%

+0.24%

-15.12%

IJR

Ishares Core S&p Small-cap E

ETF-中小型股

3.35%

+0.21%

-12.50%

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

股票-其他

2.47%

-0.36%

-18.18%

IYJ

Ishares U.s. Industrials ETF

ETF-其他

2.31%

+0.31%

—

✓

Cisco Systems, Inc.

股票-其他

2.23%

+0.55%

-14.40%

JNJ

Johnson & Johnson

股票-醫療保健

1.88%

—

-3.57%

✓

Select Sector Spdr Tr

股票-其他

1.76%

—

-8.55%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

1.66%

—

-3.46%

AMZN

Amazon.com INC

股票-循環性消費

1.37%

+0.20%

+0.10%

✓

Broadcom Inc.

股票-其他

1.35%

+0.24%

-2.88%

✓

NVIDIA Corporation

股票-其他

1.33%

+0.20%

+0.01%

✓

Consumer Staples Select Sector Spdr

股票-其他

1.28%

—

✓

Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind

股票-其他

1.17%

-0.16%

-25.12%

✓

State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF

ETF-科技型

0.91%

-0.18%

-24.71%

✓

J P Morgan Chase And Co

股票-其他

0.88%

+0.11%

+0.28%

IYF

Ishares US Financials ETF

ETF-其他

0.78%

+0.08%

—

QCOM

Qualcomm INC

股票-科技

0.75%

+0.22%

-4.40%

✓

Merck & Co., Inc.

股票-其他

0.75%

-0.16%

-24.82%

✓

Vertiv Holdings Co Cl A

股票-其他

0.72%

+0.09%

-17.11%

Royal Bank Of Canada

股票-金融

0.69%

+0.07%

-14.12%

✓

Communication Services Select

股票-其他

0.66%

-0.14%

-16.72%

✓

Costco Wholesale Corporation

股票-其他

0.65%

—

+0.40%

✓

AbbVie Inc.

股票-其他

0.64%

+0.10%

+0.27%

Procter & Gamble Co/the

股票-非循環性消費

0.63%

—

✓

Exxon Mobil Corporation

股票-其他

0.63%

-0.19%

-6.33%

✓

ASML Holding N.V.

股票-其他

0.60%

+0.15%

-13.66%

✓

VSE Corporation

股票-其他

0.57%

—

AMGN

Amgen INC

股票-醫療保健

0.54%

-0.08%

-16.83%

✓

Dell Technologies Inc.

股票-其他

0.54%

+0.34%

—

PEP

Pepsico INC

股票-非循環性消費

0.51%

-0.14%

-10.66%

Realty Income CORP

股票-房地產

0.51%

-0.07%

-14.73%

ITA

Ishares U.s. Aerospace & Def

ETF-其他

0.50%

-0.07%

-21.99%

IVE

Ishares S&p 500 Value ETF

ETF-大型股與成長

0.50%

-0.15%

-29.88%

CSX

Csx CORP

股票-工業

0.49%

+0.08%

—

IBM

Intl Business Machines CORP

股票-科技

0.48%

—

-20.41%

WMT

Walmart INC

股票-非循環性消費

0.47%

-0.18%

-22.16%

AXP

American Express Co

股票-金融

0.47%

-0.05%

-21.33%

Home Depot INC

股票-循環性消費

0.46%

-0.05%

-18.10%

✓

Trane Technologies PLC

股票-其他

0.45%

+0.08%

—

NSRGY

Nestle Sa-spons Adr

股票-其他

0.43%

—

-7.69%

✓

SPDR Asia Pacific ETF

ETF-其他

0.42%

-0.09%

-30.07%

APD

Air Products & Chemicals INC

股票-原物料

0.40%

—

-1.96%

AEM

Agnico Eagle Mines LTD

股票-原物料

0.39%

-0.16%

-7.77%

✓

股票-其他

0.39%

—

-13.56%

FTEC

Fidelity Msci Info Tech Indx

ETF-科技型

0.36%

—

-20.86%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -9%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +12.7%
偏態: +0.15
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.41

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	75	US$1.4億	14	146090e278462f3IJH 主要持股2026-06-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.IYJ 10.17275r
2026-03-31	74	US$1.5億	14	146090e278462f3IJH 主要持股2026-03-31 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.AAPL 5.78467x 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.IYJ 10.55261f
2025-12-31	75	US$1.3億	8	146090e278462f3IJH 主要持股2025-12-31 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.MSFT 10.IYJ
2025-09-30	70	US$1.3億	20	146090e278462f3IJH 主要持股2025-09-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.02079k 7.IJR 8.BRK-B 9.MSFT 10.IYJ
2025-06-30	75	US$1.3億	0	146090e278462f3IJH 主要持股2025-06-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.BRK-B 8.MSFT 9.IYJ 10.02079k
2025-03-31	72	US$1.2億	100	178462f246090e3IJH 主要持股2025-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.BRK-B 7.IJR 8.IYJ 9.02079k 10.81369y
2024-12-31	72	US$1.3億	0	146090e278462f3IJH 主要持股2024-12-31 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.02079k 8.BRK-B 9.IYJ 10.81369y
2024-09-30	71	US$1.3億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2024-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.BRK-B 9.IYJ 10.02079k
2024-06-30	69	US$1.2億	0	146090e278462f3IJH 主要持股2024-06-30 1.46090e 2.78462f 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.02079k 8.81369y 9.MSFT 10.BRK-B
2024-03-31	68	US$1.2億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2024-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.BRK-B 9.IYJ 10.MSFT
2023-12-31	69	US$1.1億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.BRK-B 10.02079k
2023-09-30	126	US$1.0億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.BRK-B 9.IYJ 10.02079k
2023-06-30	129	US$1.1億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.BRK-B 10.MSFT
2023-03-31	140	US$1.1億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2023-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.BRK-B
2022-12-31	140	US$1.0億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.IYJ 9.BRK-B 10.JNJ
2022-09-30	121	US$9710.1萬	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.81369y 10.MSFT
2022-06-30	122	US$1.0億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.MSFT 10.JNJ
2022-03-31	121	US$1.2億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2022-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.81369y 10.MSFT
2021-12-31	118	US$1.3億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2021-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.05569m 9.MSFT 10.81369y
2021-09-30	73	US$1.2億	0	178462f246090e3IJH 主要持股2021-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.05569m 8.81369y 9.IYJ 10.81369y
2021-06-30	42	US$1.0億	100	178462f246090e3IJH 主要持股2021-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.22822v
2021-03-31	46	US$9712.6萬	0	178462f246090e3IJH 主要持股2021-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.81369y 10.81369y
2020-12-31	46	US$9712.6萬	14	178462f246090e3IJH 主要持股2020-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.IYJ 9.81369y 10.81369y
2020-09-30	43	US$8517.6萬	11	178462f246090e3IJH 主要持股2020-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.22822v
2020-06-30	44	US$7857.1萬	20	178462f246090e3IJH 主要持股2020-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.AAPL 6.IJR 7.81369y 8.81369y 9.IYJ 10.22822v
2020-03-31	46	US$6699.8萬	42	178462f246090e378467x 主要持股2020-03-31 1.78462f 2.46090e 3.78467x 4.IJH 5.IJR 6.81369y 7.AAPL 8.IYJ 9.81369y 10.22822v
2019-12-31	54	US$1.0億	—	178462f246090e3IJH 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IJH 4.78467x 5.IJR 6.AAPL 7.81369y 8.55261f 9.81369y 10.IYJ

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

✓

Invesco Qqq Trust

+2.2%

-12.86%

減碼

✓

Cisco Systems, Inc.

+0.6%

-14.40%

減碼

✓

Dell Technologies Inc.

+0.3%

—

不變

IYJ

Ishares U.s. Industrials ETF

+0.3%

—

不變

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

+0.3%

-13.29%

減碼

✓

+0.3%

NEW

新建倉

✓

+0.3%

NEW

新建倉

IJH

Ishares Core S&p Midcap ETF

+0.3%

-10.84%

減碼

✓

Broadcom Inc.

+0.2%

-2.88%

減碼

✓

Alphabet Inc.

+0.2%

-15.12%

減碼

QCOM

Qualcomm INC

+0.2%

-4.40%

減碼

IJR

Ishares Core S&p Small-cap E

+0.2%

-12.50%

減碼

AMZN

Amazon.com INC

+0.2%

+0.10%

加碼

✓

NVIDIA Corporation

+0.2%

+0.01%

加碼

TXN

Texas Instruments INC

+0.2%

NEW

新建倉

✓

+0.2%

NEW

新建倉

✓

ASML Holding N.V.

+0.2%

-13.66%

減碼

✓

J P Morgan Chase And Co

+0.1%

+0.28%

加碼

✓

AbbVie Inc.

+0.1%

+0.27%

加碼

✓

Vertiv Holdings Co Cl A

+0.1%

-17.11%

減碼

✓

Trane Technologies PLC

+0.1%

—

不變

CSX

Csx CORP

+0.1%

—

不變

IYF

Ishares US Financials ETF

+0.1%

—

不變

Royal Bank Of Canada

+0.1%

-14.12%

減碼

Home Depot INC

-0.1%

-18.10%

減碼

AXP

American Express Co

-0.1%

-21.33%

減碼

Realty Income CORP

-0.1%

-14.73%

減碼

ITA

Ishares U.s. Aerospace & Def

-0.1%

-21.99%

減碼

AMGN

Amgen INC

-0.1%

-16.83%

減碼

✓

SPDR Asia Pacific ETF

-0.1%

-30.07%

減碼

✓

Accenture plc

-0.1%

-2.58%

減碼

DTEGY

Deutsche Telekom Ag-spon Adr

-0.1%

-15.00%

減碼

✓

Select Sector Spdr Tr

-0.1%

-32.04%

減碼

✓

Communication Services Select

-0.1%

-16.72%

減碼

PEP

Pepsico INC

-0.1%

-10.66%

減碼

IVE

Ishares S&p 500 Value ETF

-0.2%

-29.88%

減碼

✓

Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind

-0.2%

-25.12%

減碼

✓

Merck & Co., Inc.

-0.2%

-24.82%

減碼

AEM

Agnico Eagle Mines LTD

-0.2%

-7.77%

減碼

LHX

L3harris Technologies INC

-0.2%

-45.53%

減碼

✓

State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF

-0.2%

-24.71%

減碼

WMT

Walmart INC

-0.2%

-22.16%

減碼

✓

Exxon Mobil Corporation

-0.2%

-6.33%

減碼

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

-0.4%

-18.18%

減碼

Vanguard Mid-cap ETF

-0.4%

EXIT

清倉

BNY

Bank Of New York Mellon CORP

-0.6%

-73.79%

減碼

HON

Honeywell International INC

-0.6%

EXIT

清倉

AAPL

Apple INC

-0.6%

-23.31%

減碼

LLY

Eli Lilly & Co

-0.7%

EXIT

清倉

✓

M & T Bank CORP

-1.6%

-85.09%

減碼

季度

申報日期

類型

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2026-06-30

2026-07-10

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2026-03-31

2026-05-04

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2025-12-31

2026-01-27

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2025-09-30

2025-10-29

13F-HR

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2025-06-30

2025-07-23

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2025-03-31

2025-04-03

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2024-12-31

2025-01-14

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2024-09-30

2024-10-21

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2024-06-30

2024-07-09

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2024-03-31

2024-04-16

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2023-12-31

2024-01-16

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2023-09-30

2023-10-10

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2023-06-30

2023-08-03

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2023-03-31

2023-05-02

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2022-12-31

2023-01-18

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2022-09-30

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2022-06-30

2022-07-14

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2022-04-07

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2021-12-31

2022-01-06

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2021-09-30

2021-11-02

13F-HR

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2021-06-30

2021-08-03

13F-HR

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2021-03-31

2021-05-17

修正案

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2021-03-31

2021-05-17

13F-HR

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2020-12-31

2021-05-17

修正案

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2020-12-31

2021-05-17

13F-HR

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2020-09-30

2021-05-17

13F-HR

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2020-06-30

2021-05-17

13F-HR

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2020-03-31

2021-05-17

13F-HR

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2019-12-31

2020-02-13

13F-HR

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FAQ

Magnolia Capital Management LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Magnolia Capital Management LTD 目前前幾大持股有哪些？

Magnolia Capital Management LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Magnolia Capital Management LTD 主要集中投資哪些產業板塊？