CIK: 0001536726
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2014-06-30 · 持股檔數: 13
Futuris Asset Management AB在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2014-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 54.9%。
Futuris Asset Management AB 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.128——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 13 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.85），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 8.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 GLNG
-50.0% -US$582.0萬
加碼 83416T100
+57.4% US$1309.8萬
減碼 GOOG
0.0% -US$265.0萬
加碼 SUNEQUSD
+39.1% US$950.6萬
減碼 89628E104
0.0% -US$18.6萬
減碼 AAPL
+600.0% US$170.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Solarcity CORP | 股票-其他 | 20.71% | +4.44% | +57.41% | |
| 2 | DHI | Dr Horton INC | 股票-循環性消費 | 16.97% | +0.30% | +25.00% | |
| 3 | SUNEQUSD | Sunedison INC | 股票-其他 | 16.38% | +2.69% | +39.07% | |
| 4 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 10.37% | -9.69% | -50.00% | |
| 5 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 7.46% | -0.03% | +50.00% | |
| 6 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 6.76% | +6.76% | NEW | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.74% | -1.01% | +600.00% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 4.97% | +0.96% | +50.00% | |
| 9 | ✓ | Trina Solar Limited | 股票-其他 | 2.66% | -1.22% | — | |
| 10 | GOOG | Alphabet A | 股票-通訊服務 | 2.02% | -3.34% | — | |
| 11 | ✓ | Google INC Class C | 股票-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 12 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興市場 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.34% | +1.34% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Futuris Asset Management AB 在 2014-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清倉: North Atlantic Drilling LTD Or D; 新建倉: Google INC Class C; 新建倉: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Solarcity CORP | +4.4% | +57.41% | 加碼 |
| 2 | SUNEQUSD | Sunedison INC | +2.7% | +39.07% | 加碼 |
| 3 | TSLA | Tesla INC | +1% | +50.00% | 加碼 |
| 4 | DHI | Dr Horton INC | +0.3% | +25.00% | 加碼 |
| 5 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 0% | +50.00% | 加碼 |
| 6 | AAPL | Apple INC | -1% | +600.00% | 加碼 |
| 7 | ✓ | Trina Solar Limited | -1.2% | — | 不變 |
| 8 | GOOG | Alphabet A | -3.3% | — | 不變 |
| 9 | GLNG | Golar LNG Limited | -9.7% | -50.00% | 減碼 |
| 10 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | ✓ | North Atlantic Drilling LTD Or D | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | ✓ | Google INC Class C | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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