CI
Capital International LTD /ca/：13F 持倉與 AI 洞察
Capital International LTD /ca/CIK: 0001065350
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$27.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 146
CAPITAL INTERNATIONAL LTD /CA/在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.0億，季度換手率為 29.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.98
- 持倉穩定性
- 29.52
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 45.64
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.13
Capital International LTD /ca/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 146 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-7.5% -US$4682.2萬
減碼 AVGO
-9.2% -US$2865.5萬
加碼 TTE
+8.1% US$1904.2萬
加碼 NVDA
+18.3% US$1246.2萬
減碼 CRM
-40.5% -US$1910.6萬
加碼 APH
+239.0% US$1643.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.91% | -0.49% | +1.30% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.79% | +0.67% | +18.34% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.59% | -0.79% | -9.18% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.21% | -1.44% | -7.48% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 4.15% | -0.59% | +0.66% | |
| 6 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.39% | -0.38% | -4.17% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.31% | — | +2.05% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.27% | — | +7.23% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.16% | +0.58% | +41.31% | |
| 11 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 2.04% | +0.77% | +8.09% | |
| 12 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.96% | — | +3.18% | |
| 13 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.79% | -0.41% | +4.76% | |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 1.59% | — | +0.27% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.48% | +0.27% | +0.38% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.37% | -0.12% | +1.49% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.23% | — | +13.83% | |
| 18 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 1.22% | — | +18.87% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.18% | — | +0.85% | |
| 20 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 1.16% | — | +7.92% | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.18% | +0.46% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.10% | -0.37% | -31.05% | |
| 23 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 1.08% | — | +3.81% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.05% | +0.25% | +17.08% | |
| 25 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.33% | +28.63% | |
| 26 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.60% | +89.17% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.99% | +0.34% | +19.33% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.99% | +0.21% | +4.32% | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.97% | — | -2.87% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.96% | — | -16.12% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.89% | +0.62% | +238.99% | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.89% | — | -2.27% | |
| 33 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工業 | 0.86% | — | +5.25% | |
| 34 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.86% | — | -3.47% | |
| 35 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 0.84% | — | +12.98% | |
| 36 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.84% | +0.24% | +57.60% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.34% | -20.68% | |
| 38 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.82% | +0.26% | +13.39% | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.80% | — | -0.81% | |
| 40 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.74% | -0.35% | -13.41% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.70% | — | -26.75% | |
| 42 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.27% | -2.60% | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.65% | -0.40% | -43.38% | |
| 44 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.64% | — | -1.28% | |
| 45 | CVE | Cenovus Energy INC | 股票-能源 | 0.64% | +0.21% | -11.35% | |
| 46 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.62% | — | +10.90% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.62% | — | -17.89% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.24% | -25.90% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 0.58% | +0.19% | +21.43% | |
| 50 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | +0.26% |
1–50 of 146
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+11.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
- 標準差
- +15.1%
- 貝塔係數
- +1.11
- 阿爾法
- -2.9%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化績效
- +17.8%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.27
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡瑪比率
- +1.89
- 資訊比率
- -0.19
- 追蹤誤差
- +4.5%
- 下方標準差
- +7.8%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +39%
- 最差12個月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.16
- 產業分散度
- +7.5%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +3.93
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 146 | US$27.0億 | 30 | |
| 2025-12-31 | 145 | US$28.4億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 145 | US$27.6億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 148 | US$26.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 146 | US$22.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 145 | US$24.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 141 | US$23.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 143 | US$21.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 147 | US$20.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 153 | US$19.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 154 | US$17.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 159 | US$17.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 160 | US$16.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 155 | US$14.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 157 | US$14.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 154 | US$13.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 160 | US$17.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 157 | US$19.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 155 | US$18.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 158 | US$18.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 155 | US$16.6億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 159 | US$17.1億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 153 | US$14.8億 | 39 | |
| 2020-06-30 | 170 | US$10.7億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 176 | US$8.9億 | 56 | |
| 2019-12-31 | 137 | US$9.5億 | 44 | |
| 2019-09-30 | 137 | US$6.6億 | 51 | |
| 2019-06-30 | 136 | US$4.2億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 136 | US$4.2億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 129 | US$3.7億 | 37 | |
| 2018-09-30 | 127 | US$3.2億 | 61 | |
| 2018-06-30 | 175 | US$5.7億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 174 | US$5.6億 | 32 | |
| 2017-12-31 | 155 | US$5.3億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 111 | US$15.2億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 114 | US$15.1億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 114 | US$15.4億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 122 | US$14.3億 | 45 | |
| 2016-09-30 | 139 | US$14.2億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 138 | US$13.8億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 185 | US$15.5億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 186 | US$15.8億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 183 | US$15.1億 | 93 | |
| 2015-06-30 | 191 | US$16.7億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 178 | US$16.4億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 174 | US$16.1億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 170 | US$16.1億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 176 | US$16.2億 | 23 | |
| 2014-03-31 | 165 | US$16.0億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 161 | US$16.4億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 159 | US$15.3億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 161 | US$16.2億 | 0 |
本季持股變動
Capital International LTD /ca/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Synopsys INC (SNPS); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新建倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTE | Totalenergies Se | +0.8% | +8.09% | 加碼 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +18.34% | 加碼 |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.6% | +238.99% | 加碼 |
| 4 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.6% | +89.17% | 加碼 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | +41.31% | 加碼 |
| 6 | DE | Deere & Co | +0.3% | +19.33% | 加碼 |
| 7 | QSR | Restaurant Brands Intern | +0.3% | +28.63% | 加碼 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +0.38% | 加碼 |
| 9 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.3% | +13.39% | 加碼 |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | +0.3% | +17.08% | 加碼 |
| 11 | HEI | Heico CORP | +0.2% | +57.60% | 加碼 |
| 12 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.2% | -11.35% | 減碼 |
| 13 | LIN | Linde plc | +0.2% | +4.32% | 加碼 |
| 14 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.2% | +21.43% | 加碼 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.49% | 加碼 |
| 16 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.2% | -34.62% | 減碼 |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.2% | -65.55% | 減碼 |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | -56.16% | 減碼 |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | +0.46% | 加碼 |
| 20 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | -14.29% | 減碼 |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -16.00% | 減碼 |
| 22 | IR | Ingersoll-rand INC | -0.2% | -43.75% | 減碼 |
| 23 | CPRT | Copart INC | -0.2% | -34.86% | 減碼 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -25.90% | 減碼 |
| 25 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.3% | -2.60% | 減碼 |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -20.68% | 減碼 |
| 27 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.4% | -13.41% | 減碼 |
| 28 | ECL | Ecolab INC | -0.4% | -63.42% | 減碼 |
| 29 | NFLX | Netflix INC | -0.4% | -31.05% | 減碼 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -4.17% | 減碼 |
| 31 | CB | Chubb Limited | -0.4% | -43.38% | 減碼 |
| 32 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.4% | +4.76% | 加碼 |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | -35.68% | 減碼 |
| 34 | NOW | Servicenow INC | -0.5% | -56.52% | 減碼 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | +1.30% | 加碼 |
| 36 | TSLA | Tesla INC | -0.6% | +0.66% | 加碼 |
| 37 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.6% | -57.03% | 減碼 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.7% | -40.46% | 減碼 |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | -0.8% | -9.18% | 減碼 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -7.48% | 減碼 |
| 41 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | SNPS | Synopsys INC | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | CDNS | Cadence Design Sys INC | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | CNI | Canadian Natl Railway Co | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | RTX | Rtx CORP | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Capital International LTD /ca/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Capital International LTD /ca/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.0億，分佈在 146 個已申報部位之中。
Capital International LTD /ca/ 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Capital International LTD /ca/ 按市值排列的前幾大持股為：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.6億 (5.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (4.8%)
3. Broadcom INC (AVGO) — US$1.2億 (4.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (4.2%)
5. Tesla INC (TSLA) — US$1.1億 (4.2%)
Capital International LTD /ca/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Capital International LTD /ca/ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Synopsys INC (SNPS); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新建倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM)
Capital International LTD /ca/ 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Capital International LTD /ca/ 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 24.5%
• Health Care: 15.8%
• Consumer Discretionary: 15.7%
• Communication Services: 12.5%
• Industrials: 11.0%
• Financials: 10.7%
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