Mullooly Asset Management, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001950591

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Mullooly Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 3.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.28
持倉穩定性: 3.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.46

Mullooly Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MTUM
-2.0%　-US$212.5萬
減碼 QQQ
-4.1%　-US$125.0萬
加碼 SHV
+3.1%　US$81.8萬
加碼 VLUE
-2.5%　US$49.1萬
減碼 VTI
+0.3%　-US$99.1萬
加碼 VEU
-0.9%　US$36.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	12.79%	+0.29%	-2.46%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	12.19%	-0.67%	-2.02%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	11.94%	+0.24%	-0.93%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.38%	+0.18%	-1.39%
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.35%	+0.39%	+3.11%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.77%	-0.28%	+0.33%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.94%	+0.14%	-2.23%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.38%	+0.10%	+1.58%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	5.19%	+0.11%	+2.10%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.23%	-0.42%	-4.05%
11	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.53%	+0.02%	+0.44%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.33%	-0.02%	-0.86%
13	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.06%	-0.11%	-0.80%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.02%
15	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.03%	-5.25%
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.50%	-0.01%	+0.37%
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.46%	—	+0.91%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	-0.03%	+0.03%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	-0.02%	+0.10%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.37%	—	+0.25%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.03%	+0.36%
22	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+0.23%
23	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.29%	-0.02%	-6.10%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	-0.03%	+0.04%
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.28%	—	+1.97%
26	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.28%	+0.02%	—
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.28%	+0.06%	—
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+0.03%
29	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.23%	+0.03%	+0.40%
30	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.22%	+0.02%	+0.62%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.01%	+0.52%
32	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.19%	-0.03%	—
33	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	-2.72%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
35	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.16%	-0.01%	+0.23%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	+0.03%	—
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.02%	-6.32%
39	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+0.67%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	-0.01%	—
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.11%	+0.02%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	-0.03%	—
43	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.10%	-0.03%	-7.34%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	-0.02%	-12.04%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.09%	—	—
46	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	—	—
48	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.45%
49	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.08%	—	—
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	—

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +25.8%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +4.14
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.77
卡瑪比率: +5.66
資訊比率: +0.31
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +25.4%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.84
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.12
峰態: +0.27
上檔潛力: +5.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.7億	4	1VLUE 2MTUM 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VLUE 2.MTUM 3.VEU 4.IJH 5.SHV 6.VTI 7.IJR 8.AGG 9.BOND 10.QQQ
2025-12-31	51	US$2.7億	6	1MTUM 2VLUE 3VEU 主要持股2025-12-31 1.MTUM 2.VLUE 3.VEU 4.IJH 5.VTI 6.SHV 7.IJR 8.AGG 9.BOND 10.QQQ
2025-09-30	51	US$2.6億	17	1MTUM 2VLUE 3VEU 主要持股2025-09-30 1.MTUM 2.VLUE 3.VEU 4.IJH 5.SHV 6.VTI 7.IJR 8.AGG 9.QQQ 10.BOND
2025-06-30	47	US$2.4億	0	1MTUM 2VEU 3VLUE 主要持股2025-06-30 1.MTUM 2.VEU 3.VLUE 4.IJH 5.SHV 6.VTI 7.IJR 8.AGG 9.BOND 10.QQQ
2025-03-31	47	US$2.2億	0	1MTUM 2VLUE 3VEU 主要持股2025-03-31 1.MTUM 2.VLUE 3.VEU 4.IJH 5.SHV 6.VTI 7.IJR 8.AGG 9.BOND 10.QQQ

本季持股變動

Mullooly Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA).

Mullooly Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	+3.11%	加碼
2	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.3%	-2.46%	減碼
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	-0.93%	減碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-1.39%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-2.23%	減碼
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+2.10%	加碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+1.58%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
9	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.40%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
11	IDU	Ishares US Utilities ETF	0%	+0.23%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
13	SNA	Snap-on INC	0%	+0.62%	加碼
14	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	0%	—	不變
15	SUB	Ishares Short-term National	0%	+0.44%	加碼
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	-2.72%	減碼
17	DHS	Wisdomtree US High Dividend	0%	+0.67%	加碼
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+0.52%	加碼
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+0.03%	加碼
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+0.02%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不變
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
23	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	+0.25%	加碼
24	HD	Home Depot INC	0%	+0.37%	加碼
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.23%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
27	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-0.86%	減碼
29	AAPL	Apple INC	0%	+0.10%	加碼
30	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	-6.10%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-12.04%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-6.32%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.03%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.36%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
37	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	—	不變
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	0%	-5.25%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.04%	加碼
40	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	0%	-7.34%	減碼
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.80%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.33%	加碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-4.05%	減碼
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.7%	-2.02%	減碼
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
47	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
49	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清倉
50	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mullooly Asset Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mullooly Asset Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Mullooly Asset Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mullooly Asset Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$3465.7萬 (12.8%) 2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$3302.4萬 (12.2%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3235.0萬 (11.9%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2812.9萬 (10.4%) 5. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$2532.2萬 (9.3%)

Mullooly Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mullooly Asset Management, Inc. 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA)

Mullooly Asset Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mullooly Asset Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 28.0% • Information Technology: 17.6% • Communication Services: 14.7% • Industrials: 10.8% • Financials: 9.8% • Health Care: 8.5%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MTUM
-2.0%　-US$212.5萬
減碼 QQQ
-4.1%　-US$125.0萬
加碼 SHV
+3.1%　US$81.8萬
加碼 VLUE
-2.5%　US$49.1萬
減碼 VTI
+0.3%　-US$99.1萬
加碼 VEU
-0.9%　US$36.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	12.79%	+0.29%	-2.46%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	12.19%	-0.67%	-2.02%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	11.94%	+0.24%	-0.93%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.38%	+0.18%	-1.39%
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.35%	+0.39%	+3.11%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.77%	-0.28%	+0.33%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.94%	+0.14%	-2.23%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.38%	+0.10%	+1.58%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	5.19%	+0.11%	+2.10%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.23%	-0.42%	-4.05%
11	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.53%	+0.02%	+0.44%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.33%	-0.02%	-0.86%
13	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.06%	-0.11%	-0.80%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.02%
15	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.03%	-5.25%
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.50%	-0.01%	+0.37%
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.46%	—	+0.91%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	-0.03%	+0.03%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	-0.02%	+0.10%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.37%	—	+0.25%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.03%	+0.36%
22	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+0.23%
23	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.29%	-0.02%	-6.10%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	-0.03%	+0.04%
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.28%	—	+1.97%
26	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.28%	+0.02%	—
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.28%	+0.06%	—
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+0.03%
29	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.23%	+0.03%	+0.40%
30	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.22%	+0.02%	+0.62%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.01%	+0.52%
32	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.19%	-0.03%	—
33	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	-2.72%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
35	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.16%	-0.01%	+0.23%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	+0.03%	—
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.02%	-6.32%
39	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+0.67%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	-0.01%	—
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.11%	+0.02%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	-0.03%	—
43	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.10%	-0.03%	-7.34%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	-0.02%	-12.04%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.09%	—	—
46	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	—	—
48	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.45%
49	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.08%	—	—
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	—

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +25.8%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +4.14
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.77
卡瑪比率: +5.66
資訊比率: +0.31
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +25.4%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.84
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.12
峰態: +0.27
上檔潛力: +5.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.7億	4	1VLUE 2MTUM 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VLUE 2.MTUM 3.VEU 4.IJH 5.SHV 6.VTI 7.IJR 8.AGG 9.BOND 10.QQQ
2025-12-31	51	US$2.7億	6	1MTUM 2VLUE 3VEU 主要持股2025-12-31 1.MTUM 2.VLUE 3.VEU 4.IJH 5.VTI 6.SHV 7.IJR 8.AGG 9.BOND 10.QQQ
2025-09-30	51	US$2.6億	17	1MTUM 2VLUE 3VEU 主要持股2025-09-30 1.MTUM 2.VLUE 3.VEU 4.IJH 5.SHV 6.VTI 7.IJR 8.AGG 9.QQQ 10.BOND
2025-06-30	47	US$2.4億	0	1MTUM 2VEU 3VLUE 主要持股2025-06-30 1.MTUM 2.VEU 3.VLUE 4.IJH 5.SHV 6.VTI 7.IJR 8.AGG 9.BOND 10.QQQ
2025-03-31	47	US$2.2億	0	1MTUM 2VLUE 3VEU 主要持股2025-03-31 1.MTUM 2.VLUE 3.VEU 4.IJH 5.SHV 6.VTI 7.IJR 8.AGG 9.BOND 10.QQQ

本季持股變動

Mullooly Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	+3.11%	加碼
2	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.3%	-2.46%	減碼
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	-0.93%	減碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-1.39%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-2.23%	減碼
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+2.10%	加碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+1.58%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
9	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.40%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
11	IDU	Ishares US Utilities ETF	0%	+0.23%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
13	SNA	Snap-on INC	0%	+0.62%	加碼
14	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	0%	—	不變
15	SUB	Ishares Short-term National	0%	+0.44%	加碼
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	-2.72%	減碼
17	DHS	Wisdomtree US High Dividend	0%	+0.67%	加碼
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+0.52%	加碼
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+0.03%	加碼
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+0.02%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不變
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
23	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	+0.25%	加碼
24	HD	Home Depot INC	0%	+0.37%	加碼
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.23%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
27	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-0.86%	減碼
29	AAPL	Apple INC	0%	+0.10%	加碼
30	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	-6.10%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-12.04%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-6.32%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.03%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.36%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
37	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	—	不變
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	0%	-5.25%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.04%	加碼
40	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	0%	-7.34%	減碼
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.80%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.33%	加碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-4.05%	減碼
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.7%	-2.02%	減碼
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
47	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
49	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清倉
50	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看