NewSquare Capital LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001546989

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 211

NewSquare Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 211 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.5億，季度換手率為 30.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.44
持倉穩定性: 30.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.54

NewSquare Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 211 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QTEC
-97.8%　-US$1491.6萬
減碼 FDN
-97.2%　-US$1392.4萬
減碼 VGSH
-64.1%　-US$1187.6萬
減碼 PDP
-47.4%　-US$1085.5萬
減碼 SPLV
-41.4%　-US$880.6萬
加碼 PIE
+219.6%　US$695.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 211 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.14%	—	+3.31%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.77%	+0.12%	+1.79%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.23%	—	+3.30%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.90%	—	+1.21%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.75%	—	+4.69%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.64%	+0.21%	+11.46%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.80%	—	+2.28%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.75%	—	+2.20%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.35%	—	+4.67%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.34%	—	+4.75%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.72%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	+1.22%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.15%	—	-2.02%
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.15%	-0.79%	-41.42%
15	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	1.13%	-0.98%	-47.36%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.22%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.06%	—	-2.37%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	—	+13.36%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.99%	-0.26%	-0.74%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+11.78%
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.89%	—	-19.19%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-1.66%
23	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-其他	0.84%	+0.60%	+219.55%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.82%	+0.82%	NEW
25	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.80%	+0.52%	+191.24%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.80%	—	-5.38%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	-1.15%
28	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.79%	+0.30%	-2.60%
29	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.72%	—	-1.20%
30	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
31	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
32	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
33	FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.69%	—	-1.88%
35	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.69%	+0.49%	+90.03%
36	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
37	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.68%
38	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.67%	+0.23%	+0.77%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.40%
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.67%	—	-0.06%
41	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
42	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.66%	-0.56%	-47.59%
43	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.66%	+0.66%	NEW
44	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.63%	—	+2.83%
45	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.61%	+0.14%	+0.98%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	+0.39%	+216.76%
47	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.58%	—	-2.10%
48	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.58%	—	+1.26%
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.57%	-1.06%	-64.09%
50	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.57%	+0.15%	-1.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -7%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.01
峰態: -0.54
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	211	US$11.5億	30	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.BND 6.IGSB 7.XLK 8.XLI 9.SPY 10.BIV
2025-12-31	182	US$11.3億	31	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.BND 6.IGSB 7.PDP 8.SPLV 9.XLK 10.XLI
2025-09-30	188	US$14.7億	30	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.PDP 6.IGSB 7.BND 8.SPLV 9.XLK 10.VGSH
2025-06-30	1308	US$13.5億	0	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.IGSB 6.PDP 7.SPLV 8.BND 9.JPM 10.VGSH
2025-03-31	1178	US$12.3億	100	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.SPLV 5.IGSB 6.PDP 7.IJH 8.BND 9.VGSH 10.FDN
2024-12-31	913	US$12.5億	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.PDP 5.IJH 6.SPLV 7.IGSB 8.BND 9.SPY 10.FDN
2024-09-30	345	US$12.6億	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.PDP 5.SPLV 6.IJH 7.IGSB 8.BND 9.SPY 10.FXR
2024-06-30	366	US$11.6億	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.PDP 6.IJH 7.SPLV 8.IGSB 9.BND 10.FTXL
2024-03-31	463	US$11.3億	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.PDP 6.SPLV 7.IJH 8.IGSB 9.BND 10.FTXL
2023-12-31	493	US$10.5億	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.IGSB 6.BND 7.IJH 8.SPLV 9.PDP 10.JNK
2023-09-30	603	US$9.5億	0	1VTI 2SCHX 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.SPY 4.PDP 5.IGSB 6.SPLV 7.VEU 8.BND 9.FTXL 10.FDN
2023-06-30	865	US$9.6億	0	1VTI 2SCHX 3SPY 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.SPY 4.IGSB 5.VEU 6.BND 7.PDP 8.SPLV 9.IJR 10.FXR
2023-03-31	900	US$8.5億	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SCHX 5.BND 6.VEU 7.IJR 8.IGIB 9.MBB 10.PIZ
2022-12-31	844	US$8.0億	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SCHX 5.BND 6.VEU 7.IJR 8.MBB 9.IGIB 10.IJH
2022-09-30	470	US$8.0億	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SPLV 5.BND 6.PDP 7.SCHX 8.VEU 9.MBB 10.IJR
2022-06-30	512	US$7.8億	0	1VTI 2SPY 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPY 3.IGSB 4.BND 5.SCHX 6.FIXD 7.VEU 8.MBB 9.IJR 10.IGIB
2022-03-31	415	US$9.4億	0	1VTI 2SPY 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPY 3.IGSB 4.SPLV 5.PDP 6.BND 7.SCHX 8.FIXD 9.FTXN 10.VEU
2021-12-31	387	US$9.4億	0	1VTI 2PDP 3SPLV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.PDP 3.SPLV 4.SPY 5.IGSB 6.FIXD 7.BND 8.SCHX 9.QTEC 10.FXR
2021-09-30	382	US$8.6億	0	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.IGSB 5.SPLV 6.BND 7.FXL 8.QTEC 9.SCHX 10.FXD
2021-06-30	366	US$8.4億	100	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SPLV 5.IGSB 6.BND 7.FXL 8.FXD 9.QTEC 10.FTXR
2021-03-31	344	US$7.6億	31	1SPY 2PDP 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.PDP 3.VTI 4.SPLV 5.IGSB 6.FTXR 7.FXD 8.FXR 9.FXL 10.QTEC
2020-12-31	350	US$7.1億	23	1PDP 2SPY 3SPLV 主要持股2020-12-31 1.PDP 2.SPY 3.SPLV 4.VTI 5.IGSB 6.FXL 7.QTEC 8.FXD 9.FDN 10.FTXR
2020-09-30	367	US$6.2億	57	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2020-09-30 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.IGSB 5.VTI 6.FXL 7.FDN 8.QTEC 9.FXD 10.FTXR
2020-06-30	394	US$5.9億	56	1BIL 2AGG 3SPY 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.AGG 3.SPY 4.IGSB 5.VTI 6.CWB 7.SPAB 8.MBB 9.SPLB 10.IGIB
2020-03-31	369	US$5.4億	92	1AGG 2BIL 3SPIP 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.BIL 3.SPIP 4.SPAB 5.SPTI 6.SPTL 7.SPY 8.IGSB 9.MBB 10.IGIB
2019-12-31	368	US$6.0億	16	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.QTEC 5.FXL 6.FDN 7.IGSB 8.FXU 9.AGG 10.JNK
2019-09-30	300	US$5.5億	20	1SPLV 2PDP 3SPY 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.PDP 3.SPY 4.QTEC 5.FDN 6.FXL 7.IGSB 8.FXU 9.AGG 10.JNK
2019-06-30	357	US$5.5億	23	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.FDN 5.QTEC 6.IGSB 7.FXL 8.AGG 9.JNK 10.FXU
2019-03-31	336	US$5.2億	15	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.FDN 5.QTEC 6.FXL 7.IGSB 8.QNDX 9.FXH 10.AGG
2018-12-31	339	US$4.7億	37	1SPLV 2PDP 3SPY 主要持股2018-12-31 1.SPLV 2.PDP 3.SPY 4.FDN 5.IGSB 6.QTEC 7.QNDX 8.AGG 9.FXL 10.FXH
2018-09-30	326	US$5.3億	21	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.IGIB 5.FDN 6.QTEC 7.FXL 8.FXR 9.QNDX 10.IGSB
2018-06-30	309	US$4.9億	64	1PDP 2SPLV 3IGIB 主要持股2018-06-30 1.PDP 2.SPLV 3.IGIB 4.SPY 5.FDN 6.IGSB 7.QTEC 8.FXL 9.FXR 10.AGG
2018-03-31	332	US$4.6億	15	1AGG 2PDP373937B 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.FDN 6.QTEC 7.TOTL 8.FXR 9.FXL 10.FTXO
2017-12-31	349	US$4.4億	17	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.QNDX 6.FDN 7.QTEC 8.TOTL 9.FXR 10.FTXO
2017-09-30	337	US$4.2億	12	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.FDN 8.QTEC 9.FXR 10.FXU
2017-06-30	317	US$4.1億	10	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.FDN 8.QTEC 9.FXU 10.FXR
2017-03-31	333	US$4.2億	33	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.QTEC 8.FDN 9.FXU 10.FXR
2016-12-31	348	US$4.0億	46	1AGG273937B3PDP 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.SPY 5.FXN 6.FXU 7.FDN 8.QTEC 9.FXR 10.QNDX
2016-09-30	472	US$4.4億	74	1AGG 2PDP373937B 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.FDN 5.FXN 6.FXU 7.FXD 8.FXG 9.SPY 10.CWB
2016-06-30	342	US$4.2億	75	1AGG 2BWX 3EBND 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.BWX 3.EBND 4.PSK 5.TFI 6.USCI 7.SPY 8.TOTL 9.73937B 10.PDP
2016-03-31	397	US$3.5億	89	1AGG 2SPTL 3TFI 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.SPTL 3.TFI 4.SPIB 5.PSK 6.WTRG 7.IEF 8.SPHY 9.PDP 10.46432F
2015-12-31	353	US$3.6億	17	1AGG273937B3PDP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.FDN 5.FXG 6.FBT 7.FXD 8.FXH 9.PRIV 10.SPTI
2015-09-30	342	US$3.4億	23	1AGG273937B3PDP 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.FXD 5.FXG 6.FDN 7.FXH 8.PRIV 9.FBT 10.SPTI
2015-06-30	358	US$3.4億	34	1AGG 2PDP373937B 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.FBT 5.FXH 6.FDN 7.FXD 8.FXG 9.PRIV 10.SRLN
2015-03-31	333	US$3.3億	24	1AGG 2PDP373937B 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPTL 5.FBT 6.FXH 7.FXD 8.FDN 9.FXG 10.SRLN
2014-12-31	336	US$3.0億	40	1AGG 2SPTL373937B 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.SPTL 3.73937B 4.PDP 5.SRLN 6.00162Q 7.46432F 8.SPHY 9.FXD 10.FDN
2014-09-30	332	US$2.8億	21	1AGG 2SPTL 3SRLN 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.SPTL 3.SRLN 4.46432F 5.73937B 6.PDP 7.VTI 8.IEF 9.TLT 10.BSCZ
2014-06-30	297	US$2.8億	32	1AGG 2SRLN 3SPTL 主要持股2014-06-30 1.AGG 2.SRLN 3.SPTL 4.46432F 5.VTI 6.IEF 7.IBND 8.BSCZ 9.18383M 10.46432F
2014-03-31	242	US$2.5億	45	1SRLN 2AGG 3FLOT 主要持股2014-03-31 1.SRLN 2.AGG 3.FLOT 4.VTI 5.46432F 6.SPTL 7.BSGT 8.BSGT 9.46432F 10.IBND
2013-12-31	240	US$2.1億	17	1FLOT 2SRLN 3AGG 主要持股2013-12-31 1.FLOT 2.SRLN 3.AGG 4.BSGT 5.46432F 6.VTI 7.46432F 8.IGIB 9.IBND 10.SJNK
2013-09-30	274	US$2.1億	26	1FLOT 2SRLN 3AGG 主要持股2013-09-30 1.FLOT 2.SRLN 3.AGG 4.46432F 5.BSGT 6.VTI 7.IGIB 8.MBB 9.46432F 10.IBND
2013-06-30	188	US$2.0億	—	1SRLN 2AGG346432F 主要持股2013-06-30 1.SRLN 2.AGG 3.46432F 4.FLOT 5.MBB 6.VTI 7.IGIB 8.BSGT 9.PFF 10.BABUSD

本季持股變動

NewSquare Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: First Trust Indst/producers (FXR); 清倉: First Trust Financial Alphad (FXO); 清倉: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建倉: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT).

NewSquare Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	+0.6%	+219.55%	加碼
2	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.5%	+191.24%	加碼
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.5%	+90.03%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+216.76%	加碼
5	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	-2.60%	減碼
6	EIS	Ishares Msci Israel ETF	+0.2%	+236.28%	加碼
7	TER	Teradyne INC	+0.2%	+0.77%	加碼
8	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	+0.2%	+206.58%	加碼
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	+165.25%	加碼
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.46%	加碼
11	EWI	Ishares Msci Italy ETF	+0.2%	+198.08%	加碼
12	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.2%	+134.86%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+77.85%	加碼
14	EMN	Eastman Chemical Co	+0.2%	+32.61%	加碼
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-2.04%	減碼
16	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.2%	+46.47%	加碼
17	PSX	Phillips 66	+0.2%	-1.40%	減碼
18	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.98%	加碼
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+1.79%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.80%	加碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.74%	減碼
22	SCCO	Southern Copper CORP	-0.4%	-54.75%	減碼
23	CMI	Cummins INC	-0.6%	-47.59%	減碼
24	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.8%	-41.42%	減碼
25	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	-1%	-47.36%	減碼
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.1%	-64.09%	減碼
27	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-1.2%	-97.23%	減碼
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-1.3%	-97.79%	減碼
29	FXR	First Trust Indst/producers	—	EXIT	清倉
30	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
31	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清倉
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
33	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建倉
34	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
35	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉
36	FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas	—	NEW	新建倉
37	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建倉
38	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建倉
39	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建倉
40	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建倉
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
42	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
45	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
49	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉
50	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NewSquare Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

NewSquare Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.5億，分佈在 211 個已申報部位之中。

NewSquare Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，NewSquare Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.2億 (10.1%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$6655.4萬 (5.8%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$6030.1萬 (5.2%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3345.9萬 (2.9%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3174.8萬 (2.8%)

NewSquare Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，NewSquare Capital LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: First Trust Indst/producers (FXR); 清倉: First Trust Financial Alphad (FXO); 清倉: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建倉: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT)

NewSquare Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，NewSquare Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.5% • Financials: 15.5% • Consumer Discretionary: 11.7% • Industrials: 10.1% • Health Care: 9.4% • Materials: 8.7%

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集中度44.6

持倉穩定性4.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Patriot Investment Management Group, INC.

CIK 0001773830

申報總市值

US$17.2億

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2026-06-30

集中度46.9

持倉穩定性11.1

產業集中度63.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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AllGen Financial Advisors, Inc.

CIK 0001964809

申報總市值

US$4.2億

40 stks

2026-03-31

集中度43.2

持倉穩定性21.4

產業集中度94.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

NewSquare Capital LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001546989

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 211

NewSquare Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 211 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.5億，季度換手率為 30.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.44
持倉穩定性: 30.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QTEC
-97.8%　-US$1491.6萬
減碼 FDN
-97.2%　-US$1392.4萬
減碼 VGSH
-64.1%　-US$1187.6萬
減碼 PDP
-47.4%　-US$1085.5萬
減碼 SPLV
-41.4%　-US$880.6萬
加碼 PIE
+219.6%　US$695.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 211 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.14%	—	+3.31%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.77%	+0.12%	+1.79%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.23%	—	+3.30%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.90%	—	+1.21%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.75%	—	+4.69%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.64%	+0.21%	+11.46%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.80%	—	+2.28%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.75%	—	+2.20%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.35%	—	+4.67%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.34%	—	+4.75%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.72%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	+1.22%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.15%	—	-2.02%
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.15%	-0.79%	-41.42%
15	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	1.13%	-0.98%	-47.36%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.22%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.06%	—	-2.37%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	—	+13.36%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.99%	-0.26%	-0.74%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+11.78%
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.89%	—	-19.19%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-1.66%
23	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-其他	0.84%	+0.60%	+219.55%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.82%	+0.82%	NEW
25	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.80%	+0.52%	+191.24%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.80%	—	-5.38%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	-1.15%
28	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.79%	+0.30%	-2.60%
29	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.72%	—	-1.20%
30	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
31	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
32	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
33	FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.69%	—	-1.88%
35	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.69%	+0.49%	+90.03%
36	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
37	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.68%
38	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.67%	+0.23%	+0.77%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.40%
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.67%	—	-0.06%
41	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
42	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.66%	-0.56%	-47.59%
43	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.66%	+0.66%	NEW
44	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.63%	—	+2.83%
45	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.61%	+0.14%	+0.98%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	+0.39%	+216.76%
47	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.58%	—	-2.10%
48	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.58%	—	+1.26%
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.57%	-1.06%	-64.09%
50	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.57%	+0.15%	-1.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -7%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.01
峰態: -0.54
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	211	US$11.5億	30	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.BND 6.IGSB 7.XLK 8.XLI 9.SPY 10.BIV
2025-12-31	182	US$11.3億	31	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.BND 6.IGSB 7.PDP 8.SPLV 9.XLK 10.XLI
2025-09-30	188	US$14.7億	30	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.PDP 6.IGSB 7.BND 8.SPLV 9.XLK 10.VGSH
2025-06-30	1308	US$13.5億	0	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.IJH 5.IGSB 6.PDP 7.SPLV 8.BND 9.JPM 10.VGSH
2025-03-31	1178	US$12.3億	100	1VTI 2VEU 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SCHX 4.SPLV 5.IGSB 6.PDP 7.IJH 8.BND 9.VGSH 10.FDN
2024-12-31	913	US$12.5億	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.PDP 5.IJH 6.SPLV 7.IGSB 8.BND 9.SPY 10.FDN
2024-09-30	345	US$12.6億	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.PDP 5.SPLV 6.IJH 7.IGSB 8.BND 9.SPY 10.FXR
2024-06-30	366	US$11.6億	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.PDP 6.IJH 7.SPLV 8.IGSB 9.BND 10.FTXL
2024-03-31	463	US$11.3億	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.PDP 6.SPLV 7.IJH 8.IGSB 9.BND 10.FTXL
2023-12-31	493	US$10.5億	0	1VTI 2SCHX 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VEU 4.SPY 5.IGSB 6.BND 7.IJH 8.SPLV 9.PDP 10.JNK
2023-09-30	603	US$9.5億	0	1VTI 2SCHX 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.SPY 4.PDP 5.IGSB 6.SPLV 7.VEU 8.BND 9.FTXL 10.FDN
2023-06-30	865	US$9.6億	0	1VTI 2SCHX 3SPY 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.SPY 4.IGSB 5.VEU 6.BND 7.PDP 8.SPLV 9.IJR 10.FXR
2023-03-31	900	US$8.5億	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SCHX 5.BND 6.VEU 7.IJR 8.IGIB 9.MBB 10.PIZ
2022-12-31	844	US$8.0億	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SCHX 5.BND 6.VEU 7.IJR 8.MBB 9.IGIB 10.IJH
2022-09-30	470	US$8.0億	0	1VTI 2IGSB 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IGSB 3.SPY 4.SPLV 5.BND 6.PDP 7.SCHX 8.VEU 9.MBB 10.IJR
2022-06-30	512	US$7.8億	0	1VTI 2SPY 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPY 3.IGSB 4.BND 5.SCHX 6.FIXD 7.VEU 8.MBB 9.IJR 10.IGIB
2022-03-31	415	US$9.4億	0	1VTI 2SPY 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPY 3.IGSB 4.SPLV 5.PDP 6.BND 7.SCHX 8.FIXD 9.FTXN 10.VEU
2021-12-31	387	US$9.4億	0	1VTI 2PDP 3SPLV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.PDP 3.SPLV 4.SPY 5.IGSB 6.FIXD 7.BND 8.SCHX 9.QTEC 10.FXR
2021-09-30	382	US$8.6億	0	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.IGSB 5.SPLV 6.BND 7.FXL 8.QTEC 9.SCHX 10.FXD
2021-06-30	366	US$8.4億	100	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SPLV 5.IGSB 6.BND 7.FXL 8.FXD 9.QTEC 10.FTXR
2021-03-31	344	US$7.6億	31	1SPY 2PDP 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.PDP 3.VTI 4.SPLV 5.IGSB 6.FTXR 7.FXD 8.FXR 9.FXL 10.QTEC
2020-12-31	350	US$7.1億	23	1PDP 2SPY 3SPLV 主要持股2020-12-31 1.PDP 2.SPY 3.SPLV 4.VTI 5.IGSB 6.FXL 7.QTEC 8.FXD 9.FDN 10.FTXR
2020-09-30	367	US$6.2億	57	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2020-09-30 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.IGSB 5.VTI 6.FXL 7.FDN 8.QTEC 9.FXD 10.FTXR
2020-06-30	394	US$5.9億	56	1BIL 2AGG 3SPY 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.AGG 3.SPY 4.IGSB 5.VTI 6.CWB 7.SPAB 8.MBB 9.SPLB 10.IGIB
2020-03-31	369	US$5.4億	92	1AGG 2BIL 3SPIP 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.BIL 3.SPIP 4.SPAB 5.SPTI 6.SPTL 7.SPY 8.IGSB 9.MBB 10.IGIB
2019-12-31	368	US$6.0億	16	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.QTEC 5.FXL 6.FDN 7.IGSB 8.FXU 9.AGG 10.JNK
2019-09-30	300	US$5.5億	20	1SPLV 2PDP 3SPY 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.PDP 3.SPY 4.QTEC 5.FDN 6.FXL 7.IGSB 8.FXU 9.AGG 10.JNK
2019-06-30	357	US$5.5億	23	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.FDN 5.QTEC 6.IGSB 7.FXL 8.AGG 9.JNK 10.FXU
2019-03-31	336	US$5.2億	15	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.FDN 5.QTEC 6.FXL 7.IGSB 8.QNDX 9.FXH 10.AGG
2018-12-31	339	US$4.7億	37	1SPLV 2PDP 3SPY 主要持股2018-12-31 1.SPLV 2.PDP 3.SPY 4.FDN 5.IGSB 6.QTEC 7.QNDX 8.AGG 9.FXL 10.FXH
2018-09-30	326	US$5.3億	21	1PDP 2SPLV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.PDP 2.SPLV 3.SPY 4.IGIB 5.FDN 6.QTEC 7.FXL 8.FXR 9.QNDX 10.IGSB
2018-06-30	309	US$4.9億	64	1PDP 2SPLV 3IGIB 主要持股2018-06-30 1.PDP 2.SPLV 3.IGIB 4.SPY 5.FDN 6.IGSB 7.QTEC 8.FXL 9.FXR 10.AGG
2018-03-31	332	US$4.6億	15	1AGG 2PDP373937B 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.FDN 6.QTEC 7.TOTL 8.FXR 9.FXL 10.FTXO
2017-12-31	349	US$4.4億	17	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.QNDX 6.FDN 7.QTEC 8.TOTL 9.FXR 10.FTXO
2017-09-30	337	US$4.2億	12	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.FDN 8.QTEC 9.FXR 10.FXU
2017-06-30	317	US$4.1億	10	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.FDN 8.QTEC 9.FXU 10.FXR
2017-03-31	333	US$4.2億	33	1AGG 2PDP373937B 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPY 5.TOTL 6.QNDX 7.QTEC 8.FDN 9.FXU 10.FXR
2016-12-31	348	US$4.0億	46	1AGG273937B3PDP 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.SPY 5.FXN 6.FXU 7.FDN 8.QTEC 9.FXR 10.QNDX
2016-09-30	472	US$4.4億	74	1AGG 2PDP373937B 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.FDN 5.FXN 6.FXU 7.FXD 8.FXG 9.SPY 10.CWB
2016-06-30	342	US$4.2億	75	1AGG 2BWX 3EBND 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.BWX 3.EBND 4.PSK 5.TFI 6.USCI 7.SPY 8.TOTL 9.73937B 10.PDP
2016-03-31	397	US$3.5億	89	1AGG 2SPTL 3TFI 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.SPTL 3.TFI 4.SPIB 5.PSK 6.WTRG 7.IEF 8.SPHY 9.PDP 10.46432F
2015-12-31	353	US$3.6億	17	1AGG273937B3PDP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.FDN 5.FXG 6.FBT 7.FXD 8.FXH 9.PRIV 10.SPTI
2015-09-30	342	US$3.4億	23	1AGG273937B3PDP 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.73937B 3.PDP 4.FXD 5.FXG 6.FDN 7.FXH 8.PRIV 9.FBT 10.SPTI
2015-06-30	358	US$3.4億	34	1AGG 2PDP373937B 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.FBT 5.FXH 6.FDN 7.FXD 8.FXG 9.PRIV 10.SRLN
2015-03-31	333	US$3.3億	24	1AGG 2PDP373937B 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.PDP 3.73937B 4.SPTL 5.FBT 6.FXH 7.FXD 8.FDN 9.FXG 10.SRLN
2014-12-31	336	US$3.0億	40	1AGG 2SPTL373937B 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.SPTL 3.73937B 4.PDP 5.SRLN 6.00162Q 7.46432F 8.SPHY 9.FXD 10.FDN
2014-09-30	332	US$2.8億	21	1AGG 2SPTL 3SRLN 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.SPTL 3.SRLN 4.46432F 5.73937B 6.PDP 7.VTI 8.IEF 9.TLT 10.BSCZ
2014-06-30	297	US$2.8億	32	1AGG 2SRLN 3SPTL 主要持股2014-06-30 1.AGG 2.SRLN 3.SPTL 4.46432F 5.VTI 6.IEF 7.IBND 8.BSCZ 9.18383M 10.46432F
2014-03-31	242	US$2.5億	45	1SRLN 2AGG 3FLOT 主要持股2014-03-31 1.SRLN 2.AGG 3.FLOT 4.VTI 5.46432F 6.SPTL 7.BSGT 8.BSGT 9.46432F 10.IBND
2013-12-31	240	US$2.1億	17	1FLOT 2SRLN 3AGG 主要持股2013-12-31 1.FLOT 2.SRLN 3.AGG 4.BSGT 5.46432F 6.VTI 7.46432F 8.IGIB 9.IBND 10.SJNK
2013-09-30	274	US$2.1億	26	1FLOT 2SRLN 3AGG 主要持股2013-09-30 1.FLOT 2.SRLN 3.AGG 4.46432F 5.BSGT 6.VTI 7.IGIB 8.MBB 9.46432F 10.IBND
2013-06-30	188	US$2.0億	—	1SRLN 2AGG346432F 主要持股2013-06-30 1.SRLN 2.AGG 3.46432F 4.FLOT 5.MBB 6.VTI 7.IGIB 8.BSGT 9.PFF 10.BABUSD

本季持股變動

NewSquare Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	+0.6%	+219.55%	加碼
2	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.5%	+191.24%	加碼
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.5%	+90.03%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+216.76%	加碼
5	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	-2.60%	減碼
6	EIS	Ishares Msci Israel ETF	+0.2%	+236.28%	加碼
7	TER	Teradyne INC	+0.2%	+0.77%	加碼
8	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	+0.2%	+206.58%	加碼
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	+165.25%	加碼
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.46%	加碼
11	EWI	Ishares Msci Italy ETF	+0.2%	+198.08%	加碼
12	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.2%	+134.86%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+77.85%	加碼
14	EMN	Eastman Chemical Co	+0.2%	+32.61%	加碼
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-2.04%	減碼
16	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.2%	+46.47%	加碼
17	PSX	Phillips 66	+0.2%	-1.40%	減碼
18	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.98%	加碼
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+1.79%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.80%	加碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.74%	減碼
22	SCCO	Southern Copper CORP	-0.4%	-54.75%	減碼
23	CMI	Cummins INC	-0.6%	-47.59%	減碼
24	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.8%	-41.42%	減碼
25	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	-1%	-47.36%	減碼
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.1%	-64.09%	減碼
27	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-1.2%	-97.23%	減碼
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-1.3%	-97.79%	減碼
29	FXR	First Trust Indst/producers	—	EXIT	清倉
30	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
31	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清倉
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
33	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建倉
34	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
35	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉
36	FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas	—	NEW	新建倉
37	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建倉
38	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建倉
39	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建倉
40	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建倉
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
42	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
45	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
49	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉
50	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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