Madison Scottsdale, LC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001388007

趨勢追蹤型集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2013-12-31 · 持股檔數: 25

Madison Scottsdale, LC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2013-12-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 88.51
持倉穩定性: 20.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.2
多樣化: 50
倉位均衡度: 78.27

Madison Scottsdale, LC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.221——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 17.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IJR
+4.7%　US$327.4萬
加碼 SPY
+1.7%　US$337.5萬
加碼 IJH
+4.4%　US$267.7萬
減碼 MMM
-83.5%　-US$58.3萬
加碼 SDY
+2.8%　US$144.0萬
加碼 VEU
+13.4%　US$56.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	29.41%	+1.81%	+1.73%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	23.49%	+2.00%	+4.74%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	21.93%	+1.50%	+4.44%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	17.33%	+0.54%	+2.76%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.36%	+0.38%	+13.41%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	+1.49%	NEW
7	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-其他	0.97%	+0.04%	—
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.45%	—	—
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
10	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.21%	-0.21%	-50.29%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	-0.32%	-66.10%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	—
13	MMM	3m Co	股票-工業	0.13%	-0.57%	-83.47%
14	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.08%	—	—
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.08%	-0.22%	-73.68%
16	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.08%	—	—
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	—	—
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.08%	—	—
19	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.06%	-0.08%	-57.63%
20	TWXCHF	Time Warner INC	股票-其他	0.05%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	-0.20%	-80.52%
22	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.05%	+0.05%	NEW
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.04%	—	-54.55%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.01%	—	—
25	✓	Gdf Suez-spon Adr	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2013-12-31	25	US$1.1億	20	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.VOO 7.PRFUSD 8.IWS 9.EFA 10.T
2013-09-30	75	US$1.0億	16	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.PRFUSD 7.MMM 8.UNH 9.JNJ 10.IWS
2013-06-30	100	US$1.0億	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.847560 7.PRFUSD 8.MMM 9.MDY 10.JNJ

本季持股變動

Madison Scottsdale, LC 在 2013-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS).

Madison Scottsdale, LC 於截至 2013-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2%	+4.74%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.8%	+1.73%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.5%	+4.44%	加碼
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.5%	+2.76%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+13.41%	加碼
6	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	0%	—	不變
7	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	-57.63%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-80.52%	減碼
9	T	At&t INC	-0.2%	-50.29%	減碼
10	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-73.68%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-66.10%	減碼
12	MMM	3m Co	-0.6%	-83.47%	減碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
14	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
15	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	EXIT	清倉
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
17	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
18	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
19	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
20	VAREUR	Varian Medical Systems INC	—	EXIT	清倉
21	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清倉
22	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
23	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
24	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
25	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清倉
26	IR	Ingersoll-rand PLC	—	EXIT	清倉
27	CAJPY	Canon Inc-spons Adr	—	EXIT	清倉
28	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
29	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
30	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
32	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	—	EXIT	清倉
33	✓		—	EXIT	清倉
34	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
35	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
36	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
37	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清倉
38	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清倉
39	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
40	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
41	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
42	VIAEUR	Viacom Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
44	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
46	DVA	Davita INC	—	EXIT	清倉
47	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Madison Scottsdale, LC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Madison Scottsdale, LC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2013-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 25 個已申報部位之中。

Madison Scottsdale, LC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Madison Scottsdale, LC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3207.9萬 (29.4%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2562.4萬 (23.5%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2392.4萬 (21.9%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$1890.4萬 (17.3%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$366.7萬 (3.4%)

Madison Scottsdale, LC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Madison Scottsdale, LC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 36 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS)

Madison Scottsdale, LC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Madison Scottsdale, LC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 27.1% • Communication Services: 22.6% • Financials: 17.8% • Energy: 15.0% • Information Technology: 9.4% • Consumer Staples: 8.2%

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Madison Scottsdale, LC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001388007

趨勢追蹤型集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2013-12-31 · 持股檔數: 25

Madison Scottsdale, LC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2013-12-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 20.0%。

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集中度: 88.51
持倉穩定性: 20.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.2
多樣化: 50
倉位均衡度: 78.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 17.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IJR
+4.7%　US$327.4萬
加碼 SPY
+1.7%　US$337.5萬
加碼 IJH
+4.4%　US$267.7萬
減碼 MMM
-83.5%　-US$58.3萬
加碼 SDY
+2.8%　US$144.0萬
加碼 VEU
+13.4%　US$56.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	29.41%	+1.81%	+1.73%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	23.49%	+2.00%	+4.74%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	21.93%	+1.50%	+4.44%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	17.33%	+0.54%	+2.76%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.36%	+0.38%	+13.41%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	+1.49%	NEW
7	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-其他	0.97%	+0.04%	—
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.45%	—	—
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
10	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.21%	-0.21%	-50.29%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	-0.32%	-66.10%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	—
13	MMM	3m Co	股票-工業	0.13%	-0.57%	-83.47%
14	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.08%	—	—
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.08%	-0.22%	-73.68%
16	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.08%	—	—
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	—	—
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.08%	—	—
19	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.06%	-0.08%	-57.63%
20	TWXCHF	Time Warner INC	股票-其他	0.05%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	-0.20%	-80.52%
22	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.05%	+0.05%	NEW
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.04%	—	-54.55%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.01%	—	—
25	✓	Gdf Suez-spon Adr	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2013-12-31	25	US$1.1億	20	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.VOO 7.PRFUSD 8.IWS 9.EFA 10.T
2013-09-30	75	US$1.0億	16	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.PRFUSD 7.MMM 8.UNH 9.JNJ 10.IWS
2013-06-30	100	US$1.0億	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.847560 7.PRFUSD 8.MMM 9.MDY 10.JNJ

本季持股變動

Madison Scottsdale, LC 於截至 2013-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2%	+4.74%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.8%	+1.73%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.5%	+4.44%	加碼
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.5%	+2.76%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+13.41%	加碼
6	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	0%	—	不變
7	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	-57.63%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-80.52%	減碼
9	T	At&t INC	-0.2%	-50.29%	減碼
10	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-73.68%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-66.10%	減碼
12	MMM	3m Co	-0.6%	-83.47%	減碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
14	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
15	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	EXIT	清倉
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
17	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
18	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
19	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
20	VAREUR	Varian Medical Systems INC	—	EXIT	清倉
21	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清倉
22	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
23	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
24	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
25	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清倉
26	IR	Ingersoll-rand PLC	—	EXIT	清倉
27	CAJPY	Canon Inc-spons Adr	—	EXIT	清倉
28	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
29	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
30	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
32	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	—	EXIT	清倉
33	✓		—	EXIT	清倉
34	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
35	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
36	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
37	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清倉
38	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清倉
39	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
40	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
41	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
42	VIAEUR	Viacom Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
44	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
46	DVA	Davita INC	—	EXIT	清倉
47	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉