Mill Creek Capital Advisors, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001964962

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$48.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 260

Mill Creek Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 260 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$48.7億，季度換手率為 6.5%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 46.72
持倉穩定性: 6.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.7

Mill Creek Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.117——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 260 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+0.6%　-US$1.2億
加碼 VTV
+0.3%　US$3050.7萬
加碼 IEFA
+5.3%　US$2567.0萬
加碼 IXUS
+2.5%　US$2178.0萬
加碼 IEMG
+4.8%　US$1412.7萬
減碼 VGSH
-64.7%　-US$798.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 260 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	22.41%	-2.26%	+0.62%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	21.11%	+0.79%	+0.32%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.54%	+0.53%	+2.50%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.62%	+0.59%	+5.26%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.59%	+0.31%	+4.84%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.71%	+0.08%	+3.03%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.40%	+0.07%	+2.99%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.18%	+0.09%	+1.09%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.97%	+0.04%	+0.91%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.08%	+0.09%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.59%	-0.09%	-1.99%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.50%	+0.05%	+2.83%
13	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資等級公司債	1.48%	+0.04%	+2.67%
14	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.43%	+0.06%	-2.66%
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.17%	-0.03%	-1.75%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.14%	+0.14%	-4.39%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.99%	-0.02%	+1.51%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.84%	+0.03%	-0.00%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	—	+6.21%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+4.85%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-2.54%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.44%	+0.10%	+18.51%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	—	+7.69%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.27%
25	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-9.61%
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
27	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	+2.90%
28	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.26%	—	+2.25%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	+0.03%	+15.26%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.24%
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-4.26%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.06%	+0.61%
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.41%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.20%	-0.03%	-1.58%
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.20%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.01%	+0.10%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	+0.05%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	+2.02%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.18%	—	+1.50%
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.17%	—	-1.48%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.02%	+1.32%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-11.67%
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.16%	—	—
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.03%	-0.93%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	—	+3.81%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	+6.64%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	-0.01%	-0.93%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.10%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.12%	—	-0.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.29
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	260	US$48.7億	7	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VBR 9.VBK 10.VOO
2025-12-31	251	US$49.1億	4	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VBR 9.VOO 10.VBK
2025-09-30	271	US$48.6億	19	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VOO 9.VBR 10.VBK
2025-06-30	263	US$45.1億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VOO 9.VBR 10.VBK
2025-03-31	251	US$41.3億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.VTC
2024-12-31	259	US$41.6億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-09-30	249	US$41.5億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-06-30	259	US$39.3億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-03-31	240	US$36.8億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.VBR 6.AGG 7.IEMG 8.VOO 9.RODM 10.VTC
2023-12-31	238	US$33.8億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.VBR 7.IEMG 8.SCZ 9.VOO 10.GOVT
2023-09-30	225	US$30.1億	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.VBR 7.IEMG 8.LVHD 9.SCZ 10.VOO
2023-06-30	239	US$31.0億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.LVHD 7.IEMG 8.VOO 9.SCZ 10.SPY
2023-03-31	248	US$27.2億	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.LVHD 6.AGG 7.IEMG 8.SCZ 9.VOO 10.VBR
2022-12-31	227	US$24.1億	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.LVHD 6.IEMG 7.JNJ 8.VBR 9.SCZ 10.ACWI

本季持股變動

Mill Creek Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Five Star Bancorp (FSBC); 新建倉: Elevance Health INC (ELV); 新建倉: Ares Capital CORP (ARCC); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.62%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +0.32%.

Mill Creek Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+0.32%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+5.26%	加碼
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+2.50%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.84%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.39%	減碼
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+18.51%	加碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.09%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.03%	加碼
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.99%	加碼
10	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.1%	-2.66%	減碼
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+2.83%	加碼
12	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	0%	+2.67%	加碼
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.91%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+15.26%	加碼
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.00%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+28.13%	加碼
17	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	+94.64%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.63%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.10%	加碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.48%	減碼
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-11.67%	減碼
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.03%	加碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.93%	減碼
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-33.40%	減碼
25	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不變
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-19.85%	減碼
27	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+1.51%	加碼
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-4.26%	減碼
29	SYK	Stryker CORP	0%	-79.14%	減碼
30	IRT	Independence Realty Trust In	0%	-12.44%	減碼
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-3.90%	減碼
32	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	0%	—	不變
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.78%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+2.02%	加碼
35	ETOR	eToro Group Ltd.	0%	-3.51%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.32%	加碼
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-1.75%	減碼
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-9.61%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	0%	-0.93%	減碼
40	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.58%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.54%	減碼
42	ABT	Abbott Laboratories	0%	-85.82%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.61%	加碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.09%	加碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.99%	減碼
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-64.74%	減碼
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.3%	+0.62%	加碼
48	FSBC	Five Star Bancorp	—	NEW	新建倉
49	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
50	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mill Creek Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mill Creek Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$48.7億，分佈在 260 個已申報部位之中。

Mill Creek Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mill Creek Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$10.9億 (22.4%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$10.3億 (21.1%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$4.6億 (9.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4.2億 (8.6%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.7億 (3.6%)

Mill Creek Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mill Creek Capital Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Five Star Bancorp (FSBC); 新建倉: Elevance Health INC (ELV); 新建倉: Ares Capital CORP (ARCC); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.62%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +0.32%

Mill Creek Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mill Creek Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.4% • Health Care: 25.5% • Financials: 17.2% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 6.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Legg Mason Investment Counsel, LLC

CIK 0001324943

申報總市值

US$48.6億

1,005 stks

2014-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Whittier Trust Co Of Nevada INC

CIK 0001263548

申報總市值

US$48.7億

1,723 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Mission Wealth Management, LP

CIK 0001645382

申報總市值

US$48.6億

728 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Retirement Investment Advisors, Inc.

CIK 0001957886

申報總市值

US$12.4億

67 stks

2026-03-31

集中度54.3

持倉穩定性0.1

產業集中度74.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申報總市值

US$260.1億

702 stks

2026-03-31

集中度10.2

持倉穩定性0.0

產業集中度52.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看詳情

Bell Bank

CIK 0001002672

申報總市值

US$26.2億

240 stks

2026-06-30

集中度27.5

持倉穩定性18.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

Mill Creek Capital Advisors, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001964962

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$48.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 260

Mill Creek Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 260 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$48.7億，季度換手率為 6.5%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 46.72
持倉穩定性: 6.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+0.6%　-US$1.2億
加碼 VTV
+0.3%　US$3050.7萬
加碼 IEFA
+5.3%　US$2567.0萬
加碼 IXUS
+2.5%　US$2178.0萬
加碼 IEMG
+4.8%　US$1412.7萬
減碼 VGSH
-64.7%　-US$798.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 260 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	22.41%	-2.26%	+0.62%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	21.11%	+0.79%	+0.32%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.54%	+0.53%	+2.50%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.62%	+0.59%	+5.26%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.59%	+0.31%	+4.84%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.71%	+0.08%	+3.03%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.40%	+0.07%	+2.99%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.18%	+0.09%	+1.09%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.97%	+0.04%	+0.91%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.08%	+0.09%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.59%	-0.09%	-1.99%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.50%	+0.05%	+2.83%
13	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資等級公司債	1.48%	+0.04%	+2.67%
14	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.43%	+0.06%	-2.66%
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.17%	-0.03%	-1.75%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.14%	+0.14%	-4.39%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.99%	-0.02%	+1.51%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.84%	+0.03%	-0.00%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	—	+6.21%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+4.85%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-2.54%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.44%	+0.10%	+18.51%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	—	+7.69%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.27%
25	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-9.61%
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
27	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	+2.90%
28	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.26%	—	+2.25%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	+0.03%	+15.26%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.24%
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-4.26%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.06%	+0.61%
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.41%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.20%	-0.03%	-1.58%
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.20%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.01%	+0.10%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	+0.05%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	+2.02%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.18%	—	+1.50%
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.17%	—	-1.48%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.02%	+1.32%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-11.67%
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.16%	—	—
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.03%	-0.93%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	—	+3.81%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	+6.64%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	-0.01%	-0.93%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.10%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.12%	—	-0.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.29
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	260	US$48.7億	7	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VBR 9.VBK 10.VOO
2025-12-31	251	US$49.1億	4	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VBR 9.VOO 10.VBK
2025-09-30	271	US$48.6億	19	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VOO 9.VBR 10.VBK
2025-06-30	263	US$45.1億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.GOVT 8.VOO 9.VBR 10.VBK
2025-03-31	251	US$41.3億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.VTC
2024-12-31	259	US$41.6億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-09-30	249	US$41.5億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-06-30	259	US$39.3億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.IEMG 6.AGG 7.VBR 8.VOO 9.VBK 10.SPY
2024-03-31	240	US$36.8億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.IEFA 5.VBR 6.AGG 7.IEMG 8.VOO 9.RODM 10.VTC
2023-12-31	238	US$33.8億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.VBR 7.IEMG 8.SCZ 9.VOO 10.GOVT
2023-09-30	225	US$30.1億	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.VBR 7.IEMG 8.LVHD 9.SCZ 10.VOO
2023-06-30	239	US$31.0億	0	1VUG 2VTV 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IXUS 4.RODM 5.AGG 6.LVHD 7.IEMG 8.VOO 9.SCZ 10.SPY
2023-03-31	248	US$27.2億	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.LVHD 6.AGG 7.IEMG 8.SCZ 9.VOO 10.VBR
2022-12-31	227	US$24.1億	0	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.RODM 5.LVHD 6.IEMG 7.JNJ 8.VBR 9.SCZ 10.ACWI

本季持股變動

Mill Creek Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+0.32%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+5.26%	加碼
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+2.50%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.84%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.39%	減碼
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+18.51%	加碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.09%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.03%	加碼
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.99%	加碼
10	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.1%	-2.66%	減碼
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+2.83%	加碼
12	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	0%	+2.67%	加碼
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.91%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+15.26%	加碼
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.00%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+28.13%	加碼
17	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	+94.64%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.63%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.10%	加碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.48%	減碼
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-11.67%	減碼
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.03%	加碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.93%	減碼
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-33.40%	減碼
25	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不變
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-19.85%	減碼
27	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+1.51%	加碼
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-4.26%	減碼
29	SYK	Stryker CORP	0%	-79.14%	減碼
30	IRT	Independence Realty Trust In	0%	-12.44%	減碼
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-3.90%	減碼
32	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	0%	—	不變
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.78%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+2.02%	加碼
35	ETOR	eToro Group Ltd.	0%	-3.51%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.32%	加碼
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-1.75%	減碼
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-9.61%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	0%	-0.93%	減碼
40	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.58%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.54%	減碼
42	ABT	Abbott Laboratories	0%	-85.82%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.61%	加碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.09%	加碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.99%	減碼
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-64.74%	減碼
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.3%	+0.62%	加碼
48	FSBC	Five Star Bancorp	—	NEW	新建倉
49	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
50	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看