Kraft, Davis & Associates, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001919438

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 155

Kraft, Davis & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 155 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.8
持倉穩定性: 14.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.1

Kraft, Davis & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 155 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EVMO
-90.3%　-US$810.2萬
加碼 JPLD
+297.3%　US$682.1萬
新建倉 TBLL
減碼 NLR
-89.7%　-US$490.3萬
新建倉 ULST
減碼 USIG
-42.3%　-US$380.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	7.42%	-0.51%	-18.27%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.42%	+0.09%	+0.05%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.85%	+0.08%	+0.16%
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	4.37%	+0.26%	-2.33%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.65%	+0.07%	+0.11%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.39%	+0.15%	+2.05%
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	3.37%	+0.34%	-0.05%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.26%	+0.03%	+0.05%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.14%	+0.10%	+1.16%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.85%	—	+0.78%
11	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.73%	—	+0.46%
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.45%	-0.13%	-2.62%
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.42%	+0.17%	+5.08%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.39%	—	-1.03%
15	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.28%	—	+3.21%
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.15%	—	+0.21%
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.98%	+0.22%	+4.02%
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.93%	-0.28%	+1.10%
19	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.91%	+1.42%	+297.25%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.70%	+0.07%	+2.98%
21	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.69%	—	+94.18%
22	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.61%	-0.52%	+2.78%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.54%	—	+1.92%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.54%	+0.03%	-2.35%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.47%	—	+2.29%
26	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	1.33%	+1.33%	NEW
27	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	1.18%	—	-2.84%
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.12%	—	-0.36%
29	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.06%	-0.83%	-42.28%
30	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.05%	+0.04%	+7.58%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	-0.52%
32	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.99%	+0.13%	+13.68%
33	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
34	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.87%	—	-4.49%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.11%	+11.36%
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.85%	-0.10%	-11.06%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	+0.04%	+1.86%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.75%	+0.09%	+12.16%
39	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.60%	—	-1.99%
40	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.56%	—	-0.15%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	-0.09%	-8.07%
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.52%	—	-3.61%
43	PIEQ	Principal Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	-0.29%	-36.27%
44	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.44%	—	-7.21%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+2.54%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	—	+0.79%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+6.66%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.13%	+46.12%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.36%	-0.05%	+0.59%
50	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+14.28%

1–50 of 155

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.75
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.8%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
產業分散度: +16%
偏態: +0.26
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	155	US$4.8億	14	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2026-06-30 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.FTEC 5.VIG 6.QUAL 7.QTUM 8.VUG 9.DFUS 10.VYMI
2026-03-31	151	US$4.7億	32	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.FTEC 5.VIG 6.QUAL 7.VUG 8.DFUS 9.QTUM 10.VYMI
2025-12-31	151	US$4.5億	21	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.FTEC 5.VIG 6.VUG 7.QTEC 8.QUAL 9.DFUS 10.NEAR
2025-09-30	146	US$4.1億	47	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.QUAL 5.VIG 6.VUG 7.FTEC 8.SPSB 9.UTES 10.VYMI
2025-06-30	139	US$3.6億	0	1VTI 2SMH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SMH 3.IVV 4.QUAL 5.VIG 6.VUG 7.DGRW 8.FTEC 9.SPSB 10.UTES
2025-03-31	126	US$3.1億	0	1VTI 2IVV 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IVV 3.QUAL 4.VIG 5.DGRW 6.SPSB 7.VUG 8.SMH 9.SHV 10.FTEC
2024-12-31	137	US$3.5億	0	1VTI 2IVV 3RWL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IVV 3.RWL 4.SMH 5.QUAL 6.VIG 7.DGRW 8.VUG 9.COWZ 10.SPSB
2024-09-30	143	US$3.4億	0	1VTI 2IVV 3RWL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IVV 3.RWL 4.QUAL 5.COWZ 6.DGRW 7.VIG 8.SMH 9.VUG 10.NOBL
2024-06-30	138	US$3.3億	0	1VTI 2IVV 3RWL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IVV 3.RWL 4.COWZ 5.QUAL 6.DGRW 7.SMH 8.VIG 9.NOBL 10.VUG
2024-03-31	132	US$3.3億	0	1SPSB 2FVD 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPSB 2.FVD 3.VTI 4.IVV 5.QUAL 6.NOBL 7.DGRW 8.VIG 9.SMH 10.VUG
2023-12-31	130	US$3.3億	0	1FVD 2VTI 3SMH 主要持股2023-12-31 1.FVD 2.VTI 3.SMH 4.IVV 5.FTEC 6.FDN 7.VIG 8.SPSB 9.QUAL 10.DGRW
2023-09-30	107	US$2.7億	0	1FVD 2VTI 3SMH 主要持股2023-09-30 1.FVD 2.VTI 3.SMH 4.IVV 5.SPSB 6.VIG 7.SLV 8.FTEC 9.NOBL 10.FDN
2023-06-30	109	US$2.9億	0	1FVD 2VTI 3SMH 主要持股2023-06-30 1.FVD 2.VTI 3.SMH 4.IVV 5.VIG 6.SPSB 7.SLV 8.NOBL 9.FTEC 10.FDN
2022-12-31	98	US$2.5億	0	1FVD 2VTI 3VIG 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.VTI 3.VIG 4.SMH 5.NOBL 6.VTV 7.LIT 8.IVV 9.SPSB 10.QQQ

本季持股變動

Kraft, Davis & Associates, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建倉: Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT).

Kraft, Davis & Associates, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.4%	+297.25%	加碼
2	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+1.3%	NEW	新建倉
3	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.9%	NEW	新建倉
4	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.3%	-0.05%	減碼
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	-2.33%	減碼
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+4.02%	加碼
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+5.08%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+2.05%	加碼
9	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+13.68%	加碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+46.12%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.36%	加碼
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+1.16%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.05%	加碼
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+12.16%	加碼
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	—	不變
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.16%	加碼
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.11%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.98%	加碼
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+14.28%	加碼
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.1%	NEW	新建倉
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
24	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.1%	+77.62%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.86%	加碼
26	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建倉
27	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建倉
28	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.1%	NEW	新建倉
29	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	+0.1%	+50.91%	加碼
30	DFIV	Dimensional International Va	0%	+7.58%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+1.86%	加碼
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.29%	加碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.05%	加碼
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-2.35%	減碼
35	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+0.59%	加碼
38	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	EXIT	清倉
39	CAMT	Camtek Ltd.	-0.1%	EXIT	清倉
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.07%	減碼
42	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-11.06%	減碼
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-2.62%	減碼
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+1.10%	加碼
45	PIEQ	Principal Intl Eqty ETF	-0.3%	-36.27%	減碼
46	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.5%	-18.27%	減碼
47	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	-0.5%	+2.78%	加碼
48	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.8%	-42.28%	減碼
49	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-1%	-89.66%	減碼
50	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	-1.7%	-90.28%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kraft, Davis & Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kraft, Davis & Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 155 個已申報部位之中。

Kraft, Davis & Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kraft, Davis & Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3552.4萬 (7.4%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2596.6萬 (5.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2321.2萬 (4.8%) 4. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$2094.1萬 (4.4%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1747.4萬 (3.6%)

Kraft, Davis & Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kraft, Davis & Associates, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建倉: Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT)

Kraft, Davis & Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kraft, Davis & Associates, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.8% • Communication Services: 19.1% • Consumer Discretionary: 9.9% • Industrials: 4.1% • Health Care: 3.0% • Materials: 3.0%

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Kraft, Davis & Associates, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001919438

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 155

Kraft, Davis & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 155 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.8
持倉穩定性: 14.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EVMO
-90.3%　-US$810.2萬
加碼 JPLD
+297.3%　US$682.1萬
新建倉 TBLL
減碼 NLR
-89.7%　-US$490.3萬
新建倉 ULST
減碼 USIG
-42.3%　-US$380.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	7.42%	-0.51%	-18.27%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.42%	+0.09%	+0.05%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.85%	+0.08%	+0.16%
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	4.37%	+0.26%	-2.33%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.65%	+0.07%	+0.11%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.39%	+0.15%	+2.05%
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	3.37%	+0.34%	-0.05%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.26%	+0.03%	+0.05%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.14%	+0.10%	+1.16%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.85%	—	+0.78%
11	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.73%	—	+0.46%
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.45%	-0.13%	-2.62%
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.42%	+0.17%	+5.08%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.39%	—	-1.03%
15	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.28%	—	+3.21%
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.15%	—	+0.21%
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.98%	+0.22%	+4.02%
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.93%	-0.28%	+1.10%
19	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.91%	+1.42%	+297.25%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.70%	+0.07%	+2.98%
21	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.69%	—	+94.18%
22	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.61%	-0.52%	+2.78%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.54%	—	+1.92%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.54%	+0.03%	-2.35%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.47%	—	+2.29%
26	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	1.33%	+1.33%	NEW
27	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	1.18%	—	-2.84%
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.12%	—	-0.36%
29	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.06%	-0.83%	-42.28%
30	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.05%	+0.04%	+7.58%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	-0.52%
32	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.99%	+0.13%	+13.68%
33	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
34	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.87%	—	-4.49%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.11%	+11.36%
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.85%	-0.10%	-11.06%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	+0.04%	+1.86%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.75%	+0.09%	+12.16%
39	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.60%	—	-1.99%
40	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.56%	—	-0.15%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	-0.09%	-8.07%
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.52%	—	-3.61%
43	PIEQ	Principal Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	-0.29%	-36.27%
44	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.44%	—	-7.21%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+2.54%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	—	+0.79%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+6.66%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.13%	+46.12%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.36%	-0.05%	+0.59%
50	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+14.28%

1–50 of 155

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.75
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.8%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
產業分散度: +16%
偏態: +0.26
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	155	US$4.8億	14	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2026-06-30 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.FTEC 5.VIG 6.QUAL 7.QTUM 8.VUG 9.DFUS 10.VYMI
2026-03-31	151	US$4.7億	32	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.FTEC 5.VIG 6.QUAL 7.VUG 8.DFUS 9.QTUM 10.VYMI
2025-12-31	151	US$4.5億	21	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.FTEC 5.VIG 6.VUG 7.QTEC 8.QUAL 9.DFUS 10.NEAR
2025-09-30	146	US$4.1億	47	1SMH 2VTI 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.VTI 3.IVV 4.QUAL 5.VIG 6.VUG 7.FTEC 8.SPSB 9.UTES 10.VYMI
2025-06-30	139	US$3.6億	0	1VTI 2SMH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SMH 3.IVV 4.QUAL 5.VIG 6.VUG 7.DGRW 8.FTEC 9.SPSB 10.UTES
2025-03-31	126	US$3.1億	0	1VTI 2IVV 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IVV 3.QUAL 4.VIG 5.DGRW 6.SPSB 7.VUG 8.SMH 9.SHV 10.FTEC
2024-12-31	137	US$3.5億	0	1VTI 2IVV 3RWL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IVV 3.RWL 4.SMH 5.QUAL 6.VIG 7.DGRW 8.VUG 9.COWZ 10.SPSB
2024-09-30	143	US$3.4億	0	1VTI 2IVV 3RWL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IVV 3.RWL 4.QUAL 5.COWZ 6.DGRW 7.VIG 8.SMH 9.VUG 10.NOBL
2024-06-30	138	US$3.3億	0	1VTI 2IVV 3RWL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IVV 3.RWL 4.COWZ 5.QUAL 6.DGRW 7.SMH 8.VIG 9.NOBL 10.VUG
2024-03-31	132	US$3.3億	0	1SPSB 2FVD 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPSB 2.FVD 3.VTI 4.IVV 5.QUAL 6.NOBL 7.DGRW 8.VIG 9.SMH 10.VUG
2023-12-31	130	US$3.3億	0	1FVD 2VTI 3SMH 主要持股2023-12-31 1.FVD 2.VTI 3.SMH 4.IVV 5.FTEC 6.FDN 7.VIG 8.SPSB 9.QUAL 10.DGRW
2023-09-30	107	US$2.7億	0	1FVD 2VTI 3SMH 主要持股2023-09-30 1.FVD 2.VTI 3.SMH 4.IVV 5.SPSB 6.VIG 7.SLV 8.FTEC 9.NOBL 10.FDN
2023-06-30	109	US$2.9億	0	1FVD 2VTI 3SMH 主要持股2023-06-30 1.FVD 2.VTI 3.SMH 4.IVV 5.VIG 6.SPSB 7.SLV 8.NOBL 9.FTEC 10.FDN
2022-12-31	98	US$2.5億	0	1FVD 2VTI 3VIG 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.VTI 3.VIG 4.SMH 5.NOBL 6.VTV 7.LIT 8.IVV 9.SPSB 10.QQQ

本季持股變動

Kraft, Davis & Associates, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.4%	+297.25%	加碼
2	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+1.3%	NEW	新建倉
3	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.9%	NEW	新建倉
4	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.3%	-0.05%	減碼
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	-2.33%	減碼
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+4.02%	加碼
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+5.08%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+2.05%	加碼
9	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+13.68%	加碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+46.12%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.36%	加碼
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+1.16%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.05%	加碼
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+12.16%	加碼
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	—	不變
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.16%	加碼
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.11%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.98%	加碼
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+14.28%	加碼
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.1%	NEW	新建倉
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
24	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.1%	+77.62%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.86%	加碼
26	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建倉
27	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建倉
28	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.1%	NEW	新建倉
29	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	+0.1%	+50.91%	加碼
30	DFIV	Dimensional International Va	0%	+7.58%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+1.86%	加碼
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.29%	加碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.05%	加碼
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-2.35%	減碼
35	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+0.59%	加碼
38	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	EXIT	清倉
39	CAMT	Camtek Ltd.	-0.1%	EXIT	清倉
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.07%	減碼
42	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-11.06%	減碼
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-2.62%	減碼
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+1.10%	加碼
45	PIEQ	Principal Intl Eqty ETF	-0.3%	-36.27%	減碼
46	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.5%	-18.27%	減碼
47	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	-0.5%	+2.78%	加碼
48	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.8%	-42.28%	減碼
49	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-1%	-89.66%	減碼
50	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	-1.7%	-90.28%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看