Kings Path Partners LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002030974

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 353

Kings Path Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 353 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 31.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.31
持倉穩定性: 31.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.36

Kings Path Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 353 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHF
-6.8%　US$165.5萬
加碼 DFNM
+641.3%　US$495.0萬
加碼 SUB
+322.4%　US$482.5萬
新建倉 TMLP
加碼 VTEB
+256.4%　US$449.6萬
加碼 MUB
+202.1%　US$454.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 353 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.22%	+0.18%	+21.32%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.26%	-0.30%	+17.89%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.36%	-1.43%	-6.75%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.33%	-0.05%	+14.28%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.46%	-0.36%	+23.94%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.28%	-0.26%	+25.24%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.09%	-0.21%	+12.90%
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	3.97%	+0.22%	+15.73%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.87%	-0.97%	+6.23%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.79%	+0.26%	+20.47%
11	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	3.42%	-0.19%	+17.24%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.72%	-0.34%	+8.04%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.26%	+0.24%	+17.50%
14	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.21%	-0.42%	+9.93%
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.95%	-0.31%	+14.27%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.88%	-0.14%	+12.09%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.80%	+1.02%	+202.11%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.74%	+0.94%	+181.12%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.68%	+1.15%	+322.41%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.66%	+1.05%	+256.36%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.52%	+1.25%	+641.33%
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.26%	—	-0.28%
23	TMLP	Tortoise Mlp ETF	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
24	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.89%	+0.27%	+30.29%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.88%	-0.38%	-16.63%
26	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.83%	-0.13%	-0.71%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	—	-3.51%
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.78%	+0.28%	+105.73%
29	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.61%	—	+8.58%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.60%	—	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-0.92%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.44%	—	-9.90%
33	PDFS	Pdf Solutions INC	股票-其他	0.37%	+0.13%	-19.82%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.36%	+0.29%	+603.28%
35	LGND	Ligand Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.33%	+0.07%	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	+0.25%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	-10.10%
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.29%	—	-3.81%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.29%	—	-4.88%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.26%	—	+4.43%
41	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.24%	—	—
42	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.24%	—	-3.05%
43	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.24%	—	—
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.23%	—	-6.69%
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
46	NVEC	Nve CORP	股票-其他	0.21%	+0.06%	—
47	CDNL	Cardinal Infrastructure Gr-a	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
48	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	0.18%	—	-7.83%
49	KRT	Karat Packaging INC	股票-其他	0.18%	—	+8.44%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	—	+73.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.6%
負報酬月份佔比: +30.4%
最佳12個月: +22.4%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.47
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	353	US$3.8億	31	1VTI 2GSLC 3SCHF 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.GSLC 3.SCHF 4.VEA 5.VGIT 6.VGSH 7.VWO 8.AVLV 9.DFCF 10.DFAT
2026-03-31	295	US$2.9億	11	1VTI 2SCHF 3GSLC 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.GSLC 4.VEA 5.DFCF 6.VGIT 7.VGSH 8.VWO 9.AVLV 10.GSIE
2025-12-31	295	US$2.9億	11	1VTI 2SCHF 3GSLC 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.GSLC 4.VEA 5.DFCF 6.VGIT 7.VGSH 8.VWO 9.AVLV 10.GSIE
2025-09-30	319	US$2.7億	12	1VTI 2SCHF 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.GSLC 4.VEA 5.DFCF 6.VGIT 7.VWO 8.VGSH 9.GSIE 10.AVLV
2025-06-30	283	US$2.5億	0	1VTI 2SCHF 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.GSLC 4.VEA 5.DFCF 6.VGIT 7.VGSH 8.VWO 9.GSIE 10.DFAT
2025-03-31	257	US$2.0億	0	1VTI 2GSLC 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.GSLC 3.VEA 4.DFCF 5.VGIT 6.VGSH 7.VWO 8.GSIE 9.DFIV 10.DFAT
2024-12-31	288	US$2.3億	0	1VTI 2GSLC 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GSLC 3.VEA 4.VGIT 5.VGSH 6.DFCF 7.GSIE 8.VWO 9.DFIV 10.DFAT
2024-09-30	299	US$2.4億	0	1VTI 2GSLC 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.GSLC 3.VEA 4.VGIT 5.VGSH 6.DFCF 7.VWO 8.GSIE 9.DFIV 10.DFAT
2024-06-30	282	US$2.1億	0	1VTI 2GSLC 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.GSLC 3.VEA 4.VGIT 5.VGSH 6.DFCF 7.GSIE 8.VWO 9.DFIV 10.DFAT

本季持股變動

Kings Path Partners LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Tortoise Mlp ETF (TMLP); 新建倉: Cardinal Infrastructure Gr-a (CDNL); 清倉: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新建倉: Triumph Financial INC (TFIN); 清倉: I3 Verticals Inc-class A (IIIV).

Kings Path Partners LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+1.3%	+641.33%	加碼
2	SUB	Ishares Short-term National	+1.2%	+322.41%	加碼
3	TMLP	Tortoise Mlp ETF	+1.1%	NEW	新建倉
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.1%	+256.36%	加碼
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1%	+202.11%	加碼
6	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.9%	+181.12%	加碼
7	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+603.28%	加碼
8	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.3%	+105.73%	加碼
9	TRGP	Targa Resources CORP	+0.3%	+30.29%	加碼
10	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+20.47%	加碼
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+17.50%	加碼
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+15.73%	加碼
13	CDNL	Cardinal Infrastructure Gr-a	+0.2%	NEW	新建倉
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+21.32%	加碼
15	TFIN	Triumph Financial INC	+0.2%	NEW	新建倉
16	PDFS	Pdf Solutions INC	+0.1%	-19.82%	減碼
17	PLPC	Preformed Line Products Co	+0.1%	NEW	新建倉
18	WULF	Terawulf INC	+0.1%	+119.55%	加碼
19	WLDN	Willdan Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	CVLG	Covenant Logistics Group INC	+0.1%	+37.96%	加碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+831.93%	加碼
22	OUST	Ouster INC	+0.1%	NEW	新建倉
23	ORA	Ormat Technologies INC	+0.1%	NEW	新建倉
24	AMSC	American Superconductor CORP	+0.1%	NEW	新建倉
25	PEGA	Pegasystems INC	+0.1%	NEW	新建倉
26	LGND	Ligand Pharmaceuticals	+0.1%	—	不變
27	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+566.67%	加碼
28	NVEC	Nve CORP	+0.1%	—	不變
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+14.28%	加碼
30	ODD	Oddity Tech Ltd.	-0.1%	EXIT	清倉
31	✓	Triumph Financial INC	-0.1%	EXIT	清倉
32	ADMA	Adma Biologics INC	-0.1%	—	不變
33	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	-0.1%	EXIT	清倉
34	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-0.71%	減碼
35	✓	Onespaworld Holdings LTD	-0.1%	EXIT	清倉
36	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+12.09%	加碼
37	VITL	Vital Farms INC	-0.2%	EXIT	清倉
38	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	-0.2%	EXIT	清倉
39	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.2%	+17.24%	加碼
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+12.90%	加碼
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.2%	EXIT	清倉
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	+25.24%	加碼
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	+17.89%	加碼
44	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.3%	+14.27%	加碼
45	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	+8.04%	加碼
46	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.4%	+23.94%	加碼
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-16.63%	減碼
48	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	-0.4%	+9.93%	加碼
49	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-1%	+6.23%	加碼
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.4%	-6.75%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kings Path Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kings Path Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 353 個已申報部位之中。

Kings Path Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kings Path Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4218.6萬 (11.2%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$2727.4萬 (7.3%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2388.7萬 (6.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2001.3萬 (5.3%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1676.7萬 (4.5%)

Kings Path Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kings Path Partners LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Tortoise Mlp ETF (TMLP); 新建倉: Cardinal Infrastructure Gr-a (CDNL); 清倉: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新建倉: Triumph Financial INC (TFIN); 清倉: I3 Verticals Inc-class A (IIIV)

Kings Path Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kings Path Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 34.8% • Information Technology: 16.1% • Health Care: 13.6% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 7.5% • Communication Services: 6.8%

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Kings Path Partners LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002030974

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申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 353

Kings Path Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 353 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 31.2%。

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集中度: 16.31
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHF
-6.8%　US$165.5萬
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+641.3%　US$495.0萬
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+202.1%　US$454.8萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 353 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.22%	+0.18%	+21.32%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.26%	-0.30%	+17.89%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.36%	-1.43%	-6.75%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.33%	-0.05%	+14.28%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.46%	-0.36%	+23.94%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.28%	-0.26%	+25.24%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.09%	-0.21%	+12.90%
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	3.97%	+0.22%	+15.73%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.87%	-0.97%	+6.23%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.79%	+0.26%	+20.47%
11	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	3.42%	-0.19%	+17.24%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.72%	-0.34%	+8.04%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.26%	+0.24%	+17.50%
14	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.21%	-0.42%	+9.93%
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.95%	-0.31%	+14.27%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.88%	-0.14%	+12.09%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.80%	+1.02%	+202.11%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.74%	+0.94%	+181.12%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.68%	+1.15%	+322.41%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.66%	+1.05%	+256.36%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.52%	+1.25%	+641.33%
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.26%	—	-0.28%
23	TMLP	Tortoise Mlp ETF	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
24	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.89%	+0.27%	+30.29%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.88%	-0.38%	-16.63%
26	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.83%	-0.13%	-0.71%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	—	-3.51%
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.78%	+0.28%	+105.73%
29	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.61%	—	+8.58%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.60%	—	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-0.92%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.44%	—	-9.90%
33	PDFS	Pdf Solutions INC	股票-其他	0.37%	+0.13%	-19.82%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.36%	+0.29%	+603.28%
35	LGND	Ligand Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.33%	+0.07%	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	+0.25%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	-10.10%
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.29%	—	-3.81%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.29%	—	-4.88%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.26%	—	+4.43%
41	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.24%	—	—
42	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.24%	—	-3.05%
43	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.24%	—	—
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.23%	—	-6.69%
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
46	NVEC	Nve CORP	股票-其他	0.21%	+0.06%	—
47	CDNL	Cardinal Infrastructure Gr-a	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
48	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	0.18%	—	-7.83%
49	KRT	Karat Packaging INC	股票-其他	0.18%	—	+8.44%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	—	+73.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.6%
負報酬月份佔比: +30.4%
最佳12個月: +22.4%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.47
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	353	US$3.8億	31	1VTI 2GSLC 3SCHF 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.GSLC 3.SCHF 4.VEA 5.VGIT 6.VGSH 7.VWO 8.AVLV 9.DFCF 10.DFAT
2026-03-31	295	US$2.9億	11	1VTI 2SCHF 3GSLC 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.GSLC 4.VEA 5.DFCF 6.VGIT 7.VGSH 8.VWO 9.AVLV 10.GSIE
2025-12-31	295	US$2.9億	11	1VTI 2SCHF 3GSLC 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.GSLC 4.VEA 5.DFCF 6.VGIT 7.VGSH 8.VWO 9.AVLV 10.GSIE
2025-09-30	319	US$2.7億	12	1VTI 2SCHF 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.GSLC 4.VEA 5.DFCF 6.VGIT 7.VWO 8.VGSH 9.GSIE 10.AVLV
2025-06-30	283	US$2.5億	0	1VTI 2SCHF 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.GSLC 4.VEA 5.DFCF 6.VGIT 7.VGSH 8.VWO 9.GSIE 10.DFAT
2025-03-31	257	US$2.0億	0	1VTI 2GSLC 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.GSLC 3.VEA 4.DFCF 5.VGIT 6.VGSH 7.VWO 8.GSIE 9.DFIV 10.DFAT
2024-12-31	288	US$2.3億	0	1VTI 2GSLC 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GSLC 3.VEA 4.VGIT 5.VGSH 6.DFCF 7.GSIE 8.VWO 9.DFIV 10.DFAT
2024-09-30	299	US$2.4億	0	1VTI 2GSLC 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.GSLC 3.VEA 4.VGIT 5.VGSH 6.DFCF 7.VWO 8.GSIE 9.DFIV 10.DFAT
2024-06-30	282	US$2.1億	0	1VTI 2GSLC 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.GSLC 3.VEA 4.VGIT 5.VGSH 6.DFCF 7.GSIE 8.VWO 9.DFIV 10.DFAT

本季持股變動

Kings Path Partners LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+1.3%	+641.33%	加碼
2	SUB	Ishares Short-term National	+1.2%	+322.41%	加碼
3	TMLP	Tortoise Mlp ETF	+1.1%	NEW	新建倉
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.1%	+256.36%	加碼
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1%	+202.11%	加碼
6	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.9%	+181.12%	加碼
7	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+603.28%	加碼
8	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.3%	+105.73%	加碼
9	TRGP	Targa Resources CORP	+0.3%	+30.29%	加碼
10	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+20.47%	加碼
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+17.50%	加碼
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+15.73%	加碼
13	CDNL	Cardinal Infrastructure Gr-a	+0.2%	NEW	新建倉
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+21.32%	加碼
15	TFIN	Triumph Financial INC	+0.2%	NEW	新建倉
16	PDFS	Pdf Solutions INC	+0.1%	-19.82%	減碼
17	PLPC	Preformed Line Products Co	+0.1%	NEW	新建倉
18	WULF	Terawulf INC	+0.1%	+119.55%	加碼
19	WLDN	Willdan Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	CVLG	Covenant Logistics Group INC	+0.1%	+37.96%	加碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+831.93%	加碼
22	OUST	Ouster INC	+0.1%	NEW	新建倉
23	ORA	Ormat Technologies INC	+0.1%	NEW	新建倉
24	AMSC	American Superconductor CORP	+0.1%	NEW	新建倉
25	PEGA	Pegasystems INC	+0.1%	NEW	新建倉
26	LGND	Ligand Pharmaceuticals	+0.1%	—	不變
27	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+566.67%	加碼
28	NVEC	Nve CORP	+0.1%	—	不變
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+14.28%	加碼
30	ODD	Oddity Tech Ltd.	-0.1%	EXIT	清倉
31	✓	Triumph Financial INC	-0.1%	EXIT	清倉
32	ADMA	Adma Biologics INC	-0.1%	—	不變
33	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	-0.1%	EXIT	清倉
34	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-0.71%	減碼
35	✓	Onespaworld Holdings LTD	-0.1%	EXIT	清倉
36	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+12.09%	加碼
37	VITL	Vital Farms INC	-0.2%	EXIT	清倉
38	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	-0.2%	EXIT	清倉
39	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.2%	+17.24%	加碼
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+12.90%	加碼
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.2%	EXIT	清倉
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	+25.24%	加碼
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	+17.89%	加碼
44	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.3%	+14.27%	加碼
45	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	+8.04%	加碼
46	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.4%	+23.94%	加碼
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-16.63%	減碼
48	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	-0.4%	+9.93%	加碼
49	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-1%	+6.23%	加碼
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.4%	-6.75%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看