St. Clair Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002056292

逆勢操作型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

St. Clair Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 21.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 45.37
持倉穩定性: 21.22
動能／逆勢: 0
產業集中度: 75.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.01

St. Clair Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.113——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-11.4%　-US$2131.2萬
加碼 IWB
+146.7%　US$672.2萬
加碼 IEFA
+86.3%　US$593.0萬
減碼 MSFT
-2.9%　-US$643.8萬
減碼 RWR
-31.6%　-US$376.6萬
減碼 PGR
-3.2%　-US$245.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	30.93%	-4.57%	-11.39%
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.72%	+0.13%	-4.44%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.52%	-0.39%	-2.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.96%	-1.51%	-2.90%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.22%	+0.32%	+5.81%
6	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.50%	-0.52%	-3.22%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.36%	+1.63%	+86.34%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.11%	+1.83%	+146.72%
9	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	2.38%	-0.90%	-31.57%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.34%	+2.34%	NEW
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.64%	-0.16%	-3.72%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	-0.14%	-4.06%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.43%	+0.26%	—
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.38%	+0.23%	+3.94%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.27%	-0.11%	-1.91%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.20%	+0.11%	-0.36%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.05%	-0.20%	—
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.03%	+0.11%	+0.20%
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	+0.40%	+58.36%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.97%	—	-6.35%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.29%	-0.81%
22	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.89%	-0.06%	-2.85%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	-0.02%	-6.70%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.82%	-0.20%	-15.60%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.03%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	-0.04%	-7.34%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	+0.51%	+164.68%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.02%	+4.80%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.78%	-0.02%	+7.99%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
31	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.72%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	+0.10%	+11.79%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.59%	-0.21%	-4.33%
34	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.58%	—	+0.16%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.65%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.52%	+0.08%	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+0.70%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	-0.03%	-1.21%
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.46%	+0.11%	+38.21%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.45%	-0.08%	—
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	-0.09%	-20.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.38%	+0.05%	+21.58%
43	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.37%	—	-0.32%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.37%	—	—
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.34%	—	-1.82%
46	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.30%	-0.06%	-9.84%
47	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.29%	+0.04%	+2.84%
48	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.29%	—	-6.10%
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.29%	—	—
50	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.29%	+0.07%	+3.44%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +12.6%
偏態: -0.17
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$3.8億	21	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.MSFT 5.JEPI 6.PGR 7.IEFA 8.IWB 9.RWR 10.SCHF
2025-12-31	81	US$3.9億	11	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IEMG 5.PGR 6.JEPI 7.RWR 8.GOOGL 9.IEFA 10.IVW
2025-09-30	79	US$3.8億	23	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IEMG 5.PGR 6.JEPI 7.GQRE 8.IEFA 9.IVW 10.GOOGL
2025-06-30	80	US$3.8億	0	1IVV 2MSFT 3DVY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.IEMG 5.PGR 6.AAPL 7.JEPI 8.GQRE 9.IEFA 10.IVW
2025-03-31	81	US$3.6億	9	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.PGR 5.AAPL 6.IEMG 7.JEPI 8.GQRE 9.IEFA 10.IWB
2024-12-31	80	US$3.5億	0	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.JEPI 7.IEMG 8.GQRE 9.IVW 10.IWB
2024-09-30	78	US$3.5億	14	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.IEMG 7.JEPI 8.GQRE 9.IVW 10.ETN
2024-06-30	76	US$3.1億	6	1IVV 2MSFT 3DVY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.IVW 8.GQRE 9.ETN 10.PEP
2024-03-31	79	US$3.1億	14	1IVV 2MSFT 3DVY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.JEPI 5.PGR 6.AAPL 7.GQRE 8.IVW 9.ETN 10.PEP
2023-12-31	79	US$2.9億	19	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.IWB 9.PEP 10.IVW
2023-09-30	79	US$2.5億	7	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.PEP 9.IVW 10.IWB
2023-06-30	79	US$2.6億	12	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.IVW 9.PEP 10.PG
2023-03-31	78	US$2.3億	40	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.JEPI 7.GQRE 8.IVW 9.PEP 10.PG
2022-12-31	60	US$1.6億	35	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.GQRE 6.IVW 7.IWB 8.HYG 9.IVE 10.VIG
2022-09-30	41	US$1.3億	11	1IVV 2DVY 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IVW 7.RWO 8.IWB 9.IVE 10.VIG
2022-06-30	42	US$1.2億	21	1IVV 2DVY 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.IWB 5.AAPL 6.MSFT 7.IVW 8.RWO 9.IVE 10.VIG
2022-03-31	41	US$1.5億	21	1IVV 2DVY 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.AAPL 5.IVW 6.MSFT 7.RWO 8.IWB 9.IVE 10.OEF
2021-12-31	50	US$1.7億	20	1IVV 2DVY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.DVY 3.AAPL 4.IWR 5.MSFT 6.IVW 7.IEFA 8.RWO 9.EEM 10.IWB
2021-09-30	50	US$1.4億	12	1IVV 2DVY 3IVW 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.DVY 3.IVW 4.AAPL 5.IEFA 6.MSFT 7.RWO 8.IWB 9.OEF 10.IVE
2021-06-30	41	US$1.3億	12	1IVV 2DVY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.DVY 3.AAPL 4.MSFT 5.IWB 6.IEFA 7.RWO 8.OEF 9.VIG 10.USMV
2021-03-31	41	US$1.2億	39	1IVV 2DVY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DVY 3.USMV 4.AAPL 5.IEFA 6.IWB 7.MSFT 8.OEF 9.VIG 10.RWO
2020-12-31	43	US$1.1億	0	1IVV 2USMV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.MSFT 5.IWB 6.OEF 7.VIG 8.DIA 9.IWR 10.RWO

本季持股變動

St. Clair Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

St. Clair Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+1.8%	+146.72%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+86.34%	加碼
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+164.68%	加碼
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+58.36%	加碼
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+5.81%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.81%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	—	不變
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+3.94%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-4.44%	減碼
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+38.21%	加碼
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.20%	加碼
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.36%	減碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+11.79%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+125.17%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+3.44%	加碼
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+21.58%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	0%	+2.84%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	0%	-6.45%	減碼
20	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-6.70%	減碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+7.99%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.80%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.21%	減碼
25	ACN	Accenture plc	0%	+0.23%	加碼
26	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
27	GIS	General Mills INC	0%	—	不變
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-7.34%	減碼
29	CVS	Cvs Health CORP	0%	-33.58%	減碼
30	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.85%	減碼
31	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-9.84%	減碼
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
33	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-20.54%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.06%	加碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.91%	減碼
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.06%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.72%	減碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不變
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-15.60%	減碼
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	-4.33%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.88%	減碼
42	PGR	Progressive CORP	-0.5%	-3.22%	減碼
43	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.9%	-31.57%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-2.90%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.6%	-11.39%	減碼
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

St. Clair Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

St. Clair Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 82 個已申報部位之中。

St. Clair Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，St. Clair Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2億 (30.9%) 2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2149.6萬 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2075.9萬 (5.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1863.6萬 (5.0%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1585.1萬 (4.2%)

St. Clair Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，St. Clair Advisors, LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

St. Clair Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，St. Clair Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.3% • Financials: 13.9% • Consumer Staples: 10.9% • Health Care: 9.9% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 5.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Rikoon Group, LLC

CIK 0001576654

申報總市值

US$3.8億

234 stks

2021-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kings Path Partners LLC

CIK 0002030974

申報總市值

US$3.8億

353 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Platform Wealth Management, LLC

CIK 0002110622

申報總市值

US$3.8億

82 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申報總市值

US$186.5億

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性32.7

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申報總市值

US$547.2億

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性55.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申報總市值

US$32.4億

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

持倉穩定性18.6

產業集中度39.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

St. Clair Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002056292

逆勢操作型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

St. Clair Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 21.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 45.37
持倉穩定性: 21.22
動能／逆勢: 0
產業集中度: 75.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-11.4%　-US$2131.2萬
加碼 IWB
+146.7%　US$672.2萬
加碼 IEFA
+86.3%　US$593.0萬
減碼 MSFT
-2.9%　-US$643.8萬
減碼 RWR
-31.6%　-US$376.6萬
減碼 PGR
-3.2%　-US$245.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	30.93%	-4.57%	-11.39%
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.72%	+0.13%	-4.44%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.52%	-0.39%	-2.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.96%	-1.51%	-2.90%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.22%	+0.32%	+5.81%
6	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.50%	-0.52%	-3.22%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.36%	+1.63%	+86.34%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.11%	+1.83%	+146.72%
9	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	2.38%	-0.90%	-31.57%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.34%	+2.34%	NEW
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.64%	-0.16%	-3.72%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	-0.14%	-4.06%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.43%	+0.26%	—
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.38%	+0.23%	+3.94%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.27%	-0.11%	-1.91%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.20%	+0.11%	-0.36%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.05%	-0.20%	—
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.03%	+0.11%	+0.20%
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	+0.40%	+58.36%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.97%	—	-6.35%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.29%	-0.81%
22	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.89%	-0.06%	-2.85%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	-0.02%	-6.70%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.82%	-0.20%	-15.60%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.03%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	-0.04%	-7.34%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	+0.51%	+164.68%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.02%	+4.80%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.78%	-0.02%	+7.99%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
31	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.72%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	+0.10%	+11.79%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.59%	-0.21%	-4.33%
34	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.58%	—	+0.16%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.65%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.52%	+0.08%	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+0.70%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	-0.03%	-1.21%
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.46%	+0.11%	+38.21%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.45%	-0.08%	—
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	-0.09%	-20.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.38%	+0.05%	+21.58%
43	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.37%	—	-0.32%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.37%	—	—
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.34%	—	-1.82%
46	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.30%	-0.06%	-9.84%
47	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.29%	+0.04%	+2.84%
48	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.29%	—	-6.10%
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.29%	—	—
50	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.29%	+0.07%	+3.44%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +12.6%
偏態: -0.17
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$3.8億	21	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.MSFT 5.JEPI 6.PGR 7.IEFA 8.IWB 9.RWR 10.SCHF
2025-12-31	81	US$3.9億	11	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IEMG 5.PGR 6.JEPI 7.RWR 8.GOOGL 9.IEFA 10.IVW
2025-09-30	79	US$3.8億	23	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IEMG 5.PGR 6.JEPI 7.GQRE 8.IEFA 9.IVW 10.GOOGL
2025-06-30	80	US$3.8億	0	1IVV 2MSFT 3DVY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.IEMG 5.PGR 6.AAPL 7.JEPI 8.GQRE 9.IEFA 10.IVW
2025-03-31	81	US$3.6億	9	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.PGR 5.AAPL 6.IEMG 7.JEPI 8.GQRE 9.IEFA 10.IWB
2024-12-31	80	US$3.5億	0	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.JEPI 7.IEMG 8.GQRE 9.IVW 10.IWB
2024-09-30	78	US$3.5億	14	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.IEMG 7.JEPI 8.GQRE 9.IVW 10.ETN
2024-06-30	76	US$3.1億	6	1IVV 2MSFT 3DVY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.IVW 8.GQRE 9.ETN 10.PEP
2024-03-31	79	US$3.1億	14	1IVV 2MSFT 3DVY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.JEPI 5.PGR 6.AAPL 7.GQRE 8.IVW 9.ETN 10.PEP
2023-12-31	79	US$2.9億	19	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.IWB 9.PEP 10.IVW
2023-09-30	79	US$2.5億	7	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.PEP 9.IVW 10.IWB
2023-06-30	79	US$2.6億	12	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.IVW 9.PEP 10.PG
2023-03-31	78	US$2.3億	40	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.JEPI 7.GQRE 8.IVW 9.PEP 10.PG
2022-12-31	60	US$1.6億	35	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.GQRE 6.IVW 7.IWB 8.HYG 9.IVE 10.VIG
2022-09-30	41	US$1.3億	11	1IVV 2DVY 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IVW 7.RWO 8.IWB 9.IVE 10.VIG
2022-06-30	42	US$1.2億	21	1IVV 2DVY 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.IWB 5.AAPL 6.MSFT 7.IVW 8.RWO 9.IVE 10.VIG
2022-03-31	41	US$1.5億	21	1IVV 2DVY 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.AAPL 5.IVW 6.MSFT 7.RWO 8.IWB 9.IVE 10.OEF
2021-12-31	50	US$1.7億	20	1IVV 2DVY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.DVY 3.AAPL 4.IWR 5.MSFT 6.IVW 7.IEFA 8.RWO 9.EEM 10.IWB
2021-09-30	50	US$1.4億	12	1IVV 2DVY 3IVW 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.DVY 3.IVW 4.AAPL 5.IEFA 6.MSFT 7.RWO 8.IWB 9.OEF 10.IVE
2021-06-30	41	US$1.3億	12	1IVV 2DVY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.DVY 3.AAPL 4.MSFT 5.IWB 6.IEFA 7.RWO 8.OEF 9.VIG 10.USMV
2021-03-31	41	US$1.2億	39	1IVV 2DVY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DVY 3.USMV 4.AAPL 5.IEFA 6.IWB 7.MSFT 8.OEF 9.VIG 10.RWO
2020-12-31	43	US$1.1億	0	1IVV 2USMV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.MSFT 5.IWB 6.OEF 7.VIG 8.DIA 9.IWR 10.RWO

本季持股變動

St. Clair Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+1.8%	+146.72%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+86.34%	加碼
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+164.68%	加碼
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+58.36%	加碼
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+5.81%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.81%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	—	不變
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+3.94%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-4.44%	減碼
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+38.21%	加碼
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.20%	加碼
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.36%	減碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+11.79%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+125.17%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+3.44%	加碼
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+21.58%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	0%	+2.84%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	0%	-6.45%	減碼
20	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-6.70%	減碼
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+7.99%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.80%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.21%	減碼
25	ACN	Accenture plc	0%	+0.23%	加碼
26	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
27	GIS	General Mills INC	0%	—	不變
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-7.34%	減碼
29	CVS	Cvs Health CORP	0%	-33.58%	減碼
30	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.85%	減碼
31	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-9.84%	減碼
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
33	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-20.54%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.06%	加碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.91%	減碼
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.06%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.72%	減碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不變
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-15.60%	減碼
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	-4.33%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.88%	減碼
42	PGR	Progressive CORP	-0.5%	-3.22%	減碼
43	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.9%	-31.57%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-2.90%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.6%	-11.39%	減碼
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看