Kapstone Financial Advisors LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001966087

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

Kapstone Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 20.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.79
持倉穩定性: 20.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.73

Kapstone Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 154 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-24.2%　-US$664.1萬
減碼 IVV
+2.3%　-US$95.3萬
加碼 CVX
+143.8%　US$128.2萬
加碼 HDV
+0.1%　US$140.9萬
減碼 PLTR
+3.5%　-US$103.4萬
減碼 MSFT
+5.1%　-US$101.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.04%	-0.76%	+2.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.86%	-3.41%	-24.25%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	6.60%	+0.60%	+0.07%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.92%	-0.55%	+3.53%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	-0.20%	+2.76%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.38%	-0.40%	—
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.28%	+0.10%	+5.19%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.14%	—	+0.32%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.11%	-0.37%	-5.98%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.54%	+5.06%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.02%	—	+1.33%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.73%	—	+3.20%
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.57%	+0.11%	+1.69%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-0.45%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.47%	—	+5.08%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.45%	—	-0.88%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	—	+3.23%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.31%	-0.17%	-1.87%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.14%	+0.13%	+47.47%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.35%	+7.54%
21	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.01%	-0.27%	-2.56%
22	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.96%	—	+0.13%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+11.39%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	+0.62%	+143.82%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.90%	+0.15%	+3.17%
26	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.81%	—	-0.44%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.72%	—	-3.24%
29	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.96%
30	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	0.66%	—	—
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+5.94%
33	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.63%	-0.48%	-43.64%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.63%	+0.21%	—
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.58%	—	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	+7.16%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	—	+4.58%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.52%	—	+6.75%
39	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.13%	+36.23%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.52%	—	+1.43%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.51%	+0.12%	+11.14%
42	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+0.07%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.47%	—	+1.00%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+4.96%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	—	—
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.38%	+0.11%	+13.23%
48	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.38%	—	—
49	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.37%	+0.37%	NEW
50	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.36%	—	—

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+5.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -11.3%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.75
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.16
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.2%
最差12個月: +1.8%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.98
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.08
峰態: -0.84
上檔潛力: +3.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$2.0億	20	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.PLTR 5.IVW 6.META 7.PG 8.VYM 9.GOOGL 10.MSFT
2025-12-31	133	US$2.0億	20	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.PLTR 5.META 6.IVW 7.MSFT 8.GOOGL 9.PG 10.QQQ
2025-09-30	122	US$2.1億	24	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.PLTR 6.META 7.MSFT 8.IVW 9.PG 10.VYM
2025-06-30	120	US$2.0億	0	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.META 6.PLTR 7.MSFT 8.PG 9.IVW 10.VYM
2025-03-31	112	US$1.8億	0	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.PG 6.META 7.VYM 8.MSFT 9.IVW 10.PLTR
2024-12-31	114	US$1.9億	0	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.META 6.PG 7.MSFT 8.VYM 9.IVW 10.GOOGL
2024-09-30	108	US$1.6億	0	1IVV 2AAPL 3MSTR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSTR 4.HDV 5.PG 6.META 7.MSFT 8.VYM 9.DVY 10.IVW
2024-06-30	108	US$1.5億	0	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.MSTR 5.PG 6.META 7.MSFT 8.VYM 9.GOOGL 10.DVY
2024-03-31	102	US$1.5億	0	1IVV 2AAPL 3MSTR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSTR 4.HDV 5.PG 6.META 7.VYM 8.MSFT 9.DVY 10.GOOGL
2023-12-31	97	US$1.3億	0	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.PG 5.MSFT 6.META 7.VYM 8.GOOGL 9.MSTR 10.DVY
2023-09-30	91	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.META 7.MSFT 8.DVY 9.GOOGL 10.JPM
2023-06-30	100	US$1.2億	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.META 7.MSFT 8.DVY 9.GOOGL 10.IWF
2023-03-31	94	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.DVY 7.MSFT 8.ABBV 9.GOOGL 10.META
2022-12-31	99	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.DVY 7.MSFT 8.GOOGL 9.ABBV 10.IWF

本季持股變動

Kapstone Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建倉: Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR); 新建倉: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT).

Kapstone Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+143.82%	加碼
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.6%	+0.07%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+7.54%	加碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不變
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+162.83%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3.17%	加碼
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+84.80%	加碼
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+47.47%	加碼
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+36.23%	加碼
10	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+11.14%	加碼
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.69%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+13.23%	加碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+5.19%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.87%	減碼
15	F	Ford Motor Co	-0.2%	-53.49%	減碼
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.45%	減碼
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.76%	加碼
18	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-2.56%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.98%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	—	不變
21	PM	Philip Morris International	-0.5%	-43.64%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.06%	加碼
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	+3.53%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+2.35%	加碼
25	AAPL	Apple INC	-3.4%	-24.25%	減碼
26	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
29	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	NEW	新建倉
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建倉
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新建倉
33	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
35	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新建倉
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
37	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
38	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
39	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	—	NEW	新建倉
40	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
44	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
49	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
50	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kapstone Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kapstone Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 154 個已申報部位之中。

Kapstone Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kapstone Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3886.9萬 (19.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1603.8萬 (7.9%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$1348.0萬 (6.6%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$595.2萬 (2.9%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$526.9萬 (2.6%)

Kapstone Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kapstone Financial Advisors LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建倉: Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR); 新建倉: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT)

Kapstone Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kapstone Financial Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.0% • Communication Services: 14.2% • Financials: 10.4% • Health Care: 10.1% • Consumer Staples: 9.7% • Energy: 6.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Steadfast Advisors LP

CIK 0001213310

申報總市值

US$2.0億

45 stks

2016-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Trademark Financial Management, LLC

CIK 0002011736

申報總市值

US$2.0億

102 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Confluence Wealth Management LLC

CIK 0001606810

申報總市值

US$2.0億

114 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Courier Capital LLC

CIK 0001015247

申報總市值

US$20.0億

399 stks

2026-06-30

集中度6.2

持倉穩定性16.3

產業集中度51.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Securian Asset Management, INC

CIK 0001035350

申報總市值

US$25.3億

925 stks

2026-03-31

集中度6.9

持倉穩定性12.9

產業集中度47.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Calamos Wealth Management LLC

CIK 0001455258

申報總市值

US$29.1億

546 stks

2026-03-31

集中度9.6

持倉穩定性23.3

產業集中度64.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Kapstone Financial Advisors LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001966087

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

Kapstone Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 20.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.79
持倉穩定性: 20.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-24.2%　-US$664.1萬
減碼 IVV
+2.3%　-US$95.3萬
加碼 CVX
+143.8%　US$128.2萬
加碼 HDV
+0.1%　US$140.9萬
減碼 PLTR
+3.5%　-US$103.4萬
減碼 MSFT
+5.1%　-US$101.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.04%	-0.76%	+2.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.86%	-3.41%	-24.25%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	6.60%	+0.60%	+0.07%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.92%	-0.55%	+3.53%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	-0.20%	+2.76%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.38%	-0.40%	—
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.28%	+0.10%	+5.19%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.14%	—	+0.32%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.11%	-0.37%	-5.98%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.54%	+5.06%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.02%	—	+1.33%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.73%	—	+3.20%
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.57%	+0.11%	+1.69%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-0.45%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.47%	—	+5.08%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.45%	—	-0.88%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	—	+3.23%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.31%	-0.17%	-1.87%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.14%	+0.13%	+47.47%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.35%	+7.54%
21	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.01%	-0.27%	-2.56%
22	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.96%	—	+0.13%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+11.39%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	+0.62%	+143.82%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.90%	+0.15%	+3.17%
26	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.81%	—	-0.44%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.72%	—	-3.24%
29	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.96%
30	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	0.66%	—	—
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+5.94%
33	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.63%	-0.48%	-43.64%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.63%	+0.21%	—
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.58%	—	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	+7.16%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	—	+4.58%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.52%	—	+6.75%
39	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.13%	+36.23%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.52%	—	+1.43%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.51%	+0.12%	+11.14%
42	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+0.07%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.47%	—	+1.00%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+4.96%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	—	—
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.38%	+0.11%	+13.23%
48	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.38%	—	—
49	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.37%	+0.37%	NEW
50	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.36%	—	—

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+5.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -11.3%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.75
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.16
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.2%
最差12個月: +1.8%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.98
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.08
峰態: -0.84
上檔潛力: +3.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$2.0億	20	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.PLTR 5.IVW 6.META 7.PG 8.VYM 9.GOOGL 10.MSFT
2025-12-31	133	US$2.0億	20	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.PLTR 5.META 6.IVW 7.MSFT 8.GOOGL 9.PG 10.QQQ
2025-09-30	122	US$2.1億	24	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.PLTR 6.META 7.MSFT 8.IVW 9.PG 10.VYM
2025-06-30	120	US$2.0億	0	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.META 6.PLTR 7.MSFT 8.PG 9.IVW 10.VYM
2025-03-31	112	US$1.8億	0	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.PG 6.META 7.VYM 8.MSFT 9.IVW 10.PLTR
2024-12-31	114	US$1.9億	0	1IVV 2MSTR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MSTR 3.AAPL 4.HDV 5.META 6.PG 7.MSFT 8.VYM 9.IVW 10.GOOGL
2024-09-30	108	US$1.6億	0	1IVV 2AAPL 3MSTR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSTR 4.HDV 5.PG 6.META 7.MSFT 8.VYM 9.DVY 10.IVW
2024-06-30	108	US$1.5億	0	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.MSTR 5.PG 6.META 7.MSFT 8.VYM 9.GOOGL 10.DVY
2024-03-31	102	US$1.5億	0	1IVV 2AAPL 3MSTR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSTR 4.HDV 5.PG 6.META 7.VYM 8.MSFT 9.DVY 10.GOOGL
2023-12-31	97	US$1.3億	0	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.PG 5.MSFT 6.META 7.VYM 8.GOOGL 9.MSTR 10.DVY
2023-09-30	91	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.META 7.MSFT 8.DVY 9.GOOGL 10.JPM
2023-06-30	100	US$1.2億	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.META 7.MSFT 8.DVY 9.GOOGL 10.IWF
2023-03-31	94	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.DVY 7.MSFT 8.ABBV 9.GOOGL 10.META
2022-12-31	99	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3HDV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.HDV 4.PG 5.VYM 6.DVY 7.MSFT 8.GOOGL 9.ABBV 10.IWF

本季持股變動

Kapstone Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+143.82%	加碼
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.6%	+0.07%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+7.54%	加碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不變
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+162.83%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3.17%	加碼
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+84.80%	加碼
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+47.47%	加碼
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+36.23%	加碼
10	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+11.14%	加碼
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.69%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+13.23%	加碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+5.19%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.87%	減碼
15	F	Ford Motor Co	-0.2%	-53.49%	減碼
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.45%	減碼
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.76%	加碼
18	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-2.56%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.98%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	—	不變
21	PM	Philip Morris International	-0.5%	-43.64%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.06%	加碼
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	+3.53%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+2.35%	加碼
25	AAPL	Apple INC	-3.4%	-24.25%	減碼
26	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
29	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	—	NEW	新建倉
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建倉
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新建倉
33	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
35	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新建倉
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
37	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
38	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
39	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	—	NEW	新建倉
40	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
44	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
49	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
50	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看