JH
Janus Henderson Group PLC — 完整 13F 投資組合解析
Janus Henderson Group PLCCIK: 0001274173
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2094.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4333
JANUS HENDERSON GROUP PLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4333 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2094.4億，季度換手率為 26.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.52
- 持倉穩定性
- 26.87
- 動能／逆勢
- 86.33
- 產業集中度
- 77.22
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 43.21
Janus Henderson Group PLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 72 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4333 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 MSFT
-10.9% -US$41.0億
減碼 APP
-44.0% -US$14.6億
加碼 GEV
+4358.6% US$12.9億
減碼 ORCL
-17.1% -US$10.6億
減碼 WDAY
-66.6% -US$8.6億
減碼 BX
-45.9% -US$7.5億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Janus Henderson這一季擺明在玩『AI硬體換軟體』的換手遊戲。一邊倒貨微軟、甲骨文、亞馬遜這些雲端軟體股，另一邊瘋狂加碼輝達和GE Vernova，擺明是看衰AI變現速度、轉賭基礎建設的實質訂單。新開倉阿斯特捷利康更是奇招——用醫藥防禦倉來對沖科技股的波動，根本是在佈局『AI用電暴增+生技避險』的雙主軸。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是Fed降息延後但AI資本支出不減的『滯脹型結構』——資料中心用電需求剛性，GEV吃的是電網升級的長線大單，NVDA則是算力軍備競賽的硬通貨。但這局棋的勝負手在於：如果AI敘事轉冷或川普關稅打亂供應鏈，這些重倉股會瞬間變成殺估值的重災區。
潛在盲點
最大罩門是籌碼過度擁擠——NVDA、GEV都是法人共識單，一旦市場反轉，多殺多的踩踏力道絕對第一名。更危險的是他們用2407檔持股來分散，但績效還是被前十大綁架，這種『假分散、真重押』的結構在系統性回檔時根本沒保護力。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 4333 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.88% | -0.01% | +0.23% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.21% | -1.57% | -10.89% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.25% | -0.07% | -1.56% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.25% | -0.20% | -3.33% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.19% | -0.30% | -4.93% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.85% | -0.27% | -4.27% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.90% | -0.23% | -2.13% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.88% | — | +12.75% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.27% | — | -4.51% | |
| 10 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.09% | -0.25% | -13.16% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.24% | +1.99% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.20% | +1.92% | |
| 14 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-醫療保健 | 0.88% | — | +3.40% | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.87% | — | -8.26% | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.86% | — | +0.86% | |
| 17 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.84% | — | -2.45% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.42% | -17.15% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | +8.25% | |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.68% | — | +12.16% | |
| 21 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 股票-工業 | 0.68% | — | +2.10% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | — | +33.13% | |
| 23 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.64% | — | -7.67% | |
| 24 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.63% | +0.62% | +4358.59% | |
| 25 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.63% | +0.21% | +19.55% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | — | -0.44% | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.11% | -4.81% | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.57% | — | -4.50% | |
| 29 | DASH | Doordash INC - A | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | +40.20% | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.22% | -15.25% | |
| 31 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 0.53% | — | +6.75% | |
| 32 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 0.53% | — | +8.56% | |
| 33 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +1.68% | |
| 34 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.50% | +0.24% | +25.24% | |
| 35 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | +27.37% | |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | +31.04% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | +2.48% | |
| 38 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.47% | — | -3.57% | |
| 39 | BBIO | Bridgebio Pharma INC | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | +19.80% | |
| 40 | PCVX | Vaxcyte INC | 股票-其他 | 0.46% | +0.18% | +23.82% | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -4.07% | |
| 42 | RVMD | Revolution Medicines INC | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -20.62% | |
| 43 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 0.45% | — | +1.09% | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.11% | -13.14% | |
| 45 | TDY | Teledyne Technologies INC | 股票-科技 | 0.45% | — | -8.72% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.44% | — | -8.28% | |
| 47 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | +2.86% | |
| 48 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 0.43% | — | +22.80% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | — | +20.87% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | -14.26% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+18%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
- 標準差
- +14.8%
- 貝塔係數
- +1.11
- 阿爾法
- -3.3%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化績效
- +17.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.3
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +1.71
- 資訊比率
- -0.37
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +37.5%
- 最差12個月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.16
- 產業分散度
- +12.3%
- 偏態
- +0.19
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +4.02
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4333 | US$2094.4億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 4350 | US$2233.1億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 4336 | US$2190.4億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 4322 | US$2040.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4554 | US$1824.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4612 | US$1967.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4587 | US$1953.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3910 | US$1867.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 6260 | US$1833.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6288 | US$1676.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6469 | US$1527.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6547 | US$1607.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6718 | US$1516.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6445 | US$1399.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5642 | US$1334.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6495 | US$1450.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7290 | US$2071.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2569 | US$2397.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2211 | US$2286.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1626 | US$2336.4億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 1576 | US$2190.3億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 1394 | US$2152.3億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 1355 | US$1918.1億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 1315 | US$1781.5億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 1305 | US$1453.0億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 1427 | US$1953.2億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 1415 | US$1846.1億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 1383 | US$1836.4億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 1357 | US$1804.3億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 1342 | US$1568.0億 | 29 | |
| 2018-09-30 | 1453 | US$1871.4億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 1395 | US$1754.3億 | 21 | |
| 2018-03-31 | 1365 | US$1696.9億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 1292 | US$1623.9億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 1284 | US$1560.3億 | 100 | |
| 2017-06-30 | 1307 | US$1467.3億 | 0 | |
| 2017-03-31 | 836 | US$142.4億 | 26 | |
| 2016-12-31 | 843 | US$135.6億 | 20 | |
| 2016-09-30 | 874 | US$135.7億 | 26 | |
| 2016-06-30 | 939 | US$120.3億 | 26 | |
| 2016-03-31 | 943 | US$123.3億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 955 | US$124.6億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 937 | US$113.5億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 1043 | US$127.3億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 945 | US$129.6億 | 29 | |
| 2014-12-31 | 1011 | US$138.7億 | 46 | |
| 2014-09-30 | 773 | US$106.3億 | 23 | |
| 2014-06-30 | 747 | US$107.1億 | 27 | |
| 2014-03-31 | 759 | US$102.7億 | 31 | |
| 2013-12-31 | 751 | US$99.0億 | 28 | |
| 2013-09-30 | 755 | US$90.7億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 751 | US$85.5億 | 0 |
本季持股變動
Janus Henderson Group PLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清倉: Dayforce INC (DAY); 清倉: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 新建倉: Forgent Power Solutions INC (FPS).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | GE Vernova INC | +0.6% | +4358.59% | 加碼 |
| 2 | TTE | Totalenergies Se | +0.2% | +25.24% | 加碼 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +1.99% | 加碼 |
| 4 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +19.55% | 加碼 |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +795.58% | 加碼 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.92% | 加碼 |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +101.23% | 加碼 |
| 8 | COP | Conocophillips | +0.2% | +207.94% | 加碼 |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +3872.12% | 加碼 |
| 10 | PCVX | Vaxcyte INC | +0.2% | +23.82% | 加碼 |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +5254.37% | 加碼 |
| 12 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.2% | +163.19% | 加碼 |
| 13 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +8776.79% | 加碼 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +3497.54% | 加碼 |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +67.27% | 加碼 |
| 16 | GKOS | Glaukos CORP | +0.1% | +77.17% | 加碼 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.23% | 加碼 |
| 18 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.56% | 減碼 |
| 19 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -7.56% | 減碼 |
| 20 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -0.1% | +9.29% | 加碼 |
| 21 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -4.81% | 減碼 |
| 22 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -13.14% | 減碼 |
| 23 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.1% | -90.25% | 減碼 |
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | -0.1% | -80.07% | 減碼 |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -39.81% | 減碼 |
| 26 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -62.85% | 減碼 |
| 27 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.1% | -98.99% | 減碼 |
| 28 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | -94.07% | 減碼 |
| 29 | AMGN | Amgen INC | -0.2% | -52.34% | 減碼 |
| 30 | HUBS | Hubspot INC | -0.2% | -99.32% | 減碼 |
| 31 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.2% | -41.84% | 減碼 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -3.33% | 減碼 |
| 33 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -2.84% | 減碼 |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | -15.25% | 減碼 |
| 35 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.2% | -69.77% | 減碼 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -2.13% | 減碼 |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -13.16% | 減碼 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -4.27% | 減碼 |
| 39 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.3% | -39.89% | 減碼 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -4.93% | 減碼 |
| 41 | BX | Blackstone INC | -0.3% | -45.88% | 減碼 |
| 42 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.4% | -66.64% | 減碼 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | -17.15% | 減碼 |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | -0.6% | -44.02% | 減碼 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -10.89% | 減碼 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | ASND | Ascendis Pharma A/S | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | DAY | Dayforce INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | RNAGBP | Avidity Biosciences INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | FPS | Forgent Power Solutions INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-01-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Janus Henderson Group PLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Janus Henderson Group PLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2094.4億，分佈在 4333 個已申報部位之中。
Janus Henderson Group PLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Janus Henderson Group PLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$144.2億 (6.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$88.1億 (4.2%)
3. Apple INC (AAPL) — US$68.0億 (3.3%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$68.0億 (3.3%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$66.9億 (3.2%)
Janus Henderson Group PLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Janus Henderson Group PLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清倉: Dayforce INC (DAY); 清倉: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 新建倉: Forgent Power Solutions INC (FPS)
Janus Henderson Group PLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Janus Henderson Group PLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.7%
• Health Care: 13.7%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Financials: 8.4%
• Industrials: 4.8%
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