Janney Montgomery Scott LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001329948

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$404.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2740

Janney Montgomery Scott LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2740 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$404.0億，季度換手率為 26.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.27
持倉穩定性: 26.65
動能／逆勢: 90.51
產業集中度: 58.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.87

Janney Montgomery Scott LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 176 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2740 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-92.2%　-US$1.8億
減碼 MSFT
+6.1%　-US$1.9億
加碼 EFG
+690.4%　US$1.1億
加碼 IVV
+10.6%　US$4811.2萬
加碼 GOVT
+179.0%　US$9656.1萬
加碼 CVX
+6.8%　US$8028.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

本季Janney Montgomery Scott擺明在拆ETF、換個股，把資金從SPY、IWF這些被動指數抽出來，直接重押微軟，同時砍光Google，顯然是在科技股裡頭『汰弱留強』，卡位AI最後一哩路的補漲行情，根本不是什麼分散布局，而是在賭單一個股的動能延續。

基本面與宏觀佈局

他們這批買賣就是在賭Fed轉鴿、資金行情再起，科技股尤其是大型軟體股能擺脫估值壓力繼續往上衝。賣掉消費ETF和公司債ETF，等於放棄防禦，全面押注AI資本支出循環還沒走完，勝負手就看微軟能不能帶動新一波獲利上修，否則這一刀就是砍在阿呆谷。

潛在盲點

這套策略的罩門在於籌碼太過擁擠——整個市場都在等科技股拉回，他們卻還在追高加碼，一旦Beta屠殺來襲，這些重倉的微軟和高權重的科技類股絕對是最先被多殺多掃出場的標的，尤其持股2740檔看似分散，實際上都綁在同一條船上，流動性收緊時連ETF都會被倒貨。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+0.07%	+1.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.28%	+0.27%	+10.62%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.29%	+6.14%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+0.03%	+0.87%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.56%	—	+6.39%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	+0.01%	+3.15%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	—	+6.54%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	—	+4.80%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	—	+0.60%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.22%	—	+1.13%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.13%	-0.02%	+0.87%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.02%	—	+10.76%
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	—	+8.72%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	-0.76%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.83%	+0.22%	+5.84%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	—	+3.32%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.75%	—	-0.48%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	+0.14%	+2.92%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.90%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-8.28%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	+9.61%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+11.49%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.65%	—	+4.99%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.21%	-4.22%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.23%	+6.78%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.64%	—	+4.17%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+6.33%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.62%	—	-7.57%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+4.15%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.61%	-0.06%	-11.87%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-2.32%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.33%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	—	-2.18%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	+0.22%	+55.71%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.51%	+0.19%	+17.38%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.50%	—	-7.33%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.08%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	+3.15%
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+13.95%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	—	+1.06%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.46%	+0.17%	+26.45%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+17.16%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	—	+13.41%
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+27.48%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	—	+21.17%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.41%	—	+2.19%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	+7.29%
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.40%	—	+3.63%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+19.41%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.39%	—	+4.00%

1–50 of 2,740

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.7%
偏態: -0.02
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2740	US$404.0億	27	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.XLK 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.GOOGL 10.QQQ
2025-12-31	2909	US$435.9億	14	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.XLK 6.AMZN 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.QQQ
2025-09-30	2852	US$421.9億	30	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.XLK 6.AMZN 7.AVGO 8.QQQ 9.JPM 10.GOOGL
2025-06-30	2698	US$382.6億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.XLK 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.QQQ 9.AVGO 10.XLV
2025-03-31	2664	US$352.8億	100	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.XLV 6.AMZN 7.NVDA 8.XLF 9.JPM 10.IUSB
2024-12-31	2679	US$360.8億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.NVDA 6.AMZN 7.XLV 8.XLF 9.JPM 10.QQQ
2024-09-30	2652	US$358.2億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.NVDA 6.XLV 7.AMZN 8.IUSB 9.QQQ 10.JPM
2024-06-30	2599	US$328.0億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.NVDA 6.AMZN 7.QQQ 8.IUSB 9.JPM 10.VEU
2024-03-31	2712	US$336.3億	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.XLV 5.XLK 6.AMZN 7.NVDA 8.VEU 9.IUSB 10.JPM
2023-12-31	3526	US$308.2億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.AMZN 7.VEU 8.QQQ 9.XLC 10.VPL
2023-09-30	3364	US$268.3億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.VEU 7.AMZN 8.VPL 9.XLP 10.IUSB
2023-06-30	2626	US$286.7億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.VEU 7.XLP 8.VPL 9.AMZN 10.IUSB
2023-03-31	2452	US$245.0億	0	1IVV 2MSFT 3XLK 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.XLK 4.XLV 5.VEU 6.IUSB 7.VPL 8.XLP 9.XLC 10.IEI
2022-12-31	2556	US$256.8億	0	1IVV 2AAPL 3XLV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XLV 4.XLK 5.MSFT 6.VEU 7.VPL 8.IUSB 9.XLP 10.ESGU
2022-09-30	3183	US$233.4億	0	1AAPL 2IVV 3XLV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XLV 4.XLK 5.MSFT 6.VEU 7.VPL 8.ESGU 9.AMZN 10.IEI
2022-06-30	2952	US$221.4億	0	1IVV 2XLK 3XLV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.XLK 3.XLV 4.MSFT 5.VEU 6.XLC 7.VPL 8.ESGU 9.VCIT 10.IUSB
2022-03-31	2227	US$233.9億	0	1XLK 2MSFT 3XLV 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.MSFT 3.XLV 4.VEU 5.XLF 6.ESGU 7.XLC 8.VCIT 9.XLY 10.VPL
2021-12-31	2360	US$257.8億	0	1XLK 2IVV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.IVV 3.MSFT 4.VEU 5.VCIT 6.XLV 7.XLY 8.XLF 9.ESGU 10.XLC
2021-09-30	3035	US$233.8億	0	1XLK 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.IVV 3.MSFT 4.VEU 5.VCIT 6.XLF 7.XLY 8.XLV 9.XLC 10.ESGU
2021-06-30	2240	US$226.8億	95	1XLK 2IVV 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.XLK 2.IVV 3.MSFT 4.VEU 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.XLC 9.VCIT 10.ESGU
2021-03-31	2158	US$205.8億	29	1IVV 2MSFT 3XLK 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.XLK 4.VEU 5.XLI 6.XLF 7.XLC 8.XLV 9.XLY 10.VCIT
2020-12-31	2217	US$207.0億	23	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.VEU 6.AMZN 7.VCIT 8.LQD 9.XLV 10.QQQ
2020-09-30	2059	US$175.4億	18	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.XLK 5.AMZN 6.VEU 7.XLV 8.LQD 9.QQQ 10.XLC
2020-06-30	1985	US$158.2億	33	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.XLK 5.AMZN 6.XLV 7.VEU 8.LQD 9.QQQ 10.XLC
2020-03-31	1870	US$126.4億	31	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.AMZN 7.VEU 8.GOVT 9.QQQ 10.IEFA
2019-12-31	2055	US$152.3億	18	1IVV 2AAPL 3XLK 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.VEU 6.XLV 7.XLP 8.JPM 9.GOVT 10.IEFA
2019-09-30	2035	US$137.4億	14	1IVV 2AAPL 3XLK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.VEU 6.XLP 7.XLV 8.AMZN 9.JPM 10.IEFA
2019-06-30	2035	US$130.2億	34	1IVV 2XLK 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.XLK 3.AAPL 4.MSFT 5.VEU 6.XLV 7.XLP 8.AMZN 9.JPM 10.LQD
2019-03-31	1932	US$103.8億	0	1IVV 2AAPL 3VEU 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VEU 4.XLV 5.MSFT 6.XLK 7.LQD 8.AMZN 9.JNJ 10.SPY
2018-12-31	1932	US$103.8億	21	1IVV 2AAPL 3VEU 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VEU 4.XLV 5.MSFT 6.XLK 7.LQD 8.AMZN 9.JNJ 10.SPY
2018-09-30	2048	US$116.1億	18	1IVV 2AAPL 3VEU 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VEU 4.MSFT 5.XLV 6.AMZN 7.XLK 8.JNJ 9.JPM 10.VEA
2018-06-30	1988	US$104.0億	20	1AAPL 2VEU 3IVV 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VEU 3.IVV 4.XLK 5.XLV 6.MSFT 7.XLY 8.AMZN 9.JNJ 10.JPM
2018-03-31	1934	US$99.4億	14	1AAPL 2VEU 3XLV 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.XLV 4.IVV 5.XLK 6.MSFT 7.XLY 8.JPM 9.JNJ 10.VEA
2017-12-31	1911	US$96.3億	15	1AAPL 2XLV 3IVV 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.IVV 4.XLK 5.VEU 6.MSFT 7.JNJ 8.XLY 9.JPM 10.VEA
2017-09-30	1821	US$87.8億	18	1AAPL 2XLV 3VEU 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.VEU 4.XLK 5.IVV 6.MSFT 7.JNJ 8.XLY 9.VEA 10.JPM
2017-06-30	1733	US$80.1億	14	1AAPL 2XLK 3XLV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.XLK 3.XLV 4.VEU 5.IVV 6.JNJ 7.MSFT 8.XLY 9.T 10.VEA
2017-03-31	1733	US$75.1億	22	1AAPL 2XLK 3XLV 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.XLV 4.VEU 5.JNJ 6.IVV 7.MSFT 8.AEP 9.T 10.XLY
2016-12-31	1678	US$66.3億	26	1AAPL 2XLV 3XLK 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.XLK 4.VEU 5.AEP 6.T 7.JNJ 8.MSFT 9.XLY 10.JPM
2016-09-30	1520	US$56.8億	100	1XLV 2AAPL 3VEU 主要持股2016-09-30 1.XLV 2.AAPL 3.VEU 4.XLK 5.AEP 6.JNJ 7.IGSB 8.MSFT 9.T 10.XLP
2016-06-30	1246	US$49.0億	100	1VEU 2AEP 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.VEU 2.AEP 3.JNJ 4.IGSB 5.MSFT 6.LQD 7.PFE 8.PG 9.CVX 10.WFC
2016-03-31	1262	US$38.2億	39	1AAPL 2XLK 3XLY 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.XLY 4.AEP 5.VEU 6.JNJ 7.XLV 8.XOM 9.T 10.VZ
2015-12-31	1360	US$38.7億	34	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.VEU 5.VGT 6.XLY 7.JNJ 8.SPY 9.IGSB 10.XOM
2015-09-30	1387	US$35.4億	60	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.MSFT 5.VEU 6.XOM 7.XLY 8.VGT 9.T 10.IGSB
2015-06-30	2044	US$47.8億	40	1AEP 2FRIAX 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.FRIAX 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.IVAEX 7.TIBIX 8.CVX 9.MRK 10.VEU
2015-03-31	2399	US$53.7億	32	1AAPL 2FRIAX 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.FRIAX 3.AEP 4.TIBIX 5.JNJ 6.XOM 7.425067 8.MSFT 9.CVX 10.PG
2014-12-31	2336	US$50.0億	21	1AAPL 2FRIAX 3AEP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.FRIAX 3.AEP 4.XOM 5.TIBIX 6.JNJ 7.MSFT 8.425067 9.PG 10.CVX
2014-09-30	2297	US$48.1億	16	1AAPL 2FRIAX 3AEP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.FRIAX 3.AEP 4.XOM 5.TIBIX 6.JNJ 7.IVAEX 8.MSFT 9.425067 10.IBM
2014-06-30	2230	US$45.9億	22	1AAPL 2FRIAX 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.FRIAX 3.XOM 4.AEP 5.IVAEX 6.TIBIX 7.JNJ 8.425067 9.MSFT 10.CVX
2014-03-31	2044	US$41.3億	35	1AAPL 2XOM 3FRIAX 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.FRIAX 4.AEP 5.IVAEX 6.TIBIX 7.JNJ 8.MSFT 9.425067 10.HAINX
2013-12-31	2019	US$37.9億	33	1XOM 2FRIAX 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.FRIAX 3.AAPL 4.AEP 5.TIBIX 6.IVAEX 7.JNJ 8.IBM 9.56064B 10.HAINX
2013-09-30	1901	US$33.3億	100	1FRIAX 2XOM 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.FRIAX 2.XOM 3.AAPL 4.AEP 5.TIBIX 6.IBM 7.JNJ 8.HAINX 9.56064B 10.MRK
2013-06-30	784	US$9.6億	0	1XOM 2HAINX 3IVAEX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.HAINX 3.IVAEX 4.AAPL 5.AEP 6.IBM 7.CFSIX 8.T 9.UMLGX 10.VZ

本季持股變動

Janney Montgomery Scott LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).

Janney Montgomery Scott LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+690.36%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+10.62%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+178.95%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.78%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+55.71%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.84%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.22%	減碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+17.38%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+26.45%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.92%	加碼
11	GLW	Corning INC	+0.1%	+32.54%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+34.57%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.78%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.87%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.15%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+0.60%	加碼
17	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.87%	加碼
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-11.87%	減碼
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-12.91%	減碼
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-12.33%	減碼
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.2%	-56.48%	減碼
22	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.2%	-64.39%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.14%	加碼
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-92.24%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
26	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	EXIT	清倉
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
31	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
32	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
33	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清倉
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
35	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
36	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	EXIT	清倉
37	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
38	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清倉
43	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
45	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清倉
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清倉
48	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
49	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
50	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Janney Montgomery Scott LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Janney Montgomery Scott LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$404.0億，分佈在 2740 個已申報部位之中。

Janney Montgomery Scott LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Janney Montgomery Scott LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$12.2億 (3.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9.2億 (2.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8.3億 (2.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$7.8億 (1.9%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$6.3億 (1.6%)

Janney Montgomery Scott LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Janney Montgomery Scott LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 25 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY)

Janney Montgomery Scott LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Janney Montgomery Scott LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.2% • Health Care: 13.7% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 9.8% • Communication Services: 9.5% • Industrials: 7.2%

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Janney Montgomery Scott LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001329948

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$404.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2740

Janney Montgomery Scott LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2740 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$404.0億，季度換手率為 26.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.27
持倉穩定性: 26.65
動能／逆勢: 90.51
產業集中度: 58.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-92.2%　-US$1.8億
減碼 MSFT
+6.1%　-US$1.9億
加碼 EFG
+690.4%　US$1.1億
加碼 IVV
+10.6%　US$4811.2萬
加碼 GOVT
+179.0%　US$9656.1萬
加碼 CVX
+6.8%　US$8028.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+0.07%	+1.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.28%	+0.27%	+10.62%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.29%	+6.14%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+0.03%	+0.87%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.56%	—	+6.39%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	+0.01%	+3.15%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	—	+6.54%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	—	+4.80%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	—	+0.60%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.22%	—	+1.13%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.13%	-0.02%	+0.87%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.02%	—	+10.76%
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	—	+8.72%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	-0.76%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.83%	+0.22%	+5.84%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	—	+3.32%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.75%	—	-0.48%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	+0.14%	+2.92%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.90%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-8.28%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	+9.61%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+11.49%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.65%	—	+4.99%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.21%	-4.22%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.23%	+6.78%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.64%	—	+4.17%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+6.33%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.62%	—	-7.57%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+4.15%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.61%	-0.06%	-11.87%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-2.32%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.33%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	—	-2.18%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	+0.22%	+55.71%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.51%	+0.19%	+17.38%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.50%	—	-7.33%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.08%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	+3.15%
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+13.95%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	—	+1.06%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.46%	+0.17%	+26.45%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+17.16%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	—	+13.41%
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+27.48%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	—	+21.17%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.41%	—	+2.19%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	+7.29%
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.40%	—	+3.63%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+19.41%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.39%	—	+4.00%

1–50 of 2,740

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.7%
偏態: -0.02
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2740	US$404.0億	27	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.XLK 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.GOOGL 10.QQQ
2025-12-31	2909	US$435.9億	14	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.XLK 6.AMZN 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.QQQ
2025-09-30	2852	US$421.9億	30	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.XLK 6.AMZN 7.AVGO 8.QQQ 9.JPM 10.GOOGL
2025-06-30	2698	US$382.6億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.XLK 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.QQQ 9.AVGO 10.XLV
2025-03-31	2664	US$352.8億	100	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.XLV 6.AMZN 7.NVDA 8.XLF 9.JPM 10.IUSB
2024-12-31	2679	US$360.8億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.NVDA 6.AMZN 7.XLV 8.XLF 9.JPM 10.QQQ
2024-09-30	2652	US$358.2億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.NVDA 6.XLV 7.AMZN 8.IUSB 9.QQQ 10.JPM
2024-06-30	2599	US$328.0億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.NVDA 6.AMZN 7.QQQ 8.IUSB 9.JPM 10.VEU
2024-03-31	2712	US$336.3億	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.XLV 5.XLK 6.AMZN 7.NVDA 8.VEU 9.IUSB 10.JPM
2023-12-31	3526	US$308.2億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.AMZN 7.VEU 8.QQQ 9.XLC 10.VPL
2023-09-30	3364	US$268.3億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.VEU 7.AMZN 8.VPL 9.XLP 10.IUSB
2023-06-30	2626	US$286.7億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.VEU 7.XLP 8.VPL 9.AMZN 10.IUSB
2023-03-31	2452	US$245.0億	0	1IVV 2MSFT 3XLK 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.XLK 4.XLV 5.VEU 6.IUSB 7.VPL 8.XLP 9.XLC 10.IEI
2022-12-31	2556	US$256.8億	0	1IVV 2AAPL 3XLV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XLV 4.XLK 5.MSFT 6.VEU 7.VPL 8.IUSB 9.XLP 10.ESGU
2022-09-30	3183	US$233.4億	0	1AAPL 2IVV 3XLV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.XLV 4.XLK 5.MSFT 6.VEU 7.VPL 8.ESGU 9.AMZN 10.IEI
2022-06-30	2952	US$221.4億	0	1IVV 2XLK 3XLV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.XLK 3.XLV 4.MSFT 5.VEU 6.XLC 7.VPL 8.ESGU 9.VCIT 10.IUSB
2022-03-31	2227	US$233.9億	0	1XLK 2MSFT 3XLV 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.MSFT 3.XLV 4.VEU 5.XLF 6.ESGU 7.XLC 8.VCIT 9.XLY 10.VPL
2021-12-31	2360	US$257.8億	0	1XLK 2IVV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.IVV 3.MSFT 4.VEU 5.VCIT 6.XLV 7.XLY 8.XLF 9.ESGU 10.XLC
2021-09-30	3035	US$233.8億	0	1XLK 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.IVV 3.MSFT 4.VEU 5.VCIT 6.XLF 7.XLY 8.XLV 9.XLC 10.ESGU
2021-06-30	2240	US$226.8億	95	1XLK 2IVV 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.XLK 2.IVV 3.MSFT 4.VEU 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.XLC 9.VCIT 10.ESGU
2021-03-31	2158	US$205.8億	29	1IVV 2MSFT 3XLK 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.XLK 4.VEU 5.XLI 6.XLF 7.XLC 8.XLV 9.XLY 10.VCIT
2020-12-31	2217	US$207.0億	23	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.VEU 6.AMZN 7.VCIT 8.LQD 9.XLV 10.QQQ
2020-09-30	2059	US$175.4億	18	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.XLK 5.AMZN 6.VEU 7.XLV 8.LQD 9.QQQ 10.XLC
2020-06-30	1985	US$158.2億	33	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.XLK 5.AMZN 6.XLV 7.VEU 8.LQD 9.QQQ 10.XLC
2020-03-31	1870	US$126.4億	31	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.XLV 5.XLK 6.AMZN 7.VEU 8.GOVT 9.QQQ 10.IEFA
2019-12-31	2055	US$152.3億	18	1IVV 2AAPL 3XLK 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.VEU 6.XLV 7.XLP 8.JPM 9.GOVT 10.IEFA
2019-09-30	2035	US$137.4億	14	1IVV 2AAPL 3XLK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.VEU 6.XLP 7.XLV 8.AMZN 9.JPM 10.IEFA
2019-06-30	2035	US$130.2億	34	1IVV 2XLK 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.XLK 3.AAPL 4.MSFT 5.VEU 6.XLV 7.XLP 8.AMZN 9.JPM 10.LQD
2019-03-31	1932	US$103.8億	0	1IVV 2AAPL 3VEU 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VEU 4.XLV 5.MSFT 6.XLK 7.LQD 8.AMZN 9.JNJ 10.SPY
2018-12-31	1932	US$103.8億	21	1IVV 2AAPL 3VEU 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VEU 4.XLV 5.MSFT 6.XLK 7.LQD 8.AMZN 9.JNJ 10.SPY
2018-09-30	2048	US$116.1億	18	1IVV 2AAPL 3VEU 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VEU 4.MSFT 5.XLV 6.AMZN 7.XLK 8.JNJ 9.JPM 10.VEA
2018-06-30	1988	US$104.0億	20	1AAPL 2VEU 3IVV 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VEU 3.IVV 4.XLK 5.XLV 6.MSFT 7.XLY 8.AMZN 9.JNJ 10.JPM
2018-03-31	1934	US$99.4億	14	1AAPL 2VEU 3XLV 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.XLV 4.IVV 5.XLK 6.MSFT 7.XLY 8.JPM 9.JNJ 10.VEA
2017-12-31	1911	US$96.3億	15	1AAPL 2XLV 3IVV 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.IVV 4.XLK 5.VEU 6.MSFT 7.JNJ 8.XLY 9.JPM 10.VEA
2017-09-30	1821	US$87.8億	18	1AAPL 2XLV 3VEU 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.VEU 4.XLK 5.IVV 6.MSFT 7.JNJ 8.XLY 9.VEA 10.JPM
2017-06-30	1733	US$80.1億	14	1AAPL 2XLK 3XLV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.XLK 3.XLV 4.VEU 5.IVV 6.JNJ 7.MSFT 8.XLY 9.T 10.VEA
2017-03-31	1733	US$75.1億	22	1AAPL 2XLK 3XLV 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.XLV 4.VEU 5.JNJ 6.IVV 7.MSFT 8.AEP 9.T 10.XLY
2016-12-31	1678	US$66.3億	26	1AAPL 2XLV 3XLK 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.XLK 4.VEU 5.AEP 6.T 7.JNJ 8.MSFT 9.XLY 10.JPM
2016-09-30	1520	US$56.8億	100	1XLV 2AAPL 3VEU 主要持股2016-09-30 1.XLV 2.AAPL 3.VEU 4.XLK 5.AEP 6.JNJ 7.IGSB 8.MSFT 9.T 10.XLP
2016-06-30	1246	US$49.0億	100	1VEU 2AEP 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.VEU 2.AEP 3.JNJ 4.IGSB 5.MSFT 6.LQD 7.PFE 8.PG 9.CVX 10.WFC
2016-03-31	1262	US$38.2億	39	1AAPL 2XLK 3XLY 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.XLY 4.AEP 5.VEU 6.JNJ 7.XLV 8.XOM 9.T 10.VZ
2015-12-31	1360	US$38.7億	34	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.VEU 5.VGT 6.XLY 7.JNJ 8.SPY 9.IGSB 10.XOM
2015-09-30	1387	US$35.4億	60	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.MSFT 5.VEU 6.XOM 7.XLY 8.VGT 9.T 10.IGSB
2015-06-30	2044	US$47.8億	40	1AEP 2FRIAX 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.FRIAX 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.IVAEX 7.TIBIX 8.CVX 9.MRK 10.VEU
2015-03-31	2399	US$53.7億	32	1AAPL 2FRIAX 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.FRIAX 3.AEP 4.TIBIX 5.JNJ 6.XOM 7.425067 8.MSFT 9.CVX 10.PG
2014-12-31	2336	US$50.0億	21	1AAPL 2FRIAX 3AEP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.FRIAX 3.AEP 4.XOM 5.TIBIX 6.JNJ 7.MSFT 8.425067 9.PG 10.CVX
2014-09-30	2297	US$48.1億	16	1AAPL 2FRIAX 3AEP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.FRIAX 3.AEP 4.XOM 5.TIBIX 6.JNJ 7.IVAEX 8.MSFT 9.425067 10.IBM
2014-06-30	2230	US$45.9億	22	1AAPL 2FRIAX 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.FRIAX 3.XOM 4.AEP 5.IVAEX 6.TIBIX 7.JNJ 8.425067 9.MSFT 10.CVX
2014-03-31	2044	US$41.3億	35	1AAPL 2XOM 3FRIAX 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.FRIAX 4.AEP 5.IVAEX 6.TIBIX 7.JNJ 8.MSFT 9.425067 10.HAINX
2013-12-31	2019	US$37.9億	33	1XOM 2FRIAX 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.FRIAX 3.AAPL 4.AEP 5.TIBIX 6.IVAEX 7.JNJ 8.IBM 9.56064B 10.HAINX
2013-09-30	1901	US$33.3億	100	1FRIAX 2XOM 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.FRIAX 2.XOM 3.AAPL 4.AEP 5.TIBIX 6.IBM 7.JNJ 8.HAINX 9.56064B 10.MRK
2013-06-30	784	US$9.6億	0	1XOM 2HAINX 3IVAEX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.HAINX 3.IVAEX 4.AAPL 5.AEP 6.IBM 7.CFSIX 8.T 9.UMLGX 10.VZ

本季持股變動

Janney Montgomery Scott LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+690.36%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+10.62%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+178.95%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.78%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+55.71%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.84%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.22%	減碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+17.38%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+26.45%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.92%	加碼
11	GLW	Corning INC	+0.1%	+32.54%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+34.57%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.78%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.87%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.15%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+0.60%	加碼
17	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.87%	加碼
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-11.87%	減碼
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-12.91%	減碼
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-12.33%	減碼
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.2%	-56.48%	減碼
22	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.2%	-64.39%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.14%	加碼
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-92.24%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
26	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	EXIT	清倉
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
31	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
32	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
33	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清倉
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
35	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
36	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	EXIT	清倉
37	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
38	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清倉
43	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
45	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清倉
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清倉
48	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
49	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
50	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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