HF
Hrt Financial LP — 13F 申報洞察
Hrt Financial LPCIK: 0001475597
分散型投資策略高頻交易型
申報總市值
US$400.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3738
HRT FINANCIAL LP在最新一期 13F 報告中揭露了 3738 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$400.5億，季度換手率為 95.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.81
- 持倉穩定性
- 95.75
- 動能／逆勢
- 63.37
- 產業集中度
- 48.25
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 20.97
Hrt Financial LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3738 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 SPY
-3.5% -US$3.9億
減碼 AVGO
-96.2% -US$6.3億
加碼 TLT
+1894.1% US$6.2億
減碼 MCHX
-71.8% -US$4.5億
加碼 SNDK
+1250.5% US$5.5億
加碼 MSFT
+911.0% US$5.4億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
HRT本季根本就是在抓交替——趁市場還在追捧AI，狠砍AVGO、NVDA，把籌碼倒給後知後覺的散戶，同時大買QQQ、VOO、MSFT和TLT，表面喊分散風險，實則暗渡陳倉、提前卡位利率轉折與科技股的落後補漲。
基本面與宏觀佈局
這家量化大戶賭的是聯準會快要撐不住、降息循環即將啟動，所以才敢重裝TLT這個利率敏感炸彈；同時認定AI股的估值已經吹到極限，轉而布局更寬基的科技指數與微軟這類護城河深的標的，押的是資金從AI溢流出灌到其他科技次族群。
潛在盲點
最致命的罩門就是他們自己成了鎂光燈下的最大籌碼——QQQ、VOO這些ETF已經被全球大戶塞到快爆炸，一旦市場反轉或流動性突然抽緊，這種極度分散又高換手的策略第一個會被多殺多踩踏出場，TLT更可能因降息延後而反噬淨值。
本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 3738 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.21% | -4.19% | -3.46% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.69% | +0.70% | +66.38% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.43% | — | -4.73% | |
| 4 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.64% | +1.53% | +1894.14% | |
| 5 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 1.54% | +1.29% | +911.01% | |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.42% | +1.37% | +1250.55% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 8 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 1.00% | — | +16.69% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc. | 股票-科技 | 0.93% | — | +27.94% | |
| 10 | ✓ | Amazon Com INC | 股票-其他 | 0.89% | +0.35% | +131.81% | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.85% | — | -22.71% | |
| 12 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.83% | +0.78% | +1368.81% | |
| 13 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.77% | +0.77% | +30922.77% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.75% | -1.19% | -47.51% | |
| 15 | META | Meta Platforms, Inc. | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.61% | -20.70% | |
| 16 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.67% | +0.28% | +88.58% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.62% | +0.16% | +78.45% | |
| 18 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.61% | +0.41% | +296.69% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 20 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 21 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +9.04% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.52% | +0.34% | +288.70% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.47% | +0.25% | +169.66% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | +54.74% | |
| 26 | CVNA | Carvana Co. | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.27% | +335.74% | |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 28 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.43% | +0.24% | +94.92% | |
| 29 | ✓ | Palantir Technologies INC | 股票-其他 | 0.42% | +0.29% | +384.57% | |
| 30 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.42% | +0.37% | +1012.02% | |
| 31 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 0.40% | -1.52% | -71.81% | |
| 32 | ✓ | Palantir Technologies INC | 股票-其他 | 0.40% | — | +146.36% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.39% | +0.23% | +142.16% | |
| 34 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.39% | — | +66.88% | |
| 35 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 0.37% | — | -13.25% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | — | +79.42% | |
| 37 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.36% | +0.28% | +187.33% | |
| 38 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.30% | +1035.44% | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.34% | — | +263.74% | |
| 40 | ORCL | Oracle Corporation | 股票-科技 | 0.34% | — | +169.15% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.34% | — | -17.37% | |
| 42 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 43 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 0.33% | — | +343.09% | |
| 44 | ✓ | United Therapeutics CORP Del | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.28% | +942.66% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通訊服務 | 0.31% | — | +187.63% | |
| 47 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | +93.03% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | +106.34% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.54% | -52.45% | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.28% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+26.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
- 標準差
- +43.6%
- 貝塔係數
- -1.12
- 阿爾法
- +3.2%
- 最大回撤
- -81.1%
- 年化績效
- -24.5%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- -0.47
- 斯圖澤指數
- -0.12
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- -0.59
- 卡瑪比率
- -0.3
- 資訊比率
- -0.72
- 追蹤誤差
- +49.5%
- 下方標準差
- +36.8%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +43%
- 最差12個月
- -80.5%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- -0.4
- 產業分散度
- +8%
- 偏態
- -0.94
- 峰態
- +1.17
- 上檔潛力
- +1.14
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3738 | US$400.5億 | 96 | |
| 2025-12-31 | 3131 | US$316.8億 | 86 | |
| 2025-09-30 | 2796 | US$272.0億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 2511 | US$227.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2457 | US$158.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2370 | US$193.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2350 | US$201.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2158 | US$178.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2224 | US$162.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2276 | US$137.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2352 | US$100.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2396 | US$106.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2433 | US$82.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2445 | US$70.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2718 | US$92.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2845 | US$91.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3005 | US$140.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3077 | US$173.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3212 | US$164.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2757 | US$109.0億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 2623 | US$98.8億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 1770 | US$49.6億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 1829 | US$34.4億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 1503 | US$33.3億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 718 | US$15.5億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1101 | US$23.3億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 1373 | US$21.2億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 727 | US$15.8億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 481 | US$6.4億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 572 | US$7.0億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 393 | US$6.4億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 245 | US$2.4億 | 0 | |
| 2018-03-31 | 199 | US$2.1億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 113 | US$9813.9萬 | 93 | |
| 2017-09-30 | 98 | US$8069.6萬 | 74 | |
| 2017-06-30 | 81 | US$6316.7萬 | 90 | |
| 2017-03-31 | 119 | US$1.1億 | 91 | |
| 2016-12-31 | 72 | US$7839.9萬 | 100 | |
| 2016-09-30 | 114 | US$1.1億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 112 | US$1.6億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 66 | US$9579.6萬 | 90 | |
| 2015-12-31 | 64 | US$8250.4萬 | 100 | |
| 2015-09-30 | 86 | US$1.2億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 156 | US$2.1億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 66 | US$7811.6萬 | 65 | |
| 2014-12-31 | 64 | US$7108.0萬 | 0 |
本季持股變動
Hrt Financial LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishares Tr.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +1.5% | +1894.14% | 加碼 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +1.4% | +1250.55% | 加碼 |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | +1.3% | +911.01% | 加碼 |
| 4 | ✓ | Ishares Tr | +0.8% | +1368.81% | 加碼 |
| 5 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.8% | +30922.77% | 加碼 |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.7% | +66.38% | 加碼 |
| 7 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.4% | +296.69% | 加碼 |
| 8 | ✓ | Ishares Tr | +0.4% | +1012.02% | 加碼 |
| 9 | ✓ | Amazon Com INC | +0.4% | +131.81% | 加碼 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.3% | +288.70% | 加碼 |
| 11 | TSLA | Tesla, Inc. | +0.3% | +1035.44% | 加碼 |
| 12 | ✓ | Palantir Technologies INC | +0.3% | +384.57% | 加碼 |
| 13 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.3% | +88.58% | 加碼 |
| 14 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.3% | +187.33% | 加碼 |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | +942.66% | 加碼 |
| 16 | CVNA | Carvana Co. | +0.3% | +335.74% | 加碼 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.3% | +169.66% | 加碼 |
| 18 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.2% | +94.92% | 加碼 |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +142.16% | 加碼 |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.2% | +78.45% | 加碼 |
| 21 | EOG | Eog Resources INC | -0.4% | -82.80% | 減碼 |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -0.5% | -98.58% | 減碼 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.5% | -63.96% | 減碼 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -52.45% | 減碼 |
| 25 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.6% | -88.67% | 減碼 |
| 26 | MU | Micron Technology INC | -0.6% | -75.30% | 減碼 |
| 27 | META | Meta Platforms, Inc. | -0.6% | -20.70% | 減碼 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -59.21% | 減碼 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.9% | -71.48% | 減碼 |
| 30 | ✓ | Meta Platforms INC | -1% | -75.32% | 減碼 |
| 31 | AAPL | Apple INC | -1.2% | -47.51% | 減碼 |
| 32 | MCHX | Marchex, Inc. | -1.5% | -71.81% | 減碼 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -2% | -96.15% | 減碼 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -4.2% | -3.46% | 減碼 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | ✓ | Ishares Tr | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | MU | Micron Technology, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | ✓ | United Therapeutics CORP Del | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | AMGN | Amgen INC | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | MSTR | Strategy Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | MO | Altria Group INC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | NFLX | Netflix INC | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Hrt Financial LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hrt Financial LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$400.5億，分佈在 3738 個已申報部位之中。
Hrt Financial LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hrt Financial LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$44.9億 (11.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$14.8億 (3.7%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$9.7億 (2.4%)
4. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — US$6.5億 (1.6%)
5. Microsoft Corporation (MSFT) — US$6.2億 (1.5%)
Hrt Financial LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hrt Financial LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishares Tr
Hrt Financial LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hrt Financial LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.4%
• Financials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Industrials: 8.4%
• Health Care: 7.7%
• Energy: 7.4%
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