Newport Trust Company, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001722329

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$407.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Newport Trust Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$407.3億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.35
持倉穩定性: 11.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.62

Newport Trust Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 T
-2.2%　US$6.5億
減碼 BA
-2.8%　-US$7.0億
加碼 HON
-3.1%　US$3.2億
加碼 GEV
-4.0%　US$3.1億
減碼 PSN
+0.7%　-US$3.6億
減碼 GE
-1.6%　-US$2.8億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Newport Trust本季在玩「換股不換市」的老把戲：表面週轉率極低（僅11％），實則對BA、T、HON等老牌工業電信巨頭持續減碼，同時逆勢加碼PSN（國防工程）與F（福特）。這不是在退場，而是從泛工業股撤退，卡位國防預算與汽車補庫存的新主軸，用「挑著吃」的方式降低傳統工業的beta暴露。

基本面與宏觀佈局

這批買賣賭的是工業股內部的強烈輪動：舊經濟巨頭（BA、HON、GE）的估值與成長動能已到頂，資金轉向政策能見度更高的國防承包與汽車復甦。勝負手在於下半年美國製造業PMI能否止跌反彈——若反彈，這手換股就能吃到基建與國防支出落地的紅利；若持續萎縮，則砍掉強勢股追買冷門股的策略會領先多殺多。

潛在盲點

最大罩門是籌碼過度集中：工業加通訊類股合計佔比超過70％，前兩大持股BA與T就佔了近27％，幾乎沒有分散。一旦市場風向轉空，這些最擁擠的板塊會率先被倒貨，而新加碼的PSN和F流通盤小、流動性差，反轉時根本跑不掉。加上極端的動量偏好（分數100），持股都在相對高檔，遇到Beta屠殺只會跌得比別人都快。

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BA	Boeing Co/the	股票-工業	14.01%	-1.31%	-2.78%
2	T	At&t INC	股票-通訊服務	12.77%	+1.87%	-2.17%
3	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	11.44%	+0.38%	-1.13%
4	HON	Honeywell International INC	股票-工業	7.14%	+0.94%	-3.10%
5	PSN	Parsons CORP	股票-科技	6.67%	-0.69%	+0.69%
6	GE	General Electric	股票-工業	6.65%	-0.50%	-1.56%
7	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	6.34%	-0.22%	-0.24%
8	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	3.95%	-0.36%	+1.42%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	3.44%	+0.82%	-4.01%
10	SRE	Sempra	股票-公用事業	2.68%	+0.20%	-4.16%
11	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.54%	-0.41%	-0.95%
12	MMM	3m Co	股票-工業	1.99%	-0.23%	-3.26%
13	WWD	Woodward INC	股票-工業	1.76%	+0.31%	+0.25%
14	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.44%	+0.27%	-1.93%
15	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.40%	-0.02%	-2.76%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.34%	+0.12%	-2.11%
17	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.28%	-0.08%	-4.26%
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.19%	-0.25%	+6.60%
19	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.08%	-0.20%	+1.00%
20	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.86%	+0.05%	-2.77%
21	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.80%	-0.01%	-1.71%
22	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.73%	-0.14%	-1.43%
23	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.71%	+0.05%	-1.57%
24	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.71%	-0.13%	-1.97%
25	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.70%	-0.15%	-2.74%
26	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.64%	+0.07%	-1.82%
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.49%	-0.03%	-3.80%
28	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.45%	-0.15%	+6.19%
29	STT	State Street CORP	股票-金融	0.44%	-0.01%	-2.00%
30	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.43%	+0.02%	-1.36%
31	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.40%	-0.03%	-0.74%
32	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.39%	-0.12%	-18.43%
33	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.36%	—	-2.99%
34	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.34%	-0.07%	+7.97%
35	M	Macy's INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.06%	-0.81%
36	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.29%	-0.05%	-1.73%
37	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+1.58%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.14%	-0.01%	-11.56%
39	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.13%	-0.03%	+4.78%
40	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.13%	+0.01%	-1.89%
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	-0.01%	-2.67%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.12%	+0.12%	NEW
43	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.11%	+0.01%	-2.52%
44	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	0.11%	+0.01%	-3.90%
45	BDC	Belden INC	股票-科技	0.10%	—	-0.01%
46	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.09%	—	-4.43%
47	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.07%	—	-2.24%
48	BOH	Bank Of Hawaii CORP	股票-其他	0.06%	—	-0.24%
49	ASH	Ashland INC	股票-原物料	0.06%	-0.01%	-8.66%
50	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-循環性消費	0.06%	-0.01%	-3.92%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.6%

近4個季度績效

+0.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -4.2%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.25
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.73
產業分散度: +15.3%
偏態: +0.22
峰態: +0.52
上檔潛力: +3.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$407.3億	11	1BA 2T 3GD 主要持股2026-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.GE 7.DDS 8.F 9.GEV 10.SRE
2025-12-31	64	US$417.9億	8	1BA 2GD 3T 主要持股2025-12-31 1.BA 2.GD 3.T 4.PSN 5.GE 6.DDS 7.HON 8.F 9.DIS 10.GEV
2025-09-30	63	US$439.1億	16	1BA 2T 3GD 主要持股2025-09-30 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.GE 6.HON 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2025-06-30	64	US$416.5億	0	1BA 2T 3GD 主要持股2025-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2025-03-31	64	US$390.0億	100	1T 2BA 3GD 主要持股2025-03-31 1.T 2.BA 3.GD 4.PSN 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.GEV
2024-12-31	64	US$412.7億	0	1BA 2PSN 3T 主要持股2024-12-31 1.BA 2.PSN 3.T 4.GD 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.GEV
2024-09-30	62	US$412.4億	0	1PSN 2BA 3GD 主要持股2024-09-30 1.PSN 2.BA 3.GD 4.T 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2024-06-30	60	US$398.1億	0	1BA 2PSN 3GD 主要持股2024-06-30 1.BA 2.PSN 3.GD 4.T 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2024-03-31	55	US$368.0億	0	1BA 2PSN 3GD 主要持股2024-03-31 1.BA 2.PSN 3.GD 4.T 5.HON 6.DDS 7.F 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-12-31	57	US$375.0億	0	1BA 2GD 3PSN 主要持股2023-12-31 1.BA 2.GD 3.PSN 4.T 5.HON 6.DDS 7.F 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-09-30	57	US$325.0億	0	1BA 2GD 3PSN 主要持股2023-09-30 1.BA 2.GD 3.PSN 4.T 5.HON 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-06-30	52	US$342.6億	0	1BA 2GD 3HON 主要持股2023-06-30 1.BA 2.GD 3.HON 4.T 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-03-31	53	US$361.5億	0	1BA 2T 3GD 主要持股2023-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2022-12-31	53	US$360.2億	0	1BA 2GD 3T 主要持股2022-12-31 1.BA 2.GD 3.T 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2022-09-30	52	US$295.7億	0	1BA 2GD 3T 主要持股2022-09-30 1.BA 2.GD 3.T 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2022-06-30	51	US$309.1億	0	1BA 2T 3GD 主要持股2022-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.MMM 8.DDS 9.SRE 10.HUM
2022-03-31	51	US$357.3億	0	1BA 2T 3GD 主要持股2022-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.MMM 9.SRE 10.ELV
2021-12-31	52	US$370.9億	0	1BA 2T 3GD 主要持股2021-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.PSN 7.MMM 8.DDS 9.SRE 10.HUM
2021-09-30	55	US$368.3億	0	1BA 2T 3HON 主要持股2021-09-30 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.F 7.MMM 8.SRE 9.DDS 10.HUM
2021-06-30	57	US$395.5億	100	1BA 2T 3HON 主要持股2021-06-30 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.F 7.MMM 8.DDS 9.SRE 10.HUM
2021-03-31	56	US$401.9億	11	1BA 2T 3HON 主要持股2021-03-31 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.F 7.MMM 8.SRE 9.DDS 10.HUM
2020-12-31	55	US$363.3億	24	1BA 2T 3HON 主要持股2020-12-31 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.MMM 7.F 8.SRE 9.HUM 10.DAL
2020-09-30	49	US$286.8億	16	1BA 2T 3HON 主要持股2020-09-30 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.MMM 7.F 8.SRE 9.HUM 10.ETR
2020-06-30	47	US$274.0億	16	1BA 2T 3GD 主要持股2020-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.HON 6.F 7.SRE 8.HUM 9.ETR 10.DAL
2020-03-31	48	US$243.0億	43	1T 2BA 3GD 主要持股2020-03-31 1.T 2.BA 3.GD 4.PSN 5.HON 6.SRE 7.F 8.HUM 9.ETR 10.DAL
2019-12-31	49	US$372.7億	10	1BA 2T 3GD 主要持股2019-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.HON 6.F 7.SRE 8.DAL 9.HUM 10.DDS
2019-09-30	47	US$376.0億	7	1BA 2T 3GD 主要持股2019-09-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.SRE 8.DAL 9.ETR 10.DDS
2019-06-30	46	US$369.7億	14	1BA 2T 3GD 主要持股2019-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.SRE 8.DAL 9.ETR 10.HUM
2019-03-31	45	US$333.5億	11	1BA 2T 3GD 主要持股2019-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.DDS 9.HUM 10.ETR
2018-12-31	43	US$307.1億	17	1BA 2T 3GD 主要持股2018-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.HUM 9.DDS 10.ETR
2018-09-30	46	US$360.1億	9	1BA 2T 3GD 主要持股2018-09-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.HUM 9.DDS 10.UAL
2018-06-30	47	US$344.3億	7	1BA 2T 3GD 主要持股2018-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.DDS 9.HUM 10.ETR
2018-03-31	48	US$355.4億	10	1BA 2T 3GD 主要持股2018-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.DDS 9.HUM 10.ETR
2017-12-31	47	US$358.9億	0	1BA 2T 3GD 主要持股2017-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.HUM 9.DDS 10.ETR

本季持股變動

Newport Trust Company, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建倉: Helmerich & Payne (HP); 清倉: Bath & Body Works INC (BBWI); 清倉: Victoria's Secret & Co (VSXY); 減碼: At&t INC (T) — 股數 -2.17%.

Newport Trust Company, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	T	At&t INC	+1.9%	-2.17%	減碼
2	HON	Honeywell International INC	+0.9%	-3.10%	減碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	-4.01%	減碼
4	GD	General Dynamics CORP	+0.4%	-1.13%	減碼
5	WWD	Woodward INC	+0.3%	+0.25%	加碼
6	ETR	Entergy CORP	+0.3%	-1.93%	減碼
7	SRE	Sempra	+0.2%	-4.16%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.11%	減碼
9	NI	Nisource INC	+0.1%	-1.82%	減碼
10	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	-1.57%	減碼
11	DRI	Darden Restaurants INC	+0.1%	-2.77%	減碼
12	BMO	Bank Of Montreal	0%	-1.36%	減碼
13	ED	Consolidated Edison INC	0%	-1.89%	減碼
14	VVV	Valvoline INC	0%	-3.90%	減碼
15	PNW	Pinnacle West Capital	0%	-2.52%	減碼
16	FTS	Fortis INC	0%	+622.02%	加碼
17	Q	Qnity Electronics INC	0%	-15.33%	減碼
18	RAMP	Liveramp Holdings INC	—	-3.75%	減碼
19	HIG	Hartford Insurance Group INC	0%	-1.71%	減碼
20	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	0%	-3.92%	減碼
21	STT	State Street CORP	0%	-2.00%	減碼
22	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	-2.67%	減碼
23	PM	Philip Morris International	0%	-11.56%	減碼
24	ASH	Ashland INC	0%	-8.66%	減碼
25	EMR	Emerson Electric Co	0%	-2.76%	減碼
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-0.74%	減碼
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	0%	-3.80%	減碼
28	WAT	Waters CORP	0%	+4.78%	加碼
29	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-1.73%	減碼
30	M	Macy's INC	-0.1%	-0.81%	減碼
31	WHR	Whirlpool CORP	-0.1%	+7.97%	加碼
32	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-4.26%	減碼
33	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	-0.1%	-18.43%	減碼
34	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-1.97%	減碼
35	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	-1.43%	減碼
36	HUM	Humana INC	-0.2%	+6.19%	加碼
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-2.74%	減碼
38	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+1.00%	加碼
39	DDS	Dillards Inc-cl A	-0.2%	-0.24%	減碼
40	MMM	3m Co	-0.2%	-3.26%	減碼
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+6.60%	加碼
42	F	Ford Motor Co	-0.4%	+1.42%	加碼
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-0.95%	減碼
44	GE	General Electric	-0.5%	-1.56%	減碼
45	PSN	Parsons CORP	-0.7%	+0.69%	加碼
46	BA	Boeing Co/the	-1.3%	-2.78%	減碼
47	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
48	HP	Helmerich & Payne	—	NEW	新建倉
49	BBWI	Bath & Body Works INC	—	EXIT	清倉
50	VSXY	Victoria's Secret & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Newport Trust Company, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Newport Trust Company, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$407.3億，分佈在 64 個已申報部位之中。

Newport Trust Company, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Newport Trust Company, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Boeing Co/the (BA) — US$57.1億 (14.0%) 2. At&t INC (T) — US$52.0億 (12.8%) 3. General Dynamics CORP (GD) — US$46.6億 (11.4%) 4. Honeywell International INC (HON) — US$29.1億 (7.1%) 5. Parsons CORP (PSN) — US$27.2億 (6.7%)

Newport Trust Company, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Newport Trust Company, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建倉: Helmerich & Payne (HP); 清倉: Bath & Body Works INC (BBWI); 清倉: Victoria's Secret & Co (VSXY); 減碼: At&t INC (T) — 股數 -2.17%

Newport Trust Company, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Newport Trust Company, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 53.6% • Communication Services: 17.0% • Information Technology: 7.3% • Consumer Discretionary: 7.0% • Utilities: 6.2% • Financials: 5.2%

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資料過舊，未更新

集中度15.2

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Boeing Co/the

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Themes Management Co LLC

CIK 0002107564

申報總市值

US$1.6億

151 stks

2026-03-31

集中度6.0

持倉穩定性61.1

產業集中度80.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Boeing Co/the

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Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申報總市值

US$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

持倉穩定性15.2

產業集中度65.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Honeywell International INC

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Newport Trust Company, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001722329

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$407.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Newport Trust Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$407.3億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.35
持倉穩定性: 11.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 T
-2.2%　US$6.5億
減碼 BA
-2.8%　-US$7.0億
加碼 HON
-3.1%　US$3.2億
加碼 GEV
-4.0%　US$3.1億
減碼 PSN
+0.7%　-US$3.6億
減碼 GE
-1.6%　-US$2.8億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BA	Boeing Co/the	股票-工業	14.01%	-1.31%	-2.78%
2	T	At&t INC	股票-通訊服務	12.77%	+1.87%	-2.17%
3	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	11.44%	+0.38%	-1.13%
4	HON	Honeywell International INC	股票-工業	7.14%	+0.94%	-3.10%
5	PSN	Parsons CORP	股票-科技	6.67%	-0.69%	+0.69%
6	GE	General Electric	股票-工業	6.65%	-0.50%	-1.56%
7	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	6.34%	-0.22%	-0.24%
8	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	3.95%	-0.36%	+1.42%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	3.44%	+0.82%	-4.01%
10	SRE	Sempra	股票-公用事業	2.68%	+0.20%	-4.16%
11	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.54%	-0.41%	-0.95%
12	MMM	3m Co	股票-工業	1.99%	-0.23%	-3.26%
13	WWD	Woodward INC	股票-工業	1.76%	+0.31%	+0.25%
14	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.44%	+0.27%	-1.93%
15	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.40%	-0.02%	-2.76%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.34%	+0.12%	-2.11%
17	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.28%	-0.08%	-4.26%
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.19%	-0.25%	+6.60%
19	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.08%	-0.20%	+1.00%
20	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.86%	+0.05%	-2.77%
21	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.80%	-0.01%	-1.71%
22	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.73%	-0.14%	-1.43%
23	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.71%	+0.05%	-1.57%
24	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.71%	-0.13%	-1.97%
25	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.70%	-0.15%	-2.74%
26	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.64%	+0.07%	-1.82%
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.49%	-0.03%	-3.80%
28	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.45%	-0.15%	+6.19%
29	STT	State Street CORP	股票-金融	0.44%	-0.01%	-2.00%
30	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.43%	+0.02%	-1.36%
31	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.40%	-0.03%	-0.74%
32	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.39%	-0.12%	-18.43%
33	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.36%	—	-2.99%
34	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.34%	-0.07%	+7.97%
35	M	Macy's INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.06%	-0.81%
36	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.29%	-0.05%	-1.73%
37	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+1.58%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.14%	-0.01%	-11.56%
39	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.13%	-0.03%	+4.78%
40	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.13%	+0.01%	-1.89%
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	-0.01%	-2.67%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.12%	+0.12%	NEW
43	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.11%	+0.01%	-2.52%
44	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	0.11%	+0.01%	-3.90%
45	BDC	Belden INC	股票-科技	0.10%	—	-0.01%
46	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.09%	—	-4.43%
47	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.07%	—	-2.24%
48	BOH	Bank Of Hawaii CORP	股票-其他	0.06%	—	-0.24%
49	ASH	Ashland INC	股票-原物料	0.06%	-0.01%	-8.66%
50	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-循環性消費	0.06%	-0.01%	-3.92%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.6%

近4個季度績效

+0.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -4.2%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.25
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.73
產業分散度: +15.3%
偏態: +0.22
峰態: +0.52
上檔潛力: +3.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$407.3億	11	1BA 2T 3GD 主要持股2026-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.GE 7.DDS 8.F 9.GEV 10.SRE
2025-12-31	64	US$417.9億	8	1BA 2GD 3T 主要持股2025-12-31 1.BA 2.GD 3.T 4.PSN 5.GE 6.DDS 7.HON 8.F 9.DIS 10.GEV
2025-09-30	63	US$439.1億	16	1BA 2T 3GD 主要持股2025-09-30 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.GE 6.HON 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2025-06-30	64	US$416.5億	0	1BA 2T 3GD 主要持股2025-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2025-03-31	64	US$390.0億	100	1T 2BA 3GD 主要持股2025-03-31 1.T 2.BA 3.GD 4.PSN 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.GEV
2024-12-31	64	US$412.7億	0	1BA 2PSN 3T 主要持股2024-12-31 1.BA 2.PSN 3.T 4.GD 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.GEV
2024-09-30	62	US$412.4億	0	1PSN 2BA 3GD 主要持股2024-09-30 1.PSN 2.BA 3.GD 4.T 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2024-06-30	60	US$398.1億	0	1BA 2PSN 3GD 主要持股2024-06-30 1.BA 2.PSN 3.GD 4.T 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2024-03-31	55	US$368.0億	0	1BA 2PSN 3GD 主要持股2024-03-31 1.BA 2.PSN 3.GD 4.T 5.HON 6.DDS 7.F 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-12-31	57	US$375.0億	0	1BA 2GD 3PSN 主要持股2023-12-31 1.BA 2.GD 3.PSN 4.T 5.HON 6.DDS 7.F 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-09-30	57	US$325.0億	0	1BA 2GD 3PSN 主要持股2023-09-30 1.BA 2.GD 3.PSN 4.T 5.HON 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-06-30	52	US$342.6億	0	1BA 2GD 3HON 主要持股2023-06-30 1.BA 2.GD 3.HON 4.T 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-03-31	53	US$361.5億	0	1BA 2T 3GD 主要持股2023-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2022-12-31	53	US$360.2億	0	1BA 2GD 3T 主要持股2022-12-31 1.BA 2.GD 3.T 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2022-09-30	52	US$295.7億	0	1BA 2GD 3T 主要持股2022-09-30 1.BA 2.GD 3.T 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2022-06-30	51	US$309.1億	0	1BA 2T 3GD 主要持股2022-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.MMM 8.DDS 9.SRE 10.HUM
2022-03-31	51	US$357.3億	0	1BA 2T 3GD 主要持股2022-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.MMM 9.SRE 10.ELV
2021-12-31	52	US$370.9億	0	1BA 2T 3GD 主要持股2021-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.PSN 7.MMM 8.DDS 9.SRE 10.HUM
2021-09-30	55	US$368.3億	0	1BA 2T 3HON 主要持股2021-09-30 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.F 7.MMM 8.SRE 9.DDS 10.HUM
2021-06-30	57	US$395.5億	100	1BA 2T 3HON 主要持股2021-06-30 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.F 7.MMM 8.DDS 9.SRE 10.HUM
2021-03-31	56	US$401.9億	11	1BA 2T 3HON 主要持股2021-03-31 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.F 7.MMM 8.SRE 9.DDS 10.HUM
2020-12-31	55	US$363.3億	24	1BA 2T 3HON 主要持股2020-12-31 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.MMM 7.F 8.SRE 9.HUM 10.DAL
2020-09-30	49	US$286.8億	16	1BA 2T 3HON 主要持股2020-09-30 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.MMM 7.F 8.SRE 9.HUM 10.ETR
2020-06-30	47	US$274.0億	16	1BA 2T 3GD 主要持股2020-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.HON 6.F 7.SRE 8.HUM 9.ETR 10.DAL
2020-03-31	48	US$243.0億	43	1T 2BA 3GD 主要持股2020-03-31 1.T 2.BA 3.GD 4.PSN 5.HON 6.SRE 7.F 8.HUM 9.ETR 10.DAL
2019-12-31	49	US$372.7億	10	1BA 2T 3GD 主要持股2019-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.HON 6.F 7.SRE 8.DAL 9.HUM 10.DDS
2019-09-30	47	US$376.0億	7	1BA 2T 3GD 主要持股2019-09-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.SRE 8.DAL 9.ETR 10.DDS
2019-06-30	46	US$369.7億	14	1BA 2T 3GD 主要持股2019-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.SRE 8.DAL 9.ETR 10.HUM
2019-03-31	45	US$333.5億	11	1BA 2T 3GD 主要持股2019-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.DDS 9.HUM 10.ETR
2018-12-31	43	US$307.1億	17	1BA 2T 3GD 主要持股2018-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.HUM 9.DDS 10.ETR
2018-09-30	46	US$360.1億	9	1BA 2T 3GD 主要持股2018-09-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.HUM 9.DDS 10.UAL
2018-06-30	47	US$344.3億	7	1BA 2T 3GD 主要持股2018-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.DDS 9.HUM 10.ETR
2018-03-31	48	US$355.4億	10	1BA 2T 3GD 主要持股2018-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.DDS 9.HUM 10.ETR
2017-12-31	47	US$358.9億	0	1BA 2T 3GD 主要持股2017-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.HUM 9.DDS 10.ETR

本季持股變動

Newport Trust Company, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	T	At&t INC	+1.9%	-2.17%	減碼
2	HON	Honeywell International INC	+0.9%	-3.10%	減碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	-4.01%	減碼
4	GD	General Dynamics CORP	+0.4%	-1.13%	減碼
5	WWD	Woodward INC	+0.3%	+0.25%	加碼
6	ETR	Entergy CORP	+0.3%	-1.93%	減碼
7	SRE	Sempra	+0.2%	-4.16%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.11%	減碼
9	NI	Nisource INC	+0.1%	-1.82%	減碼
10	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	-1.57%	減碼
11	DRI	Darden Restaurants INC	+0.1%	-2.77%	減碼
12	BMO	Bank Of Montreal	0%	-1.36%	減碼
13	ED	Consolidated Edison INC	0%	-1.89%	減碼
14	VVV	Valvoline INC	0%	-3.90%	減碼
15	PNW	Pinnacle West Capital	0%	-2.52%	減碼
16	FTS	Fortis INC	0%	+622.02%	加碼
17	Q	Qnity Electronics INC	0%	-15.33%	減碼
18	RAMP	Liveramp Holdings INC	—	-3.75%	減碼
19	HIG	Hartford Insurance Group INC	0%	-1.71%	減碼
20	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	0%	-3.92%	減碼
21	STT	State Street CORP	0%	-2.00%	減碼
22	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	-2.67%	減碼
23	PM	Philip Morris International	0%	-11.56%	減碼
24	ASH	Ashland INC	0%	-8.66%	減碼
25	EMR	Emerson Electric Co	0%	-2.76%	減碼
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-0.74%	減碼
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	0%	-3.80%	減碼
28	WAT	Waters CORP	0%	+4.78%	加碼
29	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-1.73%	減碼
30	M	Macy's INC	-0.1%	-0.81%	減碼
31	WHR	Whirlpool CORP	-0.1%	+7.97%	加碼
32	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-4.26%	減碼
33	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	-0.1%	-18.43%	減碼
34	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-1.97%	減碼
35	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	-1.43%	減碼
36	HUM	Humana INC	-0.2%	+6.19%	加碼
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-2.74%	減碼
38	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+1.00%	加碼
39	DDS	Dillards Inc-cl A	-0.2%	-0.24%	減碼
40	MMM	3m Co	-0.2%	-3.26%	減碼
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+6.60%	加碼
42	F	Ford Motor Co	-0.4%	+1.42%	加碼
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-0.95%	減碼
44	GE	General Electric	-0.5%	-1.56%	減碼
45	PSN	Parsons CORP	-0.7%	+0.69%	加碼
46	BA	Boeing Co/the	-1.3%	-2.78%	減碼
47	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
48	HP	Helmerich & Payne	—	NEW	新建倉
49	BBWI	Bath & Body Works INC	—	EXIT	清倉
50	VSXY	Victoria's Secret & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看