Heritage Investors Management CORP 機構投資組合（13F）

CIK: 0000937589

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$32.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 249

HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 249 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.9億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.79
持倉穩定性: 12.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 82

Heritage Investors Management CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 249 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.9%　-US$3216.8萬
加碼 CAT
-3.5%　US$1339.3萬
減碼 AVGO
-0.3%　-US$1922.1萬
減碼 CRM
+2.5%　-US$1407.3萬
減碼 AAPL
-2.1%　-US$1658.9萬
加碼 CVX
-3.1%　US$763.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.33%	-0.27%	-2.13%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.78%	-0.37%	-0.33%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.39%	-0.22%	-1.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.31%	-0.80%	+0.87%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.17%	-0.24%	-2.12%
6	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.76%	-0.25%	+1.11%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.59%	-0.13%	-2.24%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.50%	+0.49%	-3.46%
9	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	2.21%	—	-1.63%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.12%	-0.09%	+2.01%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.96%	-0.17%	+0.64%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.80%	+0.20%	-2.82%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-0.09%	-0.23%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.50%	—	-0.52%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.43%	—	-1.61%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	1.42%	-0.25%	-0.30%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.41%	—	+0.94%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.39%	—	-2.75%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.24%	+0.20%	-3.35%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.22%	-0.15%	+0.80%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.21%	+0.19%	+0.18%
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.17%	-0.05%	+2.73%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.73%
24	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.12%	-0.05%	-1.02%
25	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.11%	-0.05%	-2.41%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.11%	-0.37%	+2.53%
27	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.10%	+0.23%	-1.33%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.07%	-0.09%	+0.04%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	1.01%	—	-1.34%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.99%	—	+0.31%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	+0.27%	-3.08%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.92%	—	-1.54%
33	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.88%	+0.20%	-2.19%
34	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.85%	-0.17%	-1.36%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.85%	-0.10%	+0.98%
36	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.82%	-0.20%	+2.11%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.81%	+0.13%	-0.21%
38	COP	Conocophillips	股票-能源	0.80%	+0.24%	-2.88%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.75%	+0.11%	+29.31%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.75%	—	+2.20%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	+1.04%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.67%	—	-0.59%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.66%	-0.10%	+2.34%
44	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.64%	—	-2.82%
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.64%	+0.12%	-1.05%
46	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.62%	-0.18%	+9.28%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	-0.67%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.61%	—	+0.36%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.13%	-1.72%
50	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-1.06%

1–50 of 249

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+25.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +39.4%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.26
峰態: +0.3
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	249	US$32.9億	13	1AAPL 2AVGO 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.PANW 7.NVDA 8.CAT 9.MAR 10.AMZN
2025-12-31	245	US$34.3億	9	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.PANW 7.NVDA 8.AMZN 9.MA 10.MAR
2025-09-30	251	US$33.5億	18	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.PANW 5.GOOGL 6.NVDA 7.GOOG 8.MA 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	252	US$31.6億	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.PANW 5.NVDA 6.GOOGL 7.MA 8.AMZN 9.GOOG 10.MAR
2025-03-31	254	US$29.2億	100	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.PANW 5.MA 6.GOOGL 7.AMZN 8.GOOG 9.NVDA 10.MAR
2024-12-31	255	US$31.0億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.PANW 5.GOOGL 6.GOOG 7.AMZN 8.MA 9.NVDA 10.MAR
2024-09-30	254	US$30.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.PANW 5.GOOGL 6.MA 7.GOOG 8.NVDA 9.AMZN 10.MAR
2024-06-30	252	US$28.6億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.AVGO 5.GOOGL 6.GOOG 7.AMZN 8.MA 9.NVDA 10.MAR
2024-03-31	255	US$28.3億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.AVGO 5.MA 6.GOOGL 7.GOOG 8.MAR 9.AMZN 10.CAT
2023-12-31	248	US$26.5億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.AVGO 5.MA 6.GOOGL 7.GOOG 8.MAR 9.AMZN 10.HD
2023-09-30	246	US$23.9億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.MA 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.MAR 9.AMZN 10.CAT
2023-06-30	244	US$25.0億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.MA 5.AVGO 6.GOOGL 7.GOOG 8.MAR 9.AMZN 10.HD
2023-03-31	249	US$23.3億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.MA 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.MAR 9.HD 10.CAT
2022-12-31	261	US$21.9億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.PANW 5.HD 6.AVGO 7.MAR 8.GOOGL 9.CAT 10.GOOG
2022-09-30	252	US$19.8億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.MA 5.GOOGL 6.GOOG 7.MAR 8.HD 9.AMZN 10.AVGO
2022-06-30	256	US$21.3億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.MA 5.GOOGL 6.GOOG 7.MAR 8.HD 9.AVGO 10.UNH
2022-03-31	274	US$25.0億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.GOOGL 5.GOOG 6.MA 7.MAR 8.AMZN 9.AVGO 10.HD
2021-12-31	276	US$25.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PANW 5.GOOG 6.MA 7.HD 8.AVGO 9.NKE 10.MAR
2021-09-30	276	US$23.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.MA 6.PANW 7.DIS 8.AMZN 9.HD 10.MAR
2021-06-30	267	US$23.9億	97	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.GOOG 6.DIS 7.AMZN 8.PANW 9.NKE 10.HD
2021-03-31	259	US$22.6億	9	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOGL 5.DIS 6.GOOG 7.MAR 8.HD 9.CAT 10.AMZN
2020-12-31	263	US$21.1億	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOGL 6.PANW 7.GOOG 8.MAR 9.AMZN 10.NKE
2020-09-30	260	US$18.6億	13	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.HD 5.GOOGL 6.AMZN 7.GOOG 8.NKE 9.DIS 10.INTC
2020-06-30	262	US$17.2億	22	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.INTC 5.GOOGL 6.HD 7.GOOG 8.CSCO 9.DIS 10.AMZN
2020-03-31	219	US$14.3億	29	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.INTC 5.GOOGL 6.CSCO 7.GOOG 8.HD 9.DIS 10.WMT
2019-12-31	208	US$18.9億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.MAR 5.INTC 6.DIS 7.MDY 8.JPM 9.CSCO 10.GOOGL
2019-09-30	207	US$17.5億	8	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.MAR 5.CSCO 6.INTC 7.HD 8.DIS 9.MDY 10.BA
2019-06-30	212	US$17.4億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.MAR 5.CSCO 6.DIS 7.MDY 8.HD 9.INTC 10.BA
2019-03-31	206	US$16.8億	14	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.CSCO 5.MAR 6.INTC 7.MDY 8.BA 9.HD 10.DIS
2018-12-31	181	US$14.9億	18	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.CSCO 5.MAR 6.INTC 7.MDY 8.BA 9.DIS 10.CAT
2018-09-30	186	US$17.4億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.MAR 5.MDY 6.CSCO 7.BA 8.INTC 9.CAT 10.HD
2018-06-30	184	US$16.3億	9	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.MAR 5.MDY 6.INTC 7.CSCO 8.BA 9.HD 10.VB
2018-03-31	186	US$16.0億	9	1AAPL 2MSFT 3MAR 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MAR 4.MA 5.INTC 6.MDY 7.CSCO 8.CAT 9.BA 10.JPM
2017-12-31	190	US$16.6億	10	1AAPL 2MAR 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MAR 3.MSFT 4.MDY 5.MA 6.INTC 7.CAT 8.CSCO 9.JPM 10.BA
2017-09-30	196	US$15.5億	11	1AAPL 2MAR 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MAR 3.MSFT 4.MDY 5.MA 6.INTC 7.VB 8.JPM 9.CAT 10.CSCO
2017-06-30	193	US$14.9億	7	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.MAR 5.MA 6.JPM 7.VB 8.DIS 9.INTC 10.AXP
2017-03-31	189	US$14.6億	7	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.MAR 5.MA 6.DIS 7.INTC 8.JPM 9.CSCO 10.VB
2016-12-31	184	US$14.1億	11	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.MAR 5.MA 6.JPM 7.INTC 8.DIS 9.VB 10.XOM
2016-09-30	179	US$13.5億	9	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.INTC 5.MA 6.MAR 7.CSCO 8.XOM 9.VB 10.IBM
2016-06-30	177	US$13.2億	7	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.XOM 5.INTC 6.MAR 7.DIS 8.MA 9.VB 10.CSCO
2016-03-31	173	US$13.0億	7	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.MA 5.MAR 6.INTC 7.DIS 8.CSCO 9.HD 10.IBM
2015-12-31	182	US$12.6億	15	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.INTC 5.MA 6.HD 7.MAR 8.DIS 9.XOM 10.CSCO
2015-09-30	175	US$12.1億	11	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AEP 5.MA 6.MAR 7.DIS 8.INTC 9.HD 10.AXP
2015-06-30	182	US$13.0億	5	1AAPL 2MDY 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.AEP 4.MSFT 5.MA 6.MAR 7.DIS 8.IBM 9.SLB 10.VB
2015-03-31	172	US$13.0億	7	1AAPL 2MDY 3MAR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MAR 4.AEP 5.MA 6.MSFT 7.DIS 8.INTC 9.VB 10.IBM
2014-12-31	154	US$12.9億	7	1AAPL 2MDY 3MAR 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MAR 4.MSFT 5.INTC 6.AEP 7.MA 8.AXP 9.XOM 10.CSCO
2014-09-30	151	US$12.5億	6	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AEP 5.INTC 6.SLB 7.IBM 8.MAR 9.XOM 10.MA
2014-06-30	153	US$12.4億	9	1AAPL 2SLB 3MDY 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.MDY 4.AEP 5.MSFT 6.INTC 7.MAR 8.XOM 9.IBM 10.AXP
2014-03-31	151	US$11.9億	6	1AAPL 2MDY 3AEP 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.AEP 4.MSFT 5.SLB 6.XOM 7.GOOG 8.IBM 9.VB 10.MAR
2013-12-31	159	US$11.6億	10	1AAPL 2AEP 3MDY 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.MDY 4.XOM 5.GOOG 6.MSFT 7.SLB 8.AXP 9.IBM 10.VB
2013-09-30	156	US$10.6億	7	1AAPL 2MDY 3AEP 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.AEP 4.SLB 5.MSFT 6.IBM 7.XOM 8.VB 9.EFA 10.AXP
2013-06-30	163	US$10.1億	0	1AEP 2MDY 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.AEP 2.MDY 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.IBM 7.AXP 8.INTC 9.GOOG 10.CSCO

本季持股變動

Heritage Investors Management CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.87%; 減碼: Caterpillar INC (CAT) — 股數 -3.46%; 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -0.33%; 加碼: Salesforce INC (CRM) — 股數 +2.53%.

Heritage Investors Management CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-3.46%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-3.08%	減碼
3	COP	Conocophillips	+0.2%	-2.88%	減碼
4	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.33%	減碼
5	EQIX	Equinix INC	+0.2%	-2.19%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.35%	減碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.82%	減碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.18%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.84%	減碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.21%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.72%	減碼
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	-4.65%	減碼
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.05%	減碼
14	SLB	Slb LTD	+0.1%	-2.68%	減碼
15	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+51.45%	加碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.45%	減碼
17	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-0.40%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+29.31%	加碼
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+84.73%	加碼
20	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-1.02%	減碼
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+2.73%	加碼
22	MLM	Martin Marietta Materials	-0.1%	-2.41%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.47%	減碼
24	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+4.15%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.01%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.23%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.04%	加碼
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.11%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.98%	加碼
30	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+7.09%	加碼
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.34%	加碼
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	+7.36%	加碼
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-36.11%	減碼
34	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+10.64%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.24%	減碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.80%	加碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+2.22%	加碼
38	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.64%	加碼
39	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	-1.36%	減碼
40	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+9.28%	加碼
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+2.11%	加碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.88%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.12%	減碼
44	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+1.11%	加碼
45	AXP	American Express Co	-0.3%	-0.30%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.13%	減碼
47	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.33%	減碼
48	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+2.53%	加碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.87%	加碼
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heritage Investors Management CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Heritage Investors Management CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$32.9億，分佈在 249 個已申報部位之中。

Heritage Investors Management CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Heritage Investors Management CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.8億 (5.3%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$1.6億 (4.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1億 (3.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.0億 (3.2%)

Heritage Investors Management CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Heritage Investors Management CORP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.87%; 減碼: Caterpillar INC (CAT) — 股數 -3.46%; 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -0.33%; 加碼: Salesforce INC (CRM) — 股數 +2.53%

Heritage Investors Management CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Heritage Investors Management CORP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.3% • Financials: 15.2% • Communication Services: 13.6% • Industrials: 10.0% • Health Care: 9.4% • Consumer Discretionary: 7.7%

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Heritage Investors Management CORP 機構投資組合（13F）

CIK: 0000937589

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$32.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 249

HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 249 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.9億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.79
持倉穩定性: 12.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.9%　-US$3216.8萬
加碼 CAT
-3.5%　US$1339.3萬
減碼 AVGO
-0.3%　-US$1922.1萬
減碼 CRM
+2.5%　-US$1407.3萬
減碼 AAPL
-2.1%　-US$1658.9萬
加碼 CVX
-3.1%　US$763.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.33%	-0.27%	-2.13%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.78%	-0.37%	-0.33%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.39%	-0.22%	-1.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.31%	-0.80%	+0.87%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.17%	-0.24%	-2.12%
6	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.76%	-0.25%	+1.11%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.59%	-0.13%	-2.24%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.50%	+0.49%	-3.46%
9	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	2.21%	—	-1.63%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.12%	-0.09%	+2.01%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.96%	-0.17%	+0.64%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.80%	+0.20%	-2.82%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-0.09%	-0.23%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.50%	—	-0.52%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.43%	—	-1.61%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	1.42%	-0.25%	-0.30%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.41%	—	+0.94%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.39%	—	-2.75%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.24%	+0.20%	-3.35%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.22%	-0.15%	+0.80%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.21%	+0.19%	+0.18%
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.17%	-0.05%	+2.73%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.73%
24	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.12%	-0.05%	-1.02%
25	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.11%	-0.05%	-2.41%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.11%	-0.37%	+2.53%
27	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.10%	+0.23%	-1.33%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.07%	-0.09%	+0.04%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	1.01%	—	-1.34%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.99%	—	+0.31%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	+0.27%	-3.08%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.92%	—	-1.54%
33	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.88%	+0.20%	-2.19%
34	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.85%	-0.17%	-1.36%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.85%	-0.10%	+0.98%
36	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.82%	-0.20%	+2.11%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.81%	+0.13%	-0.21%
38	COP	Conocophillips	股票-能源	0.80%	+0.24%	-2.88%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.75%	+0.11%	+29.31%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.75%	—	+2.20%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	+1.04%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.67%	—	-0.59%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.66%	-0.10%	+2.34%
44	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.64%	—	-2.82%
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.64%	+0.12%	-1.05%
46	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.62%	-0.18%	+9.28%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	-0.67%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.61%	—	+0.36%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.13%	-1.72%
50	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-1.06%

1–50 of 249

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+25.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +39.4%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.26
峰態: +0.3
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	249	US$32.9億	13	1AAPL 2AVGO 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.PANW 7.NVDA 8.CAT 9.MAR 10.AMZN
2025-12-31	245	US$34.3億	9	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.PANW 7.NVDA 8.AMZN 9.MA 10.MAR
2025-09-30	251	US$33.5億	18	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.PANW 5.GOOGL 6.NVDA 7.GOOG 8.MA 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	252	US$31.6億	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.PANW 5.NVDA 6.GOOGL 7.MA 8.AMZN 9.GOOG 10.MAR
2025-03-31	254	US$29.2億	100	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.PANW 5.MA 6.GOOGL 7.AMZN 8.GOOG 9.NVDA 10.MAR
2024-12-31	255	US$31.0億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.PANW 5.GOOGL 6.GOOG 7.AMZN 8.MA 9.NVDA 10.MAR
2024-09-30	254	US$30.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.PANW 5.GOOGL 6.MA 7.GOOG 8.NVDA 9.AMZN 10.MAR
2024-06-30	252	US$28.6億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.AVGO 5.GOOGL 6.GOOG 7.AMZN 8.MA 9.NVDA 10.MAR
2024-03-31	255	US$28.3億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.AVGO 5.MA 6.GOOGL 7.GOOG 8.MAR 9.AMZN 10.CAT
2023-12-31	248	US$26.5億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.AVGO 5.MA 6.GOOGL 7.GOOG 8.MAR 9.AMZN 10.HD
2023-09-30	246	US$23.9億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.MA 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.MAR 9.AMZN 10.CAT
2023-06-30	244	US$25.0億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.MA 5.AVGO 6.GOOGL 7.GOOG 8.MAR 9.AMZN 10.HD
2023-03-31	249	US$23.3億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.MA 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.MAR 9.HD 10.CAT
2022-12-31	261	US$21.9億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.PANW 5.HD 6.AVGO 7.MAR 8.GOOGL 9.CAT 10.GOOG
2022-09-30	252	US$19.8億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.MA 5.GOOGL 6.GOOG 7.MAR 8.HD 9.AMZN 10.AVGO
2022-06-30	256	US$21.3億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.MA 5.GOOGL 6.GOOG 7.MAR 8.HD 9.AVGO 10.UNH
2022-03-31	274	US$25.0億	0	1AAPL 2MSFT 3PANW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PANW 4.GOOGL 5.GOOG 6.MA 7.MAR 8.AMZN 9.AVGO 10.HD
2021-12-31	276	US$25.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PANW 5.GOOG 6.MA 7.HD 8.AVGO 9.NKE 10.MAR
2021-09-30	276	US$23.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.MA 6.PANW 7.DIS 8.AMZN 9.HD 10.MAR
2021-06-30	267	US$23.9億	97	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.GOOG 6.DIS 7.AMZN 8.PANW 9.NKE 10.HD
2021-03-31	259	US$22.6億	9	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOGL 5.DIS 6.GOOG 7.MAR 8.HD 9.CAT 10.AMZN
2020-12-31	263	US$21.1億	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOGL 6.PANW 7.GOOG 8.MAR 9.AMZN 10.NKE
2020-09-30	260	US$18.6億	13	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.HD 5.GOOGL 6.AMZN 7.GOOG 8.NKE 9.DIS 10.INTC
2020-06-30	262	US$17.2億	22	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.INTC 5.GOOGL 6.HD 7.GOOG 8.CSCO 9.DIS 10.AMZN
2020-03-31	219	US$14.3億	29	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.INTC 5.GOOGL 6.CSCO 7.GOOG 8.HD 9.DIS 10.WMT
2019-12-31	208	US$18.9億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.MAR 5.INTC 6.DIS 7.MDY 8.JPM 9.CSCO 10.GOOGL
2019-09-30	207	US$17.5億	8	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.MAR 5.CSCO 6.INTC 7.HD 8.DIS 9.MDY 10.BA
2019-06-30	212	US$17.4億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.MAR 5.CSCO 6.DIS 7.MDY 8.HD 9.INTC 10.BA
2019-03-31	206	US$16.8億	14	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.CSCO 5.MAR 6.INTC 7.MDY 8.BA 9.HD 10.DIS
2018-12-31	181	US$14.9億	18	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.CSCO 5.MAR 6.INTC 7.MDY 8.BA 9.DIS 10.CAT
2018-09-30	186	US$17.4億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.MAR 5.MDY 6.CSCO 7.BA 8.INTC 9.CAT 10.HD
2018-06-30	184	US$16.3億	9	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.MAR 5.MDY 6.INTC 7.CSCO 8.BA 9.HD 10.VB
2018-03-31	186	US$16.0億	9	1AAPL 2MSFT 3MAR 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MAR 4.MA 5.INTC 6.MDY 7.CSCO 8.CAT 9.BA 10.JPM
2017-12-31	190	US$16.6億	10	1AAPL 2MAR 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MAR 3.MSFT 4.MDY 5.MA 6.INTC 7.CAT 8.CSCO 9.JPM 10.BA
2017-09-30	196	US$15.5億	11	1AAPL 2MAR 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MAR 3.MSFT 4.MDY 5.MA 6.INTC 7.VB 8.JPM 9.CAT 10.CSCO
2017-06-30	193	US$14.9億	7	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.MAR 5.MA 6.JPM 7.VB 8.DIS 9.INTC 10.AXP
2017-03-31	189	US$14.6億	7	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.MAR 5.MA 6.DIS 7.INTC 8.JPM 9.CSCO 10.VB
2016-12-31	184	US$14.1億	11	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.MAR 5.MA 6.JPM 7.INTC 8.DIS 9.VB 10.XOM
2016-09-30	179	US$13.5億	9	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.INTC 5.MA 6.MAR 7.CSCO 8.XOM 9.VB 10.IBM
2016-06-30	177	US$13.2億	7	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.XOM 5.INTC 6.MAR 7.DIS 8.MA 9.VB 10.CSCO
2016-03-31	173	US$13.0億	7	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.MA 5.MAR 6.INTC 7.DIS 8.CSCO 9.HD 10.IBM
2015-12-31	182	US$12.6億	15	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.INTC 5.MA 6.HD 7.MAR 8.DIS 9.XOM 10.CSCO
2015-09-30	175	US$12.1億	11	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AEP 5.MA 6.MAR 7.DIS 8.INTC 9.HD 10.AXP
2015-06-30	182	US$13.0億	5	1AAPL 2MDY 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.AEP 4.MSFT 5.MA 6.MAR 7.DIS 8.IBM 9.SLB 10.VB
2015-03-31	172	US$13.0億	7	1AAPL 2MDY 3MAR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MAR 4.AEP 5.MA 6.MSFT 7.DIS 8.INTC 9.VB 10.IBM
2014-12-31	154	US$12.9億	7	1AAPL 2MDY 3MAR 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MAR 4.MSFT 5.INTC 6.AEP 7.MA 8.AXP 9.XOM 10.CSCO
2014-09-30	151	US$12.5億	6	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AEP 5.INTC 6.SLB 7.IBM 8.MAR 9.XOM 10.MA
2014-06-30	153	US$12.4億	9	1AAPL 2SLB 3MDY 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.MDY 4.AEP 5.MSFT 6.INTC 7.MAR 8.XOM 9.IBM 10.AXP
2014-03-31	151	US$11.9億	6	1AAPL 2MDY 3AEP 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.AEP 4.MSFT 5.SLB 6.XOM 7.GOOG 8.IBM 9.VB 10.MAR
2013-12-31	159	US$11.6億	10	1AAPL 2AEP 3MDY 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.MDY 4.XOM 5.GOOG 6.MSFT 7.SLB 8.AXP 9.IBM 10.VB
2013-09-30	156	US$10.6億	7	1AAPL 2MDY 3AEP 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.AEP 4.SLB 5.MSFT 6.IBM 7.XOM 8.VB 9.EFA 10.AXP
2013-06-30	163	US$10.1億	0	1AEP 2MDY 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.AEP 2.MDY 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.IBM 7.AXP 8.INTC 9.GOOG 10.CSCO

本季持股變動

Heritage Investors Management CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-3.46%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-3.08%	減碼
3	COP	Conocophillips	+0.2%	-2.88%	減碼
4	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.33%	減碼
5	EQIX	Equinix INC	+0.2%	-2.19%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.35%	減碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.82%	減碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.18%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.84%	減碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.21%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.72%	減碼
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	-4.65%	減碼
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.05%	減碼
14	SLB	Slb LTD	+0.1%	-2.68%	減碼
15	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+51.45%	加碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.45%	減碼
17	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-0.40%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+29.31%	加碼
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+84.73%	加碼
20	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-1.02%	減碼
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+2.73%	加碼
22	MLM	Martin Marietta Materials	-0.1%	-2.41%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.47%	減碼
24	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+4.15%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.01%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.23%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.04%	加碼
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.11%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.98%	加碼
30	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+7.09%	加碼
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.34%	加碼
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	+7.36%	加碼
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-36.11%	減碼
34	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+10.64%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.24%	減碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.80%	加碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+2.22%	加碼
38	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.64%	加碼
39	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	-1.36%	減碼
40	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+9.28%	加碼
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+2.11%	加碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.88%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.12%	減碼
44	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+1.11%	加碼
45	AXP	American Express Co	-0.3%	-0.30%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.13%	減碼
47	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.33%	減碼
48	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+2.53%	加碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.87%	加碼
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看