Carret Asset Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0000791490

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$10.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 293

CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 293 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.2億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.73
持倉穩定性: 11.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.37

Carret Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 293 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.8%　-US$1327.5萬
減碼 ORCL
-2.8%　-US$577.0萬
加碼 CVX
-5.7%　US$397.1萬
加碼 JNJ
-0.2%　US$300.9萬
減碼 GOOG
-1.2%　-US$504.2萬
減碼 AAPL
-0.1%　-US$582.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 293 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.91%	-0.31%	-0.08%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.62%	-0.34%	-1.17%
3	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	4.17%	-0.27%	-0.31%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.09%	-1.14%	-0.84%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.08%	-0.20%	-0.87%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.77%	-0.08%	-0.95%
7	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	2.31%	+0.19%	—
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.95%	+0.35%	-0.23%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.77%	+0.43%	-5.67%
10	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.55%	-0.50%	-2.82%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	1.55%	-0.29%	-0.16%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.50%	+0.23%	-7.65%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.41%	-0.10%	+0.19%
14	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	1.39%	—	-0.61%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.38%	+0.16%	-1.76%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	—	+4.94%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.29%	-0.13%	+1.89%
18	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.27%	—	-0.07%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.18%	—	—
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.11%	+0.27%	-3.10%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.06%	-0.02%	-0.09%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.05%	-0.02%	—
23	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	1.01%	+0.14%	+0.84%
24	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.01%	—	-0.07%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.10%	+0.16%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.93%	+0.12%	-3.02%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.92%	—	-1.12%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	0.86%	+0.29%	-5.22%
29	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.85%	—	+0.06%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+2.14%
31	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.80%	+0.11%	-0.04%
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.80%	—	-0.43%
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-0.09%
34	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.78%	—	+0.19%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.08%	-2.34%
36	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.75%	+0.14%	-2.87%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.73%	+0.08%	+1.38%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.83%
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.68%	+0.09%	-0.07%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	+0.24%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	-0.09%	-2.41%
42	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.62%	+0.11%	-0.35%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.60%	-0.04%	+4.75%
44	✓	Novartis AG	股票-其他	0.59%	+0.07%	-0.27%
45	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.58%	+0.16%	-5.11%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.58%	-0.10%	-1.79%
47	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.56%	—	-0.09%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.56%	—	+0.04%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.54%	—	+0.71%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.03%	-1.17%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+29.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +39.1%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.09
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	293	US$10.2億	12	1AAPL 2GOOG346625h 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.46625h 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PEN 8.JNJ 9.CVX 10.ORCL
2025-12-31	295	US$10.5億	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PEN 8.ORCL 9.AXP 10.JNJ
2025-09-30	287	US$10.3億	20	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.ORCL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.PEN 9.AXP 10.META
2025-06-30	279	US$9.4億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.ORCL 7.PEN 8.GOOGL 9.META 10.AXP
2025-03-31	275	US$8.9億	100	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.BRK-B 5.GOOG 6.PEN 7.GOOGL 8.ORCL 9.AXP 10.CVX
2024-12-31	283	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ORCL 8.PEN 9.AXP 10.AMZN
2024-09-30	286	US$9.2億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.ORCL 7.GOOGL 8.AXP 9.PEN 10.JNJ
2024-06-30	276	US$8.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ORCL 8.PEN 9.AXP 10.CVX
2024-03-31	279	US$8.5億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.PEN 7.GOOGL 8.ORCL 9.JNJ 10.AXP
2023-12-31	278	US$7.9億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.PEN 7.GOOGL 8.JNJ 9.CVX 10.ORCL
2023-09-30	273	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.BRK-B 6.PEN 7.GOOGL 8.JNJ 9.CVX 10.ORCL
2023-06-30	275	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.ORCL 10.CVX
2023-03-31	271	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.BRK-B 7.JNJ 8.CVX 9.GOOGL 10.PEP
2022-12-31	275	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.PEN 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.CVX 9.PEP 10.CVS
2022-09-30	271	US$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.46625h 6.PEN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.CVX 10.PEP
2022-06-30	278	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.46625h 6.BRK-B 7.GOOGL 8.PEP 9.CVX 10.PEN
2022-03-31	297	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.PEN 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.CVX 10.TGT
2021-12-31	297	US$9.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.PEN 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.17275r 10.TGT
2021-09-30	296	US$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.META 10.TGT
2021-06-30	298	US$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.JNJ 7.GOOGL 8.BRK-B 9.TGT 10.META
2021-03-31	285	US$8.1億	96	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.GOOGL 10.INTC
2020-12-31	275	US$7.4億	15	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.PEN 5.GOOG 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.INTC 10.GOOGL
2020-09-30	260	US$6.6億	13	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.JNJ 5.46625h 6.GOOG 7.BRK-B 8.INTC 9.VZ 10.DIS
2020-06-30	253	US$6.2億	18	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.GOOG 8.BRK-B 9.17275r 10.PEP
2020-03-31	233	US$5.2億	28	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.GOOG 9.VZ 10.PEP
2019-12-31	272	US$6.9億	11	1AAPL 2PEN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.PEN 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.GOOG 9.DIS 10.CVX
2019-09-30	266	US$6.3億	10	1AAPL 2PEN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.PEN 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.BRK-B 7.INTC 8.GOOG 9.DIS 10.17275r
2019-06-30	272	US$6.3億	11	1PEN 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.PEN 2.AAPL 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.BRK-B 7.17275r 8.INTC 9.DIS 10.CVX
2019-03-31	265	US$6.1億	13	1PEN 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.PEN 2.AAPL 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.17275r 9.GOOG 10.CVX
2018-12-31	258	US$5.6億	18	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2018-12-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.INTC 8.GOOG 9.17275r 10.CVX
2018-09-30	271	US$6.5億	9	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2018-09-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.INTC 8.GOOG 9.17275r 10.CVX
2018-06-30	264	US$6.1億	9	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2018-06-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.GOOG 9.CVX 10.17275r
2018-03-31	261	US$6.1億	12	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2018-03-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.17275r 9.GOOG 10.CVX
2017-12-31	263	US$6.4億	10	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2017-12-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.INTC 8.CVX 9.GOOG 10.DD
2017-09-30	256	US$6.2億	11	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2017-09-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.CVX 8.INTC 9.DD 10.AEP
2017-06-30	251	US$6.0億	10	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2017-06-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.AEP 8.INTC 9.CVX 10.30231g
2017-03-31	245	US$5.6億	10	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2017-03-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.MSFT 8.DIS 9.INTC 10.30231g
2016-12-31	243	US$5.3億	12	1PEN246625h3JNJ 主要持股2016-12-31 1.PEN 2.46625h 3.JNJ 4.AAPL 5.AEP 6.BRK-B 7.MSFT 8.30231g 9.CVX 10.INTC
2016-09-30	251	US$5.3億	11	1PEN 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.PEN 2.JNJ 3.AAPL 4.46625h 5.AEP 6.INTC 7.30231g 8.MSFT 9.BRK-B 10.CVX
2016-06-30	246	US$5.2億	14	1PEN 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.PEN 2.JNJ 3.AEP 4.46625h 5.AAPL 6.30231g 7.BRK-B 8.VZ 9.CVX 10.INTC
2016-03-31	238	US$4.7億	10	1AEP 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.AAPL 4.46625h 5.BRK-B 6.30231g 7.VZ 8.INTC 9.MSFT 10.CVS
2015-12-31	236	US$4.7億	11	1AEP 2JNJ346625h 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.46625h 4.AAPL 5.INTC 6.BRK-B 7.DUK 8.PEP 9.30231g 10.MSFT
2015-09-30	243	US$4.6億	17	1AAPL246625h3AEP 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-B 6.INTC 7.CVS 8.PEP 9.30231g 10.VZ
2015-06-30	258	US$5.0億	8	1AAPL246625h3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-B 6.CVS 7.30231g 8.DUK 9.CVX 10.INTC
2015-03-31	265	US$5.1億	8	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.46625h 5.BRK-B 6.CVS 7.DUK 8.CVX 9.INTC 10.30231g
2014-12-31	271	US$5.3億	11	1AAPL 2JNJ 3AEP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.AEP 4.46625h 5.BRK-B 6.INTC 7.DUK 8.CVS 9.CVX 10.30231g
2014-09-30	267	US$5.2億	8	1JNJ 2AEP 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.AAPL 4.46625h 5.BRK-B 6.INTC 7.CVX 8.30231g 9.20825c 10.DUK
2014-06-30	274	US$5.2億	11	1JNJ 2AEP 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.AAPL 4.46625h 5.30231g 6.CVX 7.20825c 8.BRK-B 9.INTC 10.IBM
2014-03-31	269	US$5.0億	12	1JNJ 2AEP346625h 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.AEP 3.46625h 4.30231g 5.AAPL 6.CVX 7.IBM 8.BRK-B 9.DUK 10.20825c
2013-12-31	266	US$4.9億	12	1AEP 2JNJ330231g 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.30231g 4.46625h 5.CVX 6.AAPL 7.IBM 8.BRK-B 9.20825c 10.DUK
2013-09-30	259	US$4.5億	20	1JNJ 2AEP346625h 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.46625h 4.CVX 5.30231g 6.IBM 7.AAPL 8.20825c 9.BRK-B 10.DUK
2013-06-30	320	US$4.8億	100	1JNJ 2AEP330231g 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.30231g 4.46625h 5.IBM 6.CVX 7.BRK-B 8.DUK 9.MSFT 10.20825c

本季持股變動

Carret Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alerus Financial CORP (ALRS); 清倉: Qnity Electronics INC (Q); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.84%; 減碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 -2.82%; 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -5.67%.

Carret Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-5.67%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.23%	減碼
3	GLW	Corning INC	+0.3%	-5.22%	減碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.10%	減碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.65%	減碼
6	PEN	Penumbra INC	+0.2%	—	不變
7	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	-5.11%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.76%	減碼
9	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-2.87%	減碼
10	✓	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.84%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.02%	減碼
12	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.04%	減碼
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.35%	減碼
14	GE	General Electric	+0.1%	+94.81%	加碼
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.16%	加碼
16	TGT	Target CORP	+0.1%	-4.65%	減碼
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.07%	減碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.98%	減碼
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.38%	加碼
20	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
21	DE	Deere & Co	+0.1%	-2.28%	減碼
22	✓	Novartis AG	+0.1%	-0.27%	減碼
23	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.09%	減碼
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.17%	減碼
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-0.09%	減碼
27	PGR	Progressive CORP	0%	+4.75%	加碼
28	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.09%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-9.63%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.90%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.02%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.95%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.34%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.41%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.31%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.27%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.19%	加碼
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.79%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.89%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.87%	減碼
42	BX	Blackstone INC	-0.2%	-17.94%	減碼
43	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.3%	-0.31%	減碼
44	AXP	American Express Co	-0.3%	-0.16%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.08%	減碼
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.17%	減碼
47	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-2.82%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.84%	減碼
49	ALRS	Alerus Financial CORP	—	NEW	新建倉
50	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Carret Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carret Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.2億，分佈在 293 個已申報部位之中。

Carret Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carret Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$8079.5萬 (7.9%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4717.7萬 (4.6%) 3. J P Morgan Chase And Co — US$4254.9萬 (4.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4180.1萬 (4.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3144.6萬 (3.1%)

Carret Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Carret Asset Management, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alerus Financial CORP (ALRS); 清倉: Qnity Electronics INC (Q); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.84%; 減碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 -2.82%; 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -5.67%

Carret Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carret Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.4% • Financials: 17.9% • Communication Services: 12.8% • Health Care: 12.4% • Industrials: 8.3% • Consumer Staples: 5.9%

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Carret Asset Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0000791490

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$10.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 293

CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 293 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.2億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.73
持倉穩定性: 11.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.8%　-US$1327.5萬
減碼 ORCL
-2.8%　-US$577.0萬
加碼 CVX
-5.7%　US$397.1萬
加碼 JNJ
-0.2%　US$300.9萬
減碼 GOOG
-1.2%　-US$504.2萬
減碼 AAPL
-0.1%　-US$582.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 293 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.91%	-0.31%	-0.08%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.62%	-0.34%	-1.17%
3	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	4.17%	-0.27%	-0.31%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.09%	-1.14%	-0.84%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.08%	-0.20%	-0.87%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.77%	-0.08%	-0.95%
7	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	2.31%	+0.19%	—
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.95%	+0.35%	-0.23%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.77%	+0.43%	-5.67%
10	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.55%	-0.50%	-2.82%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	1.55%	-0.29%	-0.16%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.50%	+0.23%	-7.65%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.41%	-0.10%	+0.19%
14	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	1.39%	—	-0.61%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.38%	+0.16%	-1.76%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	—	+4.94%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.29%	-0.13%	+1.89%
18	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.27%	—	-0.07%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.18%	—	—
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.11%	+0.27%	-3.10%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.06%	-0.02%	-0.09%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.05%	-0.02%	—
23	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	1.01%	+0.14%	+0.84%
24	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.01%	—	-0.07%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.10%	+0.16%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.93%	+0.12%	-3.02%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.92%	—	-1.12%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	0.86%	+0.29%	-5.22%
29	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.85%	—	+0.06%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+2.14%
31	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.80%	+0.11%	-0.04%
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.80%	—	-0.43%
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-0.09%
34	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.78%	—	+0.19%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.08%	-2.34%
36	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.75%	+0.14%	-2.87%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.73%	+0.08%	+1.38%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.83%
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.68%	+0.09%	-0.07%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	+0.24%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	-0.09%	-2.41%
42	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.62%	+0.11%	-0.35%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.60%	-0.04%	+4.75%
44	✓	Novartis AG	股票-其他	0.59%	+0.07%	-0.27%
45	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.58%	+0.16%	-5.11%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.58%	-0.10%	-1.79%
47	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.56%	—	-0.09%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.56%	—	+0.04%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.54%	—	+0.71%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.03%	-1.17%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+29.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +39.1%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.09
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	293	US$10.2億	12	1AAPL 2GOOG346625h 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.46625h 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PEN 8.JNJ 9.CVX 10.ORCL
2025-12-31	295	US$10.5億	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PEN 8.ORCL 9.AXP 10.JNJ
2025-09-30	287	US$10.3億	20	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.ORCL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.PEN 9.AXP 10.META
2025-06-30	279	US$9.4億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.ORCL 7.PEN 8.GOOGL 9.META 10.AXP
2025-03-31	275	US$8.9億	100	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.BRK-B 5.GOOG 6.PEN 7.GOOGL 8.ORCL 9.AXP 10.CVX
2024-12-31	283	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ORCL 8.PEN 9.AXP 10.AMZN
2024-09-30	286	US$9.2億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.ORCL 7.GOOGL 8.AXP 9.PEN 10.JNJ
2024-06-30	276	US$8.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ORCL 8.PEN 9.AXP 10.CVX
2024-03-31	279	US$8.5億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.PEN 7.GOOGL 8.ORCL 9.JNJ 10.AXP
2023-12-31	278	US$7.9億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.PEN 7.GOOGL 8.JNJ 9.CVX 10.ORCL
2023-09-30	273	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.BRK-B 6.PEN 7.GOOGL 8.JNJ 9.CVX 10.ORCL
2023-06-30	275	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.ORCL 10.CVX
2023-03-31	271	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.BRK-B 7.JNJ 8.CVX 9.GOOGL 10.PEP
2022-12-31	275	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.PEN 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.CVX 9.PEP 10.CVS
2022-09-30	271	US$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.46625h 6.PEN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.CVX 10.PEP
2022-06-30	278	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.46625h 6.BRK-B 7.GOOGL 8.PEP 9.CVX 10.PEN
2022-03-31	297	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.PEN 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.CVX 10.TGT
2021-12-31	297	US$9.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.PEN 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.17275r 10.TGT
2021-09-30	296	US$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.META 10.TGT
2021-06-30	298	US$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.JNJ 7.GOOGL 8.BRK-B 9.TGT 10.META
2021-03-31	285	US$8.1億	96	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.GOOGL 10.INTC
2020-12-31	275	US$7.4億	15	1AAPL 2MSFT346625h 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.PEN 5.GOOG 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.INTC 10.GOOGL
2020-09-30	260	US$6.6億	13	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.JNJ 5.46625h 6.GOOG 7.BRK-B 8.INTC 9.VZ 10.DIS
2020-06-30	253	US$6.2億	18	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.GOOG 8.BRK-B 9.17275r 10.PEP
2020-03-31	233	US$5.2億	28	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.GOOG 9.VZ 10.PEP
2019-12-31	272	US$6.9億	11	1AAPL 2PEN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.PEN 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.GOOG 9.DIS 10.CVX
2019-09-30	266	US$6.3億	10	1AAPL 2PEN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.PEN 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.BRK-B 7.INTC 8.GOOG 9.DIS 10.17275r
2019-06-30	272	US$6.3億	11	1PEN 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.PEN 2.AAPL 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.BRK-B 7.17275r 8.INTC 9.DIS 10.CVX
2019-03-31	265	US$6.1億	13	1PEN 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.PEN 2.AAPL 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.17275r 9.GOOG 10.CVX
2018-12-31	258	US$5.6億	18	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2018-12-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.INTC 8.GOOG 9.17275r 10.CVX
2018-09-30	271	US$6.5億	9	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2018-09-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.INTC 8.GOOG 9.17275r 10.CVX
2018-06-30	264	US$6.1億	9	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2018-06-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.GOOG 9.CVX 10.17275r
2018-03-31	261	US$6.1億	12	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2018-03-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.17275r 9.GOOG 10.CVX
2017-12-31	263	US$6.4億	10	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2017-12-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.INTC 8.CVX 9.GOOG 10.DD
2017-09-30	256	US$6.2億	11	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2017-09-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.CVX 8.INTC 9.DD 10.AEP
2017-06-30	251	US$6.0億	10	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2017-06-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.AEP 8.INTC 9.CVX 10.30231g
2017-03-31	245	US$5.6億	10	1PEN 2AAPL346625h 主要持股2017-03-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.MSFT 8.DIS 9.INTC 10.30231g
2016-12-31	243	US$5.3億	12	1PEN246625h3JNJ 主要持股2016-12-31 1.PEN 2.46625h 3.JNJ 4.AAPL 5.AEP 6.BRK-B 7.MSFT 8.30231g 9.CVX 10.INTC
2016-09-30	251	US$5.3億	11	1PEN 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.PEN 2.JNJ 3.AAPL 4.46625h 5.AEP 6.INTC 7.30231g 8.MSFT 9.BRK-B 10.CVX
2016-06-30	246	US$5.2億	14	1PEN 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.PEN 2.JNJ 3.AEP 4.46625h 5.AAPL 6.30231g 7.BRK-B 8.VZ 9.CVX 10.INTC
2016-03-31	238	US$4.7億	10	1AEP 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.AAPL 4.46625h 5.BRK-B 6.30231g 7.VZ 8.INTC 9.MSFT 10.CVS
2015-12-31	236	US$4.7億	11	1AEP 2JNJ346625h 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.46625h 4.AAPL 5.INTC 6.BRK-B 7.DUK 8.PEP 9.30231g 10.MSFT
2015-09-30	243	US$4.6億	17	1AAPL246625h3AEP 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-B 6.INTC 7.CVS 8.PEP 9.30231g 10.VZ
2015-06-30	258	US$5.0億	8	1AAPL246625h3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-B 6.CVS 7.30231g 8.DUK 9.CVX 10.INTC
2015-03-31	265	US$5.1億	8	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.46625h 5.BRK-B 6.CVS 7.DUK 8.CVX 9.INTC 10.30231g
2014-12-31	271	US$5.3億	11	1AAPL 2JNJ 3AEP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.AEP 4.46625h 5.BRK-B 6.INTC 7.DUK 8.CVS 9.CVX 10.30231g
2014-09-30	267	US$5.2億	8	1JNJ 2AEP 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.AAPL 4.46625h 5.BRK-B 6.INTC 7.CVX 8.30231g 9.20825c 10.DUK
2014-06-30	274	US$5.2億	11	1JNJ 2AEP 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.AAPL 4.46625h 5.30231g 6.CVX 7.20825c 8.BRK-B 9.INTC 10.IBM
2014-03-31	269	US$5.0億	12	1JNJ 2AEP346625h 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.AEP 3.46625h 4.30231g 5.AAPL 6.CVX 7.IBM 8.BRK-B 9.DUK 10.20825c
2013-12-31	266	US$4.9億	12	1AEP 2JNJ330231g 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.30231g 4.46625h 5.CVX 6.AAPL 7.IBM 8.BRK-B 9.20825c 10.DUK
2013-09-30	259	US$4.5億	20	1JNJ 2AEP346625h 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.46625h 4.CVX 5.30231g 6.IBM 7.AAPL 8.20825c 9.BRK-B 10.DUK
2013-06-30	320	US$4.8億	100	1JNJ 2AEP330231g 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.30231g 4.46625h 5.IBM 6.CVX 7.BRK-B 8.DUK 9.MSFT 10.20825c

本季持股變動

Carret Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-5.67%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.23%	減碼
3	GLW	Corning INC	+0.3%	-5.22%	減碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.10%	減碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.65%	減碼
6	PEN	Penumbra INC	+0.2%	—	不變
7	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	-5.11%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.76%	減碼
9	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-2.87%	減碼
10	✓	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.84%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.02%	減碼
12	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.04%	減碼
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.35%	減碼
14	GE	General Electric	+0.1%	+94.81%	加碼
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.16%	加碼
16	TGT	Target CORP	+0.1%	-4.65%	減碼
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.07%	減碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.98%	減碼
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.38%	加碼
20	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
21	DE	Deere & Co	+0.1%	-2.28%	減碼
22	✓	Novartis AG	+0.1%	-0.27%	減碼
23	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.09%	減碼
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.17%	減碼
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-0.09%	減碼
27	PGR	Progressive CORP	0%	+4.75%	加碼
28	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.09%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-9.63%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.90%	減碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.02%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.95%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.34%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.41%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.31%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.27%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.19%	加碼
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.79%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.89%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.87%	減碼
42	BX	Blackstone INC	-0.2%	-17.94%	減碼
43	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.3%	-0.31%	減碼
44	AXP	American Express Co	-0.3%	-0.16%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.08%	減碼
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.17%	減碼
47	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-2.82%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.84%	減碼
49	ALRS	Alerus Financial CORP	—	NEW	新建倉
50	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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