Wahed Invest LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001763146

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$7.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 225

Wahed Invest LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 225 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 26.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.33
持倉穩定性: 26.19
動能／逆勢: 0
產業集中度: 76.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.33

Wahed Invest LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 225 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-3.7%　-US$2484.8萬
減碼 AAPL
-1.8%　-US$865.4萬
減碼 TSM
-32.8%　-US$713.7萬
減碼 TSLA
-1.7%　-US$626.0萬
減碼 META
-2.8%　-US$598.6萬
減碼 GOOGL
-3.6%　-US$546.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.43%	-1.32%	-1.76%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.04%	-3.41%	-3.72%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.51%	-0.80%	-3.56%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.67%	+4.67%	NEW
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.48%	-0.67%	-3.49%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.15%	-0.85%	-2.82%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.53%	-0.87%	-1.69%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.74%	-0.98%	-32.81%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.41%	-0.32%	+4.67%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.33%	+0.57%	-5.04%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.92%	+0.19%	-4.32%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.30%	+0.19%	+0.91%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.25%	+0.26%	-5.69%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	—	-3.14%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.07%	-0.13%	-4.72%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.00%	—	-5.08%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.98%	+0.06%	-5.06%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.98%	+0.98%	NEW
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.87%	+0.15%	-6.80%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.12%	-5.57%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.77%	+0.15%	-5.02%
23	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.77%	+0.08%	-3.69%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.66%	—	-4.11%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.64%	+0.09%	-3.81%
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.63%	—	-5.09%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.61%	-0.15%	-4.22%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.59%	—	-2.09%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.58%	-0.17%	-4.01%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.58%	—	-4.50%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-3.85%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.55%	-0.31%	-6.88%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.16%	-5.10%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.52%	+0.11%	-7.09%
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.52%	—	-4.00%
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.51%	—	-5.36%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.48%	-0.09%	-3.14%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.45%	-0.19%	-5.82%
40	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.45%	—	-4.24%
41	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.43%	—	+5.72%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.42%	—	+13.80%
43	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.40%	-0.10%	-2.71%
44	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.37%	—	-3.64%
45	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.37%	—	-5.26%
46	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.37%	+0.13%	+3.94%
47	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.36%	—	-4.48%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.36%	-0.19%	-2.88%
49	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.35%	—	-5.57%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	-5.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+39.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +54.3%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.44
峰態: +0.4
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	225	US$7.7億	26	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.GOOG 6.META 7.TSLA 8.TSM 9.LLY 10.XOM
2025-12-31	213	US$7.6億	15	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.TSM 8.LLY 9.XOM 10.JNJ
2025-09-30	212	US$7.3億	32	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.TSM 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2025-06-30	229	US$6.6億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.TSM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2025-03-31	223	US$5.8億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.XOM 8.TSM 9.PG 10.JNJ
2024-12-31	223	US$6.0億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.TSM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2024-09-30	219	US$5.6億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.XOM 8.TSM 9.PG 10.JNJ
2024-06-30	235	US$5.0億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.XOM 8.TSM 9.PG 10.JNJ
2024-03-31	231	US$4.4億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.LLY 7.TSLA 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2023-12-31	235	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.TSLA 7.LLY 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2023-09-30	237	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.XOM 8.LLY 9.JNJ 10.PG
2023-06-30	233	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.META 7.XOM 8.JNJ 9.LLY 10.PG
2023-03-31	236	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.META 7.XOM 8.JNJ 9.PG 10.CVX
2022-12-31	239	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.CVX 7.TSLA 8.LLY 9.PFE 10.MRK
2022-09-30	240	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.JNJ 5.XOM 6.META 7.PG 8.CVX 9.LLY 10.PFE
2022-06-30	247	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.JNJ 5.META 6.XOM 7.PG 8.PFE 9.CVX 10.LLY
2022-03-31	169	US$1.7億	0	1AAPL 2TSLA 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.JNJ 4.PG 5.XOM 6.CVX 7.PFE 8.LLY 9.CSCO 10.TMO
2021-12-31	224	US$1.8億	0	1AAPL 2TSLA 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.JNJ 4.PG 5.PFE 6.ADBE 7.CSCO 8.TMO 9.XOM 10.ABT

本季持股變動

Wahed Invest LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 新建倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Applovin Corp-class A (APP).

Wahed Invest LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-5.04%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-5.69%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.32%	減碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+0.91%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.80%	減碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-5.02%	減碼
7	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+3.94%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-5.57%	減碼
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-7.09%	減碼
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+6.23%	加碼
11	GLW	Corning INC	+0.1%	-5.43%	減碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-4.34%	減碼
13	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-5.56%	減碼
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-3.81%	減碼
15	LIN	Linde plc	+0.1%	-3.69%	減碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-5.06%	減碼
17	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-3.14%	減碼
18	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.71%	減碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-4.72%	減碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-4.22%	減碼
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-5.10%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-4.01%	減碼
23	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-6.25%	減碼
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-5.82%	減碼
25	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-2.88%	減碼
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-4.02%	減碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-6.88%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+4.67%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-3.49%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-3.56%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-2.82%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-1.69%	減碼
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1%	-32.81%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-1.3%	-1.76%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	-3.72%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
37	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
40	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建倉
41	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
42	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
43	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
44	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
47	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
48	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建倉
49	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清倉
50	STE	STERIS plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wahed Invest LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wahed Invest LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.7億，分佈在 225 個已申報部位之中。

Wahed Invest LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wahed Invest LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$9572.1萬 (12.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6960.9萬 (9.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4245.4萬 (5.5%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$3599.0萬 (4.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3450.8萬 (4.5%)

Wahed Invest LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wahed Invest LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 新建倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Applovin Corp-class A (APP)

Wahed Invest LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wahed Invest LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.7% • Communication Services: 15.5% • Health Care: 12.6% • Energy: 6.6% • Consumer Discretionary: 6.4% • Industrials: 6.3%

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Wahed Invest LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 225 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 26.2%。

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集中度: 15.33
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產業集中度: 76.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-3.7%　-US$2484.8萬
減碼 AAPL
-1.8%　-US$865.4萬
減碼 TSM
-32.8%　-US$713.7萬
減碼 TSLA
-1.7%　-US$626.0萬
減碼 META
-2.8%　-US$598.6萬
減碼 GOOGL
-3.6%　-US$546.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.43%	-1.32%	-1.76%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.04%	-3.41%	-3.72%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.51%	-0.80%	-3.56%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.67%	+4.67%	NEW
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.48%	-0.67%	-3.49%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.15%	-0.85%	-2.82%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.53%	-0.87%	-1.69%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.74%	-0.98%	-32.81%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.41%	-0.32%	+4.67%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.33%	+0.57%	-5.04%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.92%	+0.19%	-4.32%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.30%	+0.19%	+0.91%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.25%	+0.26%	-5.69%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	—	-3.14%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.07%	-0.13%	-4.72%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.00%	—	-5.08%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.98%	+0.06%	-5.06%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.98%	+0.98%	NEW
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.87%	+0.15%	-6.80%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.12%	-5.57%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.77%	+0.15%	-5.02%
23	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.77%	+0.08%	-3.69%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.66%	—	-4.11%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.64%	+0.09%	-3.81%
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.63%	—	-5.09%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.61%	-0.15%	-4.22%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.59%	—	-2.09%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.58%	-0.17%	-4.01%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.58%	—	-4.50%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-3.85%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.55%	-0.31%	-6.88%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.16%	-5.10%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.52%	+0.11%	-7.09%
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.52%	—	-4.00%
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.51%	—	-5.36%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.48%	-0.09%	-3.14%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.45%	-0.19%	-5.82%
40	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.45%	—	-4.24%
41	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.43%	—	+5.72%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.42%	—	+13.80%
43	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.40%	-0.10%	-2.71%
44	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.37%	—	-3.64%
45	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.37%	—	-5.26%
46	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.37%	+0.13%	+3.94%
47	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.36%	—	-4.48%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.36%	-0.19%	-2.88%
49	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.35%	—	-5.57%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	-5.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+39.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +54.3%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.44
峰態: +0.4
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	225	US$7.7億	26	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.GOOG 6.META 7.TSLA 8.TSM 9.LLY 10.XOM
2025-12-31	213	US$7.6億	15	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.TSM 8.LLY 9.XOM 10.JNJ
2025-09-30	212	US$7.3億	32	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.TSM 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2025-06-30	229	US$6.6億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.TSM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2025-03-31	223	US$5.8億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.XOM 8.TSM 9.PG 10.JNJ
2024-12-31	223	US$6.0億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.TSM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2024-09-30	219	US$5.6億	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.XOM 8.TSM 9.PG 10.JNJ
2024-06-30	235	US$5.0億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.XOM 8.TSM 9.PG 10.JNJ
2024-03-31	231	US$4.4億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.LLY 7.TSLA 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2023-12-31	235	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.TSLA 7.LLY 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2023-09-30	237	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.XOM 8.LLY 9.JNJ 10.PG
2023-06-30	233	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.META 7.XOM 8.JNJ 9.LLY 10.PG
2023-03-31	236	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.META 7.XOM 8.JNJ 9.PG 10.CVX
2022-12-31	239	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.CVX 7.TSLA 8.LLY 9.PFE 10.MRK
2022-09-30	240	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.JNJ 5.XOM 6.META 7.PG 8.CVX 9.LLY 10.PFE
2022-06-30	247	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.JNJ 5.META 6.XOM 7.PG 8.PFE 9.CVX 10.LLY
2022-03-31	169	US$1.7億	0	1AAPL 2TSLA 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.JNJ 4.PG 5.XOM 6.CVX 7.PFE 8.LLY 9.CSCO 10.TMO
2021-12-31	224	US$1.8億	0	1AAPL 2TSLA 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.JNJ 4.PG 5.PFE 6.ADBE 7.CSCO 8.TMO 9.XOM 10.ABT

本季持股變動

Wahed Invest LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-5.04%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-5.69%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.32%	減碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+0.91%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.80%	減碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-5.02%	減碼
7	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+3.94%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-5.57%	減碼
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-7.09%	減碼
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+6.23%	加碼
11	GLW	Corning INC	+0.1%	-5.43%	減碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-4.34%	減碼
13	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-5.56%	減碼
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-3.81%	減碼
15	LIN	Linde plc	+0.1%	-3.69%	減碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-5.06%	減碼
17	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-3.14%	減碼
18	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.71%	減碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-4.72%	減碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-4.22%	減碼
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-5.10%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-4.01%	減碼
23	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-6.25%	減碼
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-5.82%	減碼
25	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-2.88%	減碼
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-4.02%	減碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-6.88%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+4.67%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-3.49%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-3.56%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-2.82%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-1.69%	減碼
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1%	-32.81%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-1.3%	-1.76%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	-3.72%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
37	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
40	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建倉
41	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
42	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
43	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
44	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
47	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
48	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建倉
49	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清倉
50	STE	STERIS plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看