Freestone Capital Holdings, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001470876

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$33.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 571

Freestone Capital Holdings, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 571 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$33.0億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.81
持倉穩定性: 14.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.33

Freestone Capital Holdings, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 571 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.1%　-US$5122.2萬
加碼 VEA
+5.8%　US$1491.3萬
加碼 VWO
+20.1%　US$1499.9萬
加碼 BSV
+17.6%　US$1342.3萬
加碼 AGG
+12.6%　US$1001.4萬
減碼 APP
-7.6%　-US$1194.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 571 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.66%	+0.08%	+2.89%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.73%	+0.58%	+5.84%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.05%	-1.39%	-0.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.31%	-0.31%	-2.64%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.92%	-0.24%	-1.62%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.87%	—	+3.28%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.86%	+0.37%	+12.59%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.80%	+0.46%	+17.60%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.64%	+0.50%	+20.13%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.47%	-0.19%	+0.61%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.19%	-0.11%	+0.83%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	—	+2.85%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	—	+0.96%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.24%	-0.10%	+0.59%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.13%	+1.77%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.20%	+0.18%	-0.83%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.07%	-0.29%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.26%	-3.56%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.86%	+0.13%	-4.45%
20	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.85%	-0.14%	+1.12%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.79%	—	+12.81%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	+0.08%	+14.98%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.77%	-0.14%	-3.16%
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.76%	+0.13%	+16.63%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	—	+3.49%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.67%	+0.14%	+24.77%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.64%	+0.13%	-0.37%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.06%	+4.15%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.60%	+0.17%	+1.56%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.10%	+1.25%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.15%	+1.13%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	-0.07%	-5.28%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-0.02%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.46%	—	+2.23%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	—	+3.91%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.46%	-0.28%	-13.49%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+1.95%
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.08%	-1.19%
39	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.43%	-0.35%	-7.63%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.43%	—	+6.11%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.42%	-0.08%	+0.54%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+0.38%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.41%	—	+6.00%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.08%	+3.49%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	+0.47%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.11%	+1.51%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.39%	-0.14%	-4.36%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.37%	—	+0.82%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.37%	—	+1.09%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.37%	—	-3.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.16
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	571	US$33.0億	14	1IVV 2VEA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.AGG 8.BSV 9.VWO 10.AMZN
2025-12-31	556	US$33.8億	12	1IVV 2MSFT 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.VEA 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.AGG 9.BSV 10.GOOGL
2025-09-30	545	US$32.6億	25	1IVV 2MSFT 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.VEA 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.AGG 9.BSV 10.VWO
2025-06-30	456	US$29.6億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.VEA 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.BSV 9.AGG 10.VWO
2025-03-31	446	US$26.8億	100	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.VEA 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.BSV 9.AGG 10.VWO
2024-12-31	449	US$28.9億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.VWO 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.BSV 10.AGG
2024-09-30	443	US$29.1億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.VEA 5.JAAA 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.BSV 10.AGG
2024-06-30	464	US$28.0億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.JAAA 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.BSV 10.AGG
2024-03-31	447	US$26.8億	0	1IVV 2MSFT 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.JAAA 4.NVDA 5.VEA 6.SPY 7.AAPL 8.AMZN 9.BSV 10.AGG
2023-12-31	405	US$22.3億	0	1IVV 2MSFT 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.VEA 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.BSV 8.NKE 9.AGG 10.AMZN
2023-09-30	380	US$18.9億	0	1IVV 2MSFT 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.VEA 4.SPY 5.BSV 6.AAPL 7.NKE 8.AGG 9.VWO 10.NVDA
2023-06-30	396	US$24.8億	0	1USFR 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.IVV 3.MSFT 4.VEA 5.SPY 6.AAPL 7.NKE 8.BSV 9.AGG 10.NVDA
2023-03-31	375	US$22.6億	0	1USFR 2IVV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.IVV 3.MSFT 4.VEA 5.SPY 6.NKE 7.BSV 8.AAPL 9.AGG 10.VWO
2022-12-31	382	US$21.9億	0	1SHV 2IVV 3USFR 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.IVV 3.USFR 4.MSFT 5.VEA 6.SPY 7.NKE 8.BSV 9.AGG 10.AAPL
2022-09-30	378	US$22.2億	0	1SHV 2IVV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.IVV 3.MSFT 4.VEA 5.SPY 6.BSV 7.AGG 8.EEM 9.AAPL 10.NKE
2022-06-30	422	US$26.2億	0	1SHV 2IVV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.IVV 3.MSFT 4.VEA 5.SPY 6.BSV 7.AGG 8.EEM 9.NKE 10.AAPL
2022-03-31	581	US$24.9億	0	1MSFT 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.VEA 6.NKE 7.BSV 8.AGG 9.AMZN 10.VEU
2021-12-31	508	US$23.7億	0	1SPY 2MSFT 3NKE 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.NKE 4.VEA 5.AAPL 6.AGG 7.BSV 8.IVV 9.AMZN 10.VOO
2021-09-30	419	US$19.9億	0	1SPY 2MSFT 3NKE 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.NKE 4.AGG 5.BSV 6.VEA 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.IVV
2021-06-30	413	US$19.9億	100	1SPY 2NKE 3AGG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.NKE 3.AGG 4.VEA 5.BSV 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.SDY
2021-03-31	397	US$18.4億	19	1SPY 2AGG 3BSV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AGG 3.BSV 4.NKE 5.VEA 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.SDY
2020-12-31	1279	US$17.1億	23	1SPY 2AGG 3BSV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AGG 3.BSV 4.NKE 5.VEA 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.SDY
2020-09-30	1206	US$15.3億	100	1SPY 2AGG 3BSV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AGG 3.BSV 4.NKE 5.WDIV 6.MSFT 7.VEA 8.AMZN 9.AAPL 10.VOO
2020-06-30	349	US$85.3億	76	1RDFN 2MSFT 3SPY 主要持股2020-06-30 1.RDFN 2.MSFT 3.SPY 4.DOCU 5.AAPL 6.AGG 7.BSV 8.WDIV 9.NKE 10.VEA
2020-03-31	373	US$46.2億	25	1MSFT 2RDFN 3SPY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.RDFN 3.SPY 4.SMARGBP 5.AGG 6.BSV 7.WDIV 8.NKE 9.VEA 10.PXH
2019-12-31	386	US$48.3億	31	1MSFT 2DOCU 3SPY 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.DOCU 3.SPY 4.SMARGBP 5.AGG 6.WDIV 7.NKE 8.BSV 9.VEA 10.PXH
2019-09-30	369	US$41.5億	21	1MSFT 2NFLX 3SPY 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.NFLX 3.SPY 4.AGG 5.NKE 6.VEA 7.WDIV 8.PXH 9.BSV 10.NMI1EUR
2019-06-30	346	US$39.1億	100	1MSFT 2SPY 3AGG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AGG 4.PXH 5.NKE 6.VEA 7.FDX 8.BSV 9.SDY 10.VTI
2019-03-31	351	US$16.9億	61	1AAPL 2SPY 3AGG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AGG 4.NKE 5.PXH 6.PZZA 7.VEA 8.CSCO 9.BSV 10.PETS
2018-12-31	407	US$14.8億	100	1SPY 2AGG 3NKE 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AGG 3.NKE 4.PXH 5.VEA 6.BSV 7.CSCO 8.HPQ 9.AAPL 10.VOO
2018-09-30	392	US$158.4億	100	1SPY 2CVS 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.CVS 3.QCOM 4.NKE 5.VEA 6.AGG 7.AAPL 8.CSCO 9.GLW 10.HPQ
2018-06-30	349	US$159.6億	100	1SPY278462F3SPY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.78462F 3.SPY 4.GMED 5.VEA 6.NKE 7.QCOM 8.HPQ 9.CSCO 10.AAPL
2018-03-31	334	US$17.1億	43	1SPY 2QCOM 3AXP 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.QCOM 3.AXP 4.VEA 5.GMED 6.CSCO 7.HPQ 8.NKE 9.AAPL 10.GLW
2017-12-31	343	US$14.4億	27	1SPY 2VEA 3HPQ 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VEA 3.HPQ 4.CSCO 5.AAPL 6.AGG 7.QCOM 8.12673P 9.HRB 10.BSV
2017-09-30	341	US$14.1億	25	1SPY 2VEA 3HPQ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VEA 3.HPQ 4.AAPL 5.NKE 6.CSCO 7.AGG 8.GILD 9.HRB 10.12673P
2017-06-30	333	US$12.8億	29	1SPY 2VEA 3NKE 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VEA 3.NKE 4.HRB 5.HPQ 6.AAPL 7.AGG 8.12673P 9.CSCO 10.IPG
2017-03-31	353	US$13.0億	38	1SPY 2VEA 3HPQ 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VEA 3.HPQ 4.NKE 5.920355 6.AAPL 7.AGG 8.CSCO 9.IDCC 10.IPG
2016-12-31	347	US$11.6億	33	1SPY 2IDCC 3XPER 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IDCC 3.XPER 4.VEA 5.920355 6.NKE 7.HPQ 8.WU 9.CSCO 10.111621
2016-09-30	337	US$10.9億	23	1SPY 2IDCC 3NKE 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IDCC 3.NKE 4.920355 5.HPQ 6.CSCO 7.VEA 8.QCOM 9.WU 10.88164L
2016-06-30	314	US$10.2億	28	1SPY29203553NKE 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.920355 3.NKE 4.CSCO 5.12673P 6.VEA 7.HPQ 8.WU 9.OMC 10.QCOM
2016-03-31	326	US$9.5億	45	1NKE29203553SPY 主要持股2016-03-31 1.NKE 2.920355 3.SPY 4.VEA 5.CSCO 6.OMC 7.WU 8.12673P 9.AAPL 10.ORCL
2015-12-31	360	US$9.7億	44	1SPY 2MSFT 3NKE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.NKE 4.AGG 5.AMLPUSD 6.VWO 7.920355 8.UHAL 9.IPG 10.OMC
2015-09-30	347	US$9.2億	70	1VWO 2SPY 3NKE 主要持股2015-09-30 1.VWO 2.SPY 3.NKE 4.AGG 5.VEU 6.MSFT 7.UHAL 8.HRB 9.920355 10.NOC
2015-06-30	225	US$6.3億	29	1CRUS 2GILD 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.CRUS 2.GILD 3.MSFT 4.SHOO 5.AAPL 6.NOC 7.STRZ 8.CSCO 9.SAIC 10.111621
2015-03-31	174	US$6.4億	45	1KHC 2CRUS 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.KHC 2.CRUS 3.AAPL 4.DLX 5.NOC 6.ORCL 7.MSFT 8.RTN1USD 9.87162H 10.OMC
2014-12-31	169	US$6.1億	52	1AAPL 2NOC 3BAH 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.BAH 4.MSFT 5.111621 6.DLX 7.ORCL 8.RTN1USD 9.OMC 10.SAIC
2014-09-30	131	US$5.8億	32	1111621221249J3AAPL 主要持股2014-09-30 1.111621 2.21249J 3.AAPL 4.MSFT 5.NOC 6.BAH 7.RTN1USD 8.ATVIEUR 9.DLX 10.GME
2014-06-30	262	US$6.4億	58	11116212ALLY 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.111621 2.ALLY 3.AAPL 4.ATVIEUR 5.DLX 6.MSFT 7.NOC 8.GME 9.CF 10.21249J
2014-03-31	277	US$5.6億	62	174835Y2MSFT321249J 主要持股2014-03-31 1.74835Y 2.MSFT 3.21249J 4.AAPL 5.NOC 6.CF 7.ATVIEUR 8.BAH 9.GME 10.RTN1USD
2013-12-31	348	US$5.6億	48	1AAPL 2NOC 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.MSFT 4.CF 5.DLX 6.52602E 7.74835Y 8.RTN1USD 9.26483E 10.FLR
2013-09-30	360	US$5.6億	60	1AAPL274835Y3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.74835Y 3.MSFT 4.WU 5.NOC 6.AXP 7.CF 8.52602E 9.NVDA 10.RTN1USD
2013-06-30	336	US$4.9億	—	1WU 2MSFT 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.WU 2.MSFT 3.AAPL 4.74835Y 5.VOD 6.52602E 7.12673P 8.HRB 9.TSEM 10.GLD

本季持股變動

Freestone Capital Holdings, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Alaska Air Group INC (ALK); 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建倉: Workday Inc-class A (WDAY); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.09%.

Freestone Capital Holdings, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+5.84%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+20.13%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+17.60%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+12.59%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.56%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.83%	減碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.56%	加碼
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+24.77%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.37%	減碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-4.45%	減碼
11	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+16.63%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.51%	加碼
13	DMLP	Dorchester Minerals LP	+0.1%	+117.44%	加碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+2.89%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.49%	加碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+14.98%	加碼
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	+13.41%	加碼
18	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+524.47%	加碼
19	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	+0.1%	+64.39%	加碼
20	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+18.11%	加碼
21	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+115.76%	加碼
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-30.66%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.15%	加碼
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-27.73%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-5.28%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.29%	減碼
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.54%	加碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.19%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.59%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.25%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.83%	加碼
32	FIG	Figma Inc-cl A	-0.1%	+5.89%	加碼
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-20.71%	減碼
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-13.78%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.77%	加碼
36	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+1.12%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.16%	減碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-4.36%	減碼
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-84.86%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+1.13%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.61%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.62%	減碼
43	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-13.49%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.64%	減碼
45	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	-7.63%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-0.09%	減碼
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
48	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新建倉
49	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
50	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Freestone Capital Holdings, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Freestone Capital Holdings, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$33.0億，分佈在 571 個已申報部位之中。

Freestone Capital Holdings, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Freestone Capital Holdings, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.5億 (13.7%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.9億 (5.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7億 (5.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4億 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1.3億 (3.9%)

Freestone Capital Holdings, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Freestone Capital Holdings, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Alaska Air Group INC (ALK); 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建倉: Workday Inc-class A (WDAY); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.09%

Freestone Capital Holdings, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Freestone Capital Holdings, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.2% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 11.1% • Health Care: 9.4% • Communication Services: 9.4% • Industrials: 7.1%

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集中度4.9

持倉穩定性16.7

產業集中度59.5

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Freestone Capital Holdings, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001470876

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$33.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 571

Freestone Capital Holdings, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 571 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$33.0億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.81
持倉穩定性: 14.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.1%　-US$5122.2萬
加碼 VEA
+5.8%　US$1491.3萬
加碼 VWO
+20.1%　US$1499.9萬
加碼 BSV
+17.6%　US$1342.3萬
加碼 AGG
+12.6%　US$1001.4萬
減碼 APP
-7.6%　-US$1194.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 571 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.66%	+0.08%	+2.89%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.73%	+0.58%	+5.84%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.05%	-1.39%	-0.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.31%	-0.31%	-2.64%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.92%	-0.24%	-1.62%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.87%	—	+3.28%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.86%	+0.37%	+12.59%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.80%	+0.46%	+17.60%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.64%	+0.50%	+20.13%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.47%	-0.19%	+0.61%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.19%	-0.11%	+0.83%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	—	+2.85%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	—	+0.96%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.24%	-0.10%	+0.59%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.13%	+1.77%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.20%	+0.18%	-0.83%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.07%	-0.29%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.26%	-3.56%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.86%	+0.13%	-4.45%
20	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.85%	-0.14%	+1.12%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.79%	—	+12.81%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	+0.08%	+14.98%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.77%	-0.14%	-3.16%
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.76%	+0.13%	+16.63%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	—	+3.49%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.67%	+0.14%	+24.77%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.64%	+0.13%	-0.37%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.06%	+4.15%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.60%	+0.17%	+1.56%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.10%	+1.25%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.15%	+1.13%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	-0.07%	-5.28%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-0.02%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.46%	—	+2.23%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	—	+3.91%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.46%	-0.28%	-13.49%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+1.95%
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.08%	-1.19%
39	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.43%	-0.35%	-7.63%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.43%	—	+6.11%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.42%	-0.08%	+0.54%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+0.38%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.41%	—	+6.00%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.08%	+3.49%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	+0.47%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.11%	+1.51%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.39%	-0.14%	-4.36%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.37%	—	+0.82%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.37%	—	+1.09%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.37%	—	-3.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.16
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	571	US$33.0億	14	1IVV 2VEA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.AGG 8.BSV 9.VWO 10.AMZN
2025-12-31	556	US$33.8億	12	1IVV 2MSFT 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.VEA 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.AGG 9.BSV 10.GOOGL
2025-09-30	545	US$32.6億	25	1IVV 2MSFT 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.VEA 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.AGG 9.BSV 10.VWO
2025-06-30	456	US$29.6億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.VEA 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.BSV 9.AGG 10.VWO
2025-03-31	446	US$26.8億	100	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.VEA 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.BSV 9.AGG 10.VWO
2024-12-31	449	US$28.9億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.VWO 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.BSV 10.AGG
2024-09-30	443	US$29.1億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.VEA 5.JAAA 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.BSV 10.AGG
2024-06-30	464	US$28.0億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.JAAA 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.BSV 10.AGG
2024-03-31	447	US$26.8億	0	1IVV 2MSFT 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.JAAA 4.NVDA 5.VEA 6.SPY 7.AAPL 8.AMZN 9.BSV 10.AGG
2023-12-31	405	US$22.3億	0	1IVV 2MSFT 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.VEA 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.BSV 8.NKE 9.AGG 10.AMZN
2023-09-30	380	US$18.9億	0	1IVV 2MSFT 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.VEA 4.SPY 5.BSV 6.AAPL 7.NKE 8.AGG 9.VWO 10.NVDA
2023-06-30	396	US$24.8億	0	1USFR 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.IVV 3.MSFT 4.VEA 5.SPY 6.AAPL 7.NKE 8.BSV 9.AGG 10.NVDA
2023-03-31	375	US$22.6億	0	1USFR 2IVV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.IVV 3.MSFT 4.VEA 5.SPY 6.NKE 7.BSV 8.AAPL 9.AGG 10.VWO
2022-12-31	382	US$21.9億	0	1SHV 2IVV 3USFR 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.IVV 3.USFR 4.MSFT 5.VEA 6.SPY 7.NKE 8.BSV 9.AGG 10.AAPL
2022-09-30	378	US$22.2億	0	1SHV 2IVV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.IVV 3.MSFT 4.VEA 5.SPY 6.BSV 7.AGG 8.EEM 9.AAPL 10.NKE
2022-06-30	422	US$26.2億	0	1SHV 2IVV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.IVV 3.MSFT 4.VEA 5.SPY 6.BSV 7.AGG 8.EEM 9.NKE 10.AAPL
2022-03-31	581	US$24.9億	0	1MSFT 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.VEA 6.NKE 7.BSV 8.AGG 9.AMZN 10.VEU
2021-12-31	508	US$23.7億	0	1SPY 2MSFT 3NKE 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.NKE 4.VEA 5.AAPL 6.AGG 7.BSV 8.IVV 9.AMZN 10.VOO
2021-09-30	419	US$19.9億	0	1SPY 2MSFT 3NKE 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.NKE 4.AGG 5.BSV 6.VEA 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.IVV
2021-06-30	413	US$19.9億	100	1SPY 2NKE 3AGG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.NKE 3.AGG 4.VEA 5.BSV 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.SDY
2021-03-31	397	US$18.4億	19	1SPY 2AGG 3BSV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AGG 3.BSV 4.NKE 5.VEA 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.SDY
2020-12-31	1279	US$17.1億	23	1SPY 2AGG 3BSV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AGG 3.BSV 4.NKE 5.VEA 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.SDY
2020-09-30	1206	US$15.3億	100	1SPY 2AGG 3BSV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AGG 3.BSV 4.NKE 5.WDIV 6.MSFT 7.VEA 8.AMZN 9.AAPL 10.VOO
2020-06-30	349	US$85.3億	76	1RDFN 2MSFT 3SPY 主要持股2020-06-30 1.RDFN 2.MSFT 3.SPY 4.DOCU 5.AAPL 6.AGG 7.BSV 8.WDIV 9.NKE 10.VEA
2020-03-31	373	US$46.2億	25	1MSFT 2RDFN 3SPY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.RDFN 3.SPY 4.SMARGBP 5.AGG 6.BSV 7.WDIV 8.NKE 9.VEA 10.PXH
2019-12-31	386	US$48.3億	31	1MSFT 2DOCU 3SPY 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.DOCU 3.SPY 4.SMARGBP 5.AGG 6.WDIV 7.NKE 8.BSV 9.VEA 10.PXH
2019-09-30	369	US$41.5億	21	1MSFT 2NFLX 3SPY 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.NFLX 3.SPY 4.AGG 5.NKE 6.VEA 7.WDIV 8.PXH 9.BSV 10.NMI1EUR
2019-06-30	346	US$39.1億	100	1MSFT 2SPY 3AGG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AGG 4.PXH 5.NKE 6.VEA 7.FDX 8.BSV 9.SDY 10.VTI
2019-03-31	351	US$16.9億	61	1AAPL 2SPY 3AGG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AGG 4.NKE 5.PXH 6.PZZA 7.VEA 8.CSCO 9.BSV 10.PETS
2018-12-31	407	US$14.8億	100	1SPY 2AGG 3NKE 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AGG 3.NKE 4.PXH 5.VEA 6.BSV 7.CSCO 8.HPQ 9.AAPL 10.VOO
2018-09-30	392	US$158.4億	100	1SPY 2CVS 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.CVS 3.QCOM 4.NKE 5.VEA 6.AGG 7.AAPL 8.CSCO 9.GLW 10.HPQ
2018-06-30	349	US$159.6億	100	1SPY278462F3SPY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.78462F 3.SPY 4.GMED 5.VEA 6.NKE 7.QCOM 8.HPQ 9.CSCO 10.AAPL
2018-03-31	334	US$17.1億	43	1SPY 2QCOM 3AXP 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.QCOM 3.AXP 4.VEA 5.GMED 6.CSCO 7.HPQ 8.NKE 9.AAPL 10.GLW
2017-12-31	343	US$14.4億	27	1SPY 2VEA 3HPQ 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VEA 3.HPQ 4.CSCO 5.AAPL 6.AGG 7.QCOM 8.12673P 9.HRB 10.BSV
2017-09-30	341	US$14.1億	25	1SPY 2VEA 3HPQ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VEA 3.HPQ 4.AAPL 5.NKE 6.CSCO 7.AGG 8.GILD 9.HRB 10.12673P
2017-06-30	333	US$12.8億	29	1SPY 2VEA 3NKE 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VEA 3.NKE 4.HRB 5.HPQ 6.AAPL 7.AGG 8.12673P 9.CSCO 10.IPG
2017-03-31	353	US$13.0億	38	1SPY 2VEA 3HPQ 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VEA 3.HPQ 4.NKE 5.920355 6.AAPL 7.AGG 8.CSCO 9.IDCC 10.IPG
2016-12-31	347	US$11.6億	33	1SPY 2IDCC 3XPER 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IDCC 3.XPER 4.VEA 5.920355 6.NKE 7.HPQ 8.WU 9.CSCO 10.111621
2016-09-30	337	US$10.9億	23	1SPY 2IDCC 3NKE 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IDCC 3.NKE 4.920355 5.HPQ 6.CSCO 7.VEA 8.QCOM 9.WU 10.88164L
2016-06-30	314	US$10.2億	28	1SPY29203553NKE 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.920355 3.NKE 4.CSCO 5.12673P 6.VEA 7.HPQ 8.WU 9.OMC 10.QCOM
2016-03-31	326	US$9.5億	45	1NKE29203553SPY 主要持股2016-03-31 1.NKE 2.920355 3.SPY 4.VEA 5.CSCO 6.OMC 7.WU 8.12673P 9.AAPL 10.ORCL
2015-12-31	360	US$9.7億	44	1SPY 2MSFT 3NKE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.NKE 4.AGG 5.AMLPUSD 6.VWO 7.920355 8.UHAL 9.IPG 10.OMC
2015-09-30	347	US$9.2億	70	1VWO 2SPY 3NKE 主要持股2015-09-30 1.VWO 2.SPY 3.NKE 4.AGG 5.VEU 6.MSFT 7.UHAL 8.HRB 9.920355 10.NOC
2015-06-30	225	US$6.3億	29	1CRUS 2GILD 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.CRUS 2.GILD 3.MSFT 4.SHOO 5.AAPL 6.NOC 7.STRZ 8.CSCO 9.SAIC 10.111621
2015-03-31	174	US$6.4億	45	1KHC 2CRUS 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.KHC 2.CRUS 3.AAPL 4.DLX 5.NOC 6.ORCL 7.MSFT 8.RTN1USD 9.87162H 10.OMC
2014-12-31	169	US$6.1億	52	1AAPL 2NOC 3BAH 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.BAH 4.MSFT 5.111621 6.DLX 7.ORCL 8.RTN1USD 9.OMC 10.SAIC
2014-09-30	131	US$5.8億	32	1111621221249J3AAPL 主要持股2014-09-30 1.111621 2.21249J 3.AAPL 4.MSFT 5.NOC 6.BAH 7.RTN1USD 8.ATVIEUR 9.DLX 10.GME
2014-06-30	262	US$6.4億	58	11116212ALLY 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.111621 2.ALLY 3.AAPL 4.ATVIEUR 5.DLX 6.MSFT 7.NOC 8.GME 9.CF 10.21249J
2014-03-31	277	US$5.6億	62	174835Y2MSFT321249J 主要持股2014-03-31 1.74835Y 2.MSFT 3.21249J 4.AAPL 5.NOC 6.CF 7.ATVIEUR 8.BAH 9.GME 10.RTN1USD
2013-12-31	348	US$5.6億	48	1AAPL 2NOC 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.MSFT 4.CF 5.DLX 6.52602E 7.74835Y 8.RTN1USD 9.26483E 10.FLR
2013-09-30	360	US$5.6億	60	1AAPL274835Y3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.74835Y 3.MSFT 4.WU 5.NOC 6.AXP 7.CF 8.52602E 9.NVDA 10.RTN1USD
2013-06-30	336	US$4.9億	—	1WU 2MSFT 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.WU 2.MSFT 3.AAPL 4.74835Y 5.VOD 6.52602E 7.12673P 8.HRB 9.TSEM 10.GLD

本季持股變動

Freestone Capital Holdings, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+5.84%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+20.13%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+17.60%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+12.59%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.56%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.83%	減碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.56%	加碼
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+24.77%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.37%	減碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-4.45%	減碼
11	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+16.63%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.51%	加碼
13	DMLP	Dorchester Minerals LP	+0.1%	+117.44%	加碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+2.89%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.49%	加碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+14.98%	加碼
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	+13.41%	加碼
18	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+524.47%	加碼
19	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	+0.1%	+64.39%	加碼
20	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+18.11%	加碼
21	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+115.76%	加碼
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-30.66%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.15%	加碼
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-27.73%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-5.28%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.29%	減碼
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.54%	加碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.19%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.59%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.25%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.83%	加碼
32	FIG	Figma Inc-cl A	-0.1%	+5.89%	加碼
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-20.71%	減碼
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-13.78%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.77%	加碼
36	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+1.12%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.16%	減碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-4.36%	減碼
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-84.86%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+1.13%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.61%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.62%	減碼
43	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-13.49%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.64%	減碼
45	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	-7.63%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-0.09%	減碼
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
48	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新建倉
49	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
50	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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