HC
Headwater Capital Co Ltd：13F 持倉與 AI 洞察
Headwater Capital Co LtdCIK: 0002036346
產業集中型趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$6.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15
Headwater Capital Co Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 83.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 45.54
- 持倉穩定性
- 83
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 91.29
Headwater Capital Co Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 GOOG
-37.5% -US$6349.0萬
加碼 META
+419.2% US$8410.5萬
減碼 TSM
-7.7% US$293.5萬
加碼 GOOGL
+130.0% US$3483.9萬
減碼 PDD
-42.3% -US$1415.4萬
加碼 MU
+37.2% US$1388.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 18.26% | -4.74% | -7.69% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 17.39% | +12.39% | +419.23% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 13.61% | -17.19% | -37.50% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 10.63% | +4.12% | +130.00% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.83% | +8.83% | NEW | |
| 6 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 5.81% | +1.18% | +37.18% | |
| 7 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 5.28% | +0.42% | +103.08% | |
| 8 | DASH | Doordash INC - A | 股票-循環性消費 | 5.07% | +5.07% | NEW | |
| 9 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 4.09% | +4.09% | NEW | |
| 10 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 2.46% | -3.67% | -42.31% | |
| 11 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 2.26% | -0.04% | -33.33% | |
| 12 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 13 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 14 | ✓ | On Hldg AG | 股票-其他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 15 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.3%
近4個季度績效
+36.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
- 標準差
- +27.1%
- 貝塔係數
- +1.67
- 阿爾法
- +1.5%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化績效
- +32.4%
- 對標普勝率
- +52.9%
- 索提諾比率
- +2.91
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.77
- 卡瑪比率
- +3.92
- 資訊比率
- +0.79
- 追蹤誤差
- +17.1%
- 下方標準差
- +10.9%
- 正報酬月份佔比
- +64.7%
- 負報酬月份佔比
- +35.3%
- 最佳12個月
- +70.1%
- 最差12個月
- +25.9%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.16
- 產業分散度
- +15.7%
- 偏態
- +1.17
- 峰態
- +1.98
- 上檔潛力
- +4.84
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Headwater Capital Co Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Doordash INC - A (DASH); 新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Figma Inc-cl A (FIG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +12.4% | +419.23% | 加碼 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +4.1% | +130.00% | 加碼 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +1.2% | +37.18% | 加碼 |
| 4 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | +0.4% | +103.08% | 加碼 |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings INC | 0% | -33.33% | 減碼 |
| 6 | PDD | Pdd Holdings INC | -3.7% | -42.31% | 減碼 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -4.7% | -7.69% | 減碼 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -17.2% | -37.50% | 減碼 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | DASH | Doordash INC - A | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | FIG | Figma Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | RBLX | Roblox CORP -class A | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | ✓ | On Hldg AG | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | HTHT | H World Group Ltd-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | TRIP | Tripadvisor INC | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | YUMC | Yum China Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | YELP | Yelp INC | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | MCHX | Marchex, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Headwater Capital Co Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Headwater Capital Co Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 15 個已申報部位之中。
Headwater Capital Co Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Headwater Capital Co Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.1億 (18.3%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.1億 (17.4%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$8462.4萬 (13.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6613.9萬 (10.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$5493.6萬 (8.8%)
Headwater Capital Co Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Headwater Capital Co Ltd 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Doordash INC - A (DASH); 新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Figma Inc-cl A (FIG)
Headwater Capital Co Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Headwater Capital Co Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 44.5%
• Information Technology: 36.0%
• Consumer Discretionary: 13.1%
• Financials: 6.4%
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