GS
Goldman Sachs Group INC 13F 持倉明細
Goldman Sachs Group INCCIK: 0000886982
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$8709.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13579
GOLDMAN SACHS GROUP INC在最新一期 13F 報告中揭露了 13579 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8709.4億，季度換手率為 25.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.52
- 持倉穩定性
- 24.96
- 動能／逆勢
- 71.52
- 產業集中度
- 67.54
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 30.88
Goldman Sachs Group INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 114 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13579 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 TSLA
-16.0% -US$55.8億
減碼 NVDA
-1.7% -US$33.6億
減碼 MSFT
+19.6% -US$24.0億
減碼 AAPL
+0.8% -US$19.5億
加碼 TSM
+82.6% US$41.7億
加碼 LQD
+303.1% US$36.6億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
高盛本季擺明在玩『乾坤大挪移』——趁著市場還迷戀特斯拉與輝達，悄悄砍掉這兩檔AI指標股的權重，轉而大舉加碼台積電、美光、SanDisk這些記憶體與晶圓代工族群，同時狂掃債券ETF與羅素2000小盤股。說穿了，他們不是在退場，而是在換手：把賭注從＂AI基建獨大＂挪到＂擴散效應與補漲行情＂，左手倒右手，讓散戶接盤高檔的輝達與特斯拉。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是AI行情下半場的劇本：訓練算力需求趨緩，但邊緣推理與記憶體週期開始復甦，台積電與美光這種真正能吃到量產訂單的才會續漲；同時壓寶聯準會資金不再緊縮，中小型股（IWM）與投資級債券（LQD）補漲。這局棋的勝負手在於——AI能不能從＂燒錢軍備競賽＂過渡到＂變現獲利階段＂，若輪動失敗，高盛就會變成帶頭多殺多的元兇。
潛在盲點
罩門在於：表面說分散，實際上科技股（資訊＋通訊＋非必需消費）佔比仍高達六成五，台積電、美光、SanDisk三個新加碼的部位全擠在半導體同一條船上。一旦AI籌碼鬆動引發Beta屠殺，這些擁擠的記憶體與代工股就是最先被掃出場的犧牲品。更諷刺的是，他們自己的倉位紀律評分只有30分，代表大進大出毫無章法——這一波追高卡位，很可能變成替主力出貨的冤大頭。
本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 13579 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.42% | -0.71% | -1.65% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.65% | +0.16% | +17.14% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.57% | -0.49% | +0.80% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.99% | -0.50% | +19.61% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.04% | — | +8.46% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.34% | +0.24% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.78% | -15.99% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.37% | -0.18% | +5.44% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.36% | +0.01% | +23.46% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.31% | — | +11.66% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.16% | +0.08% | +25.30% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | — | -0.69% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | — | +2.30% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.99% | +0.13% | +23.93% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.94% | +0.44% | +82.59% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.25% | +49.62% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | — | +7.53% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.20% | -1.84% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | +0.25% | +17.41% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.65% | +0.26% | +50.35% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | — | -3.32% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.09% | +13.76% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | — | +4.10% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.56% | +0.41% | +303.10% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.10% | +12.40% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.49% | — | +27.16% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.45% | — | -4.94% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -14.69% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | +19.37% | |
| 30 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.40% | +0.13% | +13.26% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | +0.10% | +23.66% | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.39% | +0.08% | +44.55% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | -0.95% | |
| 34 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.34% | +475.55% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | -2.83% | |
| 36 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.36% | +0.27% | +275.46% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.01% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +7.66% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.34% | — | -14.71% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.33% | +0.11% | +18.87% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.33% | — | +26.65% | |
| 42 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.32% | — | -17.62% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | — | +6.10% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.07% | +36.94% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.09% | +24.14% | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.17% | -29.75% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | +11.36% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.30% | +0.11% | +61.27% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | +5.54% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | +12.80% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+22.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +13.4%
- 貝塔係數
- +1.01
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +17.7%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.67
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +2.07
- 資訊比率
- -0.48
- 追蹤誤差
- +2.4%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +34.5%
- 最差12個月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.29
- 產業分散度
- +11%
- 偏態
- +0.2
- 峰態
- -0.25
- 上檔潛力
- +4.39
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13579 | US$8709.4億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 13077 | US$8153.5億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 13001 | US$8173.8億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 13021 | US$7360.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12510 | US$6178.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 12623 | US$6344.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12592 | US$6210.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12471 | US$5913.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 12210 | US$5641.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 12337 | US$5425.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 11925 | US$4700.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11468 | US$4663.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11545 | US$4352.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11602 | US$4079.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11730 | US$3957.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12052 | US$4002.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 12248 | US$4761.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12128 | US$5036.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11629 | US$4714.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11592 | US$4463.9億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 11442 | US$3964.5億 | 30 | |
| 2020-12-31 | 10482 | US$3886.3億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 10174 | US$3523.5億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 10054 | US$3293.8億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 10085 | US$2838.4億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 10249 | US$3926.1億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 10078 | US$3461.3億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 9871 | US$3474.9億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 9704 | US$3310.1億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 9626 | US$3137.1億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 10244 | US$3872.8億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 10307 | US$3695.5億 | 27 | |
| 2018-03-31 | 10926 | US$3908.8億 | 25 | |
| 2017-12-31 | 10958 | US$4181.5億 | 22 | |
| 2017-09-30 | 11518 | US$4083.3億 | 22 | |
| 2017-06-30 | 11348 | US$3864.9億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 10759 | US$3685.6億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 11175 | US$3536.2億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 11329 | US$3302.4億 | 25 | |
| 2016-06-30 | 11320 | US$3063.0億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 11285 | US$3041.4億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 11194 | US$3186.5億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 10752 | US$2963.1億 | 0 | |
| 2015-06-30 | 10684 | US$3224.3億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 10441 | US$3109.4億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 10402 | US$3159.3億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 10331 | US$3147.7億 | 25 | |
| 2014-06-30 | 10308 | US$3191.7億 | 24 | |
| 2014-03-31 | 10066 | US$3057.0億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 10243 | US$3041.2億 | 28 | |
| 2013-09-30 | 10366 | US$2708.3億 | 25 | |
| 2013-06-30 | 10081 | US$2592.3億 | 38 |
本季持股變動
Goldman Sachs Group INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -15.99%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -1.65%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +19.61%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +82.59% | 加碼 |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.4% | +303.10% | 加碼 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | +475.55% | 加碼 |
| 4 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.3% | +275.46% | 加碼 |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.3% | +14053.14% | 加碼 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +50.35% | 加碼 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.3% | +49.62% | 加碼 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +17.41% | 加碼 |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | +763.66% | 加碼 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +17.14% | 加碼 |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | +1009.40% | 加碼 |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +23.93% | 加碼 |
| 13 | TTE | Totalenergies Se | +0.1% | +13.26% | 加碼 |
| 14 | USO | United States Oil Fund LP | +0.1% | +267.03% | 加碼 |
| 15 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | +514.50% | 加碼 |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +61.27% | 加碼 |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +18.87% | 加碼 |
| 18 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.1% | +169.86% | 加碼 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +12.40% | 加碼 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +23.66% | 加碼 |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +27.11% | 加碼 |
| 22 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +13.76% | 加碼 |
| 23 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +24.14% | 加碼 |
| 24 | SNPS | Synopsys INC | +0.1% | +302.68% | 加碼 |
| 25 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.1% | +885.05% | 加碼 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +25.30% | 加碼 |
| 27 | GE | General Electric | +0.1% | +44.55% | 加碼 |
| 28 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +8.10% | 加碼 |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +37.64% | 加碼 |
| 30 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +155.25% | 加碼 |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +16.63% | 加碼 |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +36.94% | 加碼 |
| 33 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +29.93% | 加碼 |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +41.69% | 加碼 |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +24.94% | 加碼 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +23.46% | 加碼 |
| 37 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -5.63% | 減碼 |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -39.19% | 減碼 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -3.39% | 減碼 |
| 40 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | -32.53% | 減碼 |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.2% | -29.75% | 減碼 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +5.44% | 加碼 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -1.84% | 減碼 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +0.24% | 加碼 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.5% | +0.80% | 加碼 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +19.61% | 加碼 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -1.65% | 減碼 |
| 48 | TSLA | Tesla INC | -0.8% | -15.99% | 減碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-06-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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相關 13F 申報分析
FAQ
Goldman Sachs Group INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Goldman Sachs Group INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8709.4億，分佈在 13579 個已申報部位之中。
Goldman Sachs Group INC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Goldman Sachs Group INC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$384.7億 (4.4%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$318.2億 (3.6%)
3. Apple INC (AAPL) — US$311.3億 (3.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$260.4億 (3.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$178.0億 (2.0%)
Goldman Sachs Group INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Goldman Sachs Group INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -15.99%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -1.65%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +19.61%
Goldman Sachs Group INC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Goldman Sachs Group INC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.0%
• Communication Services: 13.2%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Financials: 10.8%
• Health Care: 9.5%
• Industrials: 5.0%
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