Global Wealth Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002039738

趨勢追蹤型分散型投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

Global Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.79
持倉穩定性: 19.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.75
多樣化: 88
倉位均衡度: 84.02

Global Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUSB
+16.1%　US$302.5萬
減碼 IVV
-11.1%　-US$272.7萬
減碼 SCHB
-6.9%　-US$252.0萬
減碼 QQQ
-16.8%　-US$124.9萬
加碼 SCHD
-7.4%　US$65.6萬
加碼 IAU
+7.8%　US$69.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	14.53%	+0.20%	+0.00%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	11.95%	+1.78%	+16.14%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	11.19%	-1.21%	-6.93%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.34%	+0.49%	-7.39%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.31%	-1.36%	-11.06%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.00%	-0.28%	-3.63%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.05%	-0.21%	-8.41%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.85%	-0.28%	-3.80%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.65%	+0.10%	-0.73%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.56%	+3.56%	NEW
11	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	3.01%	+0.23%	+0.98%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.81%	-0.02%	-1.99%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.59%	+0.40%	+7.75%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.44%	-0.64%	-16.77%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.58%	+1.58%	NEW
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.40%	-0.22%	-7.41%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.08%	—	-16.42%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.81%	+0.02%	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.17%	-18.69%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	+0.04%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.05%	+13.42%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.36%	-0.01%	+25.49%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	+0.27%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	-0.02%	+0.04%
25	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.36%	+0.10%	+0.55%
26	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
27	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-9.25%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.04%	-13.99%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.17%	+0.01%	—
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
32	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.16%	+0.01%	+0.35%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.02%	+0.21%
34	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	-0.01%	—
36	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.16%	—	+0.62%
37	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.81%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
39	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.14%	+0.02%	+3.77%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.01%	—
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+0.55%
43	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.26%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.11%	—	+5.18%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +8.8%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +1.55
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.59
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +22.7%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.94
產業分散度: +14.1%
偏態: -0.42
峰態: -0.58
上檔潛力: +3.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.8億	19	1JMST 2VUSB 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.JMST 2.VUSB 3.SCHB 4.SCHD 5.IVV 6.VIG 7.IJR 8.VTI 9.IJH 10.VTIP
2025-12-31	41	US$1.9億	14	1JMST 2SCHB 3VUSB 主要持股2025-12-31 1.JMST 2.SCHB 3.VUSB 4.SCHD 5.IVV 6.VIG 7.IJR 8.BND 9.VTI 10.IJH
2025-09-30	35	US$1.9億	15	1JMST 2SCHB 3VUSB 主要持股2025-09-30 1.JMST 2.SCHB 3.VUSB 4.IVV 5.SCHD 6.VIG 7.IJR 8.BND 9.VTI 10.IJH
2025-06-30	32	US$1.8億	0	1VUSB 2JMST 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.VUSB 2.JMST 3.SCHB 4.IVV 5.SCHD 6.VIG 7.IJR 8.VTI 9.IJH 10.QQQ
2025-03-31	28	US$1.7億	0	1VUSB 2JMST 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.VUSB 2.JMST 3.SCHB 4.SCHD 5.IVV 6.VIG 7.IJR 8.IJH 9.VTI 10.QQQ
2024-12-31	30	US$1.6億	0	1SCHB 2JMST 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.JMST 3.IVV 4.SCHD 5.VUSB 6.IJR 7.VIG 8.IJH 9.VTI 10.QQQ
2024-09-30	26	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHD 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHD 3.IVV 4.JMST 5.VUSB 6.IJR 7.VIG 8.IJH 9.VTI 10.QQQ

本季持股變動

Global Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建倉: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ).

Global Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.8%	+16.14%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-7.39%	減碼
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+7.75%	加碼
4	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.2%	+0.98%	加碼
5	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+0.00%	加碼
6	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+0.55%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.73%	減碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
9	WMT	Walmart INC	0%	+0.21%	加碼
10	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+3.77%	加碼
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不變
12	AMGN	Amgen INC	0%	+0.35%	加碼
13	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	不變
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	+0.55%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	—	-16.42%	減碼
16	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	—	+0.81%	加碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	—	+5.18%	加碼
18	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	—	+0.62%	加碼
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.27%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
21	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不變
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+25.49%	加碼
24	VOX	Vanguard Communication Servi	0%	+0.26%	加碼
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.99%	減碼
26	AAPL	Apple INC	0%	+0.04%	加碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-9.25%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-13.99%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+13.42%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-18.69%	減碼
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-8.41%	減碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-7.41%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-3.63%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-3.80%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-16.77%	減碼
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1.2%	-6.93%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-11.06%	減碼
38	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
41	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建倉
42	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建倉
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
44	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
45	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Global Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Global Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 44 個已申報部位之中。

Global Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Global Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — US$2664.8萬 (14.5%) 2. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$2191.8萬 (11.9%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2052.6萬 (11.2%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1896.1萬 (10.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1523.6萬 (8.3%)

Global Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Global Wealth Management, LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建倉: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ)

Global Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Global Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 37.0% • Information Technology: 34.8% • Consumer Discretionary: 14.7% • Consumer Staples: 4.9% • Communication Services: 4.8% • Energy: 3.8%

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近期動向

加碼 VUSB
+16.1%　US$302.5萬
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-11.1%　-US$272.7萬
減碼 SCHB
-6.9%　-US$252.0萬
減碼 QQQ
-16.8%　-US$124.9萬
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-7.4%　US$65.6萬
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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	14.53%	+0.20%	+0.00%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	11.95%	+1.78%	+16.14%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	11.19%	-1.21%	-6.93%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.34%	+0.49%	-7.39%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.31%	-1.36%	-11.06%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.00%	-0.28%	-3.63%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.05%	-0.21%	-8.41%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.85%	-0.28%	-3.80%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.65%	+0.10%	-0.73%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.56%	+3.56%	NEW
11	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	3.01%	+0.23%	+0.98%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.81%	-0.02%	-1.99%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.59%	+0.40%	+7.75%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.44%	-0.64%	-16.77%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.58%	+1.58%	NEW
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.40%	-0.22%	-7.41%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.08%	—	-16.42%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.81%	+0.02%	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.17%	-18.69%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	+0.04%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.05%	+13.42%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.36%	-0.01%	+25.49%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	+0.27%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	-0.02%	+0.04%
25	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.36%	+0.10%	+0.55%
26	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
27	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-9.25%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.04%	-13.99%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.17%	+0.01%	—
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
32	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.16%	+0.01%	+0.35%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.02%	+0.21%
34	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	-0.01%	—
36	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.16%	—	+0.62%
37	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.81%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
39	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.14%	+0.02%	+3.77%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.01%	—
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+0.55%
43	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.26%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.11%	—	+5.18%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +8.8%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +1.55
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.59
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +22.7%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.94
產業分散度: +14.1%
偏態: -0.42
峰態: -0.58
上檔潛力: +3.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.8億	19	1JMST 2VUSB 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.JMST 2.VUSB 3.SCHB 4.SCHD 5.IVV 6.VIG 7.IJR 8.VTI 9.IJH 10.VTIP
2025-12-31	41	US$1.9億	14	1JMST 2SCHB 3VUSB 主要持股2025-12-31 1.JMST 2.SCHB 3.VUSB 4.SCHD 5.IVV 6.VIG 7.IJR 8.BND 9.VTI 10.IJH
2025-09-30	35	US$1.9億	15	1JMST 2SCHB 3VUSB 主要持股2025-09-30 1.JMST 2.SCHB 3.VUSB 4.IVV 5.SCHD 6.VIG 7.IJR 8.BND 9.VTI 10.IJH
2025-06-30	32	US$1.8億	0	1VUSB 2JMST 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.VUSB 2.JMST 3.SCHB 4.IVV 5.SCHD 6.VIG 7.IJR 8.VTI 9.IJH 10.QQQ
2025-03-31	28	US$1.7億	0	1VUSB 2JMST 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.VUSB 2.JMST 3.SCHB 4.SCHD 5.IVV 6.VIG 7.IJR 8.IJH 9.VTI 10.QQQ
2024-12-31	30	US$1.6億	0	1SCHB 2JMST 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.JMST 3.IVV 4.SCHD 5.VUSB 6.IJR 7.VIG 8.IJH 9.VTI 10.QQQ
2024-09-30	26	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHD 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHD 3.IVV 4.JMST 5.VUSB 6.IJR 7.VIG 8.IJH 9.VTI 10.QQQ

本季持股變動

Global Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.8%	+16.14%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-7.39%	減碼
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+7.75%	加碼
4	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.2%	+0.98%	加碼
5	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+0.00%	加碼
6	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+0.55%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.73%	減碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
9	WMT	Walmart INC	0%	+0.21%	加碼
10	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+3.77%	加碼
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不變
12	AMGN	Amgen INC	0%	+0.35%	加碼
13	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	不變
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	+0.55%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	—	-16.42%	減碼
16	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	—	+0.81%	加碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	—	+5.18%	加碼
18	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	—	+0.62%	加碼
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.27%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
21	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不變
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+25.49%	加碼
24	VOX	Vanguard Communication Servi	0%	+0.26%	加碼
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.99%	減碼
26	AAPL	Apple INC	0%	+0.04%	加碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-9.25%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-13.99%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+13.42%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-18.69%	減碼
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-8.41%	減碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-7.41%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-3.63%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-3.80%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-16.77%	減碼
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1.2%	-6.93%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-11.06%	減碼
38	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
41	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建倉
42	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建倉
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
44	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
45	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看