CIK: 0001719203
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 37
TPB WEALTH ADVISORS在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。
Tpb Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.87% | — | -16.57% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 14.35% | — | +57.34% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 8.51% | — | -25.16% | |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.67% | — | +70.90% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.46% | — | +76.10% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.35% | — | -35.97% | |
| 7 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 3.98% | — | +5.94% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.53% | — | -0.32% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.32% | — | — | |
| 10 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 3.24% | — | -19.52% | |
| 11 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 3.07% | — | — | |
| 12 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避險與商品 | 2.92% | — | +14.01% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.62% | — | -19.50% | |
| 14 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 股票-其他 | 2.50% | — | -7.50% | |
| 15 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 2.15% | — | -7.72% | |
| 16 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.10% | — | -20.64% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | — | -13.92% | |
| 18 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 1.15% | — | +82.07% | |
| 19 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 1.09% | — | +26.82% | |
| 20 | VNM | Vaneck Vietnam ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | +75.75% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.03% | — | -39.54% | |
| 22 | FIP | Ftai Infrastructure INC | 股票-其他 | 0.98% | — | -12.81% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.65% | — | -76.07% | |
| 24 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | 股票-金融 | 0.60% | — | +0.96% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.56% | — | -10.10% | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.54% | — | -44.46% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | -40.53% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | -4.35% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | — | -39.77% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | -8.81% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | -15.50% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | — | -59.36% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | — | |
| 35 | RANI | Rani Therapeutics Holdings-a | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | — | +2.13% | |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.13% | — | — |
Q3 2026績效
+0.2%
近4個季度績效
+51.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 37 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 46 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 45 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 49 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 43 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 49 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 38 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 38 | US$1.5億 | 37 | |
| 2021-03-31 | 33 | US$1.2億 | 43 | |
| 2020-12-31 | 27 | US$1.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-05-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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