CIK: 0001939480
申報總市值
US$9.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22
GCM Grosvenor Holdings, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 49.1%。
GCM Grosvenor Holdings, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.198——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 22 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 23.8 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
減碼 CART
0.0% -US$3114.0萬
減碼 KRMN
0.0% US$2283.7萬
減碼 AMZN
-26.9% -US$1376.8萬
加碼 OTF
+228.2% US$1123.1萬
減碼 SCHW
-26.9% -US$435.3萬
減碼 VIK
-26.9% -US$384.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRMN | Karman Holdings INC | 股票-工業 | 29.49% | -4.97% | — | |
| 2 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 27.21% | +27.21% | NEW | |
| 3 | CART | Maplebear INC | 股票-循環性消費 | 17.21% | -9.22% | — | |
| 4 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | 股票-其他 | 7.04% | +0.31% | +0.27% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.96% | -2.77% | -26.93% | |
| 6 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 股票-其他 | 2.01% | -0.73% | +6.10% | |
| 7 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 1.94% | +1.05% | +228.16% | |
| 8 | CLH | Clean Harbors INC | 股票-工業 | 1.71% | -0.74% | -26.93% | |
| 9 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.91% | -26.93% | |
| 10 | LINE | Lineage INC | 股票-其他 | 1.10% | -0.40% | — | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.08% | -0.62% | -26.93% | |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.06% | -0.92% | -26.93% | |
| 13 | NTRA | Natera INC | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.80% | -26.93% | |
| 14 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 0.76% | -0.65% | -26.93% | |
| 15 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.73% | -26.93% | |
| 16 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.67% | -0.79% | -26.93% | |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.64% | -0.67% | -26.93% | |
| 18 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.60% | -0.50% | -26.93% | |
| 19 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.61% | -26.93% | |
| 20 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.55% | -0.86% | -26.93% | |
| 21 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.35% | -26.93% | |
| 22 | GME | GameStop Corp. | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.30% | -26.93% |
Q3 2026績效
-13.3%
近4個季度績效
-15.3%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | US$9.0億 | 49 | |
| 2025-12-31 | 22 | US$7.0億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 22 | US$6.6億 | 83 | |
| 2025-06-30 | 19 | US$7.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | US$6.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 18 | US$7.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | US$6.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | US$6.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$6.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | US$5.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17 | US$5.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 18 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 17 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 18 | US$3.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$4.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14 | US$4.4億 | 0 |
GCM Grosvenor Holdings, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Xpo INC (XPO); 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -26.93%; 加碼: Blue Owl Technology Finance (OTF) — 股數 +228.16%; 減碼: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 股數 -26.93%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTF | Blue Owl Technology Finance | +1.1% | +228.16% | 加碼 |
| 2 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | +0.3% | +0.27% | 加碼 |
| 3 | GME | GameStop Corp. | -0.3% | -26.93% | 減碼 |
| 4 | LPX | Louisiana-pacific CORP | -0.4% | -26.93% | 減碼 |
| 5 | LINE | Lineage INC | -0.4% | — | 不變 |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.5% | -26.93% | 減碼 |
| 7 | ELV | Elevance Health INC | -0.6% | -26.93% | 減碼 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.6% | -26.93% | 減碼 |
| 9 | CNM | Core & Main Inc-class A | -0.7% | -26.93% | 減碼 |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.7% | -26.93% | 減碼 |
| 11 | ABG | Asbury Automotive Group | -0.7% | -26.93% | 減碼 |
| 12 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | -0.7% | +6.10% | 加碼 |
| 13 | CLH | Clean Harbors INC | -0.7% | -26.93% | 減碼 |
| 14 | TRU | Transunion | -0.8% | -26.93% | 減碼 |
| 15 | NTRA | Natera INC | -0.8% | -26.93% | 減碼 |
| 16 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.9% | -26.93% | 減碼 |
| 17 | VIK | Viking Holdings Ltd | -0.9% | -26.93% | 減碼 |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.9% | -26.93% | 減碼 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | -2.8% | -26.93% | 減碼 |
| 20 | KRMN | Karman Holdings INC | -5% | — | 不變 |
| 21 | CART | Maplebear INC | -9.2% | — | 不變 |
| 22 | CEG | Constellation Energy | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | XPO | Xpo INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001412665
申報總市值
US$9.0億
390 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001570999
申報總市值
US$9.0億
355 stks
2014-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001695320
申報總市值
US$9.0億
429 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001707921
申報總市值
US$63.4億
4 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Constellation Energy
CIK 0000002230
申報總市值
US$28.4億
99 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC
CIK 0000003520
申報總市值
US$227.7億
525 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC