Foronjy Financial LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002040600

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

FORONJY FINANCIAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 5.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.01
持倉穩定性: 5.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.44

Foronjy Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLE
+4.4%　US$81.8萬
加碼 XLI
+4.7%　US$51.5萬
減碼 IWY
+5.4%　-US$39.3萬
加碼 XLP
+5.8%　US$38.2萬
加碼 SPYV
+4.5%　US$41.9萬
減碼 VGT
+6.3%　-US$26.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.76%	+0.05%	+1.84%
2	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	6.70%	+0.04%	+2.25%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.57%	-0.14%	+6.28%
4	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	5.98%	+0.05%	+2.65%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	5.06%	+0.06%	+2.92%
6	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	4.53%	+0.07%	+2.36%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.43%	+0.15%	+4.51%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.89%	+0.09%	+11.33%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.59%	-0.08%	+9.18%
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.15%	+0.03%	+7.57%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.94%	+0.04%	+7.23%
12	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.93%	-0.17%	+5.42%
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.88%	-0.08%	+7.11%
14	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.70%	+0.05%	+2.58%
15	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	2.68%	+0.04%	+2.61%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.54%	+0.20%	+4.73%
17	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	2.34%	+0.07%	+4.97%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.17%	-0.12%	+6.33%
19	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.74%	+0.07%	+1.91%
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.53%	+0.16%	+5.77%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.07%	+4.41%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.59%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.13%	+0.34%	+4.38%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.85%	+0.08%	+3.94%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.83%	+0.09%	+5.02%
26	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.80%	-0.06%	-5.78%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.79%	-0.06%	-7.16%
28	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+5.47%
29	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	0.76%	—	+5.32%
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.74%	+0.06%	+1.15%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.07%	-3.54%
32	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-5.45%
33	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.67%	—	-4.36%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.65%	-0.06%	-6.91%
35	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+6.47%
36	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+5.24%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+14.11%
38	GE	General Electric	股票-工業	0.57%	-0.11%	-8.77%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+5.50%
40	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+4.92%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	—	—
42	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	0.36%	—	+4.84%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	-1.00%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.35%	—	-18.95%
45	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+16.35%
46	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.30%	+0.05%	+18.84%
47	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.08%
48	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.29%	+0.04%	+19.74%
49	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.29%	—	+19.42%
50	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.29%	+0.04%	+19.98%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+8.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +6.5%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +9.5%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: +12%
偏態: -0.21
峰態: +1.32
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$2.4億	5	1IEI 2BSCU 3VGT 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.BSCU 3.VGT 4.BSCW 5.SHYG 6.GSY 7.SPYV 8.XLK 9.XLF 10.XLC
2025-12-31	104	US$2.4億	8	1IEI 2VGT 3BSCU 主要持股2025-12-31 1.IEI 2.VGT 3.BSCU 4.BSCW 5.SHYG 6.GSY 7.SPYV 8.XLK 9.XLF 10.XLC
2025-09-30	103	US$2.3億	0	1VGT 2IEI 3BSCU 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.IEI 3.BSCU 4.BSCW 5.SHYG 6.GSY 7.XLK 8.XLF 9.SPYV 10.IWY
2025-06-30	106	US$2.1億	0	1VGT 2IEI 3BSCU 主要持股2025-06-30 1.VGT 2.IEI 3.BSCU 4.BSCW 5.SHYG 6.SPYV 7.GSY 8.XLK 9.XLF 10.IWY

本季持股變動

Foronjy Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Automatic Data Processing (ADP).

Foronjy Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+4.38%	加碼
2	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+4.73%	加碼
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+5.77%	加碼
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+4.51%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+11.33%	加碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+5.02%	加碼
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+3.94%	加碼
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+2.36%	加碼
9	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.1%	+4.97%	加碼
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.91%	加碼
11	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+4.92%	加碼
12	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+2.92%	加碼
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.15%	加碼
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+1.84%	加碼
15	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+2.65%	加碼
16	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.1%	+37.95%	加碼
17	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+2.58%	加碼
18	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.1%	+5.47%	加碼
19	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.1%	+18.84%	加碼
20	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+2.25%	加碼
21	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	0%	+2.61%	加碼
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+7.23%	加碼
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+6.47%	加碼
24	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+19.74%	加碼
25	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	0%	+16.35%	加碼
26	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+19.98%	加碼
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+7.57%	加碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.43%	加碼
29	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-5.45%	減碼
30	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-7.16%	減碼
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-6.91%	減碼
32	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.1%	-5.78%	減碼
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-3.54%	減碼
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	+4.41%	加碼
35	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+7.11%	加碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+9.18%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.98%	減碼
38	GE	General Electric	-0.1%	-8.77%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+6.33%	加碼
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+6.28%	加碼
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+5.42%	加碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
45	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
48	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
50	XNCMX	Nuveen Ca Amt-fr Muni INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Foronjy Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Foronjy Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 97 個已申報部位之中。

Foronjy Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Foronjy Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1626.7萬 (6.8%) 2. Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU) — US$1611.3萬 (6.7%) 3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1580.7萬 (6.6%) 4. Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW) — US$1438.8萬 (6.0%) 5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$1217.0萬 (5.1%)

Foronjy Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Foronjy Financial LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Automatic Data Processing (ADP)

Foronjy Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Foronjy Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.3% • Industrials: 27.4% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 3.4% • Utilities: 3.1%

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加碼 XLE
+4.4%　US$81.8萬
加碼 XLI
+4.7%　US$51.5萬
減碼 IWY
+5.4%　-US$39.3萬
加碼 XLP
+5.8%　US$38.2萬
加碼 SPYV
+4.5%　US$41.9萬
減碼 VGT
+6.3%　-US$26.2萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.76%	+0.05%	+1.84%
2	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	6.70%	+0.04%	+2.25%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.57%	-0.14%	+6.28%
4	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	5.98%	+0.05%	+2.65%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	5.06%	+0.06%	+2.92%
6	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	4.53%	+0.07%	+2.36%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.43%	+0.15%	+4.51%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.89%	+0.09%	+11.33%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.59%	-0.08%	+9.18%
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.15%	+0.03%	+7.57%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.94%	+0.04%	+7.23%
12	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.93%	-0.17%	+5.42%
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.88%	-0.08%	+7.11%
14	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.70%	+0.05%	+2.58%
15	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	2.68%	+0.04%	+2.61%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.54%	+0.20%	+4.73%
17	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	2.34%	+0.07%	+4.97%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.17%	-0.12%	+6.33%
19	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.74%	+0.07%	+1.91%
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.53%	+0.16%	+5.77%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.07%	+4.41%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.59%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.13%	+0.34%	+4.38%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.85%	+0.08%	+3.94%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.83%	+0.09%	+5.02%
26	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.80%	-0.06%	-5.78%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.79%	-0.06%	-7.16%
28	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+5.47%
29	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	0.76%	—	+5.32%
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.74%	+0.06%	+1.15%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.07%	-3.54%
32	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-5.45%
33	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.67%	—	-4.36%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.65%	-0.06%	-6.91%
35	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+6.47%
36	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+5.24%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+14.11%
38	GE	General Electric	股票-工業	0.57%	-0.11%	-8.77%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+5.50%
40	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+4.92%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	—	—
42	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	0.36%	—	+4.84%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	-1.00%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.35%	—	-18.95%
45	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+16.35%
46	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.30%	+0.05%	+18.84%
47	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.08%
48	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.29%	+0.04%	+19.74%
49	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.29%	—	+19.42%
50	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.29%	+0.04%	+19.98%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+8.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +6.5%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +9.5%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: +12%
偏態: -0.21
峰態: +1.32
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$2.4億	5	1IEI 2BSCU 3VGT 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.BSCU 3.VGT 4.BSCW 5.SHYG 6.GSY 7.SPYV 8.XLK 9.XLF 10.XLC
2025-12-31	104	US$2.4億	8	1IEI 2VGT 3BSCU 主要持股2025-12-31 1.IEI 2.VGT 3.BSCU 4.BSCW 5.SHYG 6.GSY 7.SPYV 8.XLK 9.XLF 10.XLC
2025-09-30	103	US$2.3億	0	1VGT 2IEI 3BSCU 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.IEI 3.BSCU 4.BSCW 5.SHYG 6.GSY 7.XLK 8.XLF 9.SPYV 10.IWY
2025-06-30	106	US$2.1億	0	1VGT 2IEI 3BSCU 主要持股2025-06-30 1.VGT 2.IEI 3.BSCU 4.BSCW 5.SHYG 6.SPYV 7.GSY 8.XLK 9.XLF 10.IWY

本季持股變動

Foronjy Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+4.38%	加碼
2	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+4.73%	加碼
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+5.77%	加碼
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+4.51%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+11.33%	加碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+5.02%	加碼
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+3.94%	加碼
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+2.36%	加碼
9	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.1%	+4.97%	加碼
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.91%	加碼
11	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+4.92%	加碼
12	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+2.92%	加碼
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.15%	加碼
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+1.84%	加碼
15	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+2.65%	加碼
16	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.1%	+37.95%	加碼
17	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+2.58%	加碼
18	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.1%	+5.47%	加碼
19	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.1%	+18.84%	加碼
20	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+2.25%	加碼
21	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	0%	+2.61%	加碼
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+7.23%	加碼
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+6.47%	加碼
24	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+19.74%	加碼
25	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	0%	+16.35%	加碼
26	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+19.98%	加碼
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+7.57%	加碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.43%	加碼
29	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-5.45%	減碼
30	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-7.16%	減碼
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-6.91%	減碼
32	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.1%	-5.78%	減碼
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-3.54%	減碼
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	+4.41%	加碼
35	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+7.11%	加碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+9.18%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.98%	減碼
38	GE	General Electric	-0.1%	-8.77%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+6.33%	加碼
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+6.28%	加碼
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+5.42%	加碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
45	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
48	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
50	XNCMX	Nuveen Ca Amt-fr Muni INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看