Ghe, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001910179

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

GHE, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 24.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 24.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.58

Ghe, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.301——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-17.9%　-US$3943.5萬
加碼 MPC
+1939.8%　US$178.4萬
減碼 ADBE
-28.0%　-US$311.2萬
加碼 PCN
+19.5%　-US$25.8萬
加碼 COST
+121.8%　US$10.7萬
減碼 QCOM
-22.6%　-US$162.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	54.21%	-2.09%	-17.88%
2	PCN	Pimco Corporate & Income Str	股票-其他	3.21%	+0.56%	+19.50%
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.89%	+1.17%	+1939.83%
4	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.47%	-0.24%	+78.21%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.24%	+0.49%	+121.77%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	2.11%	-0.10%	-69.92%
7	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.10%	-0.60%	-27.98%
8	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.95%	-0.12%	+73.17%
9	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.86%	+0.21%	-46.56%
10	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.76%	-0.04%	-20.51%
11	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	1.60%	+0.09%	-38.60%
12	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.51%	+0.21%	+144.70%
13	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.22%	+0.20%	-68.02%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.21%	-0.19%	+100.61%
15	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.06%	+0.08%	-30.22%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	-0.33%	-22.60%
17	✓	Ulta Beauty, Inc.	股票-其他	1.02%	-0.05%	+257.94%
18	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.99%	+0.05%	-5.58%
19	✓	Booking Holdings INC Com	股票-其他	0.98%	-0.15%	+593.73%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	+0.18%	-95.08%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.91%	+0.12%	+23.59%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	+0.10%	-77.86%
23	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.71%	+0.09%	+356.63%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.68%	+0.11%	-56.31%
25	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.68%	-0.05%	-45.84%
26	KBH	Kb Home	股票-循環性消費	0.65%	+0.03%	-46.47%
27	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.62%	-0.02%	+60.12%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.55%	+0.12%	-29.73%
29	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.54%	+0.02%	+18.86%
30	BZH	Beazer Homes USA INC	股票-其他	0.53%	+0.06%	-78.36%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.53%	-0.03%	+390.05%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.49%	-0.05%	-56.08%
33	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	0.49%	+0.03%	+26.76%
34	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.11%	+23.74%
35	✓		股票-其他	0.47%	-0.11%	-35.91%
36	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.09%	+217.40%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	+0.05%	-39.06%
38	TNET	Trinet Group INC	股票-其他	0.39%	-0.14%	-74.13%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.36%	+0.04%	+97.36%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.35%	-0.02%	+851.83%
41	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.26%	+0.08%	-97.89%
42	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.26%	+0.02%	+5.59%
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.24%	—	+4187.50%
44	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.22%	+0.03%	-86.55%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	+321.17%
46	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.18%	+0.01%	-37.48%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.08%	+2.23%
48	CVSA	Covista INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.01%	-70.95%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.22%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.14%	—	+47.22%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+13%

近4個季度績效

+20.9%

標準差: +18.8%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -15.7%
年化績效: +24.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +1.55
資訊比率: +0.43
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +9.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +47.5%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.26
產業分散度: +21.7%
偏態: -0.06
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2.4億	24	1NVDA 2PCN 3MPC 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PCN 3.MPC 4.MCO 5.COST 6.AXP 7.ADBE 8.SPGI 9.LOW 10.PGR
2025-12-31	54	US$3.0億	22	1NVDA 2MCO 3ADBE 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MCO 3.ADBE 4.PCN 5.AXP 6.SPGI 7.PGR 8.COST 9.MPC 10.LOW
2025-09-30	34	US$2.5億	13	1NVDA 2PCN 3ADBE 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.PCN 3.ADBE 4.MCO 5.AXP 6.MPC 7.SPGI 8.PGR 9.LOW 10.ANETEUR
2025-06-30	35	US$2.2億	37	1NVDA 2ADBE 3PCN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.PCN 4.MCO 5.SPGI 6.PGR 7.AXP 8.MPC 9.ADP 10.LOW
2025-03-31	56	US$2.2億	16	1NVDA 2ADBE 3PCN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.PCN 4.MCO 5.PGR 6.SPGI 7.COST 8.MPC 9.LOW 10.ADP
2024-12-31	56	US$2.5億	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.PCN 5.SPGI 6.PGR 7.COST 8.LOW 9.MPC 10.ADP
2024-09-30	55	US$2.7億	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.PGR 5.SPGI 6.LOW 7.MPC 8.COST 9.ADP 10.AXP
2024-06-30	52	US$2.5億	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.MPC 5.PGR 6.SPGI 7.COST 8.LOW 9.QCOM 10.ADP
2024-03-31	53	US$2.2億	0	1NVDA 2ADBE 3MPC 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MPC 4.MCO 5.LOW 6.PGR 7.SPGI 8.COST 9.ADP 10.SBUX
2023-12-31	53	US$1.7億	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.SBH 5.MPC 6.LOW 7.PGR 8.SBUX 9.COST 10.MCD
2023-09-30	55	US$1.5億	0	1NVDA 2ADBE 3MPC 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MPC 4.MCO 5.LOW 6.SPGI 7.ADP 8.SBUX 9.PGR 10.MCD
2023-06-30	55	US$1.5億	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.LOW 5.SPGI 6.SBUX 7.MPC 8.MCD 9.PGR 10.ADP
2023-03-31	55	US$1.3億	0	1NVDA 2ADBE 3MPC 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MPC 4.MCO 5.LOW 6.SBUX 7.SPGI 8.PGR 9.MCD 10.ADP
2022-12-31	55	US$1.1億	0	1NVDA 2ADBE 3LOW 主要持股2022-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.LOW 4.MCO 5.SBUX 6.MPC 7.SPGI 8.ADP 9.PGR 10.MCD
2022-09-30	54	US$9421.7萬	0	1NVDA 2ADBE 3LOW 主要持股2022-09-30 1.NVDA 2.ADBE 3.LOW 4.MCO 5.SBH 6.SYY 7.MPC 8.ADP 9.QCOM 10.MCD
2022-06-30	50	US$9140.3萬	0	1NVDA 2ADBE 3SPGI 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.SPGI 4.LOW 5.MCO 6.SBUX 7.ADP 8.MCD 9.COST 10.MPC
2022-03-31	52	US$1.2億	0	1NVDA 2ADBE 3SPGI 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.SPGI 4.MCO 5.LOW 6.SBUX 7.COST 8.MPC 9.ADP 10.MCD
2021-12-31	53	US$1.3億	0	1NVDA 2ADBE 3LOW 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.LOW 4.SPGI 5.MCO 6.SBUX 7.ADP 8.MCD 9.PYPL 10.COST

本季持股變動

Ghe, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Holbrook Income Fund-i (HOBIX); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -17.88%; 加碼: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 股數 +1939.83%; 減碼: Adobe INC (ADBE) — 股數 -27.98%.

Ghe, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.2%	+1939.83%	加碼
2	PCN	Pimco Corporate & Income Str	+0.6%	+19.50%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+121.77%	加碼
4	LOW	Lowe's Cos INC	+0.2%	-46.56%	減碼
5	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+144.70%	加碼
6	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-68.02%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-95.08%	減碼
8	CB	Chubb Limited	+0.1%	+23.59%	加碼
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-29.73%	減碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-56.31%	減碼
11	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+23.74%	加碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-77.86%	減碼
13	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	-38.60%	減碼
14	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+356.63%	加碼
15	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	-30.22%	減碼
16	DSL	Doubleline Income Solutions	+0.1%	-97.89%	減碼
17	BZH	Beazer Homes USA INC	+0.1%	-78.36%	減碼
18	MSCI	Msci INC	+0.1%	-5.58%	減碼
19	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-39.06%	減碼
20	SYY	Sysco CORP	0%	+97.36%	加碼
21	KBH	Kb Home	0%	-46.47%	減碼
22	BBY	Best Buy Co INC	0%	+26.76%	加碼
23	SEIC	Sei Investments Company	0%	-86.55%	減碼
24	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	0%	-86.72%	減碼
25	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+18.86%	加碼
26	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	0%	+5.59%	加碼
27	SPG	Simon Property Group INC	0%	-37.48%	減碼
28	CVSA	Covista INC	0%	-70.95%	減碼
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	+4187.50%	加碼
30	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	+60.12%	加碼
31	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+851.83%	加碼
32	ABT	Abbott Laboratories	0%	+390.05%	加碼
33	PGR	Progressive CORP	0%	-20.51%	減碼
34	✓	Ulta Beauty, Inc.	-0.1%	+257.94%	加碼
35	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-45.84%	減碼
36	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-56.08%	減碼
37	HD	Home Depot INC	-0.1%	+2.23%	加碼
38	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+217.40%	加碼
39	AXP	American Express Co	-0.1%	-69.92%	減碼
40	✓		-0.1%	-35.91%	減碼
41	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+73.17%	加碼
42	TNET	Trinet Group INC	-0.1%	-74.13%	減碼
43	✓	Booking Holdings INC Com	-0.2%	+593.73%	加碼
44	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+100.61%	加碼
45	MCO	Moody's CORP	-0.2%	+78.21%	加碼
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-22.60%	減碼
47	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-27.98%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	-17.88%	減碼
49	HOBIX	Holbrook Income Fund-i	—	NEW	新建倉
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ghe, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ghe, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 54 個已申報部位之中。

Ghe, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ghe, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (54.2%) 2. Pimco Corporate & Income Str (PCN) — US$773.0萬 (3.2%) 3. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$696.2萬 (2.9%) 4. Moody's CORP (MCO) — US$593.3萬 (2.5%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$539.6萬 (2.2%)

Ghe, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ghe, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Holbrook Income Fund-i (HOBIX); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -17.88%; 加碼: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 股數 +1939.83%; 減碼: Adobe INC (ADBE) — 股數 -27.98%

Ghe, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ghe, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 66.2% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.6% • Consumer Staples: 4.8% • Energy: 3.2% • Health Care: 1.6%

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Ghe, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001910179

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

GHE, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 24.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 24.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-17.9%　-US$3943.5萬
加碼 MPC
+1939.8%　US$178.4萬
減碼 ADBE
-28.0%　-US$311.2萬
加碼 PCN
+19.5%　-US$25.8萬
加碼 COST
+121.8%　US$10.7萬
減碼 QCOM
-22.6%　-US$162.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	54.21%	-2.09%	-17.88%
2	PCN	Pimco Corporate & Income Str	股票-其他	3.21%	+0.56%	+19.50%
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.89%	+1.17%	+1939.83%
4	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.47%	-0.24%	+78.21%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.24%	+0.49%	+121.77%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	2.11%	-0.10%	-69.92%
7	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.10%	-0.60%	-27.98%
8	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.95%	-0.12%	+73.17%
9	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.86%	+0.21%	-46.56%
10	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.76%	-0.04%	-20.51%
11	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	1.60%	+0.09%	-38.60%
12	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.51%	+0.21%	+144.70%
13	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.22%	+0.20%	-68.02%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.21%	-0.19%	+100.61%
15	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.06%	+0.08%	-30.22%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	-0.33%	-22.60%
17	✓	Ulta Beauty, Inc.	股票-其他	1.02%	-0.05%	+257.94%
18	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.99%	+0.05%	-5.58%
19	✓	Booking Holdings INC Com	股票-其他	0.98%	-0.15%	+593.73%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	+0.18%	-95.08%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.91%	+0.12%	+23.59%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	+0.10%	-77.86%
23	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.71%	+0.09%	+356.63%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.68%	+0.11%	-56.31%
25	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.68%	-0.05%	-45.84%
26	KBH	Kb Home	股票-循環性消費	0.65%	+0.03%	-46.47%
27	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.62%	-0.02%	+60.12%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.55%	+0.12%	-29.73%
29	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.54%	+0.02%	+18.86%
30	BZH	Beazer Homes USA INC	股票-其他	0.53%	+0.06%	-78.36%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.53%	-0.03%	+390.05%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.49%	-0.05%	-56.08%
33	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	0.49%	+0.03%	+26.76%
34	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.11%	+23.74%
35	✓		股票-其他	0.47%	-0.11%	-35.91%
36	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.09%	+217.40%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	+0.05%	-39.06%
38	TNET	Trinet Group INC	股票-其他	0.39%	-0.14%	-74.13%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.36%	+0.04%	+97.36%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.35%	-0.02%	+851.83%
41	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.26%	+0.08%	-97.89%
42	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.26%	+0.02%	+5.59%
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.24%	—	+4187.50%
44	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.22%	+0.03%	-86.55%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	+321.17%
46	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.18%	+0.01%	-37.48%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.08%	+2.23%
48	CVSA	Covista INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.01%	-70.95%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.22%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.14%	—	+47.22%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+13%

近4個季度績效

+20.9%

標準差: +18.8%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -15.7%
年化績效: +24.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +1.55
資訊比率: +0.43
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +9.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +47.5%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.26
產業分散度: +21.7%
偏態: -0.06
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2.4億	24	1NVDA 2PCN 3MPC 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PCN 3.MPC 4.MCO 5.COST 6.AXP 7.ADBE 8.SPGI 9.LOW 10.PGR
2025-12-31	54	US$3.0億	22	1NVDA 2MCO 3ADBE 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MCO 3.ADBE 4.PCN 5.AXP 6.SPGI 7.PGR 8.COST 9.MPC 10.LOW
2025-09-30	34	US$2.5億	13	1NVDA 2PCN 3ADBE 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.PCN 3.ADBE 4.MCO 5.AXP 6.MPC 7.SPGI 8.PGR 9.LOW 10.ANETEUR
2025-06-30	35	US$2.2億	37	1NVDA 2ADBE 3PCN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.PCN 4.MCO 5.SPGI 6.PGR 7.AXP 8.MPC 9.ADP 10.LOW
2025-03-31	56	US$2.2億	16	1NVDA 2ADBE 3PCN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.PCN 4.MCO 5.PGR 6.SPGI 7.COST 8.MPC 9.LOW 10.ADP
2024-12-31	56	US$2.5億	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.PCN 5.SPGI 6.PGR 7.COST 8.LOW 9.MPC 10.ADP
2024-09-30	55	US$2.7億	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.PGR 5.SPGI 6.LOW 7.MPC 8.COST 9.ADP 10.AXP
2024-06-30	52	US$2.5億	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.MPC 5.PGR 6.SPGI 7.COST 8.LOW 9.QCOM 10.ADP
2024-03-31	53	US$2.2億	0	1NVDA 2ADBE 3MPC 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MPC 4.MCO 5.LOW 6.PGR 7.SPGI 8.COST 9.ADP 10.SBUX
2023-12-31	53	US$1.7億	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.SBH 5.MPC 6.LOW 7.PGR 8.SBUX 9.COST 10.MCD
2023-09-30	55	US$1.5億	0	1NVDA 2ADBE 3MPC 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MPC 4.MCO 5.LOW 6.SPGI 7.ADP 8.SBUX 9.PGR 10.MCD
2023-06-30	55	US$1.5億	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.LOW 5.SPGI 6.SBUX 7.MPC 8.MCD 9.PGR 10.ADP
2023-03-31	55	US$1.3億	0	1NVDA 2ADBE 3MPC 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MPC 4.MCO 5.LOW 6.SBUX 7.SPGI 8.PGR 9.MCD 10.ADP
2022-12-31	55	US$1.1億	0	1NVDA 2ADBE 3LOW 主要持股2022-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.LOW 4.MCO 5.SBUX 6.MPC 7.SPGI 8.ADP 9.PGR 10.MCD
2022-09-30	54	US$9421.7萬	0	1NVDA 2ADBE 3LOW 主要持股2022-09-30 1.NVDA 2.ADBE 3.LOW 4.MCO 5.SBH 6.SYY 7.MPC 8.ADP 9.QCOM 10.MCD
2022-06-30	50	US$9140.3萬	0	1NVDA 2ADBE 3SPGI 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.SPGI 4.LOW 5.MCO 6.SBUX 7.ADP 8.MCD 9.COST 10.MPC
2022-03-31	52	US$1.2億	0	1NVDA 2ADBE 3SPGI 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.SPGI 4.MCO 5.LOW 6.SBUX 7.COST 8.MPC 9.ADP 10.MCD
2021-12-31	53	US$1.3億	0	1NVDA 2ADBE 3LOW 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.LOW 4.SPGI 5.MCO 6.SBUX 7.ADP 8.MCD 9.PYPL 10.COST

本季持股變動

Ghe, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.2%	+1939.83%	加碼
2	PCN	Pimco Corporate & Income Str	+0.6%	+19.50%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+121.77%	加碼
4	LOW	Lowe's Cos INC	+0.2%	-46.56%	減碼
5	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+144.70%	加碼
6	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-68.02%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-95.08%	減碼
8	CB	Chubb Limited	+0.1%	+23.59%	加碼
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-29.73%	減碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-56.31%	減碼
11	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+23.74%	加碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-77.86%	減碼
13	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	-38.60%	減碼
14	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+356.63%	加碼
15	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	-30.22%	減碼
16	DSL	Doubleline Income Solutions	+0.1%	-97.89%	減碼
17	BZH	Beazer Homes USA INC	+0.1%	-78.36%	減碼
18	MSCI	Msci INC	+0.1%	-5.58%	減碼
19	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-39.06%	減碼
20	SYY	Sysco CORP	0%	+97.36%	加碼
21	KBH	Kb Home	0%	-46.47%	減碼
22	BBY	Best Buy Co INC	0%	+26.76%	加碼
23	SEIC	Sei Investments Company	0%	-86.55%	減碼
24	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	0%	-86.72%	減碼
25	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+18.86%	加碼
26	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	0%	+5.59%	加碼
27	SPG	Simon Property Group INC	0%	-37.48%	減碼
28	CVSA	Covista INC	0%	-70.95%	減碼
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	+4187.50%	加碼
30	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	+60.12%	加碼
31	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+851.83%	加碼
32	ABT	Abbott Laboratories	0%	+390.05%	加碼
33	PGR	Progressive CORP	0%	-20.51%	減碼
34	✓	Ulta Beauty, Inc.	-0.1%	+257.94%	加碼
35	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-45.84%	減碼
36	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-56.08%	減碼
37	HD	Home Depot INC	-0.1%	+2.23%	加碼
38	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+217.40%	加碼
39	AXP	American Express Co	-0.1%	-69.92%	減碼
40	✓		-0.1%	-35.91%	減碼
41	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+73.17%	加碼
42	TNET	Trinet Group INC	-0.1%	-74.13%	減碼
43	✓	Booking Holdings INC Com	-0.2%	+593.73%	加碼
44	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+100.61%	加碼
45	MCO	Moody's CORP	-0.2%	+78.21%	加碼
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-22.60%	減碼
47	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-27.98%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	-17.88%	減碼
49	HOBIX	Holbrook Income Fund-i	—	NEW	新建倉
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看