CIK: 0000064803
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 33
CVS HEALTH Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 99.7%。
CVS HEALTH Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.113——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 33 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPY
-43.1% -US$4798.6萬
加碼 IGSB
+211.9% US$1048.2萬
減碼 USHY
+29.8% US$279.8萬
減碼 IGIB
0.0% -US$6.1萬
減碼 JAAA
0.0% -US$2.1萬
減碼 JPST
0.0% US$1970.0
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 26.83% | -50.72% | -43.09% | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 10.21% | +10.21% | NEW | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.07% | +9.07% | NEW | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 7.29% | +3.60% | +211.86% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.00% | +7.00% | NEW | |
| 6 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 6.04% | -1.37% | +29.84% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 4.74% | +4.74% | NEW | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.48% | +4.48% | NEW | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.35% | -1.33% | — | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.34% | -1.35% | — | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 13 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 14 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.33% | -1.36% | — | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 23 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 24 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 25 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 26 | BNO | United States Brent Oil Fund | ETF-其他 | 0.25% | +0.24% | NEW | |
| 27 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 29 | CORN | Teucrium Corn Fund | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 31 | WEAT | Teucrium Wheat Fund | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 33 | PRU | Prudential Financial INC | 股票-金融 | 0.12% | -0.10% | — |
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+17.8%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33 | US$2.1億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 9 | US$1.4億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 3 | US$1.0億 | 48 | |
| 2025-06-30 | 3 | US$1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 3 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 6 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 9 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 9 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 4 | US$1.1億 | 0 |
CVS HEALTH Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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