Exane Asset Management — 13F 申報深度解析

CIK: 0001666256

高頻交易型趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

Exane Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 102.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.2
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.83
多樣化: 64
倉位均衡度: 89.36

Exane Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CRH
-70.7%　-US$8409.6萬
加碼 UBS
+183.0%　US$3777.0萬
加碼 SPOT
+364.9%　US$2097.6萬
減碼 SNOW
-67.2%　-US$1292.1萬
加碼 SW
+48.1%　US$1274.4萬
加碼 DASH
+222.6%　US$1162.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UBS	UBS Group AG	股票-金融	13.62%	+7.54%	+183.02%
2	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-循環性消費	7.85%	+2.45%	+48.09%
3	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	7.69%	+7.69%	NEW
4	✓	Ferrovial Se	股票-其他	7.19%	-1.59%	-14.17%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	6.92%	+6.92%	NEW
6	CRH	CRH plc	股票-原物料	6.90%	-17.90%	-70.72%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.38%	+2.04%	+70.86%
8	LIN	Linde plc	股票-原物料	5.99%	+0.51%	-1.34%
9	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	5.81%	+4.24%	+364.93%
10	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	5.41%	+5.41%	NEW
11	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	4.54%	+2.31%	+222.57%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	3.63%	+0.08%	+4.73%
13	QXO	Qxo INC	股票-工業	2.17%	+2.17%	NEW
14	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	2.07%	+2.07%	NEW
15	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.06%	+2.06%	NEW
16	STLA	Stellantis N.V.	股票-循環性消費	2.01%	-1.04%	+7.40%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.67%	+1.52%	+1746.00%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.32%	+1.32%	NEW
19	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	1.29%	-0.32%	-3.75%
20	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.27%	-1.52%	-18.01%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
22	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.75%	-2.74%	-67.23%
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
24	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
25	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.43%	-0.83%	-14.09%
26	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.39%	-1.05%	-58.03%
27	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.27%	+0.21%	+242.19%
28	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
29	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.02%	-0.05%	-66.68%
30	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.02%	+0.02%	NEW
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.01%	-1.82%	-99.28%
32	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	—	-0.15%	-99.29%

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+10.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +51.4%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.48
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +9.8%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +38.8%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
產業分散度: +12.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.73
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$4.9億	100	1UBS 2SW 3AZN 主要持股2026-03-31 1.UBS 2.SW 3.AZN 4.N3168P 5.META 6.CRH 7.AMZN 8.LIN 9.SPOT 10.AMRZ
2025-12-31	34	US$4.8億	100	1CRH 2BAC3N3168P 主要持股2025-12-31 1.CRH 2.BAC 3.N3168P 4.UBS 5.LIN 6.SW 7.AMZN 8.GOOGL 9.NFLX 10.SNOW
2025-09-30	34	US$3.0億	73	1CRH2N3168P3JPM 主要持股2025-09-30 1.CRH 2.N3168P 3.JPM 4.PNC 5.UBS 6.SW 7.KO 8.STLA 9.BSX 10.SPOT
2025-06-30	26	US$2.6億	0	1CRH 2UBS 3BAC 主要持股2025-06-30 1.CRH 2.UBS 3.BAC 4.PNC 5.KO 6.TMUS 7.SW 8.RACE 9.ALC 10.SPOT
2025-03-31	26	US$1.7億	100	1UBS 2PNC 3KO 主要持股2025-03-31 1.UBS 2.PNC 3.KO 4.CRH 5.STLA 6.JPM 7.SW 8.T 9.MSFT 10.SPOT
2024-12-31	27	US$1.8億	0	1UBS 2PNC 3KO 主要持股2024-12-31 1.UBS 2.PNC 3.KO 4.N3168P 5.CRH 6.STLA 7.BAC 8.APD 9.TMUS 10.OMC
2024-09-30	18	US$1.2億	0	1UBS 2BAC 3KO 主要持股2024-09-30 1.UBS 2.BAC 3.KO 4.STLA 5.TMUS 6.CRH 7.QGEN 8.AMZN 9.IFF 10.ALC
2024-06-30	18	US$1.4億	0	1STLA2N3168P3PNC 主要持股2024-06-30 1.STLA 2.N3168P 3.PNC 4.CRH 5.KO 6.C 7.TMUS 8.UBS 9.IFF 10.BKNG
2024-03-31	13	US$1.3億	0	1STLA 2TMUS 3CRH 主要持股2024-03-31 1.STLA 2.TMUS 3.CRH 4.PNC 5.JPM 6.BKNG 7.BUR 8.QGEN 9.UBS 10.ALC
2023-12-31	8	US$1.2億	0	1STLA 2TMUS 3JPM 主要持股2023-12-31 1.STLA 2.TMUS 3.JPM 4.CRH 5.BUR 6.ADSK 7.ALC 8.FERG
2023-09-30	8	US$1.2億	0	1STLA 2TMUS 3BAC 主要持股2023-09-30 1.STLA 2.TMUS 3.BAC 4.ALC 5.BUR 6.ADSK 7.GS 8.CRH
2023-06-30	12	US$1.9億	0	1STLA 2ALC 3TMUS 主要持股2023-06-30 1.STLA 2.ALC 3.TMUS 4.BAC 5.OMC 6.ADSK 7.LRCXEUR 8.FTNT 9.BUR 10.GS
2023-03-31	12	US$1.8億	0	1STLA 2GS 3PNC 主要持股2023-03-31 1.STLA 2.GS 3.PNC 4.LIN 5.QGEN 6.TMUS 7.LRCXEUR 8.CHWY 9.DECK 10.UBS
2022-12-31	7	US$1.6億	0	1STLA 2PNC 3C 主要持股2022-12-31 1.STLA 2.PNC 3.C 4.MSFT 5.UBS 6.BKNG 7.DECK
2022-09-30	8	US$1.5億	0	1STLA 2UBS 3GS 主要持股2022-09-30 1.STLA 2.UBS 3.GS 4.MSFT 5.ATVIEUR 6.NFLX 7.DECK 8.SHW
2022-06-30	8	US$1.5億	0	1STLA 2UBS 3GS 主要持股2022-06-30 1.STLA 2.UBS 3.GS 4.MSFT 5.ATVIEUR 6.NFLX 7.DECK 8.SHW
2022-03-31	6	US$2.1億	0	1STLA 2UBS 3BAC 主要持股2022-03-31 1.STLA 2.UBS 3.BAC 4.MSFT 5.GS 6.VZ
2021-12-31	10	US$3.8億	0	1ALC 2UBS 3STLA 主要持股2021-12-31 1.ALC 2.UBS 3.STLA 4.TMUS 5.GS 6.JPM 7.MSFT 8.ABNB 9.EA 10.DECK
2021-09-30	13	US$4.2億	0	1ALC 2UBS 3LIN 主要持股2021-09-30 1.ALC 2.UBS 3.LIN 4.STLA 5.TMUS 6.GS 7.C 8.ATVIEUR 9.OMC 10.DECK
2021-06-30	17	US$4.4億	74	1ALC 2STLA 3LIN 主要持股2021-06-30 1.ALC 2.STLA 3.LIN 4.UBS 5.VRTX 6.BIO 7.OMC 8.AMZN 9.PM 10.JPM
2021-03-31	15	US$2.6億	100	1STLA 2VRTX 3PM 主要持股2021-03-31 1.STLA 2.VRTX 3.PM 4.TMUS 5.UBS 6.BKNG 7.NFLX 8.META 9.NKE 10.ATVIEUR
2020-12-31	19	US$1.4億	100	1LIN 2OMC 3UBS 主要持股2020-12-31 1.LIN 2.OMC 3.UBS 4.TMUS 5.AMZN 6.BAC 7.ATVIEUR 8.META 9.GS 10.MSFT
2020-09-30	19	US$1.5億	100	1ALC 2LIN 3STLA 主要持股2020-09-30 1.ALC 2.LIN 3.STLA 4.MSFT 5.UBS 6.ATVIEUR 7.AMZN 8.LLY 9.HD 10.WMT
2020-06-30	16	US$9704.8萬	95	1ATVIEUR 2TMUS 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.ATVIEUR 2.TMUS 3.MSFT 4.OMC 5.BABA 6.UBS 7.WMT 8.NFLX 9.DOX 10.COST
2020-03-31	11	US$5126.7萬	100	1ATVIEUR 2UBS 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.ATVIEUR 2.UBS 3.MSFT 4.LIN 5.NFLX 6.TEGPUSD 7.TMUS 8.TAK 9.AMGN 10.CTMX
2019-12-31	28	US$8141.5萬	100	1LIN2G0177J3ZAYOEUR 主要持股2019-12-31 1.LIN 2.G0177J 3.ZAYOEUR 4.T 5.TIFEUR 6.WAIREUR 7.CYEUR 8.CZREUR 9.ATVIEUR 10.N47279
2019-09-30	30	US$1.3億	100	1ALC 2BMY 3ASH 主要持股2019-09-30 1.ALC 2.BMY 3.ASH 4.CELG 5.MDSOEUR 6.QGEN 7.6D8 8.G0177J 9.ZAYOEUR 10.VSMEUR
2019-06-30	50	US$2.3億	100	16D8 2ASH 3QGEN 主要持股2019-06-30 1.6D8 2.ASH 3.QGEN 4.RHT1EUR 5.CELG 6.BMY 7.APC3EUR 8.T 9.LYB 10.TSU
2019-03-31	41	US$2.1億	100	1DD 2PPG 3BMY 主要持股2019-03-31 1.DD 2.PPG 3.BMY 4.TSU 5.HO1 6.T 7.RHT1EUR 8.TAK 9.CNH 10.458118
2018-12-31	107	US$1.7億	100	1APD 2TMUS 3TAK 主要持股2018-12-31 1.APD 2.TMUS 3.TAK 4.SHW 5.T 6.ASH 7.PPG 8.XXI 9.92240G 10.82481R
2018-09-30	129	US$3.2億	100	1BMY 2QGEN 3ALXN 主要持股2018-09-30 1.BMY 2.QGEN 3.ALXN 4.ASH 5.APD 6.GILD 7.UBS 8.82481R 9.XXI 10.AXTA
2018-06-30	132	US$2.3億	95	1QGEN 2BMY 3DD 主要持股2018-06-30 1.QGEN 2.BMY 3.DD 4.PPG 5.BIIB 6.BMRN 7.G98294 8.AXTA 9.C 10.G9319H
2018-03-31	123	US$3.3億	79	1BMY 2ASH 3DD 主要持股2018-03-31 1.BMY 2.ASH 3.DD 4.TMUS 5.QGEN 6.UBS 7.APD 8.ALXN 9.PPG 10.NXPI
2017-12-31	97	US$3.2億	93	1QGEN 2APD 3BIIB 主要持股2017-12-31 1.QGEN 2.APD 3.BIIB 4.BMY 5.ASH 6.DD 7.GILD 8.TSU 9.TMUS 10.BMRN
2017-09-30	114	US$5.1億	91	1GILD 2QGEN 3T 主要持股2017-09-30 1.GILD 2.QGEN 3.T 4.BMY 5.VZ 6.ASH 7.CNH 8.APD 9.PQGEUR 10.BIIB
2017-06-30	106	US$3.2億	80	1BMY261166W3GILD 主要持股2017-06-30 1.BMY 2.61166W 3.GILD 4.APD 5.QGEN 6.GCPEUR 7.TSU 8.ASH 9.BIIB 10.CELG
2017-03-31	37	US$3.2億	85	1TSU 2BMY 3APD 主要持股2017-03-31 1.TSU 2.BMY 3.APD 4.C 5.GCPEUR 6.ASH 7.GILD 8.WFC 9.UBS 10.CELG
2016-12-31	35	US$3.0億	58	1CNH 2TSU 3PM 主要持股2016-12-31 1.CNH 2.TSU 3.PM 4.APD 5.BAC 6.GILD 7.82481R 8.BMY 9.ASH 10.CELG
2016-09-30	39	US$3.2億	69	1CNH 2GILD 3MRK 主要持股2016-09-30 1.CNH 2.GILD 3.MRK 4.CELG 5.QGEN 6.TSU 7.ASH 8.G0177J 9.ALXN 10.BMRN
2016-06-30	32	US$2.6億	100	182481R2G0177J3TSU 主要持股2016-06-30 1.82481R 2.G0177J 3.TSU 4.ALXN 5.GILD 6.QGEN 7.CNH 8.BMRN 9.APD 10.PPG
2016-03-31	25	US$1.9億	88	1TMUS 2TSU382481R 主要持股2016-03-31 1.TMUS 2.TSU 3.82481R 4.G0177J 5.BMRN 6.CNH 7.CELG 8.C 9.GRA1EUR 10.61166W
2015-12-31	23	US$1.6億	0	1TMUS 2TSU 3DB 主要持股2015-12-31 1.TMUS 2.TSU 3.DB 4.C 5.CELG 6.G0177J 7.GILD 8.MS 9.CF 10.07177M

本季持股變動

Exane Asset Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Amrize Ltd (AMRZ); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).

Exane Asset Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UBS	UBS Group AG	+7.5%	+183.02%	加碼
2	SPOT	Spotify Technology S.A.	+4.2%	+364.93%	加碼
3	SW	Smurfit Westrock Plc	+2.5%	+48.09%	加碼
4	DASH	Doordash INC - A	+2.3%	+222.57%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+2%	+70.86%	加碼
6	INTU	Intuit INC	+1.5%	+1746.00%	加碼
7	LIN	Linde plc	+0.5%	-1.34%	減碼
8	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	+242.19%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+4.73%	加碼
10	LOGI	Logitech International S.A.	-0.1%	-66.68%	減碼
11	PCOR	Procore Technologies INC	-0.2%	-99.29%	減碼
12	BIRK	Birkenstock Holding plc	-0.3%	-3.75%	減碼
13	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.8%	-14.09%	減碼
14	STLA	Stellantis N.V.	-1%	+7.40%	加碼
15	NOW	Servicenow INC	-1.1%	-58.03%	減碼
16	MDB	Mongodb INC	-1.5%	-18.01%	減碼
17	✓	Ferrovial Se	-1.6%	-14.17%	減碼
18	BKNG	Booking Holdings INC	-1.8%	-99.28%	減碼
19	SNOW	Snowflake INC	-2.7%	-67.23%	減碼
20	CRH	CRH plc	-17.9%	-70.72%	減碼
21	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
22	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
24	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建倉
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
26	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建倉
27	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
28	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建倉
29	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
30	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
31	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清倉
32	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
33	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清倉
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
35	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	清倉
36	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
37	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建倉
38	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
39	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清倉
40	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
41	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建倉
42	ALC	Alcon Inc.	—	NEW	新建倉
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
44	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
45	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
46	APGE	Apogee Therapeutics INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Exane Asset Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Exane Asset Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 32 個已申報部位之中。

Exane Asset Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Exane Asset Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. UBS Group AG (UBS) — US$6665.1萬 (13.6%) 2. Smurfit Westrock Plc (SW) — US$3839.6萬 (7.8%) 3. AstraZeneca PLC (AZN) — US$3763.8萬 (7.7%) 4. Ferrovial Se — US$3519.5萬 (7.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3385.1萬 (6.9%)

Exane Asset Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Exane Asset Management 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Amrize Ltd (AMRZ); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)

Exane Asset Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Exane Asset Management 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 33.9% • Communication Services: 32.7% • Information Technology: 29.4% • Health Care: 4.1%

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產業集中度44.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 AstraZeneca PLC

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Exane Asset Management — 13F 申報深度解析

CIK: 0001666256

高頻交易型趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

Exane Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 102.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.2
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.83
多樣化: 64
倉位均衡度: 89.36

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CRH
-70.7%　-US$8409.6萬
加碼 UBS
+183.0%　US$3777.0萬
加碼 SPOT
+364.9%　US$2097.6萬
減碼 SNOW
-67.2%　-US$1292.1萬
加碼 SW
+48.1%　US$1274.4萬
加碼 DASH
+222.6%　US$1162.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UBS	UBS Group AG	股票-金融	13.62%	+7.54%	+183.02%
2	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-循環性消費	7.85%	+2.45%	+48.09%
3	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	7.69%	+7.69%	NEW
4	✓	Ferrovial Se	股票-其他	7.19%	-1.59%	-14.17%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	6.92%	+6.92%	NEW
6	CRH	CRH plc	股票-原物料	6.90%	-17.90%	-70.72%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.38%	+2.04%	+70.86%
8	LIN	Linde plc	股票-原物料	5.99%	+0.51%	-1.34%
9	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	5.81%	+4.24%	+364.93%
10	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	5.41%	+5.41%	NEW
11	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	4.54%	+2.31%	+222.57%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	3.63%	+0.08%	+4.73%
13	QXO	Qxo INC	股票-工業	2.17%	+2.17%	NEW
14	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	2.07%	+2.07%	NEW
15	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.06%	+2.06%	NEW
16	STLA	Stellantis N.V.	股票-循環性消費	2.01%	-1.04%	+7.40%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.67%	+1.52%	+1746.00%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.32%	+1.32%	NEW
19	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	1.29%	-0.32%	-3.75%
20	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.27%	-1.52%	-18.01%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
22	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.75%	-2.74%	-67.23%
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
24	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
25	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.43%	-0.83%	-14.09%
26	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.39%	-1.05%	-58.03%
27	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.27%	+0.21%	+242.19%
28	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
29	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.02%	-0.05%	-66.68%
30	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.02%	+0.02%	NEW
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.01%	-1.82%	-99.28%
32	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	—	-0.15%	-99.29%

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+10.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +51.4%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.48
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +9.8%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +38.8%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
產業分散度: +12.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.73
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$4.9億	100	1UBS 2SW 3AZN 主要持股2026-03-31 1.UBS 2.SW 3.AZN 4.N3168P 5.META 6.CRH 7.AMZN 8.LIN 9.SPOT 10.AMRZ
2025-12-31	34	US$4.8億	100	1CRH 2BAC3N3168P 主要持股2025-12-31 1.CRH 2.BAC 3.N3168P 4.UBS 5.LIN 6.SW 7.AMZN 8.GOOGL 9.NFLX 10.SNOW
2025-09-30	34	US$3.0億	73	1CRH2N3168P3JPM 主要持股2025-09-30 1.CRH 2.N3168P 3.JPM 4.PNC 5.UBS 6.SW 7.KO 8.STLA 9.BSX 10.SPOT
2025-06-30	26	US$2.6億	0	1CRH 2UBS 3BAC 主要持股2025-06-30 1.CRH 2.UBS 3.BAC 4.PNC 5.KO 6.TMUS 7.SW 8.RACE 9.ALC 10.SPOT
2025-03-31	26	US$1.7億	100	1UBS 2PNC 3KO 主要持股2025-03-31 1.UBS 2.PNC 3.KO 4.CRH 5.STLA 6.JPM 7.SW 8.T 9.MSFT 10.SPOT
2024-12-31	27	US$1.8億	0	1UBS 2PNC 3KO 主要持股2024-12-31 1.UBS 2.PNC 3.KO 4.N3168P 5.CRH 6.STLA 7.BAC 8.APD 9.TMUS 10.OMC
2024-09-30	18	US$1.2億	0	1UBS 2BAC 3KO 主要持股2024-09-30 1.UBS 2.BAC 3.KO 4.STLA 5.TMUS 6.CRH 7.QGEN 8.AMZN 9.IFF 10.ALC
2024-06-30	18	US$1.4億	0	1STLA2N3168P3PNC 主要持股2024-06-30 1.STLA 2.N3168P 3.PNC 4.CRH 5.KO 6.C 7.TMUS 8.UBS 9.IFF 10.BKNG
2024-03-31	13	US$1.3億	0	1STLA 2TMUS 3CRH 主要持股2024-03-31 1.STLA 2.TMUS 3.CRH 4.PNC 5.JPM 6.BKNG 7.BUR 8.QGEN 9.UBS 10.ALC
2023-12-31	8	US$1.2億	0	1STLA 2TMUS 3JPM 主要持股2023-12-31 1.STLA 2.TMUS 3.JPM 4.CRH 5.BUR 6.ADSK 7.ALC 8.FERG
2023-09-30	8	US$1.2億	0	1STLA 2TMUS 3BAC 主要持股2023-09-30 1.STLA 2.TMUS 3.BAC 4.ALC 5.BUR 6.ADSK 7.GS 8.CRH
2023-06-30	12	US$1.9億	0	1STLA 2ALC 3TMUS 主要持股2023-06-30 1.STLA 2.ALC 3.TMUS 4.BAC 5.OMC 6.ADSK 7.LRCXEUR 8.FTNT 9.BUR 10.GS
2023-03-31	12	US$1.8億	0	1STLA 2GS 3PNC 主要持股2023-03-31 1.STLA 2.GS 3.PNC 4.LIN 5.QGEN 6.TMUS 7.LRCXEUR 8.CHWY 9.DECK 10.UBS
2022-12-31	7	US$1.6億	0	1STLA 2PNC 3C 主要持股2022-12-31 1.STLA 2.PNC 3.C 4.MSFT 5.UBS 6.BKNG 7.DECK
2022-09-30	8	US$1.5億	0	1STLA 2UBS 3GS 主要持股2022-09-30 1.STLA 2.UBS 3.GS 4.MSFT 5.ATVIEUR 6.NFLX 7.DECK 8.SHW
2022-06-30	8	US$1.5億	0	1STLA 2UBS 3GS 主要持股2022-06-30 1.STLA 2.UBS 3.GS 4.MSFT 5.ATVIEUR 6.NFLX 7.DECK 8.SHW
2022-03-31	6	US$2.1億	0	1STLA 2UBS 3BAC 主要持股2022-03-31 1.STLA 2.UBS 3.BAC 4.MSFT 5.GS 6.VZ
2021-12-31	10	US$3.8億	0	1ALC 2UBS 3STLA 主要持股2021-12-31 1.ALC 2.UBS 3.STLA 4.TMUS 5.GS 6.JPM 7.MSFT 8.ABNB 9.EA 10.DECK
2021-09-30	13	US$4.2億	0	1ALC 2UBS 3LIN 主要持股2021-09-30 1.ALC 2.UBS 3.LIN 4.STLA 5.TMUS 6.GS 7.C 8.ATVIEUR 9.OMC 10.DECK
2021-06-30	17	US$4.4億	74	1ALC 2STLA 3LIN 主要持股2021-06-30 1.ALC 2.STLA 3.LIN 4.UBS 5.VRTX 6.BIO 7.OMC 8.AMZN 9.PM 10.JPM
2021-03-31	15	US$2.6億	100	1STLA 2VRTX 3PM 主要持股2021-03-31 1.STLA 2.VRTX 3.PM 4.TMUS 5.UBS 6.BKNG 7.NFLX 8.META 9.NKE 10.ATVIEUR
2020-12-31	19	US$1.4億	100	1LIN 2OMC 3UBS 主要持股2020-12-31 1.LIN 2.OMC 3.UBS 4.TMUS 5.AMZN 6.BAC 7.ATVIEUR 8.META 9.GS 10.MSFT
2020-09-30	19	US$1.5億	100	1ALC 2LIN 3STLA 主要持股2020-09-30 1.ALC 2.LIN 3.STLA 4.MSFT 5.UBS 6.ATVIEUR 7.AMZN 8.LLY 9.HD 10.WMT
2020-06-30	16	US$9704.8萬	95	1ATVIEUR 2TMUS 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.ATVIEUR 2.TMUS 3.MSFT 4.OMC 5.BABA 6.UBS 7.WMT 8.NFLX 9.DOX 10.COST
2020-03-31	11	US$5126.7萬	100	1ATVIEUR 2UBS 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.ATVIEUR 2.UBS 3.MSFT 4.LIN 5.NFLX 6.TEGPUSD 7.TMUS 8.TAK 9.AMGN 10.CTMX
2019-12-31	28	US$8141.5萬	100	1LIN2G0177J3ZAYOEUR 主要持股2019-12-31 1.LIN 2.G0177J 3.ZAYOEUR 4.T 5.TIFEUR 6.WAIREUR 7.CYEUR 8.CZREUR 9.ATVIEUR 10.N47279
2019-09-30	30	US$1.3億	100	1ALC 2BMY 3ASH 主要持股2019-09-30 1.ALC 2.BMY 3.ASH 4.CELG 5.MDSOEUR 6.QGEN 7.6D8 8.G0177J 9.ZAYOEUR 10.VSMEUR
2019-06-30	50	US$2.3億	100	16D8 2ASH 3QGEN 主要持股2019-06-30 1.6D8 2.ASH 3.QGEN 4.RHT1EUR 5.CELG 6.BMY 7.APC3EUR 8.T 9.LYB 10.TSU
2019-03-31	41	US$2.1億	100	1DD 2PPG 3BMY 主要持股2019-03-31 1.DD 2.PPG 3.BMY 4.TSU 5.HO1 6.T 7.RHT1EUR 8.TAK 9.CNH 10.458118
2018-12-31	107	US$1.7億	100	1APD 2TMUS 3TAK 主要持股2018-12-31 1.APD 2.TMUS 3.TAK 4.SHW 5.T 6.ASH 7.PPG 8.XXI 9.92240G 10.82481R
2018-09-30	129	US$3.2億	100	1BMY 2QGEN 3ALXN 主要持股2018-09-30 1.BMY 2.QGEN 3.ALXN 4.ASH 5.APD 6.GILD 7.UBS 8.82481R 9.XXI 10.AXTA
2018-06-30	132	US$2.3億	95	1QGEN 2BMY 3DD 主要持股2018-06-30 1.QGEN 2.BMY 3.DD 4.PPG 5.BIIB 6.BMRN 7.G98294 8.AXTA 9.C 10.G9319H
2018-03-31	123	US$3.3億	79	1BMY 2ASH 3DD 主要持股2018-03-31 1.BMY 2.ASH 3.DD 4.TMUS 5.QGEN 6.UBS 7.APD 8.ALXN 9.PPG 10.NXPI
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2017-09-30	114	US$5.1億	91	1GILD 2QGEN 3T 主要持股2017-09-30 1.GILD 2.QGEN 3.T 4.BMY 5.VZ 6.ASH 7.CNH 8.APD 9.PQGEUR 10.BIIB
2017-06-30	106	US$3.2億	80	1BMY261166W3GILD 主要持股2017-06-30 1.BMY 2.61166W 3.GILD 4.APD 5.QGEN 6.GCPEUR 7.TSU 8.ASH 9.BIIB 10.CELG
2017-03-31	37	US$3.2億	85	1TSU 2BMY 3APD 主要持股2017-03-31 1.TSU 2.BMY 3.APD 4.C 5.GCPEUR 6.ASH 7.GILD 8.WFC 9.UBS 10.CELG
2016-12-31	35	US$3.0億	58	1CNH 2TSU 3PM 主要持股2016-12-31 1.CNH 2.TSU 3.PM 4.APD 5.BAC 6.GILD 7.82481R 8.BMY 9.ASH 10.CELG
2016-09-30	39	US$3.2億	69	1CNH 2GILD 3MRK 主要持股2016-09-30 1.CNH 2.GILD 3.MRK 4.CELG 5.QGEN 6.TSU 7.ASH 8.G0177J 9.ALXN 10.BMRN
2016-06-30	32	US$2.6億	100	182481R2G0177J3TSU 主要持股2016-06-30 1.82481R 2.G0177J 3.TSU 4.ALXN 5.GILD 6.QGEN 7.CNH 8.BMRN 9.APD 10.PPG
2016-03-31	25	US$1.9億	88	1TMUS 2TSU382481R 主要持股2016-03-31 1.TMUS 2.TSU 3.82481R 4.G0177J 5.BMRN 6.CNH 7.CELG 8.C 9.GRA1EUR 10.61166W
2015-12-31	23	US$1.6億	0	1TMUS 2TSU 3DB 主要持股2015-12-31 1.TMUS 2.TSU 3.DB 4.C 5.CELG 6.G0177J 7.GILD 8.MS 9.CF 10.07177M

本季持股變動

Exane Asset Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UBS	UBS Group AG	+7.5%	+183.02%	加碼
2	SPOT	Spotify Technology S.A.	+4.2%	+364.93%	加碼
3	SW	Smurfit Westrock Plc	+2.5%	+48.09%	加碼
4	DASH	Doordash INC - A	+2.3%	+222.57%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+2%	+70.86%	加碼
6	INTU	Intuit INC	+1.5%	+1746.00%	加碼
7	LIN	Linde plc	+0.5%	-1.34%	減碼
8	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	+242.19%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+4.73%	加碼
10	LOGI	Logitech International S.A.	-0.1%	-66.68%	減碼
11	PCOR	Procore Technologies INC	-0.2%	-99.29%	減碼
12	BIRK	Birkenstock Holding plc	-0.3%	-3.75%	減碼
13	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.8%	-14.09%	減碼
14	STLA	Stellantis N.V.	-1%	+7.40%	加碼
15	NOW	Servicenow INC	-1.1%	-58.03%	減碼
16	MDB	Mongodb INC	-1.5%	-18.01%	減碼
17	✓	Ferrovial Se	-1.6%	-14.17%	減碼
18	BKNG	Booking Holdings INC	-1.8%	-99.28%	減碼
19	SNOW	Snowflake INC	-2.7%	-67.23%	減碼
20	CRH	CRH plc	-17.9%	-70.72%	減碼
21	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
22	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
24	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建倉
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
26	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建倉
27	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
28	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建倉
29	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
30	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
31	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清倉
32	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
33	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清倉
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
35	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	清倉
36	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
37	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建倉
38	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
39	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清倉
40	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
41	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建倉
42	ALC	Alcon Inc.	—	NEW	新建倉
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
44	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
45	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
46	APGE	Apogee Therapeutics INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看