Keudell/Morrison Wealth Management 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001785498

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 245

Keudell/Morrison Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 245 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 20.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.65
持倉穩定性: 20.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.98

Keudell/Morrison Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 245 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAC
+54.4%　US$923.5萬
減碼 FLXR
-7.1%　-US$371.4萬
加碼 VWOB
+23.6%　US$404.5萬
減碼 MSFT
+0.8%　-US$218.7萬
加碼 SCHD
-4.1%　US$318.7萬
加碼 XOM
-4.0%　US$162.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 245 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.60%	+0.40%	-4.08%
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	8.84%	-1.02%	-7.14%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.55%	+1.79%	+54.44%
4	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	4.87%	+0.71%	+23.63%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.37%	+0.25%	+0.71%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.46%	-0.29%	+1.78%
7	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	2.80%	+0.05%	-2.12%
8	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.31%	+0.02%	-13.65%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.21%	—	-1.91%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.03%	+0.20%	+15.27%
11	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.02%	+0.16%	+1.33%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.41%
13	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.70%	-0.23%	-0.86%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.50%	+0.78%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.49%	-0.16%	+2.76%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.28%	+0.31%	-4.02%
18	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.14%	-0.11%	+4.88%
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.03%	-0.15%	-9.73%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.93%	-0.23%	-3.73%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.91%	+0.16%	+0.87%
23	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.91%	—	-27.54%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.89%	—	+0.27%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	-0.09%	+0.34%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	+0.22%	+5.20%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+0.51%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	—	+2.95%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.15%	-1.67%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.14%	-8.88%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.67%	—	-1.03%
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.63%	—	+1.43%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-0.08%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+1.02%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	-0.13%	-32.06%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+6.64%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.55%	—	-2.97%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.53%	+0.07%	-2.25%
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+15.86%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-6.28%
41	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.41%	—	—
42	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.41%	+0.07%	+6.87%
43	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	-0.60%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.48%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	-0.14%	+0.14%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.37%	—	-16.03%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	—	+1.48%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	-0.08%	-1.66%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.35%	+0.06%	+0.31%
50	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.35%	—	-8.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.09
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	245	US$4.9億	21	1SCHD 2FLXR 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.FLXR 3.DFAC 4.VWOB 5.FNDF 6.AAPL 7.DEXC 8.TPYP 9.VYM 10.JMUB
2025-12-31	232	US$4.8億	67	1FLXR 2SCHD 3VWOB 主要持股2025-12-31 1.FLXR 2.SCHD 3.VWOB 4.FNDF 5.DFAC 6.AAPL 7.HEQT 8.DEXC 9.TPYP 10.VYM
2025-06-30	228	US$4.5億	0	1FLTR 2FLBL 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.FLTR 2.FLBL 3.SCHD 4.FNDF 5.VYM 6.DFAC 7.HEQT 8.AAPL 9.VWOB 10.DEXC
2025-03-31	218	US$4.2億	100	1FLBL 2FLTR 3HEQT 主要持股2025-03-31 1.FLBL 2.FLTR 3.HEQT 4.SCHD 5.FNDF 6.VYM 7.GLDM 8.AAPL 9.VWOB 10.DFAC
2024-12-31	220	US$3.8億	0	1SCHD 2FNDF 3FLBL 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.FNDF 3.FLBL 4.VYM 5.AAPL 6.HEQT 7.DFAC 8.BIV 9.VWOB 10.GLDM
2024-09-30	219	US$3.7億	0	1FNDF 2SCHD 3VYM 主要持股2024-09-30 1.FNDF 2.SCHD 3.VYM 4.BIV 5.AAPL 6.HEQT 7.DFAC 8.VWOB 9.GLDM 10.TPYP
2024-06-30	206	US$3.4億	0	1BIV 2VYM 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.BIV 2.VYM 3.SCHD 4.DFAC 5.AAPL 6.HEQT 7.FNDF 8.VWOB 9.TPYP 10.GLDM
2024-03-31	204	US$3.3億	0	1BIV 2VYM 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.VYM 3.DFAC 4.SCHD 5.VWOB 6.AAPL 7.HEQT 8.TPYP 9.GLDM 10.MSFT
2023-12-31	191	US$3.0億	0	1BIV 2VYM 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.BIV 2.VYM 3.DFAC 4.AAPL 5.VWOB 6.SCHD 7.TPYP 8.GLDM 9.MSFT 10.VTEB
2023-09-30	179	US$3.3億	0	1BND 2BIV 3VYM 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.GLDM 5.DFAC 6.AAPL 7.VWOB 8.SCHD 9.BLV 10.TPYP
2023-06-30	186	US$3.5億	0	1BND 2BIV 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.AAPL 7.VWOB 8.SCHD 9.BLV 10.TPYP
2023-03-31	183	US$3.4億	0	1BND 2BIV 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.VWOB 7.AAPL 8.SCHD 9.TPYP 10.VTEB
2022-12-31	184	US$3.1億	0	1BND 2SPAB 3VYM 主要持股2022-12-31 1.BND 2.SPAB 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.FNDF 7.AAPL 8.VTEB 9.TPYP 10.JMUB
2022-09-30	174	US$2.7億	0	1DFAC 2VYM 3BIV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VYM 3.BIV 4.GLDM 5.DFIC 6.AAPL 7.BAB 8.TPYP 9.MSFT 10.VTEB
2022-06-30	171	US$2.8億	0	1DFAC 2BIV 3VYM 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.BIV 3.VYM 4.DFIC 5.GLDM 6.AAPL 7.BAB 8.TPYP 9.MSFT 10.VDE
2022-03-31	175	US$2.4億	0	1DFAC 2BIV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.BIV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VDE 7.ABBV 8.GOOG 9.USB 10.VYM
2021-12-31	188	US$2.5億	0	1DFAC 2AAPL 3VUG 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.VUG 4.VDE 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.USB 9.ABBV 10.NKE
2021-09-30	179	US$2.3億	0	1DFAU 2VDE 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.DFAU 2.VDE 3.AAPL 4.MSFT 5.USB 6.XME 7.AMZN 8.GOOG 9.NKE 10.ABBV
2021-06-30	167	US$1.8億	97	1AAPL 2VDE 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VDE 3.MSFT 4.XME 5.AMZN 6.USB 7.GOOG 8.NKE 9.T 10.ABBV
2021-03-31	168	US$1.7億	16	1AAPL 2VDE 3XME 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VDE 3.XME 4.MSFT 5.USB 6.VNQ 7.AMZN 8.T 9.GOOG 10.NKE
2020-12-31	156	US$1.6億	29	1AAPL 2VDE 3XME 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VDE 3.XME 4.MSFT 5.VNQ 6.USB 7.AMZN 8.T 9.NKE 10.ABBV
2020-09-30	148	US$1.6億	37	1BIV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.XME 6.VDE 7.T 8.USB 9.AMZN 10.NKE
2020-06-30	141	US$1.2億	32	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.USB 5.ABBV 6.VZ 7.AMZN 8.NKE 9.GOOG 10.V
2020-03-31	136	US$1.0億	46	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.VZ 5.USB 6.NKE 7.ABBV 8.GOOG 9.MUA 10.LQD
2019-12-31	154	US$1.4億	25	1SPSB 2AAPL 3T 主要持股2019-12-31 1.SPSB 2.AAPL 3.T 4.USB 5.IEMG 6.IEFA 7.XOM 8.MSFT 9.VZ 10.NKE
2019-09-30	151	US$1.2億	12	1AAPL 2T 3USB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.T 3.USB 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.NKE 8.DES 9.MUA 10.CVX
2019-06-30	142	US$1.1億	16	1AAPL 2USB 3T 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.USB 3.T 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.MUA 8.DES 9.MO 10.NKE
2019-03-31	139	US$1.1億	0	1AAPL 2XOM 3USB 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.USB 4.T 5.VZ 6.MO 7.MSFT 8.NKE 9.PM 10.MUA

本季持股變動

Keudell/Morrison Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Simplify Hedged Equity ETF (HEQT); 新建倉: State Street Spdr S&p Emergi (EDIV); 新建倉: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新建倉: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建倉: Amcor plc (AMCR).

Keudell/Morrison Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.8%	+54.44%	加碼
2	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.7%	+23.63%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-4.08%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.02%	減碼
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+0.71%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.20%	加碼
7	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+15.27%	加碼
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+1.33%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.87%	加碼
10	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+2.34%	加碼
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+5.27%	加碼
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+71.50%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.25%	減碼
14	T	At&t INC	+0.1%	+6.87%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.31%	加碼
16	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.1%	-2.12%	減碼
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+15.86%	加碼
18	TPYP	Tortoise North American Pipe	0%	-13.65%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.66%	減碼
20	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.1%	-34.34%	減碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.34%	加碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.56%	減碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.88%	加碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-9.93%	減碼
25	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-32.06%	減碼
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.14%	加碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.88%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.67%	減碼
29	CGHM	Cap Group Muni High-income	-0.2%	-9.73%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.76%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.73%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.86%	減碼
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-84.60%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.78%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.78%	加碼
36	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-1%	-7.14%	減碼
37	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
38	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉
39	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建倉
40	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建倉
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
43	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
49	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新建倉
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keudell/Morrison Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Keudell/Morrison Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 245 個已申報部位之中。

Keudell/Morrison Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Keudell/Morrison Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4696.0萬 (9.6%) 2. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$4321.1萬 (8.8%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2713.5萬 (5.5%) 4. Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB) — US$2383.7萬 (4.9%) 5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2136.5萬 (4.4%)

Keudell/Morrison Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Keudell/Morrison Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Simplify Hedged Equity ETF (HEQT); 新建倉: State Street Spdr S&p Emergi (EDIV); 新建倉: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新建倉: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建倉: Amcor plc (AMCR)

Keudell/Morrison Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Keudell/Morrison Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.3% • Health Care: 15.4% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 9.4% • Financials: 8.2% • Energy: 7.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

TAP Consulting, LLC

CIK 0001748930

申報總市值

US$4.9億

153 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Gator Capital Management, LLC

CIK 0001570284

申報總市值

US$4.9億

91 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Exane Asset Management

CIK 0001666256

申報總市值

US$4.9億

32 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Acorn Wealth Advisors, LLC

CIK 0001730610

申報總市值

US$3.4億

264 stks

2026-03-31

集中度6.5

持倉穩定性15.0

產業集中度66.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Leelyn Smith, LLC

CIK 0001777817

申報總市值

US$7.1億

154 stks

2026-03-31

集中度10.9

持倉穩定性14.3

產業集中度60.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF

查看詳情

CVA Family Office, LLC

CIK 0001802084

申報總市值

US$9.5億

1,839 stks

2026-03-31

集中度8.4

持倉穩定性14.4

產業集中度61.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF

查看詳情

Keudell/Morrison Wealth Management 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001785498

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 245

Keudell/Morrison Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 245 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 20.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.65
持倉穩定性: 20.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAC
+54.4%　US$923.5萬
減碼 FLXR
-7.1%　-US$371.4萬
加碼 VWOB
+23.6%　US$404.5萬
減碼 MSFT
+0.8%　-US$218.7萬
加碼 SCHD
-4.1%　US$318.7萬
加碼 XOM
-4.0%　US$162.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 245 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.60%	+0.40%	-4.08%
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	8.84%	-1.02%	-7.14%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.55%	+1.79%	+54.44%
4	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	4.87%	+0.71%	+23.63%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.37%	+0.25%	+0.71%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.46%	-0.29%	+1.78%
7	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	2.80%	+0.05%	-2.12%
8	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.31%	+0.02%	-13.65%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.21%	—	-1.91%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.03%	+0.20%	+15.27%
11	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.02%	+0.16%	+1.33%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.41%
13	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.70%	-0.23%	-0.86%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.50%	+0.78%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.49%	-0.16%	+2.76%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.28%	+0.31%	-4.02%
18	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.14%	-0.11%	+4.88%
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.03%	-0.15%	-9.73%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.93%	-0.23%	-3.73%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.91%	+0.16%	+0.87%
23	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.91%	—	-27.54%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.89%	—	+0.27%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	-0.09%	+0.34%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	+0.22%	+5.20%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+0.51%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	—	+2.95%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.15%	-1.67%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.14%	-8.88%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.67%	—	-1.03%
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.63%	—	+1.43%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-0.08%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+1.02%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	-0.13%	-32.06%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+6.64%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.55%	—	-2.97%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.53%	+0.07%	-2.25%
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+15.86%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-6.28%
41	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.41%	—	—
42	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.41%	+0.07%	+6.87%
43	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	-0.60%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.48%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	-0.14%	+0.14%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.37%	—	-16.03%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	—	+1.48%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	-0.08%	-1.66%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.35%	+0.06%	+0.31%
50	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.35%	—	-8.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.09
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	245	US$4.9億	21	1SCHD 2FLXR 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.FLXR 3.DFAC 4.VWOB 5.FNDF 6.AAPL 7.DEXC 8.TPYP 9.VYM 10.JMUB
2025-12-31	232	US$4.8億	67	1FLXR 2SCHD 3VWOB 主要持股2025-12-31 1.FLXR 2.SCHD 3.VWOB 4.FNDF 5.DFAC 6.AAPL 7.HEQT 8.DEXC 9.TPYP 10.VYM
2025-06-30	228	US$4.5億	0	1FLTR 2FLBL 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.FLTR 2.FLBL 3.SCHD 4.FNDF 5.VYM 6.DFAC 7.HEQT 8.AAPL 9.VWOB 10.DEXC
2025-03-31	218	US$4.2億	100	1FLBL 2FLTR 3HEQT 主要持股2025-03-31 1.FLBL 2.FLTR 3.HEQT 4.SCHD 5.FNDF 6.VYM 7.GLDM 8.AAPL 9.VWOB 10.DFAC
2024-12-31	220	US$3.8億	0	1SCHD 2FNDF 3FLBL 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.FNDF 3.FLBL 4.VYM 5.AAPL 6.HEQT 7.DFAC 8.BIV 9.VWOB 10.GLDM
2024-09-30	219	US$3.7億	0	1FNDF 2SCHD 3VYM 主要持股2024-09-30 1.FNDF 2.SCHD 3.VYM 4.BIV 5.AAPL 6.HEQT 7.DFAC 8.VWOB 9.GLDM 10.TPYP
2024-06-30	206	US$3.4億	0	1BIV 2VYM 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.BIV 2.VYM 3.SCHD 4.DFAC 5.AAPL 6.HEQT 7.FNDF 8.VWOB 9.TPYP 10.GLDM
2024-03-31	204	US$3.3億	0	1BIV 2VYM 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.VYM 3.DFAC 4.SCHD 5.VWOB 6.AAPL 7.HEQT 8.TPYP 9.GLDM 10.MSFT
2023-12-31	191	US$3.0億	0	1BIV 2VYM 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.BIV 2.VYM 3.DFAC 4.AAPL 5.VWOB 6.SCHD 7.TPYP 8.GLDM 9.MSFT 10.VTEB
2023-09-30	179	US$3.3億	0	1BND 2BIV 3VYM 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.GLDM 5.DFAC 6.AAPL 7.VWOB 8.SCHD 9.BLV 10.TPYP
2023-06-30	186	US$3.5億	0	1BND 2BIV 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.AAPL 7.VWOB 8.SCHD 9.BLV 10.TPYP
2023-03-31	183	US$3.4億	0	1BND 2BIV 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.VWOB 7.AAPL 8.SCHD 9.TPYP 10.VTEB
2022-12-31	184	US$3.1億	0	1BND 2SPAB 3VYM 主要持股2022-12-31 1.BND 2.SPAB 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.FNDF 7.AAPL 8.VTEB 9.TPYP 10.JMUB
2022-09-30	174	US$2.7億	0	1DFAC 2VYM 3BIV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VYM 3.BIV 4.GLDM 5.DFIC 6.AAPL 7.BAB 8.TPYP 9.MSFT 10.VTEB
2022-06-30	171	US$2.8億	0	1DFAC 2BIV 3VYM 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.BIV 3.VYM 4.DFIC 5.GLDM 6.AAPL 7.BAB 8.TPYP 9.MSFT 10.VDE
2022-03-31	175	US$2.4億	0	1DFAC 2BIV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.BIV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VDE 7.ABBV 8.GOOG 9.USB 10.VYM
2021-12-31	188	US$2.5億	0	1DFAC 2AAPL 3VUG 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.VUG 4.VDE 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.USB 9.ABBV 10.NKE
2021-09-30	179	US$2.3億	0	1DFAU 2VDE 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.DFAU 2.VDE 3.AAPL 4.MSFT 5.USB 6.XME 7.AMZN 8.GOOG 9.NKE 10.ABBV
2021-06-30	167	US$1.8億	97	1AAPL 2VDE 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VDE 3.MSFT 4.XME 5.AMZN 6.USB 7.GOOG 8.NKE 9.T 10.ABBV
2021-03-31	168	US$1.7億	16	1AAPL 2VDE 3XME 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VDE 3.XME 4.MSFT 5.USB 6.VNQ 7.AMZN 8.T 9.GOOG 10.NKE
2020-12-31	156	US$1.6億	29	1AAPL 2VDE 3XME 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VDE 3.XME 4.MSFT 5.VNQ 6.USB 7.AMZN 8.T 9.NKE 10.ABBV
2020-09-30	148	US$1.6億	37	1BIV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.XME 6.VDE 7.T 8.USB 9.AMZN 10.NKE
2020-06-30	141	US$1.2億	32	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.USB 5.ABBV 6.VZ 7.AMZN 8.NKE 9.GOOG 10.V
2020-03-31	136	US$1.0億	46	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.VZ 5.USB 6.NKE 7.ABBV 8.GOOG 9.MUA 10.LQD
2019-12-31	154	US$1.4億	25	1SPSB 2AAPL 3T 主要持股2019-12-31 1.SPSB 2.AAPL 3.T 4.USB 5.IEMG 6.IEFA 7.XOM 8.MSFT 9.VZ 10.NKE
2019-09-30	151	US$1.2億	12	1AAPL 2T 3USB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.T 3.USB 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.NKE 8.DES 9.MUA 10.CVX
2019-06-30	142	US$1.1億	16	1AAPL 2USB 3T 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.USB 3.T 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.MUA 8.DES 9.MO 10.NKE
2019-03-31	139	US$1.1億	0	1AAPL 2XOM 3USB 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.USB 4.T 5.VZ 6.MO 7.MSFT 8.NKE 9.PM 10.MUA

本季持股變動

Keudell/Morrison Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.8%	+54.44%	加碼
2	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.7%	+23.63%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-4.08%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.02%	減碼
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+0.71%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.20%	加碼
7	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+15.27%	加碼
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+1.33%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.87%	加碼
10	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+2.34%	加碼
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+5.27%	加碼
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+71.50%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.25%	減碼
14	T	At&t INC	+0.1%	+6.87%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.31%	加碼
16	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.1%	-2.12%	減碼
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+15.86%	加碼
18	TPYP	Tortoise North American Pipe	0%	-13.65%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.66%	減碼
20	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.1%	-34.34%	減碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.34%	加碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.56%	減碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.88%	加碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-9.93%	減碼
25	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-32.06%	減碼
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.14%	加碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.88%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.67%	減碼
29	CGHM	Cap Group Muni High-income	-0.2%	-9.73%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.76%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.73%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.86%	減碼
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-84.60%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.78%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.78%	加碼
36	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-1%	-7.14%	減碼
37	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
38	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉
39	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建倉
40	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建倉
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
43	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
49	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新建倉
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看