Gator Capital Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001570284

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 91

Gator Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 49.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.6
持倉穩定性: 48.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.24

Gator Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMP
+1365.7%　US$1566.0萬
加碼 UBS
+625.2%　US$1242.8萬
加碼 FISV
+4299.2%　US$1230.8萬
加碼 PRI
+407.4%　US$1129.0萬
加碼 GPN
+56.7%　US$400.6萬
加碼 TFSL
+46.3%　US$337.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 90 大持股（共 91 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	10.09%	+0.47%	+96.57%
2	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	4.04%	+4.04%	NEW
3	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	3.92%	—	+10.81%
4	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	3.46%	+3.20%	+1365.69%
5	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	3.35%	—	+6.79%
6	AX	Axos Financial INC	股票-金融	3.25%	—	+5.95%
7	GPN	Global Payments INC	股票-工業	3.08%	+0.84%	+56.67%
8	UBS	UBS Group AG	股票-金融	3.04%	+2.55%	+625.23%
9	PRI	Primerica INC	股票-金融	2.90%	+2.32%	+407.44%
10	CUBI	Customers Bancorp INC	股票-其他	2.72%	+0.28%	+16.58%
11	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.59%	+2.52%	+4299.22%
12	OFG	Ofg Bancorp	股票-其他	2.54%	+0.53%	+27.45%
13	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	2.29%	—	+2.90%
14	SLM	Slm CORP	股票-金融	2.27%	—	+26.49%
15	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	2.21%	—	+18.04%
16	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	2.17%	+0.53%	+28.64%
17	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	2.16%	-0.30%	+4.82%
18	ESQ	Esquire Financial Holdings I	股票-其他	2.16%	—	+4.43%
19	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	2.14%	—	+22.36%
20	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	2.01%	+0.51%	+19.28%
21	TFSL	Tfs Financial CORP	股票-其他	1.98%	+0.70%	+46.30%
22	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	1.89%	—	+16.49%
23	NBN	Northeast Bank	股票-其他	1.80%	—	+4.90%
24	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	1.74%	—	+4.47%
25	VRTS	Virtus Investment Partners	股票-其他	1.63%	-0.24%	+4.63%
26	WEX	Wex INC	股票-科技	1.54%	-0.47%	-25.94%
27	CBNA	Chain Bridge Bancorp Inc-a	股票-其他	1.49%	—	+1.71%
28	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	1.45%	—	+3.99%
29	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	1.26%	—	+28.76%
30	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.94%	+0.41%	+68.63%
31	KINS	Kingstone Cos INC	股票-其他	0.93%	—	+1.07%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.89%	—	+0.14%
33	MCHB	Mechanics Bancorp-a	股票-其他	0.77%	—	+3.88%
34	PRG	Prog Holdings INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
35	XYZ	Block INC	股票-金融	0.73%	+0.32%	+92.25%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.73%	—	-25.76%
37	OPBK	Op Bancorp	股票-其他	0.72%	—	+4.85%
38	CBK	Commercial Bancgroup INC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
39	DCOM	Dime Commercial Bancshares I	股票-其他	0.65%	—	-15.19%
40	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.61%	+0.31%	+237.50%
41	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.60%	-0.38%	-38.94%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.59%	-0.42%	-48.26%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.58%	—	-30.52%
44	CBNK	Capital Bancorp Inc/md	股票-其他	0.55%	—	-0.45%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	-0.35%	-34.67%
46	GROW	U.s. Global Investors Inc-a	股票-其他	0.53%	—	+25.00%
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.52%	—	-5.07%
48	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.51%	—	—
49	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.51%	—	+65.15%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	—	-40.01%

1–50 of 90

投資組合績效

Q3 2026績效

+11.4%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +22.2%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -17.1%
年化績效: +24.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: +0.34
追蹤誤差: +17.8%
下方標準差: +9.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +74.6%
最差12個月: -5.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.11
產業分散度: +23.3%
偏態: +0.63
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	91	US$4.9億	49	1HOOD 2COMP 3FCNCA 主要持股2026-03-31 1.HOOD 2.COMP 3.FCNCA 4.AMP 5.UMBF 6.AX 7.GPN 8.UBS 9.PRI 10.CUBI
2025-12-31	115	US$4.9億	51	1HOOD275605Y3FCNCA 主要持股2025-12-31 1.HOOD 2.75605Y 3.FCNCA 4.UMBF 5.AX 6.BCS 7.CUBI 8.SLM 9.GPN 10.JXN
2025-09-30	76	US$3.9億	42	1HOOD275605Y3FCNCA 主要持股2025-09-30 1.HOOD 2.75605Y 3.FCNCA 4.AX 5.UMBF 6.GPN 7.VRTS 8.SLM 9.BCS 10.CUBI
2025-06-30	73	US$3.2億	0	1HOOD 2FCNCA 3SLM 主要持股2025-06-30 1.HOOD 2.FCNCA 3.SLM 4.AX 5.VRTS 6.UMBF 7.CUBI 8.JXN 9.WEX 10.BCS
2025-03-31	68	US$2.6億	100	1HOOD 2FCNCA 3SLM 主要持股2025-03-31 1.HOOD 2.FCNCA 3.SLM 4.VRTS 5.UMBF 6.AX 7.JXN 8.CUBI 9.75605Y 10.GPN
2024-12-31	70	US$2.7億	0	1HOOD 2FCNCA 3UMBF 主要持股2024-12-31 1.HOOD 2.FCNCA 3.UMBF 4.AX 5.SLM 6.JXN 7.GPN 8.PYPL 9.NBN 10.CUBI
2024-09-30	57	US$2.3億	0	1FCNCA 2HOOD 3UMBF 主要持股2024-09-30 1.FCNCA 2.HOOD 3.UMBF 4.JXN 5.AX 6.OFG 7.75605Y 8.GPN 9.WAL 10.SLM
2024-06-30	59	US$2.0億	0	1HOOD 2FCNCA 3AX 主要持股2024-06-30 1.HOOD 2.FCNCA 3.AX 4.JXN 5.UMBF 6.WAL 7.FBP 8.SLM 9.OFG 10.CG
2024-03-31	63	US$2.0億	0	1FCNCA 2HOOD 3JXN 主要持股2024-03-31 1.FCNCA 2.HOOD 3.JXN 4.UMBF 5.WAL 6.SLM 7.FBP 8.AP 9.CG 10.OFG
2023-12-31	63	US$1.8億	0	1FCNCA 2HOOD 3UMBF 主要持股2023-12-31 1.FCNCA 2.HOOD 3.UMBF 4.WAL 5.AX 6.OFG 7.JXN 8.PNW 9.FBP 10.SLM
2023-09-30	63	US$1.4億	0	1FCNCA 2GNW 3WAL 主要持股2023-09-30 1.FCNCA 2.GNW 3.WAL 4.JXN 5.FBP 6.UMBF 7.OFG 8.PNW 9.AX 10.CG
2023-06-30	65	US$1.4億	0	1FCNCA 2GNW 3FBP 主要持股2023-06-30 1.FCNCA 2.GNW 3.FBP 4.OFG 5.CG 6.JXN 7.WAL 8.AX 9.OMF 10.75605Y
2023-03-31	62	US$1.3億	0	1GNW 2FCNCA 3JXN 主要持股2023-03-31 1.GNW 2.FCNCA 3.JXN 4.FBP 5.OFG 6.CG 7.PFSI 8.SLM 9.VCTR 10.OMF
2022-12-31	66	US$1.4億	0	1GNW 2OFG 3FBP 主要持股2022-12-31 1.GNW 2.OFG 3.FBP 4.JXN 5.PFSI 6.NAVI 7.VCTR 8.CG 9.NMIH 10.75605Y
2022-09-30	61	US$1.2億	0	1GNW 2FBP 3OFG 主要持股2022-09-30 1.GNW 2.FBP 3.OFG 4.NMIH 5.JXN 6.NAVI 7.VCTR 8.OSG 9.PFSI 10.75605Y
2022-06-30	71	US$1.2億	0	1GNW 2FBP 3OFG 主要持股2022-06-30 1.GNW 2.FBP 3.OFG 4.VCTR 5.PFSI 6.JXN 7.ALLY 8.NAVI 9.OMF 10.75605Y
2022-03-31	70	US$1.4億	0	1JXN275605Y3GNW 主要持股2022-03-31 1.JXN 2.75605Y 3.GNW 4.FBP 5.OFG 6.ALLY 7.PFSI 8.NAVI 9.OMF 10.VCTR
2021-12-31	76	US$1.4億	0	1JXN 2NAVI 3FBP 主要持股2021-12-31 1.JXN 2.NAVI 3.FBP 4.75605Y 5.OFG 6.PFSI 7.OMF 8.VCTR 9.NMIH 10.ALLY
2018-12-31	69	US$6489.0萬	51	1OSG 2KKR 3ALLY 主要持股2018-12-31 1.OSG 2.KKR 3.ALLY 4.867914 5.ZION 6.BXUSD 7.BBX1EUR 8.OMF 9.225401 10.KINS
2018-09-30	90	US$9591.0萬	30	1OSG 2KKR3867914 主要持股2018-09-30 1.OSG 2.KKR 3.867914 4.ZION 5.ALLY 6.BXUSD 7.BBX1EUR 8.225401 9.ZION 10.UBS
2018-06-30	82	US$8745.1萬	46	1OSG 2KKR3867914 主要持股2018-06-30 1.OSG 2.KKR 3.867914 4.ZION 5.ALLY 6.BBX1EUR 7.ZION 8.BXUSD 9.NMIH 10.ARES
2018-03-31	101	US$1.0億	67	1OSG28679143KKR 主要持股2018-03-31 1.OSG 2.867914 3.KKR 4.ZION 5.ALLY 6.BBX1EUR 7.ZION 8.BXUSD 9.NMIH 10.COWNEUR
2017-12-31	95	US$1.0億	100	1OSG28679143KKR 主要持股2017-12-31 1.OSG 2.867914 3.KKR 4.ALLY 5.989701 6.BBX1EUR 7.BXUSD 8.NMIH 9.ZION 10.COWNEUR
2015-12-31	54	US$5780.7萬	56	1OSG28679143C 主要持股2015-12-31 1.OSG 2.867914 3.C 4.VOYA 5.KINS 6.FENG 7.05540P 8.14040H 9.ZION 10.MS
2015-09-30	55	US$6091.5萬	37	1OSG 2FENG 3C 主要持股2015-09-30 1.OSG 2.FENG 3.C 4.VOYA 5.21870U 6.KINS 7.CYH 8.14040H 9.JPM 10.OPY
2015-06-30	63	US$7302.0萬	34	1OSG 2VOYA 3C 主要持股2015-06-30 1.OSG 2.VOYA 3.C 4.867914 5.KKR 6.14040H 7.VRTS 8.MS 9.CG 10.OPY
2015-03-31	60	US$7115.4萬	34	1OSG 2VOYA 3KKR 主要持股2015-03-31 1.OSG 2.VOYA 3.KKR 4.C 5.BAC 6.VRTS 7.MS 8.867914 9.KINS 10.14040H
2014-12-31	58	US$7976.6萬	—	1JAAA 2OSG 3VRTS 主要持股2014-12-31 1.JAAA 2.OSG 3.VRTS 4.VOYA 5.867914 6.MS 7.KKR 8.KINS 9.14040H 10.12547R

本季持股變動

Gator Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: ; 新建倉: Compass INC - Class A (COMP); 清倉: Robinhood Markets, Inc. (HOOD); 清倉: UBS Group AG (UBS); 清倉: Progressive CORP (PGR).

Gator Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMP	Ameriprise Financial INC	+3.2%	+1365.69%	加碼
2	UBS	UBS Group AG	+2.6%	+625.23%	加碼
3	FISV	Fiserv INC	+2.5%	+4299.22%	加碼
4	PRI	Primerica INC	+2.3%	+407.44%	加碼
5	GPN	Global Payments INC	+0.8%	+56.67%	加碼
6	TFSL	Tfs Financial CORP	+0.7%	+46.30%	加碼
7	OFG	Ofg Bancorp	+0.5%	+27.45%	加碼
8	CNOB	Connectone Bancorp INC	+0.5%	+28.64%	加碼
9	FFBC	First Financial Bancorp	+0.5%	+19.28%	加碼
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.5%	+96.57%	加碼
11	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	+68.63%	加碼
12	XYZ	Block INC	+0.3%	+92.25%	加碼
13	SF	Stifel Financial CORP	+0.3%	+237.50%	加碼
14	CUBI	Customers Bancorp INC	+0.3%	+16.58%	加碼
15	VRTS	Virtus Investment Partners	-0.2%	+4.63%	加碼
16	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.3%	+4.82%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-34.67%	減碼
18	GL	Globe Life INC	-0.4%	-38.94%	減碼
19	PNR	Pentair plc	-0.4%	-43.93%	減碼
20	ETN	Eaton Corporation plc	-0.4%	-48.26%	減碼
21	WEX	Wex INC	-0.5%	-25.94%	減碼
22	✓		—	EXIT	清倉
23	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建倉
24	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	—	EXIT	清倉
25	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清倉
26	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
27	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清倉
28	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
29	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
30	PRG	Prog Holdings INC	—	NEW	新建倉
31	CBK	Commercial Bancgroup INC	—	NEW	新建倉
32	EG	Everest Group, Ltd.	—	EXIT	清倉
33	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
34	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
35	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
36	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
37	UNM	Unum Group	—	EXIT	清倉
38	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉
39	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
40	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
41	PB	Prosperity Bancshares INC	—	EXIT	清倉
42	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
43	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
45	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清倉
46	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清倉
47	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清倉
48	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉
49	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建倉
50	HHH	Howard Hughes Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gator Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gator Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 91 個已申報部位之中。

Gator Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gator Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Robinhood Markets INC - A (HOOD) — US$4937.5萬 (10.1%) 2. Compass INC - Class A (COMP) — US$1977.3萬 (4.0%) 3. First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA) — US$1919.0萬 (3.9%) 4. Ameriprise Financial INC (AMP) — US$1693.5萬 (3.5%) 5. Umb Financial CORP (UMBF) — US$1639.7萬 (3.4%)

Gator Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gator Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 25 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: ; 新建倉: Compass INC - Class A (COMP); 清倉: Robinhood Markets, Inc. (HOOD); 清倉: UBS Group AG (UBS); 清倉: Progressive CORP (PGR)

Gator Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gator Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 76.6% • Real Estate: 6.3% • Industrials: 6.3% • Information Technology: 5.0% • Health Care: 2.9% • Communication Services: 1.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

TAP Consulting, LLC

CIK 0001748930

申報總市值

US$4.9億

153 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Keudell/Morrison Wealth Management

CIK 0001785498

申報總市值

US$4.9億

245 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Exane Asset Management

CIK 0001666256

申報總市值

US$4.9億

32 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Price Michael F

CIK 0000918537

申報總市值

US$8.5億

145 stks

2022-03-31

資料過舊，未更新

集中度12.9

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 First Citizens Bcshs -cl A

查看詳情

UMB Bank, n.a.

CIK 0000933429

申報總市值

US$71.6億

3,145 stks

2026-03-31

集中度7.8

持倉穩定性13.9

產業集中度54.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Umb Financial CORP

查看詳情

Keeley Asset Management CORP

CIK 0001056504

申報總市值

US$23.5億

270 stks

2016-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.8

持倉穩定性25.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Umb Financial CORP

查看詳情

Gator Capital Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001570284

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 91

Gator Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 49.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.6
持倉穩定性: 48.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMP
+1365.7%　US$1566.0萬
加碼 UBS
+625.2%　US$1242.8萬
加碼 FISV
+4299.2%　US$1230.8萬
加碼 PRI
+407.4%　US$1129.0萬
加碼 GPN
+56.7%　US$400.6萬
加碼 TFSL
+46.3%　US$337.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 90 大持股（共 91 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	10.09%	+0.47%	+96.57%
2	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	4.04%	+4.04%	NEW
3	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	3.92%	—	+10.81%
4	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	3.46%	+3.20%	+1365.69%
5	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	3.35%	—	+6.79%
6	AX	Axos Financial INC	股票-金融	3.25%	—	+5.95%
7	GPN	Global Payments INC	股票-工業	3.08%	+0.84%	+56.67%
8	UBS	UBS Group AG	股票-金融	3.04%	+2.55%	+625.23%
9	PRI	Primerica INC	股票-金融	2.90%	+2.32%	+407.44%
10	CUBI	Customers Bancorp INC	股票-其他	2.72%	+0.28%	+16.58%
11	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.59%	+2.52%	+4299.22%
12	OFG	Ofg Bancorp	股票-其他	2.54%	+0.53%	+27.45%
13	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	2.29%	—	+2.90%
14	SLM	Slm CORP	股票-金融	2.27%	—	+26.49%
15	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	2.21%	—	+18.04%
16	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	2.17%	+0.53%	+28.64%
17	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	2.16%	-0.30%	+4.82%
18	ESQ	Esquire Financial Holdings I	股票-其他	2.16%	—	+4.43%
19	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	2.14%	—	+22.36%
20	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	2.01%	+0.51%	+19.28%
21	TFSL	Tfs Financial CORP	股票-其他	1.98%	+0.70%	+46.30%
22	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	1.89%	—	+16.49%
23	NBN	Northeast Bank	股票-其他	1.80%	—	+4.90%
24	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	1.74%	—	+4.47%
25	VRTS	Virtus Investment Partners	股票-其他	1.63%	-0.24%	+4.63%
26	WEX	Wex INC	股票-科技	1.54%	-0.47%	-25.94%
27	CBNA	Chain Bridge Bancorp Inc-a	股票-其他	1.49%	—	+1.71%
28	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	1.45%	—	+3.99%
29	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	1.26%	—	+28.76%
30	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.94%	+0.41%	+68.63%
31	KINS	Kingstone Cos INC	股票-其他	0.93%	—	+1.07%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.89%	—	+0.14%
33	MCHB	Mechanics Bancorp-a	股票-其他	0.77%	—	+3.88%
34	PRG	Prog Holdings INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
35	XYZ	Block INC	股票-金融	0.73%	+0.32%	+92.25%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.73%	—	-25.76%
37	OPBK	Op Bancorp	股票-其他	0.72%	—	+4.85%
38	CBK	Commercial Bancgroup INC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
39	DCOM	Dime Commercial Bancshares I	股票-其他	0.65%	—	-15.19%
40	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.61%	+0.31%	+237.50%
41	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.60%	-0.38%	-38.94%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.59%	-0.42%	-48.26%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.58%	—	-30.52%
44	CBNK	Capital Bancorp Inc/md	股票-其他	0.55%	—	-0.45%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	-0.35%	-34.67%
46	GROW	U.s. Global Investors Inc-a	股票-其他	0.53%	—	+25.00%
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.52%	—	-5.07%
48	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.51%	—	—
49	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.51%	—	+65.15%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	—	-40.01%

1–50 of 90

投資組合績效

Q3 2026績效

+11.4%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +22.2%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -17.1%
年化績效: +24.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: +0.34
追蹤誤差: +17.8%
下方標準差: +9.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +74.6%
最差12個月: -5.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.11
產業分散度: +23.3%
偏態: +0.63
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	91	US$4.9億	49	1HOOD 2COMP 3FCNCA 主要持股2026-03-31 1.HOOD 2.COMP 3.FCNCA 4.AMP 5.UMBF 6.AX 7.GPN 8.UBS 9.PRI 10.CUBI
2025-12-31	115	US$4.9億	51	1HOOD275605Y3FCNCA 主要持股2025-12-31 1.HOOD 2.75605Y 3.FCNCA 4.UMBF 5.AX 6.BCS 7.CUBI 8.SLM 9.GPN 10.JXN
2025-09-30	76	US$3.9億	42	1HOOD275605Y3FCNCA 主要持股2025-09-30 1.HOOD 2.75605Y 3.FCNCA 4.AX 5.UMBF 6.GPN 7.VRTS 8.SLM 9.BCS 10.CUBI
2025-06-30	73	US$3.2億	0	1HOOD 2FCNCA 3SLM 主要持股2025-06-30 1.HOOD 2.FCNCA 3.SLM 4.AX 5.VRTS 6.UMBF 7.CUBI 8.JXN 9.WEX 10.BCS
2025-03-31	68	US$2.6億	100	1HOOD 2FCNCA 3SLM 主要持股2025-03-31 1.HOOD 2.FCNCA 3.SLM 4.VRTS 5.UMBF 6.AX 7.JXN 8.CUBI 9.75605Y 10.GPN
2024-12-31	70	US$2.7億	0	1HOOD 2FCNCA 3UMBF 主要持股2024-12-31 1.HOOD 2.FCNCA 3.UMBF 4.AX 5.SLM 6.JXN 7.GPN 8.PYPL 9.NBN 10.CUBI
2024-09-30	57	US$2.3億	0	1FCNCA 2HOOD 3UMBF 主要持股2024-09-30 1.FCNCA 2.HOOD 3.UMBF 4.JXN 5.AX 6.OFG 7.75605Y 8.GPN 9.WAL 10.SLM
2024-06-30	59	US$2.0億	0	1HOOD 2FCNCA 3AX 主要持股2024-06-30 1.HOOD 2.FCNCA 3.AX 4.JXN 5.UMBF 6.WAL 7.FBP 8.SLM 9.OFG 10.CG
2024-03-31	63	US$2.0億	0	1FCNCA 2HOOD 3JXN 主要持股2024-03-31 1.FCNCA 2.HOOD 3.JXN 4.UMBF 5.WAL 6.SLM 7.FBP 8.AP 9.CG 10.OFG
2023-12-31	63	US$1.8億	0	1FCNCA 2HOOD 3UMBF 主要持股2023-12-31 1.FCNCA 2.HOOD 3.UMBF 4.WAL 5.AX 6.OFG 7.JXN 8.PNW 9.FBP 10.SLM
2023-09-30	63	US$1.4億	0	1FCNCA 2GNW 3WAL 主要持股2023-09-30 1.FCNCA 2.GNW 3.WAL 4.JXN 5.FBP 6.UMBF 7.OFG 8.PNW 9.AX 10.CG
2023-06-30	65	US$1.4億	0	1FCNCA 2GNW 3FBP 主要持股2023-06-30 1.FCNCA 2.GNW 3.FBP 4.OFG 5.CG 6.JXN 7.WAL 8.AX 9.OMF 10.75605Y
2023-03-31	62	US$1.3億	0	1GNW 2FCNCA 3JXN 主要持股2023-03-31 1.GNW 2.FCNCA 3.JXN 4.FBP 5.OFG 6.CG 7.PFSI 8.SLM 9.VCTR 10.OMF
2022-12-31	66	US$1.4億	0	1GNW 2OFG 3FBP 主要持股2022-12-31 1.GNW 2.OFG 3.FBP 4.JXN 5.PFSI 6.NAVI 7.VCTR 8.CG 9.NMIH 10.75605Y
2022-09-30	61	US$1.2億	0	1GNW 2FBP 3OFG 主要持股2022-09-30 1.GNW 2.FBP 3.OFG 4.NMIH 5.JXN 6.NAVI 7.VCTR 8.OSG 9.PFSI 10.75605Y
2022-06-30	71	US$1.2億	0	1GNW 2FBP 3OFG 主要持股2022-06-30 1.GNW 2.FBP 3.OFG 4.VCTR 5.PFSI 6.JXN 7.ALLY 8.NAVI 9.OMF 10.75605Y
2022-03-31	70	US$1.4億	0	1JXN275605Y3GNW 主要持股2022-03-31 1.JXN 2.75605Y 3.GNW 4.FBP 5.OFG 6.ALLY 7.PFSI 8.NAVI 9.OMF 10.VCTR
2021-12-31	76	US$1.4億	0	1JXN 2NAVI 3FBP 主要持股2021-12-31 1.JXN 2.NAVI 3.FBP 4.75605Y 5.OFG 6.PFSI 7.OMF 8.VCTR 9.NMIH 10.ALLY
2018-12-31	69	US$6489.0萬	51	1OSG 2KKR 3ALLY 主要持股2018-12-31 1.OSG 2.KKR 3.ALLY 4.867914 5.ZION 6.BXUSD 7.BBX1EUR 8.OMF 9.225401 10.KINS
2018-09-30	90	US$9591.0萬	30	1OSG 2KKR3867914 主要持股2018-09-30 1.OSG 2.KKR 3.867914 4.ZION 5.ALLY 6.BXUSD 7.BBX1EUR 8.225401 9.ZION 10.UBS
2018-06-30	82	US$8745.1萬	46	1OSG 2KKR3867914 主要持股2018-06-30 1.OSG 2.KKR 3.867914 4.ZION 5.ALLY 6.BBX1EUR 7.ZION 8.BXUSD 9.NMIH 10.ARES
2018-03-31	101	US$1.0億	67	1OSG28679143KKR 主要持股2018-03-31 1.OSG 2.867914 3.KKR 4.ZION 5.ALLY 6.BBX1EUR 7.ZION 8.BXUSD 9.NMIH 10.COWNEUR
2017-12-31	95	US$1.0億	100	1OSG28679143KKR 主要持股2017-12-31 1.OSG 2.867914 3.KKR 4.ALLY 5.989701 6.BBX1EUR 7.BXUSD 8.NMIH 9.ZION 10.COWNEUR
2015-12-31	54	US$5780.7萬	56	1OSG28679143C 主要持股2015-12-31 1.OSG 2.867914 3.C 4.VOYA 5.KINS 6.FENG 7.05540P 8.14040H 9.ZION 10.MS
2015-09-30	55	US$6091.5萬	37	1OSG 2FENG 3C 主要持股2015-09-30 1.OSG 2.FENG 3.C 4.VOYA 5.21870U 6.KINS 7.CYH 8.14040H 9.JPM 10.OPY
2015-06-30	63	US$7302.0萬	34	1OSG 2VOYA 3C 主要持股2015-06-30 1.OSG 2.VOYA 3.C 4.867914 5.KKR 6.14040H 7.VRTS 8.MS 9.CG 10.OPY
2015-03-31	60	US$7115.4萬	34	1OSG 2VOYA 3KKR 主要持股2015-03-31 1.OSG 2.VOYA 3.KKR 4.C 5.BAC 6.VRTS 7.MS 8.867914 9.KINS 10.14040H
2014-12-31	58	US$7976.6萬	—	1JAAA 2OSG 3VRTS 主要持股2014-12-31 1.JAAA 2.OSG 3.VRTS 4.VOYA 5.867914 6.MS 7.KKR 8.KINS 9.14040H 10.12547R

本季持股變動

Gator Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMP	Ameriprise Financial INC	+3.2%	+1365.69%	加碼
2	UBS	UBS Group AG	+2.6%	+625.23%	加碼
3	FISV	Fiserv INC	+2.5%	+4299.22%	加碼
4	PRI	Primerica INC	+2.3%	+407.44%	加碼
5	GPN	Global Payments INC	+0.8%	+56.67%	加碼
6	TFSL	Tfs Financial CORP	+0.7%	+46.30%	加碼
7	OFG	Ofg Bancorp	+0.5%	+27.45%	加碼
8	CNOB	Connectone Bancorp INC	+0.5%	+28.64%	加碼
9	FFBC	First Financial Bancorp	+0.5%	+19.28%	加碼
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.5%	+96.57%	加碼
11	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	+68.63%	加碼
12	XYZ	Block INC	+0.3%	+92.25%	加碼
13	SF	Stifel Financial CORP	+0.3%	+237.50%	加碼
14	CUBI	Customers Bancorp INC	+0.3%	+16.58%	加碼
15	VRTS	Virtus Investment Partners	-0.2%	+4.63%	加碼
16	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.3%	+4.82%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-34.67%	減碼
18	GL	Globe Life INC	-0.4%	-38.94%	減碼
19	PNR	Pentair plc	-0.4%	-43.93%	減碼
20	ETN	Eaton Corporation plc	-0.4%	-48.26%	減碼
21	WEX	Wex INC	-0.5%	-25.94%	減碼
22	✓		—	EXIT	清倉
23	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建倉
24	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	—	EXIT	清倉
25	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清倉
26	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
27	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清倉
28	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
29	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
30	PRG	Prog Holdings INC	—	NEW	新建倉
31	CBK	Commercial Bancgroup INC	—	NEW	新建倉
32	EG	Everest Group, Ltd.	—	EXIT	清倉
33	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
34	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
35	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
36	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
37	UNM	Unum Group	—	EXIT	清倉
38	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉
39	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
40	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
41	PB	Prosperity Bancshares INC	—	EXIT	清倉
42	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
43	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
45	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清倉
46	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清倉
47	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清倉
48	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉
49	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建倉
50	HHH	Howard Hughes Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看