CRA Financial Services, LLC 13F 揭露與投資組合數據

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 296

CRA Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 296 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.63
持倉穩定性: 11.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.41

近期動向

加碼 VTI
+34.5%　US$467.0萬
減碼 MSFT
+2.7%　-US$426.4萬
減碼 AAPL
-0.7%　-US$398.1萬
加碼 SCHD
+1.1%　US$422.8萬
減碼 AMZN
+0.7%　-US$285.8萬
減碼 SCHG
+2.5%　-US$278.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.61%	-0.57%	-0.65%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.73%	+0.51%	+1.14%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.92%	-0.39%	+2.54%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.68%	-0.41%	+0.68%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.22%	-0.22%	+0.66%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.00%	-0.20%	+0.88%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.72%	+0.59%	+34.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	—	+5.38%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.55%	-0.23%	+0.35%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.48%	+0.22%	+12.40%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.13%	-0.18%	-4.84%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.57%	+2.73%
13	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.97%	+0.10%	+6.19%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.83%	—	+3.64%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.77%	—	-5.64%
16	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	1.75%	+0.06%	+4.91%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.68%	-0.07%	-4.98%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.27%	+0.34%	+32.07%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.20%	-0.09%	-5.12%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.13%	+0.07%	+4.19%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.13%	-0.17%	+0.95%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.08%	+0.25%	+32.72%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.05%	-0.10%	+1.01%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.12%	+0.35%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	—	+7.74%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.92%	+0.07%	+9.10%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.22%	-0.29%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+0.36%
29	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.73%	—	-2.53%
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.70%	+0.09%	+16.05%
31	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-其他	0.70%	—	-2.31%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	-0.38%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.08%	-5.31%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.11%	-0.53%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.60%	+0.07%	+13.75%
36	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+14.03%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-7.25%
38	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.05%	+4.10%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	—	+6.48%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.53%	—	-1.16%
41	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	—	-0.24%
42	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+23.94%
43	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.51%	+0.13%	+35.69%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	—	-5.59%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.15%	+4.48%
46	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.49%	—	-2.99%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	-0.08%	+0.10%
48	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.46%	+0.09%	+23.03%
49	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.45%	—	+5.16%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+0.15%

1–50 of 296

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.08
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	296	US$7.7億	12	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.VTI 8.IVV 9.GOOGL 10.DGRW
2025-12-31	292	US$7.6億	12	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.IVV 9.MSFT 10.VIG
2025-09-30	294	US$7.3億	24	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.GOOGL
2025-06-30	278	US$6.5億	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.NVDA 8.IVV 9.VIG 10.VB
2025-03-31	271	US$5.8億	100	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.SDY 10.VB
2024-12-31	267	US$5.8億	0	1AAPL 2AMZN 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHD 4.SCHG 5.QQQ 6.MSFT 7.VIG 8.NVDA 9.IVV 10.SDY
2024-09-30	267	US$5.5億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.MSFT 8.SDY 9.IVV 10.VB
2024-06-30	251	US$5.0億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.MSFT 6.QQQ 7.VIG 8.SDY 9.IVV 10.NVDA
2024-03-31	244	US$4.6億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.MSFT 7.QQQ 8.SDY 9.VB 10.IVV
2023-12-31	217	US$4.1億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.MSFT 7.SDY 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023-09-30	203	US$3.6億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.SDY 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023-06-30	208	US$3.7億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.VIG 5.SCHG 6.SDY 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023-03-31	204	US$3.4億	0	1AAPL 2SCHD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.VIG 4.SDY 5.AMZN 6.SCHG 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2022-12-31	204	US$3.1億	0	1AAPL 2SCHD 3SDY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.SDY 4.VIG 5.AMZN 6.SCHG 7.MSFT 8.VB 9.QQQ 10.IVV
2022-09-30	191	US$2.8億	0	1AAPL 2AMZN 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHD 4.SDY 5.VIG 6.SCHG 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2022-06-30	203	US$2.9億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SDY 5.VIG 6.MSFT 7.SCHG 8.QQQ 9.IVV 10.VB
2022-03-31	207	US$3.3億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SCHD 5.VIG 6.SDY 7.QQQ 8.SCHG 9.GOOGL 10.IVV
2021-12-31	206	US$3.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VIG 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.GOOGL 10.VB
2021-09-30	208	US$3.0億	0	1AAPL 2AMZN 3VIG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VIG 4.MSFT 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.VB 10.GOOGL
2021-06-30	204	US$2.9億	100	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.VB 10.GOOGL
2021-03-31	196	US$2.6億	12	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.VB 9.QQQ 10.GOOGL
2020-12-31	169	US$2.4億	16	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQ 9.VB 10.GOOGL
2020-09-30	147	US$2.1億	21	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHG 7.QQQ 8.VB 9.SCHD 10.IVV
2020-06-30	140	US$1.9億	26	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.MSFT 5.VIG 6.SCHG 7.VB 8.04609E 9.SCHD 10.IVV
2020-03-31	128	US$1.6億	27	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.VB 7.SCHG 8.SCHD 9.QQQ 10.IVV
2019-12-31	149	US$1.8億	13	1SDY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VB 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2019-09-30	139	US$1.7億	8	1SDY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VB 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.IJR 10.IJH
2019-06-30	169	US$1.7億	12	1SDY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.AMZN 3.AAPL 4.VIG 5.VB 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2019-03-31	169	US$1.5億	17	1AMZN 2AAPL 3VIG 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.VIG 4.VB 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.IJH 10.IJR
2018-12-31	157	US$1.4億	—	1AMZN 2VIG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.VIG 3.AAPL 4.VB 5.SDY 6.SCHD 7.IJR 8.IJH 9.QQQ 10.HDV

本季持股變動

CRA Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建倉: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +34.48%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.73%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.65%.

CRA Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+34.48%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+1.14%	加碼
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+32.07%	加碼
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+32.72%	加碼
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+241.41%	加碼
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+12.40%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.29%	減碼
8	VUSV	Vanguard Wellingt US Va ETF	+0.2%	+229.93%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+52.75%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.48%	加碼
11	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+35.69%	加碼
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+6.19%	加碼
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+61.44%	加碼
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+16.05%	加碼
15	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.1%	+23.03%	加碼
16	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+25.84%	加碼
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+279.90%	加碼
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+9.10%	加碼
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+4.19%	加碼
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+13.75%	加碼
21	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.1%	+4.91%	加碼
22	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+14.03%	加碼
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.98%	加碼
24	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+1.02%	加碼
25	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+23.94%	加碼
26	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+53.81%	加碼
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.10%	加碼
28	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+94.09%	加碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-4.98%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.10%	加碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-20.89%	減碼
32	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.52%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.31%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.28%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.01%	加碼
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-5.12%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.01%	加碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.53%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.35%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.95%	加碼
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.84%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.88%	加碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.66%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.35%	加碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+2.54%	加碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.68%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.73%	加碼
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.65%	減碼
49	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建倉
50	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建倉

FAQ

CRA Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CRA Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.7億，分佈在 296 個已申報部位之中。

CRA Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CRA Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$5088.5萬 (6.6%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3646.1萬 (4.7%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3019.1萬 (3.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2836.0萬 (3.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2482.8萬 (3.2%)

CRA Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CRA Financial Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建倉: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +34.48%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.73%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.65%

CRA Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CRA Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.3% • Communication Services: 15.5% • Consumer Discretionary: 14.3% • Financials: 9.3% • Energy: 4.7% • Industrials: 4.5%

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CIK 0001716984

申報總市值

US$7.7億

104 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wahed Invest LLC

CIK 0001763146

申報總市值

US$7.7億

225 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Concord Wealth Partners

CIK 0001814214

申報總市值

US$7.7億

207 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申報總市值

US$26.6億

710 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度5.6

持倉穩定性0.0

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Clay Northam Wealth Management, LLC

CIK 0001915687

申報總市值

US$1.8億

101 stks

2026-03-31

集中度16.6

持倉穩定性14.5

產業集中度91.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

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Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申報總市值

US$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

持倉穩定性14.1

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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CRA Financial Services, LLC 13F 揭露與投資組合數據

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 296

CRA Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 296 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.63
持倉穩定性: 11.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.41

近期動向

加碼 VTI
+34.5%　US$467.0萬
減碼 MSFT
+2.7%　-US$426.4萬
減碼 AAPL
-0.7%　-US$398.1萬
加碼 SCHD
+1.1%　US$422.8萬
減碼 AMZN
+0.7%　-US$285.8萬
減碼 SCHG
+2.5%　-US$278.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.61%	-0.57%	-0.65%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.73%	+0.51%	+1.14%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.92%	-0.39%	+2.54%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.68%	-0.41%	+0.68%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.22%	-0.22%	+0.66%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.00%	-0.20%	+0.88%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.72%	+0.59%	+34.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	—	+5.38%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.55%	-0.23%	+0.35%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.48%	+0.22%	+12.40%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.13%	-0.18%	-4.84%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.57%	+2.73%
13	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.97%	+0.10%	+6.19%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.83%	—	+3.64%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.77%	—	-5.64%
16	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	1.75%	+0.06%	+4.91%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.68%	-0.07%	-4.98%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.27%	+0.34%	+32.07%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.20%	-0.09%	-5.12%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.13%	+0.07%	+4.19%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.13%	-0.17%	+0.95%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.08%	+0.25%	+32.72%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.05%	-0.10%	+1.01%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.12%	+0.35%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	—	+7.74%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.92%	+0.07%	+9.10%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.22%	-0.29%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+0.36%
29	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.73%	—	-2.53%
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.70%	+0.09%	+16.05%
31	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-其他	0.70%	—	-2.31%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	-0.38%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.08%	-5.31%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.11%	-0.53%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.60%	+0.07%	+13.75%
36	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+14.03%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-7.25%
38	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.05%	+4.10%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	—	+6.48%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.53%	—	-1.16%
41	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	—	-0.24%
42	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+23.94%
43	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.51%	+0.13%	+35.69%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	—	-5.59%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.15%	+4.48%
46	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.49%	—	-2.99%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	-0.08%	+0.10%
48	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.46%	+0.09%	+23.03%
49	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.45%	—	+5.16%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+0.15%

1–50 of 296

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.08
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	296	US$7.7億	12	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.VTI 8.IVV 9.GOOGL 10.DGRW
2025-12-31	292	US$7.6億	12	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.IVV 9.MSFT 10.VIG
2025-09-30	294	US$7.3億	24	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.GOOGL
2025-06-30	278	US$6.5億	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.NVDA 8.IVV 9.VIG 10.VB
2025-03-31	271	US$5.8億	100	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.SDY 10.VB
2024-12-31	267	US$5.8億	0	1AAPL 2AMZN 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHD 4.SCHG 5.QQQ 6.MSFT 7.VIG 8.NVDA 9.IVV 10.SDY
2024-09-30	267	US$5.5億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.MSFT 8.SDY 9.IVV 10.VB
2024-06-30	251	US$5.0億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.MSFT 6.QQQ 7.VIG 8.SDY 9.IVV 10.NVDA
2024-03-31	244	US$4.6億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.MSFT 7.QQQ 8.SDY 9.VB 10.IVV
2023-12-31	217	US$4.1億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.MSFT 7.SDY 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023-09-30	203	US$3.6億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.SDY 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023-06-30	208	US$3.7億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.VIG 5.SCHG 6.SDY 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023-03-31	204	US$3.4億	0	1AAPL 2SCHD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.VIG 4.SDY 5.AMZN 6.SCHG 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2022-12-31	204	US$3.1億	0	1AAPL 2SCHD 3SDY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.SDY 4.VIG 5.AMZN 6.SCHG 7.MSFT 8.VB 9.QQQ 10.IVV
2022-09-30	191	US$2.8億	0	1AAPL 2AMZN 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHD 4.SDY 5.VIG 6.SCHG 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2022-06-30	203	US$2.9億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SDY 5.VIG 6.MSFT 7.SCHG 8.QQQ 9.IVV 10.VB
2022-03-31	207	US$3.3億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SCHD 5.VIG 6.SDY 7.QQQ 8.SCHG 9.GOOGL 10.IVV
2021-12-31	206	US$3.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VIG 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.GOOGL 10.VB
2021-09-30	208	US$3.0億	0	1AAPL 2AMZN 3VIG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VIG 4.MSFT 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.VB 10.GOOGL
2021-06-30	204	US$2.9億	100	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.VB 10.GOOGL
2021-03-31	196	US$2.6億	12	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.VB 9.QQQ 10.GOOGL
2020-12-31	169	US$2.4億	16	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQ 9.VB 10.GOOGL
2020-09-30	147	US$2.1億	21	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHG 7.QQQ 8.VB 9.SCHD 10.IVV
2020-06-30	140	US$1.9億	26	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.MSFT 5.VIG 6.SCHG 7.VB 8.04609E 9.SCHD 10.IVV
2020-03-31	128	US$1.6億	27	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.VB 7.SCHG 8.SCHD 9.QQQ 10.IVV
2019-12-31	149	US$1.8億	13	1SDY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VB 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2019-09-30	139	US$1.7億	8	1SDY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VB 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.IJR 10.IJH
2019-06-30	169	US$1.7億	12	1SDY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.AMZN 3.AAPL 4.VIG 5.VB 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2019-03-31	169	US$1.5億	17	1AMZN 2AAPL 3VIG 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.VIG 4.VB 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.IJH 10.IJR
2018-12-31	157	US$1.4億	—	1AMZN 2VIG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.VIG 3.AAPL 4.VB 5.SDY 6.SCHD 7.IJR 8.IJH 9.QQQ 10.HDV

本季持股變動

CRA Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+34.48%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+1.14%	加碼
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+32.07%	加碼
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+32.72%	加碼
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+241.41%	加碼
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+12.40%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.29%	減碼
8	VUSV	Vanguard Wellingt US Va ETF	+0.2%	+229.93%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+52.75%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.48%	加碼
11	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+35.69%	加碼
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+6.19%	加碼
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+61.44%	加碼
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+16.05%	加碼
15	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.1%	+23.03%	加碼
16	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+25.84%	加碼
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+279.90%	加碼
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+9.10%	加碼
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+4.19%	加碼
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+13.75%	加碼
21	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.1%	+4.91%	加碼
22	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+14.03%	加碼
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.98%	加碼
24	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+1.02%	加碼
25	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+23.94%	加碼
26	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+53.81%	加碼
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.10%	加碼
28	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+94.09%	加碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-4.98%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.10%	加碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-20.89%	減碼
32	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.52%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.31%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.28%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.01%	加碼
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-5.12%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.01%	加碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.53%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.35%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.95%	加碼
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.84%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.88%	加碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.66%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.35%	加碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+2.54%	加碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.68%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.73%	加碼
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.65%	減碼
49	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建倉
50	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建倉