Clay Northam Wealth Management, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001915687

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

Clay Northam Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 14.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.55
持倉穩定性: 14.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.08

Clay Northam Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.0%　-US$164.0萬
加碼 SCHD
+0.9%　US$134.5萬
減碼 SCHG
+0.5%　-US$161.6萬
減碼 AAPL
-2.7%　-US$132.8萬
減碼 GOOG
-2.0%　-US$124.8萬
加碼 COWZ
+1.2%　US$86.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	9.73%	+0.59%	+1.25%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.92%	-0.81%	+0.46%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.35%	-0.66%	-2.74%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.65%	+0.82%	+0.86%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.17%	-0.55%	+0.65%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.01%	-0.63%	-2.03%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.52%	—	+8.05%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.23%	-0.24%	-0.19%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.07%	-0.07%	-2.67%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.88%	-0.88%	-0.98%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.61%	-0.47%	+1.16%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.27%	+10.36%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.95%	-0.27%	+0.45%
14	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.81%	—	-3.27%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.80%	-0.28%	+3.07%
16	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	1.52%	+0.16%	+6.29%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.41%	—	-2.07%
18	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	1.16%	+0.35%	+40.90%
19	ARDX	Ardelyx INC	股票-其他	1.12%	+0.09%	-0.76%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.09%	+0.40%	+43.67%
21	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	1.04%	+0.46%	-0.10%
22	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.11%	+18.05%
23	RONB	Baron First Principles ETF	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
24	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	0.91%	+0.13%	+14.78%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.10%
26	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.90%	—	—
27	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.86%	—	-0.49%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.74%	-0.06%	+11.58%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.66%	-0.05%	+0.17%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.25%
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	—
32	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+18.64%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	+0.06%	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+8.75%
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+28.22%
36	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.51%	—	-0.93%
37	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.51%	+0.51%	NEW
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.48%	NEW
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.45%	—	-0.76%
40	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	+6.78%
41	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.41%	-0.12%	-1.34%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.41%	-0.14%	-0.15%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.41%
44	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.38%	—	—
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.38%	+0.11%	+1.82%
46	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.34%	-0.05%	+0.52%
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.34%	+0.10%	—
49	OGIG	Alps Oshares Global Internet	ETF-其他	0.33%	-0.09%	-0.34%
50	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	—

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+24.9%

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.9%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +15.1%
偏態: +0.19
峰態: +0.22
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.8億	14	1COWZ 2SCHG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.COWZ 2.SCHG 3.AAPL 4.SCHD 5.AMZN 6.GOOG 7.NVDA 8.XLK 9.SCHZ 10.MSFT
2025-12-31	100	US$1.8億	11	1COWZ 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.COWZ 2.SCHG 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.SCHD 7.MSFT 8.XLK 9.NVDA 10.SCHZ
2025-09-30	99	US$1.8億	22	1COWZ 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.COWZ 2.SCHG 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHD 6.GOOG 7.MSFT 8.SCHZ 9.NVDA 10.XLK
2025-06-30	92	US$1.6億	0	1COWZ 2SCHG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.COWZ 2.SCHG 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.GOOG 8.SCHZ 9.XLK 10.NVDA
2025-03-31	90	US$1.4億	0	1COWZ 2AAPL 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.COWZ 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHD 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.META
2024-12-31	92	US$1.5億	0	1COWZ 2AAPL 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.COWZ 2.AAPL 3.SCHG 4.AMZN 5.SCHD 6.GOOG 7.SCHZ 8.MSFT 9.TSLA 10.XLK
2024-09-30	92	US$1.5億	0	1COWZ 2AAPL 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.COWZ 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHD 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.NVDA
2024-06-30	87	US$1.3億	0	1SCHG 2AAPL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.COWZ 4.SCHD 5.AMZN 6.GOOG 7.SCHZ 8.MSFT 9.XLK 10.NVDA
2024-03-31	89	US$1.2億	0	1COWZ 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.COWZ 2.SCHG 3.SCHD 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHZ 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.META
2023-12-31	80	US$1.1億	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.COWZ 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.TSLA
2023-09-30	78	US$1.0億	0	1AAPL 2SCHD 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.COWZ 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.TSLA
2023-06-30	78	US$1.1億	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.COWZ 5.AMZN 6.SCHZ 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.TSLA
2023-03-31	80	US$9721.8萬	0	1SCHD 2AAPL 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.COWZ 4.SCHG 5.SCHZ 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.TSLA
2022-12-31	78	US$8684.6萬	0	1SCHD 2COWZ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.COWZ 3.AAPL 4.SCHZ 5.SCHG 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.GEM
2022-09-30	79	US$8013.6萬	0	1SCHD 2AAPL 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHZ 4.AMZN 5.GOOG 6.MSFT 7.COWZ 8.TSLA 9.XLK 10.SPXU
2022-06-30	78	US$8026.3萬	0	1SCHD 2AAPL 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHZ 4.AMZN 5.GOOG 6.MSFT 7.COWZ 8.XLK 9.TSLA 10.GEM
2022-03-31	80	US$9877.5萬	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHZ 5.GOOG 6.MSFT 7.TSLA 8.XLK 9.COWZ 10.GEM
2021-12-31	88	US$1.1億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHZ 5.MSFT 6.GOOG 7.TSLA 8.XLK 9.GEM 10.8QR

本季持股變動

Clay Northam Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Baron First Principles ETF (RONB); 新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 清倉: Confluent Inc-class A (8QR); 清倉: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ).

Clay Northam Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.86%	加碼
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.6%	+1.25%	加碼
3	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.5%	-0.10%	減碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+43.67%	加碼
5	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.4%	+40.90%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+10.36%	加碼
7	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	+0.2%	+6.29%	加碼
8	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	+0.1%	+14.78%	加碼
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不變
10	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+18.05%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.82%	加碼
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不變
13	ARDX	Ardelyx INC	+0.1%	-0.76%	減碼
14	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+18.64%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.24%	減碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
18	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+32.98%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.17%	加碼
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.52%	加碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+11.58%	加碼
22	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-2.67%	減碼
23	OGIG	Alps Oshares Global Internet	-0.1%	-0.34%	減碼
24	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	+9.23%	加碼
25	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.1%	-1.34%	減碼
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-0.15%	減碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.19%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.45%	加碼
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+3.07%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+1.16%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+0.65%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-2.03%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.74%	減碼
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+0.46%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.98%	減碼
36	RONB	Baron First Principles ETF	—	NEW	新建倉
37	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
39	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
40	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
41	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	NEW	新建倉
43	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
46	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
47	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建倉
48	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	—	EXIT	清倉
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
50	FFWM	First Foundation INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clay Northam Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clay Northam Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 101 個已申報部位之中。

Clay Northam Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clay Northam Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1732.2萬 (9.7%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1409.6萬 (7.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1309.6萬 (7.3%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1184.9萬 (6.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1098.2萬 (6.2%)

Clay Northam Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clay Northam Wealth Management, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Baron First Principles ETF (RONB); 新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 清倉: Confluent Inc-class A (8QR); 清倉: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ)

Clay Northam Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clay Northam Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.5% • Consumer Discretionary: 25.0% • Communication Services: 22.8% • Financials: 2.7% • Industrials: 2.5% • Consumer Staples: 2.1%

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持倉穩定性0.0

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Clay Northam Wealth Management, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001915687

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

Clay Northam Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 14.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.55
持倉穩定性: 14.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.0%　-US$164.0萬
加碼 SCHD
+0.9%　US$134.5萬
減碼 SCHG
+0.5%　-US$161.6萬
減碼 AAPL
-2.7%　-US$132.8萬
減碼 GOOG
-2.0%　-US$124.8萬
加碼 COWZ
+1.2%　US$86.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	9.73%	+0.59%	+1.25%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.92%	-0.81%	+0.46%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.35%	-0.66%	-2.74%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.65%	+0.82%	+0.86%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.17%	-0.55%	+0.65%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.01%	-0.63%	-2.03%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.52%	—	+8.05%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.23%	-0.24%	-0.19%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.07%	-0.07%	-2.67%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.88%	-0.88%	-0.98%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.61%	-0.47%	+1.16%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.27%	+10.36%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.95%	-0.27%	+0.45%
14	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.81%	—	-3.27%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.80%	-0.28%	+3.07%
16	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	1.52%	+0.16%	+6.29%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.41%	—	-2.07%
18	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	1.16%	+0.35%	+40.90%
19	ARDX	Ardelyx INC	股票-其他	1.12%	+0.09%	-0.76%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.09%	+0.40%	+43.67%
21	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	1.04%	+0.46%	-0.10%
22	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.11%	+18.05%
23	RONB	Baron First Principles ETF	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
24	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	0.91%	+0.13%	+14.78%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.10%
26	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.90%	—	—
27	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.86%	—	-0.49%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.74%	-0.06%	+11.58%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.66%	-0.05%	+0.17%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.25%
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	—
32	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+18.64%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	+0.06%	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+8.75%
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+28.22%
36	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.51%	—	-0.93%
37	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.51%	+0.51%	NEW
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.48%	NEW
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.45%	—	-0.76%
40	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	+6.78%
41	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.41%	-0.12%	-1.34%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.41%	-0.14%	-0.15%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.41%
44	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.38%	—	—
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.38%	+0.11%	+1.82%
46	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.34%	-0.05%	+0.52%
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.34%	+0.10%	—
49	OGIG	Alps Oshares Global Internet	ETF-其他	0.33%	-0.09%	-0.34%
50	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	—

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+24.9%

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.9%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +15.1%
偏態: +0.19
峰態: +0.22
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.8億	14	1COWZ 2SCHG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.COWZ 2.SCHG 3.AAPL 4.SCHD 5.AMZN 6.GOOG 7.NVDA 8.XLK 9.SCHZ 10.MSFT
2025-12-31	100	US$1.8億	11	1COWZ 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.COWZ 2.SCHG 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.SCHD 7.MSFT 8.XLK 9.NVDA 10.SCHZ
2025-09-30	99	US$1.8億	22	1COWZ 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.COWZ 2.SCHG 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHD 6.GOOG 7.MSFT 8.SCHZ 9.NVDA 10.XLK
2025-06-30	92	US$1.6億	0	1COWZ 2SCHG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.COWZ 2.SCHG 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.GOOG 8.SCHZ 9.XLK 10.NVDA
2025-03-31	90	US$1.4億	0	1COWZ 2AAPL 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.COWZ 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHD 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.META
2024-12-31	92	US$1.5億	0	1COWZ 2AAPL 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.COWZ 2.AAPL 3.SCHG 4.AMZN 5.SCHD 6.GOOG 7.SCHZ 8.MSFT 9.TSLA 10.XLK
2024-09-30	92	US$1.5億	0	1COWZ 2AAPL 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.COWZ 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHD 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.NVDA
2024-06-30	87	US$1.3億	0	1SCHG 2AAPL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.COWZ 4.SCHD 5.AMZN 6.GOOG 7.SCHZ 8.MSFT 9.XLK 10.NVDA
2024-03-31	89	US$1.2億	0	1COWZ 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.COWZ 2.SCHG 3.SCHD 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHZ 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.META
2023-12-31	80	US$1.1億	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.COWZ 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.TSLA
2023-09-30	78	US$1.0億	0	1AAPL 2SCHD 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.COWZ 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.TSLA
2023-06-30	78	US$1.1億	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.COWZ 5.AMZN 6.SCHZ 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.TSLA
2023-03-31	80	US$9721.8萬	0	1SCHD 2AAPL 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.COWZ 4.SCHG 5.SCHZ 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.TSLA
2022-12-31	78	US$8684.6萬	0	1SCHD 2COWZ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.COWZ 3.AAPL 4.SCHZ 5.SCHG 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.GEM
2022-09-30	79	US$8013.6萬	0	1SCHD 2AAPL 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHZ 4.AMZN 5.GOOG 6.MSFT 7.COWZ 8.TSLA 9.XLK 10.SPXU
2022-06-30	78	US$8026.3萬	0	1SCHD 2AAPL 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHZ 4.AMZN 5.GOOG 6.MSFT 7.COWZ 8.XLK 9.TSLA 10.GEM
2022-03-31	80	US$9877.5萬	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHZ 5.GOOG 6.MSFT 7.TSLA 8.XLK 9.COWZ 10.GEM
2021-12-31	88	US$1.1億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHZ 5.MSFT 6.GOOG 7.TSLA 8.XLK 9.GEM 10.8QR

本季持股變動

Clay Northam Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.86%	加碼
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.6%	+1.25%	加碼
3	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.5%	-0.10%	減碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+43.67%	加碼
5	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.4%	+40.90%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+10.36%	加碼
7	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	+0.2%	+6.29%	加碼
8	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	+0.1%	+14.78%	加碼
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不變
10	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+18.05%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.82%	加碼
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不變
13	ARDX	Ardelyx INC	+0.1%	-0.76%	減碼
14	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+18.64%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.24%	減碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
18	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+32.98%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.17%	加碼
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.52%	加碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+11.58%	加碼
22	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-2.67%	減碼
23	OGIG	Alps Oshares Global Internet	-0.1%	-0.34%	減碼
24	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	+9.23%	加碼
25	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.1%	-1.34%	減碼
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-0.15%	減碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.19%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.45%	加碼
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+3.07%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+1.16%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+0.65%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-2.03%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.74%	減碼
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+0.46%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.98%	減碼
36	RONB	Baron First Principles ETF	—	NEW	新建倉
37	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
39	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
40	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
41	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	NEW	新建倉
43	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
46	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
47	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建倉
48	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	—	EXIT	清倉
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
50	FFWM	First Foundation INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看