CIK: 0001844835
申報總市值
US$5.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109
CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 54.7%。
Correct Capital Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 ITOT
+1073.6% US$5903.4萬
減碼 JGRO
-72.9% -US$5376.9萬
加碼 AVUS
+1247.7% US$3729.5萬
減碼 SPY
-71.3% -US$3064.5萬
減碼 DGRO
-71.8% -US$2719.8萬
加碼 QQQM
+799.5% US$2606.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 12.64% | +0.85% | +4.36% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 12.10% | +11.02% | +1073.63% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.52% | +6.96% | +1247.66% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.42% | +0.04% | +1.82% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.63% | — | +1.71% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.52% | +4.86% | +799.46% | |
| 7 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 4.74% | +0.04% | +2.19% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.48% | +0.26% | -1.82% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.18% | -0.39% | -12.33% | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.29% | -10.08% | -72.93% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.16% | -5.75% | -71.27% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.03% | -5.10% | -71.76% | |
| 13 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.29% | -13.89% | |
| 14 | BRR | Procap Financial INC | 股票-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.27% | -0.10% | -2.34% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.23% | — | +3.69% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.04% | +35.68% | |
| 18 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.95% | -2.55% | -72.70% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.12% | -1.43% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | +0.19% | -2.56% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.72% | — | +9.94% | |
| 22 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.67% | — | +34.53% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.07% | -6.31% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.08% | -0.84% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.61% | — | +0.65% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.14% | +0.27% | |
| 27 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.51% | — | -3.14% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.51% | — | -0.43% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.50% | — | +11.16% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.50% | -0.05% | +1.66% | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.22% | -26.74% | |
| 32 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.47% | — | -0.15% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | -4.89% | |
| 34 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.40% | — | +0.64% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | -0.07% | -0.98% | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | -0.33% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.29% | -38.61% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | +2.69% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +1.53% | |
| 40 | TPR | Tapestry INC | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | -13.40% | |
| 41 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.32% | -0.05% | +0.60% | |
| 42 | VICI | Vici Properties INC | 股票-房地產 | 0.31% | — | -2.30% | |
| 43 | DPZ | Domino's Pizza INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | +2.69% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.08% | -7.83% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.27% | — | — | |
| 46 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.05% | +59.90% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.26% | — | +3.05% | |
| 49 | NTAP | Netapp INC | 股票-科技 | 0.25% | — | +3.36% | |
| 50 | DLR | Digital Realty Trust INC | 股票-房地產 | 0.25% | — | -1.32% |
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+3.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 109 | US$5.4億 | 55 | |
| 2025-12-31 | 112 | US$5.3億 | 32 | |
| 2025-09-30 | 132 | US$6.1億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 133 | US$6.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 141 | US$6.2億 | 32 | |
| 2024-12-31 | 115 | US$5.0億 | 34 | |
| 2024-09-30 | 118 | US$4.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 118 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 138 | US$4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 134 | US$4.0億 | 0 |
Correct Capital Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Procap Financial INC (BRR); 清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建倉: Servicenow INC (NOW).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001842370
申報總市值
US$5.4億
119 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001767070
申報總市值
US$5.4億
146 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001308778
申報總市值
US$5.4億
41 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001512601
申報總市值
US$8.2億
312 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis International Equity
CIK 0001693809
申報總市值
US$4.0億
103 stks
2024-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Fidelity Total Bond ETF
CIK 0001697725
申報總市值
US$9.6億
156 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.