CIK: 0001693809
申報總市值
US$4.0億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 103
Vantage Financial Partners Ltd., Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 0.0%。
Vantage Financial Partners Ltd., Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.79% | — | +18.16% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.51% | — | +0.87% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.57% | — | +5.31% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.25% | — | +30.38% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.66% | — | +3.33% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.01% | — | +4.03% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.97% | — | +6.37% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.91% | — | — | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.65% | — | +6.87% | |
| 10 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 3.65% | — | +20.49% | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.59% | — | — | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.73% | — | +5.44% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.61% | — | +131.09% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.35% | — | +5.58% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | -3.82% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.03% | — | -4.76% | |
| 17 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.95% | — | +5.12% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.74% | — | +6.51% | |
| 19 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +5.38% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.73% | — | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.71% | — | — | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.59% | — | +15.65% | |
| 23 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 1.46% | — | — | |
| 24 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 1.32% | — | +5.97% | |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.32% | — | +13.60% | |
| 26 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 1.23% | — | — | |
| 27 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.20% | — | +34.33% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.95% | — | -0.60% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -78.23% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.89% | — | +7.87% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.85% | — | -0.14% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | -0.23% | |
| 33 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.53% | — | +0.25% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | — | -3.34% | |
| 35 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 股票-其他 | 0.49% | — | +38.78% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.47% | — | -3.44% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | +3.07% | |
| 38 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.45% | — | +1.89% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | +315.48% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | -2.90% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | — | +1.79% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | -4.09% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | — | -1.07% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | — | -0.64% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +7.25% | |
| 46 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | +20.10% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.35% | — | -11.04% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | -0.95% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.33% | — | -27.21% | |
| 50 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.85% |
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+19.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 103 | US$4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | US$3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 102 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 89 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 92 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 91 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 83 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 89 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 87 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 87 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 88 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 83 | US$1.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 75 | US$1.8億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 74 | US$1.7億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 78 | US$1.6億 | 36 | |
| 2020-06-30 | 70 | US$1.6億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 64 | US$1.4億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 74 | US$1.7億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 72 | US$1.5億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 82 | US$1.6億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 81 | US$1.5億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 78 | US$1.4億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 80 | US$1.6億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 79 | US$1.5億 | 48 | |
| 2018-03-31 | 75 | US$1.5億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 78 | US$1.5億 | 26 | |
| 2017-09-30 | 61 | US$1.4億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 62 | US$1.4億 | 48 | |
| 2017-03-31 | 47 | US$1.4億 | 54 | |
| 2016-12-31 | 52 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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