Candriam S.C.A. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001537014

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$192.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 692

Candriam S.C.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 692 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$192.5億，季度換手率為 24.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.07
持倉穩定性: 24.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.17

Candriam S.C.A. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 66 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 692 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.4%　-US$2.6億
減碼 NU
-94.7%　-US$9103.9萬
加碼 KLAC
+242.9%　US$8446.5萬
加碼 NEE
+54.0%　US$7445.7萬
減碼 LLY
-6.5%　-US$9580.8萬
加碼 GEV
+56.6%　US$5967.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Candriam本季的動作很露骨——趁著AI題材還火熱，繼續加碼微軟、科磊這些半導體設備股，同時把禮來、IQVIA、摩根大通這些老牌愛股順勢倒給市場。表面上是分散布局（692檔持股），但骨子裡是極端的動量追價，根本就是在賭最後一波資金行情，順便出貨醫療金融讓散戶接盤。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是AI資本支出還會往上衝，所以錢繼續往半導體設備和大型科技股堆；同時布局NextEra這種綠電股，押注美國政策紅利還沒吃完。這局棋的勝負手，就是科技股能不能繼續吸走全球游資，一旦AI出現雜音或流動性收緊，這種靠動量撐起來的持倉會第一個遭Beta屠殺。

潛在盲點

罩門在於這些重倉股（微軟、禮來、科磊、摩根大通）全部是市場最擁擠的交易，籌碼高度集中在聰明錢手裡。一旦風向反轉，這種趨同性極高的動量策略會觸發多殺多，高貝塔股票會被率先砍出場，流動性瞬間蒸發。

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 692 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.36%	+0.07%	+3.87%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.15%	-1.10%	+3.43%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.62%	+0.07%	+4.46%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.86%	-0.08%	+2.40%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.74%	-0.14%	+1.21%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.28%	-0.19%	-1.04%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.99%	-0.40%	-6.49%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.29%	—	+6.22%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.28%	—	+6.77%
10	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.21%	—	-8.84%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.15%	—	-14.16%
12	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.08%	+0.24%	+16.74%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.01%	+0.24%	+6.57%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	-0.18%	-6.67%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	—	+11.69%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.96%	—	-16.88%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	-0.16%	-5.33%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+18.93%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.90%	+0.15%	-2.73%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.88%	+0.41%	+54.04%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	—	+12.44%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.83%	+0.16%	+3.68%
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.79%	—	+12.75%
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.75%	—	-9.23%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.27%	-23.43%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.72%	—	+0.92%
27	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+26.72%
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.63%	—	+35.69%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	—	+23.09%
30	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.61%	—	+28.03%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.59%	+0.32%	+56.60%
32	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.58%	+0.45%	+242.85%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.57%	-0.24%	-4.42%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+11.65%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	+5.92%
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.53%	—	+1.61%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+5.28%
38	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.51%	+0.25%	+66.42%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	—	-8.27%
40	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.45%	—	-8.33%
41	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.43%	—	-25.84%
42	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.41%	-0.13%	+11.65%
43	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	股票-其他	0.40%	—	+31.67%
44	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.40%	—	-14.18%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.39%	—	+7.34%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-8.06%
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.39%	—	+8.17%
48	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.39%	—	-27.00%
49	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.39%	—	—
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.37%	—	+14.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.7%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -10%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.1%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +12.8%
偏態: +0.13
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	692	US$192.5億	24	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.LLY 8.ABBV 9.GOOG 10.GILD
2025-12-31	685	US$200.5億	25	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.LLY 8.GOOG 9.ABBV 10.MA
2025-09-30	665	US$191.0億	40	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.LLY 8.MA 9.TSM 10.META
2025-06-30	679	US$173.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.LLY 8.META 9.MA 10.CRM
2025-03-31	799	US$159.7億	100	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.LLY 6.AMZN 7.MA 8.PG 9.META 10.TMO
2024-12-31	791	US$173.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.LLY 7.MA 8.AVGO 9.CRM 10.MRK
2024-09-30	689	US$174.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.LLY 6.AMZN 7.UNH 8.MRK 9.REGN 10.AMGN
2024-06-30	810	US$165.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.LLY 6.MRK 7.AMZN 8.TMO 9.UNH 10.V
2024-03-31	702	US$156.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.MRK 6.LLY 7.TMO 8.AMZN 9.V 10.REGN
2023-12-31	704	US$144.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.NVDA 6.TMO 7.UNH 8.LLY 9.AMGN 10.REGN
2023-09-30	844	US$141.1億	0	1TECK 2MSFT 3XPEV 主要持股2023-09-30 1.TECK 2.MSFT 3.XPEV 4.AAPL 5.GOOGL 6.ZTO 7.MRK 8.NVDA 9.REGN 10.AMGN
2023-06-30	903	US$138.4億	0	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.GOOGL 5.TMO 6.UNH 7.REGN 8.NVDA 9.DHR 10.PG
2023-03-31	1076	US$144.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.REGN 6.TMO 7.UNH 8.AMGN 9.DHR 10.V
2022-12-31	1050	US$148.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.REGN 6.UNH 7.AMGN 8.DHR 9.TMO 10.PG
2022-09-30	1066	US$141.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.REGN 6.UNH 7.DHR 8.AMGN 9.TMO 10.PG
2022-06-30	966	US$121.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.AMGN 6.DHR 7.REGN 8.TMO 9.PG 10.UNH
2022-03-31	996	US$147.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.REGN 6.DHR 7.TMO 8.AMGN 9.AMZN 10.UNH
2021-12-31	997	US$156.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.DHR 5.TMO 6.AMGN 7.REGN 8.MRK 9.NVDA 10.UNH
2021-09-30	1076	US$147.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.MRK 5.DHR 6.AMGN 7.REGN 8.TMO 9.META 10.AMZN
2021-06-30	1099	US$146.1億	90	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.REGN 6.AMGN 7.DHR 8.TMO 9.META 10.VRTX
2021-03-31	1001	US$120.1億	5	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMGN 5.MRK 6.REGN 7.VRTX 8.DHR 9.AMZN 10.TMO
2020-12-31	998	US$126.4億	38	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMGN 5.MRK 6.REGN 7.VRTX 8.DHR 9.AMZN 10.TMO
2020-09-30	993	US$106.5億	30	1MSFT 2AMGN 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMGN 3.GOOGL 4.AMZN 5.MRK 6.AAPL 7.REGN 8.DHR 9.TMO 10.VRTX
2020-06-30	995	US$94.7億	46	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.AMGN 6.VRTX 7.MRK 8.REGN 9.META 10.GILD
2020-03-31	964	US$90.2億	3	1MSFT 2AMGN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMGN 3.GOOGL 4.AAPL 5.BABA 6.BMY 7.VRTX 8.REGN 9.AMZN 10.GILD
2019-12-31	787	US$93.3億	31	1MSFT 2AMGN 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMGN 3.GOOGL 4.AAPL 5.BABA 6.BMY 7.VRTX 8.REGN 9.AMZN 10.GILD
2019-09-30	741	US$75.5億	30	1MSFT 2AMGN 3VRTX 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMGN 3.VRTX 4.GOOGL 5.AAPL 6.GILD 7.AMZN 8.BMY 9.MRK 10.BABA
2019-06-30	808	US$80.2億	27	1MSFT 2AMGN 3VRTX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMGN 3.VRTX 4.GOOGL 5.AMZN 6.BIIB 7.MRK 8.AAPL 9.GILD 10.META
2019-03-31	864	US$78.2億	37	1MSFT 2AMGN 3BIIB 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMGN 3.BIIB 4.AAPL 5.REGN 6.GOOGL 7.AMZN 8.GILD 9.MRK 10.BABA
2018-12-31	881	US$65.1億	31	1AMGN 2BIIB 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AMGN 2.BIIB 3.MSFT 4.CELG 5.REGN 6.AMZN 7.AAPL 8.VRTX 9.GOOGL 10.GILD
2018-09-30	883	US$75.2億	38	1AMGN 2BIIB 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AMGN 2.BIIB 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.REGN 7.GOOGL 8.CELG 9.GILD 10.BABA
2018-06-30	858	US$63.2億	32	1MSFT 2AMZN 3AMGN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AMGN 4.AAPL 5.GOOGL 6.BABA 7.META 8.CELG 9.BIIB 10.XOM
2018-03-31	760	US$58.6億	30	1MSFT 2BABA 3AMGN 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.AMGN 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.CELG 9.JPM 10.XOM
2017-12-31	750	US$57.8億	33	1MSFT 2AAPL 3AMGN 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMGN 4.META 5.BABA 6.GOOGL 7.CELG 8.XOM 9.JPM 10.AMZN
2017-09-30	723	US$57.2億	36	1MSFT 2CELG 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.CELG 3.AAPL 4.GILD 5.BIIB 6.AMGN 7.XOM 8.BABA 9.AMZN 10.JNJ
2017-06-30	704	US$53.2億	34	1AAPL 2CELG 3AMGN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.CELG 3.AMGN 4.GILD 5.GOOGL 6.AMZN 7.XOM 8.MSFT 9.JNJ 10.AEP
2017-03-31	690	US$51.7億	40	1AAPL 2GOOGL 3GILD 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.GILD 4.CELG 5.AMGN 6.META 7.XOM 8.AMZN 9.MSFT 10.REGN
2016-12-31	668	US$43.6億	38	1GOOGL 2JNJ 3AMGN 主要持股2016-12-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.AMGN 4.AAPL 5.PEP 6.GILD 7.XOM 8.AMZN 9.MSFT 10.BIIB
2016-09-30	656	US$41.6億	38	1AMGN 2GOOGL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AMGN 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.AMZN 6.AAPL 7.GILD 8.META 9.XOM 10.BIIB
2016-06-30	653	US$38.5億	45	1AMGN 2JNJ 3GILD 主要持股2016-06-30 1.AMGN 2.JNJ 3.GILD 4.GOOGL 5.PEP 6.PG 7.AMZN 8.XOM 9.AAPL 10.META
2016-03-31	635	US$40.0億	59	1GOOGL 2GILD 3AMGN 主要持股2016-03-31 1.GOOGL 2.GILD 3.AMGN 4.PEP 5.INTC 6.PG 7.AAPL 8.JNJ 9.CELG 10.MSFT
2015-12-31	553	US$37.4億	60	1GOOGL 2GILD 3INTC 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.GILD 3.INTC 4.JNJ 5.CELG 6.BIIB 7.PG 8.PEP 9.REGN 10.XOM
2015-09-30	617	US$40.7億	48	1GILD 2AMGN 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.AMGN 3.JNJ 4.AAPL 5.CELG 6.PEP 7.BIIB 8.NKE 9.REGN 10.SBUX
2015-06-30	634	US$48.0億	45	1AMGN 2GILD 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AMGN 2.GILD 3.JNJ 4.AAPL 5.BIIB 6.CELG 7.REGN 8.QCOM 9.GOOG 10.38259P
2015-03-31	634	US$49.6億	45	1AMGN 2JNJ 3GILD 主要持股2015-03-31 1.AMGN 2.JNJ 3.GILD 4.AAPL 5.CELG 6.BIIB 7.V 8.QCOM 9.REGN 10.XOM
2014-12-31	617	US$47.8億	0	1CELG 2GILD 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.CELG 2.GILD 3.AAPL 4.QCOM 5.AMGN 6.XOM 7.BIIB 8.JNJ 9.PFE 10.INTU

本季持股變動

Candriam S.C.A. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Service CORP International (SCI); 新建倉: Firstcash Holdings INC (FCFS); 清倉: Banco Macro Sa-adr (BMA); 新建倉: Definium Therapeutics INC (DFTX); 清倉: Biomarin Pharmaceutical INC (BMRN).

Candriam S.C.A. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+242.85%	加碼
2	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+54.04%	加碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+56.60%	加碼
4	EXC	Exelon CORP	+0.3%	+66.42%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+6.57%	加碼
6	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+16.74%	加碼
7	ENSG	Ensign Group Inc/the	+0.2%	+264.86%	加碼
8	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+564.08%	加碼
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.2%	+104.58%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+3.68%	加碼
11	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.2%	+13.16%	加碼
12	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.2%	+164.76%	加碼
13	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-2.73%	減碼
14	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+479.64%	加碼
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+294.13%	加碼
16	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+109.31%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.87%	加碼
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+4.46%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.40%	加碼
20	RVMD	Revolution Medicines INC	-0.1%	-43.68%	減碼
21	JBL	Jabil INC	-0.1%	-94.46%	減碼
22	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	-50.43%	減碼
23	TGT	Target CORP	-0.1%	-66.94%	減碼
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-15.76%	減碼
25	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+11.65%	加碼
26	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-60.18%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.21%	加碼
28	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-45.99%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-5.33%	減碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-27.20%	減碼
31	WM	Waste Management INC	-0.2%	-39.08%	減碼
32	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-6.67%	減碼
33	EBAY	Ebay INC	-0.2%	-83.85%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.04%	減碼
35	AXP	American Express Co	-0.2%	-30.88%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-72.09%	減碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-4.42%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-23.43%	減碼
39	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-41.26%	減碼
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-44.11%	減碼
41	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	-49.30%	減碼
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-38.71%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-6.49%	減碼
44	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.5%	-94.73%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+3.43%	加碼
46	SCI	Service CORP International	—	NEW	新建倉
47	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	BMA	Banco Macro Sa-adr	—	EXIT	清倉
49	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
50	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Candriam S.C.A. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Candriam S.C.A. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$192.5億，分佈在 692 個已申報部位之中。

Candriam S.C.A. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Candriam S.C.A. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$12.2億 (6.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$9.9億 (5.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$8.9億 (4.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7.4億 (3.9%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$5.3億 (2.7%)

Candriam S.C.A. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Candriam S.C.A. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Service CORP International (SCI); 新建倉: Firstcash Holdings INC (FCFS); 清倉: Banco Macro Sa-adr (BMA); 新建倉: Definium Therapeutics INC (DFTX); 清倉: Biomarin Pharmaceutical INC (BMRN)

Candriam S.C.A. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Candriam S.C.A. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.7% • Health Care: 21.1% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 8.8% • Financials: 8.1% • Consumer Staples: 2.6%

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Candriam S.C.A. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001537014

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$192.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 692

Candriam S.C.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 692 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$192.5億，季度換手率為 24.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.07
持倉穩定性: 24.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.4%　-US$2.6億
減碼 NU
-94.7%　-US$9103.9萬
加碼 KLAC
+242.9%　US$8446.5萬
加碼 NEE
+54.0%　US$7445.7萬
減碼 LLY
-6.5%　-US$9580.8萬
加碼 GEV
+56.6%　US$5967.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 692 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.36%	+0.07%	+3.87%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.15%	-1.10%	+3.43%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.62%	+0.07%	+4.46%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.86%	-0.08%	+2.40%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.74%	-0.14%	+1.21%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.28%	-0.19%	-1.04%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.99%	-0.40%	-6.49%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.29%	—	+6.22%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.28%	—	+6.77%
10	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.21%	—	-8.84%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.15%	—	-14.16%
12	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.08%	+0.24%	+16.74%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.01%	+0.24%	+6.57%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	-0.18%	-6.67%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	—	+11.69%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.96%	—	-16.88%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	-0.16%	-5.33%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+18.93%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.90%	+0.15%	-2.73%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.88%	+0.41%	+54.04%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	—	+12.44%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.83%	+0.16%	+3.68%
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.79%	—	+12.75%
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.75%	—	-9.23%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.27%	-23.43%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.72%	—	+0.92%
27	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+26.72%
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.63%	—	+35.69%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	—	+23.09%
30	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.61%	—	+28.03%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.59%	+0.32%	+56.60%
32	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.58%	+0.45%	+242.85%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.57%	-0.24%	-4.42%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+11.65%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	+5.92%
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.53%	—	+1.61%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+5.28%
38	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.51%	+0.25%	+66.42%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	—	-8.27%
40	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.45%	—	-8.33%
41	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.43%	—	-25.84%
42	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.41%	-0.13%	+11.65%
43	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	股票-其他	0.40%	—	+31.67%
44	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.40%	—	-14.18%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.39%	—	+7.34%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-8.06%
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.39%	—	+8.17%
48	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.39%	—	-27.00%
49	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.39%	—	—
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.37%	—	+14.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.7%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -10%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.1%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +12.8%
偏態: +0.13
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	692	US$192.5億	24	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.LLY 8.ABBV 9.GOOG 10.GILD
2025-12-31	685	US$200.5億	25	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.LLY 8.GOOG 9.ABBV 10.MA
2025-09-30	665	US$191.0億	40	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.LLY 8.MA 9.TSM 10.META
2025-06-30	679	US$173.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.LLY 8.META 9.MA 10.CRM
2025-03-31	799	US$159.7億	100	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.LLY 6.AMZN 7.MA 8.PG 9.META 10.TMO
2024-12-31	791	US$173.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.LLY 7.MA 8.AVGO 9.CRM 10.MRK
2024-09-30	689	US$174.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.LLY 6.AMZN 7.UNH 8.MRK 9.REGN 10.AMGN
2024-06-30	810	US$165.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.LLY 6.MRK 7.AMZN 8.TMO 9.UNH 10.V
2024-03-31	702	US$156.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.MRK 6.LLY 7.TMO 8.AMZN 9.V 10.REGN
2023-12-31	704	US$144.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.NVDA 6.TMO 7.UNH 8.LLY 9.AMGN 10.REGN
2023-09-30	844	US$141.1億	0	1TECK 2MSFT 3XPEV 主要持股2023-09-30 1.TECK 2.MSFT 3.XPEV 4.AAPL 5.GOOGL 6.ZTO 7.MRK 8.NVDA 9.REGN 10.AMGN
2023-06-30	903	US$138.4億	0	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.GOOGL 5.TMO 6.UNH 7.REGN 8.NVDA 9.DHR 10.PG
2023-03-31	1076	US$144.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.REGN 6.TMO 7.UNH 8.AMGN 9.DHR 10.V
2022-12-31	1050	US$148.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.REGN 6.UNH 7.AMGN 8.DHR 9.TMO 10.PG
2022-09-30	1066	US$141.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.REGN 6.UNH 7.DHR 8.AMGN 9.TMO 10.PG
2022-06-30	966	US$121.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.AMGN 6.DHR 7.REGN 8.TMO 9.PG 10.UNH
2022-03-31	996	US$147.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.REGN 6.DHR 7.TMO 8.AMGN 9.AMZN 10.UNH
2021-12-31	997	US$156.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.DHR 5.TMO 6.AMGN 7.REGN 8.MRK 9.NVDA 10.UNH
2021-09-30	1076	US$147.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.MRK 5.DHR 6.AMGN 7.REGN 8.TMO 9.META 10.AMZN
2021-06-30	1099	US$146.1億	90	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.REGN 6.AMGN 7.DHR 8.TMO 9.META 10.VRTX
2021-03-31	1001	US$120.1億	5	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMGN 5.MRK 6.REGN 7.VRTX 8.DHR 9.AMZN 10.TMO
2020-12-31	998	US$126.4億	38	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMGN 5.MRK 6.REGN 7.VRTX 8.DHR 9.AMZN 10.TMO
2020-09-30	993	US$106.5億	30	1MSFT 2AMGN 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMGN 3.GOOGL 4.AMZN 5.MRK 6.AAPL 7.REGN 8.DHR 9.TMO 10.VRTX
2020-06-30	995	US$94.7億	46	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.AMGN 6.VRTX 7.MRK 8.REGN 9.META 10.GILD
2020-03-31	964	US$90.2億	3	1MSFT 2AMGN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMGN 3.GOOGL 4.AAPL 5.BABA 6.BMY 7.VRTX 8.REGN 9.AMZN 10.GILD
2019-12-31	787	US$93.3億	31	1MSFT 2AMGN 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMGN 3.GOOGL 4.AAPL 5.BABA 6.BMY 7.VRTX 8.REGN 9.AMZN 10.GILD
2019-09-30	741	US$75.5億	30	1MSFT 2AMGN 3VRTX 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMGN 3.VRTX 4.GOOGL 5.AAPL 6.GILD 7.AMZN 8.BMY 9.MRK 10.BABA
2019-06-30	808	US$80.2億	27	1MSFT 2AMGN 3VRTX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMGN 3.VRTX 4.GOOGL 5.AMZN 6.BIIB 7.MRK 8.AAPL 9.GILD 10.META
2019-03-31	864	US$78.2億	37	1MSFT 2AMGN 3BIIB 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMGN 3.BIIB 4.AAPL 5.REGN 6.GOOGL 7.AMZN 8.GILD 9.MRK 10.BABA
2018-12-31	881	US$65.1億	31	1AMGN 2BIIB 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AMGN 2.BIIB 3.MSFT 4.CELG 5.REGN 6.AMZN 7.AAPL 8.VRTX 9.GOOGL 10.GILD
2018-09-30	883	US$75.2億	38	1AMGN 2BIIB 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AMGN 2.BIIB 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.REGN 7.GOOGL 8.CELG 9.GILD 10.BABA
2018-06-30	858	US$63.2億	32	1MSFT 2AMZN 3AMGN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AMGN 4.AAPL 5.GOOGL 6.BABA 7.META 8.CELG 9.BIIB 10.XOM
2018-03-31	760	US$58.6億	30	1MSFT 2BABA 3AMGN 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.AMGN 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.CELG 9.JPM 10.XOM
2017-12-31	750	US$57.8億	33	1MSFT 2AAPL 3AMGN 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMGN 4.META 5.BABA 6.GOOGL 7.CELG 8.XOM 9.JPM 10.AMZN
2017-09-30	723	US$57.2億	36	1MSFT 2CELG 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.CELG 3.AAPL 4.GILD 5.BIIB 6.AMGN 7.XOM 8.BABA 9.AMZN 10.JNJ
2017-06-30	704	US$53.2億	34	1AAPL 2CELG 3AMGN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.CELG 3.AMGN 4.GILD 5.GOOGL 6.AMZN 7.XOM 8.MSFT 9.JNJ 10.AEP
2017-03-31	690	US$51.7億	40	1AAPL 2GOOGL 3GILD 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.GILD 4.CELG 5.AMGN 6.META 7.XOM 8.AMZN 9.MSFT 10.REGN
2016-12-31	668	US$43.6億	38	1GOOGL 2JNJ 3AMGN 主要持股2016-12-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.AMGN 4.AAPL 5.PEP 6.GILD 7.XOM 8.AMZN 9.MSFT 10.BIIB
2016-09-30	656	US$41.6億	38	1AMGN 2GOOGL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AMGN 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.AMZN 6.AAPL 7.GILD 8.META 9.XOM 10.BIIB
2016-06-30	653	US$38.5億	45	1AMGN 2JNJ 3GILD 主要持股2016-06-30 1.AMGN 2.JNJ 3.GILD 4.GOOGL 5.PEP 6.PG 7.AMZN 8.XOM 9.AAPL 10.META
2016-03-31	635	US$40.0億	59	1GOOGL 2GILD 3AMGN 主要持股2016-03-31 1.GOOGL 2.GILD 3.AMGN 4.PEP 5.INTC 6.PG 7.AAPL 8.JNJ 9.CELG 10.MSFT
2015-12-31	553	US$37.4億	60	1GOOGL 2GILD 3INTC 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.GILD 3.INTC 4.JNJ 5.CELG 6.BIIB 7.PG 8.PEP 9.REGN 10.XOM
2015-09-30	617	US$40.7億	48	1GILD 2AMGN 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.AMGN 3.JNJ 4.AAPL 5.CELG 6.PEP 7.BIIB 8.NKE 9.REGN 10.SBUX
2015-06-30	634	US$48.0億	45	1AMGN 2GILD 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AMGN 2.GILD 3.JNJ 4.AAPL 5.BIIB 6.CELG 7.REGN 8.QCOM 9.GOOG 10.38259P
2015-03-31	634	US$49.6億	45	1AMGN 2JNJ 3GILD 主要持股2015-03-31 1.AMGN 2.JNJ 3.GILD 4.AAPL 5.CELG 6.BIIB 7.V 8.QCOM 9.REGN 10.XOM
2014-12-31	617	US$47.8億	0	1CELG 2GILD 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.CELG 2.GILD 3.AAPL 4.QCOM 5.AMGN 6.XOM 7.BIIB 8.JNJ 9.PFE 10.INTU

本季持股變動

Candriam S.C.A. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+242.85%	加碼
2	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+54.04%	加碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+56.60%	加碼
4	EXC	Exelon CORP	+0.3%	+66.42%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+6.57%	加碼
6	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+16.74%	加碼
7	ENSG	Ensign Group Inc/the	+0.2%	+264.86%	加碼
8	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+564.08%	加碼
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.2%	+104.58%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+3.68%	加碼
11	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.2%	+13.16%	加碼
12	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.2%	+164.76%	加碼
13	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-2.73%	減碼
14	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+479.64%	加碼
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+294.13%	加碼
16	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+109.31%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.87%	加碼
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+4.46%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.40%	加碼
20	RVMD	Revolution Medicines INC	-0.1%	-43.68%	減碼
21	JBL	Jabil INC	-0.1%	-94.46%	減碼
22	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	-50.43%	減碼
23	TGT	Target CORP	-0.1%	-66.94%	減碼
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-15.76%	減碼
25	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+11.65%	加碼
26	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-60.18%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.21%	加碼
28	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-45.99%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-5.33%	減碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-27.20%	減碼
31	WM	Waste Management INC	-0.2%	-39.08%	減碼
32	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-6.67%	減碼
33	EBAY	Ebay INC	-0.2%	-83.85%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.04%	減碼
35	AXP	American Express Co	-0.2%	-30.88%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-72.09%	減碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-4.42%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-23.43%	減碼
39	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-41.26%	減碼
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-44.11%	減碼
41	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	-49.30%	減碼
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-38.71%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-6.49%	減碼
44	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.5%	-94.73%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+3.43%	加碼
46	SCI	Service CORP International	—	NEW	新建倉
47	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	BMA	Banco Macro Sa-adr	—	EXIT	清倉
49	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
50	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看