Suntrust Banks INC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0000750556

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$191.5億

申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 2991

SUNTRUST BANKS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 2991 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$191.5億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.03
持倉穩定性: 10.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 49.48

Suntrust Banks INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2991 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CCL1EUR
-0.0%　-US$1.1億
加碼 IVV
+5.8%　US$7471.9萬
減碼 IWF
-21.8%　-US$7174.9萬
加碼 KO
-0.7%　US$6269.9萬
減碼 PFE
-19.1%　-US$4976.0萬
減碼 GPC
-17.9%　-US$4799.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

一家持股破千檔、換手率低到像死魚的巨型機構，本季卻突然對嘉年華郵輪（CCL）、蘋果（AAPL）、可口可樂（KO）等核心持股開刀，明著減碼卻又加碼標普500ETF（IVV）。這不是什麼再平衡，是赤裸裸的「棄個股、押指數」——把選股權丟給市場，自己只想當大盤的跟單仔。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是「水位還在，但浪頭不對」：資金行情沒結束，但消費與旅遊股的成長動能已經露出疲態，與其硬扛個股爆雷，不如全押指數吃Beta。勝負手就一句話——如果大盤真的開始修正，這種完全放棄主動篩選的策略，只會是Beta屠殺下第一個被沖走的。

潛在盲點

籌碼看似分散（HHI僅0.02），但砍掉的反而是市場最聚焦的龍頭股；一旦資金重新擁抱個股行情，這家機構就會完全踏空。更致命的是，持股極度分散加上指數化配置，等於完全把命運交給大盤——市場反轉時沒有選股護身，只會跟著指數一起多殺多。

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2991 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	8.80%	-0.54%	-0.00%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.84%	+0.41%	+5.81%
3	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	5.60%	+0.35%	-0.66%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.86%	+0.10%	+0.98%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.67%	+0.05%	-0.44%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	—	-1.54%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.63%	-0.11%	-6.04%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	+0.17%	-1.07%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.44%	-0.36%	-21.84%
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.23%	+0.11%	-1.91%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.03%	-0.11%	-6.00%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.01%	—	-1.69%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.96%	-0.24%	-20.72%
14	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.94%	-0.25%	-17.88%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	-0.08%	-2.90%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+5.77%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	-0.05%	-0.81%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	-0.08%	-1.30%
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.12%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.34%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	—	-7.95%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	+0.05%	+0.89%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.33%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.71%	—	-0.17%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	—	-2.66%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.70%	—	-0.65%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.69%	+0.05%	+6.41%
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-9.73%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.67%	-0.04%	-0.16%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.65%	—	-1.67%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+12.82%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	-2.76%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+3.10%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.59%	—	-1.79%
35	✓		股票-其他	0.56%	—	-2.74%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.54%	—	+2.56%
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.54%	—	-11.32%
38	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.26%	-19.10%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	+0.06%	+0.11%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.38%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	-0.06%	-0.33%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.50%	—	-0.75%
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.46%	—	+8.31%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.46%	+0.07%	+1.91%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	-3.62%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	+0.05%	-0.54%
47	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.44%	—	+2.23%
48	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.44%	—	+2.25%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	—	+0.57%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.44%	+0.11%	+27.14%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	2991	US$191.5億	11	1CCL1EUR 2IVV 3KO 主要持股2019-09-30 1.CCL1EUR 2.IVV 3.KO 4.SPY 5.GOVT 6.MSFT 7.IEFA 8.AAPL 9.IWF 10.HD
2019-06-30	3003	US$192.1億	13	1CCL1EUR 2IVV 3KO 主要持股2019-06-30 1.CCL1EUR 2.IVV 3.KO 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.IWD
2019-03-31	2903	US$189.9億	100	1CCL1EUR 2KO 3IVV 主要持股2019-03-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.IVV 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IEFA 8.IWD 9.MSFT 10.GPC
2018-12-31	2846	US$173.9億	0	1CCL1EUR 2KO 3IVV 主要持股2018-12-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.IVV 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IEFA 8.IWD 9.EFA 10.GPC
2018-09-30	2933	US$193.5億	13	1CCL1EUR 2KO 3IVV 主要持股2018-09-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.IVV 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IWD 8.GPC 9.AAPL 10.MSFT
2018-06-30	3044	US$182.6億	14	1CCL1EUR 2KO 3IVV 主要持股2018-06-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.IVV 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IWD 8.EFA 9.IEFA 10.MSFT
2018-03-31	3103	US$179.0億	14	1CCL1EUR 2KO 3IVV 主要持股2018-03-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.IVV 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IWD 8.EFA 9.IEFA 10.MSFT
2017-12-31	3044	US$172.2億	11	1CCL1EUR 2IVV 3KO 主要持股2017-12-31 1.CCL1EUR 2.IVV 3.KO 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IWD 8.DVY 9.EFA 10.IEFA
2017-09-30	3089	US$168.4億	11	1CCL1EUR 2SPY 3KO 主要持股2017-09-30 1.CCL1EUR 2.SPY 3.KO 4.IVV 5.GOVT 6.IWF 7.IWD 8.DVY 9.EFA 10.IEFA
2017-06-30	3140	US$163.5億	10	1CCL1EUR 2IVV 3KO 主要持股2017-06-30 1.CCL1EUR 2.IVV 3.KO 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IWD 8.DVY 9.EFA 10.AAPL
2017-03-31	3136	US$156.9億	20	1CCL1EUR 2IVV 3KO 主要持股2017-03-31 1.CCL1EUR 2.IVV 3.KO 4.GOVT 5.SPY 6.IWF 7.IWD 8.DVY 9.EFA 10.AAPL
2016-12-31	3726	US$166.4億	12	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2016-12-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IVV 5.IWD 6.IWF 7.SPY 8.DVY 9.XOM 10.EFA
2016-09-30	3628	US$160.1億	21	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2016-09-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IVV 5.IWD 6.IWF 7.SPY 8.XOM 9.DVY 10.MSFT
2016-06-30	3505	US$163.4億	12	1KO 2CCL1EUR 3GOVT 主要持股2016-06-30 1.KO 2.CCL1EUR 3.GOVT 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.XOM 8.IEUR 9.JNJ 10.DVY
2016-03-31	3257	US$161.4億	12	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2016-03-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.IEUR 8.XOM 9.MSFT 10.DVY
2015-12-31	3273	US$162.1億	16	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2015-12-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.EFA 8.IEUR 9.MSFT 10.XOM
2015-09-30	2959	US$148.1億	11	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2015-09-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.IPAC 8.AAPL 9.IEUR 10.XOM
2015-06-30	2884	US$155.3億	8	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2015-06-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.AAPL 8.IPAC 9.IEUR 10.XOM
2015-03-31	3014	US$155.7億	19	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2015-03-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.AAPL 8.IPAC 9.XOM 10.IEUR
2014-12-31	2860	US$147.6億	16	1CCL1EUR 2KO 3IWD 主要持股2014-12-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.IWD 4.IWF 5.IEI 6.EFA 7.SPY 8.STPZ 9.XOM 10.AAPL
2014-09-30	3213	US$142.4億	19	1CCL1EUR 2KO 3IWD 主要持股2014-09-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.IWD 4.IWF 5.IEI 6.STPZ 7.XOM 8.SPY 9.AAPL 10.IEUR
2014-06-30	3311	US$144.1億	72	1CCL1EUR 2KO 3IWD 主要持股2014-06-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.IWD 4.IWF 5.IEI 6.STPZ 7.XOM 8.SPY 9.CVX 10.AAPL
2014-03-31	5591	US$272.0億	32	1CCL1EUR 2KO 3XOM 主要持股2014-03-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.XOM 4.IEI 5.IWD 6.IWF 7.CI 8.CVX 9.AEP 10.MRK
2013-12-31	5444	US$256.9億	27	1KO 2XOM 3IWF 主要持股2013-12-31 1.KO 2.XOM 3.IWF 4.IWD 5.IEI 6.AEP 7.CVX 8.AAPL 9.PG 10.MRK
2013-09-30	5529	US$256.8億	28	1CCL1EUR 2KO 3IEI 主要持股2013-09-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.IEI 4.IWF 5.XOM 6.IWD 7.CVX 8.PG 9.AEP 10.AAPL
2013-06-30	5210	US$226.8億	0	1KO 2XOM 3IWF 主要持股2013-06-30 1.KO 2.XOM 3.IWF 4.CVX 5.AEP 6.PG 7.IWD 8.JNJ 9.MRK 10.IEI

本季持股變動

Suntrust Banks INC 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: L3harris Technologies INC (LHX); 清倉: L3harris Technologies INC (HRSEUR); 新建倉: Carlisle Cos INC (CSL); 減碼: Carnival CORP LTD (CCL1EUR) — 股數 -0.00%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +5.81%.

Suntrust Banks INC 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+5.81%	加碼
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	-0.66%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.07%	減碼
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+74.96%	加碼
5	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+360.84%	加碼
6	HD	Home Depot INC	+0.1%	-1.91%	減碼
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+27.14%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+59.55%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.98%	加碼
10	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.1%	+107.26%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+12.82%	加碼
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+59.97%	加碼
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+5.77%	加碼
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.91%	加碼
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+245.51%	加碼
16	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+39.44%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.11%	加碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+39.79%	加碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.41%	加碼
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+779.98%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.54%	減碼
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.97%	加碼
23	T	At&t INC	+0.1%	-0.59%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.89%	加碼
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	-0.44%	減碼
26	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-0.16%	減碼
27	FLS	Flowserve CORP	-0.1%	-55.06%	減碼
28	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-0.81%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-43.01%	減碼
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-40.35%	減碼
31	MO	Altria Group INC	-0.1%	-13.19%	減碼
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-9.73%	減碼
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-30.56%	減碼
34	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-0.33%	減碼
35	SNA	Snap-on INC	-0.1%	-67.25%	減碼
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-2.90%	減碼
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.30%	減碼
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-29.21%	減碼
39	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-25.76%	減碼
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-49.27%	減碼
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.00%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.04%	減碼
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-20.72%	減碼
44	GPC	Genuine Parts Co	-0.3%	-17.88%	減碼
45	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-19.10%	減碼
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-21.84%	減碼
47	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.5%	-0.00%	減碼
48	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
49	HRSEUR	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
50	CSL	Carlisle Cos INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-09-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-09-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-09-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-09-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Suntrust Banks INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Suntrust Banks INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$191.5億，分佈在 2991 個已申報部位之中。

Suntrust Banks INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Suntrust Banks INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Carnival CORP LTD (CCL1EUR) — US$16.8億 (8.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$11.2億 (5.8%) 3. Coca-cola Co/the (KO) — US$10.7億 (5.6%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7.4億 (3.9%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$5.1億 (2.7%)

Suntrust Banks INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Suntrust Banks INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: L3harris Technologies INC (LHX); 清倉: L3harris Technologies INC (HRSEUR); 新建倉: Carlisle Cos INC (CSL); 減碼: Carnival CORP LTD (CCL1EUR) — 股數 -0.00%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +5.81%

Suntrust Banks INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Suntrust Banks INC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 29.1% • Consumer Staples: 19.8% • Information Technology: 14.1% • Health Care: 11.3% • Financials: 8.9% • Communication Services: 8.1%

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Suntrust Banks INC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0000750556

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$191.5億

申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 2991

SUNTRUST BANKS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 2991 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$191.5億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.03
持倉穩定性: 10.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 49.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CCL1EUR
-0.0%　-US$1.1億
加碼 IVV
+5.8%　US$7471.9萬
減碼 IWF
-21.8%　-US$7174.9萬
加碼 KO
-0.7%　US$6269.9萬
減碼 PFE
-19.1%　-US$4976.0萬
減碼 GPC
-17.9%　-US$4799.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2991 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	8.80%	-0.54%	-0.00%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.84%	+0.41%	+5.81%
3	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	5.60%	+0.35%	-0.66%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.86%	+0.10%	+0.98%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.67%	+0.05%	-0.44%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	—	-1.54%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.63%	-0.11%	-6.04%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	+0.17%	-1.07%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.44%	-0.36%	-21.84%
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.23%	+0.11%	-1.91%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.03%	-0.11%	-6.00%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.01%	—	-1.69%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.96%	-0.24%	-20.72%
14	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.94%	-0.25%	-17.88%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	-0.08%	-2.90%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+5.77%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	-0.05%	-0.81%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	-0.08%	-1.30%
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.12%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.34%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	—	-7.95%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	+0.05%	+0.89%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.33%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.71%	—	-0.17%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	—	-2.66%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.70%	—	-0.65%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.69%	+0.05%	+6.41%
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-9.73%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.67%	-0.04%	-0.16%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.65%	—	-1.67%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+12.82%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	-2.76%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+3.10%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.59%	—	-1.79%
35	✓		股票-其他	0.56%	—	-2.74%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.54%	—	+2.56%
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.54%	—	-11.32%
38	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.26%	-19.10%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	+0.06%	+0.11%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.38%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	-0.06%	-0.33%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.50%	—	-0.75%
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.46%	—	+8.31%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.46%	+0.07%	+1.91%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	-3.62%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	+0.05%	-0.54%
47	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.44%	—	+2.23%
48	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.44%	—	+2.25%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	—	+0.57%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.44%	+0.11%	+27.14%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	2991	US$191.5億	11	1CCL1EUR 2IVV 3KO 主要持股2019-09-30 1.CCL1EUR 2.IVV 3.KO 4.SPY 5.GOVT 6.MSFT 7.IEFA 8.AAPL 9.IWF 10.HD
2019-06-30	3003	US$192.1億	13	1CCL1EUR 2IVV 3KO 主要持股2019-06-30 1.CCL1EUR 2.IVV 3.KO 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.IWD
2019-03-31	2903	US$189.9億	100	1CCL1EUR 2KO 3IVV 主要持股2019-03-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.IVV 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IEFA 8.IWD 9.MSFT 10.GPC
2018-12-31	2846	US$173.9億	0	1CCL1EUR 2KO 3IVV 主要持股2018-12-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.IVV 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IEFA 8.IWD 9.EFA 10.GPC
2018-09-30	2933	US$193.5億	13	1CCL1EUR 2KO 3IVV 主要持股2018-09-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.IVV 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IWD 8.GPC 9.AAPL 10.MSFT
2018-06-30	3044	US$182.6億	14	1CCL1EUR 2KO 3IVV 主要持股2018-06-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.IVV 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IWD 8.EFA 9.IEFA 10.MSFT
2018-03-31	3103	US$179.0億	14	1CCL1EUR 2KO 3IVV 主要持股2018-03-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.IVV 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IWD 8.EFA 9.IEFA 10.MSFT
2017-12-31	3044	US$172.2億	11	1CCL1EUR 2IVV 3KO 主要持股2017-12-31 1.CCL1EUR 2.IVV 3.KO 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IWD 8.DVY 9.EFA 10.IEFA
2017-09-30	3089	US$168.4億	11	1CCL1EUR 2SPY 3KO 主要持股2017-09-30 1.CCL1EUR 2.SPY 3.KO 4.IVV 5.GOVT 6.IWF 7.IWD 8.DVY 9.EFA 10.IEFA
2017-06-30	3140	US$163.5億	10	1CCL1EUR 2IVV 3KO 主要持股2017-06-30 1.CCL1EUR 2.IVV 3.KO 4.SPY 5.GOVT 6.IWF 7.IWD 8.DVY 9.EFA 10.AAPL
2017-03-31	3136	US$156.9億	20	1CCL1EUR 2IVV 3KO 主要持股2017-03-31 1.CCL1EUR 2.IVV 3.KO 4.GOVT 5.SPY 6.IWF 7.IWD 8.DVY 9.EFA 10.AAPL
2016-12-31	3726	US$166.4億	12	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2016-12-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IVV 5.IWD 6.IWF 7.SPY 8.DVY 9.XOM 10.EFA
2016-09-30	3628	US$160.1億	21	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2016-09-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IVV 5.IWD 6.IWF 7.SPY 8.XOM 9.DVY 10.MSFT
2016-06-30	3505	US$163.4億	12	1KO 2CCL1EUR 3GOVT 主要持股2016-06-30 1.KO 2.CCL1EUR 3.GOVT 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.XOM 8.IEUR 9.JNJ 10.DVY
2016-03-31	3257	US$161.4億	12	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2016-03-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.IEUR 8.XOM 9.MSFT 10.DVY
2015-12-31	3273	US$162.1億	16	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2015-12-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.EFA 8.IEUR 9.MSFT 10.XOM
2015-09-30	2959	US$148.1億	11	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2015-09-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.IPAC 8.AAPL 9.IEUR 10.XOM
2015-06-30	2884	US$155.3億	8	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2015-06-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.AAPL 8.IPAC 9.IEUR 10.XOM
2015-03-31	3014	US$155.7億	19	1CCL1EUR 2KO 3GOVT 主要持股2015-03-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.GOVT 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.AAPL 8.IPAC 9.XOM 10.IEUR
2014-12-31	2860	US$147.6億	16	1CCL1EUR 2KO 3IWD 主要持股2014-12-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.IWD 4.IWF 5.IEI 6.EFA 7.SPY 8.STPZ 9.XOM 10.AAPL
2014-09-30	3213	US$142.4億	19	1CCL1EUR 2KO 3IWD 主要持股2014-09-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.IWD 4.IWF 5.IEI 6.STPZ 7.XOM 8.SPY 9.AAPL 10.IEUR
2014-06-30	3311	US$144.1億	72	1CCL1EUR 2KO 3IWD 主要持股2014-06-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.IWD 4.IWF 5.IEI 6.STPZ 7.XOM 8.SPY 9.CVX 10.AAPL
2014-03-31	5591	US$272.0億	32	1CCL1EUR 2KO 3XOM 主要持股2014-03-31 1.CCL1EUR 2.KO 3.XOM 4.IEI 5.IWD 6.IWF 7.CI 8.CVX 9.AEP 10.MRK
2013-12-31	5444	US$256.9億	27	1KO 2XOM 3IWF 主要持股2013-12-31 1.KO 2.XOM 3.IWF 4.IWD 5.IEI 6.AEP 7.CVX 8.AAPL 9.PG 10.MRK
2013-09-30	5529	US$256.8億	28	1CCL1EUR 2KO 3IEI 主要持股2013-09-30 1.CCL1EUR 2.KO 3.IEI 4.IWF 5.XOM 6.IWD 7.CVX 8.PG 9.AEP 10.AAPL
2013-06-30	5210	US$226.8億	0	1KO 2XOM 3IWF 主要持股2013-06-30 1.KO 2.XOM 3.IWF 4.CVX 5.AEP 6.PG 7.IWD 8.JNJ 9.MRK 10.IEI

本季持股變動

Suntrust Banks INC 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+5.81%	加碼
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	-0.66%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.07%	減碼
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+74.96%	加碼
5	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+360.84%	加碼
6	HD	Home Depot INC	+0.1%	-1.91%	減碼
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+27.14%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+59.55%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.98%	加碼
10	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.1%	+107.26%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+12.82%	加碼
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+59.97%	加碼
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+5.77%	加碼
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.91%	加碼
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+245.51%	加碼
16	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+39.44%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.11%	加碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+39.79%	加碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.41%	加碼
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+779.98%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.54%	減碼
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.97%	加碼
23	T	At&t INC	+0.1%	-0.59%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.89%	加碼
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	-0.44%	減碼
26	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-0.16%	減碼
27	FLS	Flowserve CORP	-0.1%	-55.06%	減碼
28	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-0.81%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-43.01%	減碼
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-40.35%	減碼
31	MO	Altria Group INC	-0.1%	-13.19%	減碼
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-9.73%	減碼
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-30.56%	減碼
34	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-0.33%	減碼
35	SNA	Snap-on INC	-0.1%	-67.25%	減碼
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-2.90%	減碼
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.30%	減碼
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-29.21%	減碼
39	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-25.76%	減碼
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-49.27%	減碼
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.00%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.04%	減碼
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-20.72%	減碼
44	GPC	Genuine Parts Co	-0.3%	-17.88%	減碼
45	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-19.10%	減碼
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-21.84%	減碼
47	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.5%	-0.00%	減碼
48	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
49	HRSEUR	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
50	CSL	Carlisle Cos INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

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2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2019-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2019-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
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